تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال و فارکس چیست

در حالی که دنیای هیجان انگیز ارزهای دیجیتال رو به گسترش می‌رود و سرمایه‌گذاران به بازارهای مالی و بازار رمزارزها گام می‌گذارند، مفاهیمی مثل تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال برای بسیاری از افراد به چالش‌هایی تبدیل می‌شود که با آن باید روبرو شوند. این روش که به عنوان یکی از ابزارهای تحلیل قیمت در بازارهای مالی و بازار ارز دیجیتال شناخته می‌شود، تعداد زیادی از معامله‌گران را به خود جذب کرده است، زیرا آن‌ها با استفاده از این روش سعی در کسب سود در معاملات در بروکر های ارز دیجیتال خود دارند.

اگرچه تحلیل فاندامنتال بر اساس اخبار، رسانه‌ها و تأثیرگذاری افراد اجتناب‌ناپذیری دارد. ، اما در تحلیل تکنیکال، قیمت‌ها با استفاده از شاخص‌های ریاضی و تفسیر نمودارها مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. به عبارت دیگر، تحلیل تکنیکال، یک روش تحلیلی برای پیش‌بینی جهت حرکت قیمت‌ها از طریق بررسی دقیق داده‌های تاریخی مرتبط با قیمت و حجم معاملات گذشته است.

سرمایه‌گذاران با آگاهی از این مفاهیم می‌توانند از فرصت‌هایی که در این بازار وجود دارد بهره‌مند شوند و سود خوبی را به دست آورند. اما این امر مشروط به آشنایی و شناخت دقیق از حوزه ارزهای دیجیتال، از جمله تحلیل تکنیکال، می‌باشد. به همین دلیل، ما قصد داریم در مطلبی دیگر از وبلاگ ویتاورس به تحلیل تکنیکال و کاربردهای آن پرداخته و شما را با جنبه‌های مختلف این روش آشنا سازیم. امیدواریم که تا انتهای مطلب ما را همراهی کنید و از اطلاعات به‌دست‌آمده برای بهبود تجربه سرمایه‌گذاری خود استفاده کنید.

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) چیست؟

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال ، که به طور عمومی با نام نمودارخوانی شناخته می‌شود.، یک نوع تحلیل است که به منظور پیش‌بینی رفتار آینده بازار بر اساس حرکات قیمتی (Price Action) و داده‌های حجمی معاملات (Volume Data) گذشته انجام می‌شود. این روش به طور گسترده‌ای در بازار سهام و سایر بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. و همچنین جزئی اساسی از معاملات ارزهای دیجیتال در بازار کریپتوکارنسی محسوب می‌شود.

مقایسه تحلیل فاندامنتال با تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد که این دو رویکرد در بررسی یک دارایی به صورت متفاوتی عمل می‌کنند. در تحلیل تکنیکال، تنها بر روی حرکات قیمتی گذشته تمرکز شده و معامله‌گران از آن برای بازه‌های زمانی کوتاه مانند یک دقیقه تا چند هفته استفاده می‌کنند.

تصمیم‌گیری‌های مالی و سرمایه‌گذاری برای اکثر افراد معمولا به سمت فروش‌ها، درآمدها یا ترازنامه‌ها متمرکز می‌شود و بر اساس تحلیل فاندامنتال انجام می‌شود. این نوع تحلیل بر مبنای رویدادهای مهم مانند پیش‌بینی فروش یک شرکت بزرگ، تغییرات تولید نفت توسط اوپک یا تعداد مشترکان اضافی برای شبکه نتفلیکس تمرکز دارد.

اما تحلیل تکنیکال به رویکرد متفاوتی پایبند است. این روش از تحلیل فاندامنتال و اخبار روزمره غافل می‌شود و به نمودارها و الگوهای قیمتی گذشته تمرکز دارد. ایده اصلی پشت تحلیل تکنیکال این است که تمام اطلاعات مرتبط با یک دارایی مثل ارز دیجیتال، اثر خود را بر روی قیمت آن گذاشته‌اند.

افراد مختلفی از جمله تریدرها، تحلیل‌گران و سرمایه‌گذاران از تحلیل تکنیکال برای قرونی استفاده کرده‌اند و این روش در بین ناظران و جامعه آکادمیک شناخته‌شده است.

اگرچه تحلیل تکنیکال از یک مجموعه قوانین پیش‌تعیین‌شده پیروی می‌کند، اما نتایج و تفسیر آن بسیار به افراد بستگی دارد. به بیان دیگر، نحوه محاسبه اندیکاتورها، پیروی از قوانین خاص و تفسیر نتایج معمولا بر اساس ترکیبی از تکنیک‌ها و سبک‌ها انجام می‌شود که به نوعی رویکرد شخصی افراد را نمایان می‌سازد. برای بهبود عملکرد سرمایه‌گذاری و بهره‌وری بیشتر، بسیاری از سرمایه‌گذاران و فعالان بازارها به تحلیل‌های تکنیکال متمرکز می‌شوند. و دوره‌های آموزشی مرتبط با این روش را طی می‌کنند.

تاریخچه تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

استفاده اولیه از روش‌های تحلیل تکنیکال به قرن هفدهم میلادی در آمستردام و قرن هجدهم میلادی در ژاپن برمی‌گردد. اما بیشتر روش‌های این رویکرد به‌صورت امروزی، حاصل تلاش‌های چارلز داو (Charles Dow) است.

داو به عنوان اولین فردی دریافت که رفتارهای قیمتی میان دارایی‌های مختلف از یک الگوی مشخص پیروی می‌کنند. او به مشاهده و تحلیل طولانی‌مدت حرکت‌های بازار و تأثیرات رویدادها بر قیمت‌ها علاقه‌مند بود. با گذشت زمان، کارهای او به عنوان تئوری داو (Dow Theory) شناخته شد که اساس تحلیل تکنیکال امروزی به حساب می‌آید. این تئوری تا به امروز به عنوان یکی از ابزارهای مهم و پرکاربرد برای بسیاری از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران شناخته می‌شود.

تحلیل تکنیکال با تمرکز بر روی الگوهای قیمتی گذشته، نمودارها و شاخص‌های ریاضی به تحلیل نقاط ورود و خروج از معاملات، مدیریت ریسک و پیش‌بینی روند قیمت‌ها می‌پردازد. از دیدگاه تحلیل تکنیکال، اطلاعات مرتبط با بازار، رفتار آینده قیمت‌ها را تحت تأثیر قرار نمی‌دهند و همه چیز در نمودارها و الگوهای گذشته قابل مشاهده است.

سپس …

با توجه به تجربه و تحلیل‌های تکنیکال چارلز داو و تکامل تئوری داو، تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارها در دنیای مالی به جایگاه مهمی دست یافته و بسیاری از سرمایه‌گذاران و معامله‌گران برای بهبود عملکرد خود از اصول و مفاهیم این رویکرد استفاده می‌کنند. تحلیل تکنیکال به عنوان یک هنر و علم در ارزیابی رفتارهای بازار شناخته‌شده است که همچنان مورد مطالعه و تحقیق توسط افراد و متخصصان مالی قرار دارد.

با افزایش سرمایه‌گذاری در بازارهای هیجان‌انگیز ارزهای دیجیتال، تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال به عنوان یکی از روش‌های برتر برای بسیاری از افراد وارد این عرصه می‌شود. این رویکرد شناخته‌شده در بازارهای مالی و بازار ارز دیجیتال است و معامله‌گران از طریق آن سعی در کسب سود انجام می‌دهند.

در تحلیل فاندامنتال، اطلاعات و اخبار مؤثر هستند، اما تحلیل تکنیکال بر اساس محاسبات ریاضی و تحلیل نمودارها انجام می‌شود. به بیان ساده‌تر، تحلیل تکنیکال یک روش برای پیش‌بینی جهت قیمت‌ها براساس داده‌های تاریخی معاملات و حجم استفاده می‌شود.

این رویکرد به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد از فرصت‌های موجود بهره‌برداری کنند و سودآوری داشته باشند. با این شرط که با مفاهیم مرتبط با ارزهای دیجیتال مانند تحلیل تکنیکال آشنا باشند.

تفاوت تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال با تحلیل فاندامنتال چیست؟

تصور برای تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال این است که قیمت ارزهای دیجیتال و سایر دارایی‌ها، همه عوامل بنیادی و فاندامنتال مرتبط با آن‌ها را در معرض نمایش قرار داده‌اند. تمرکز اصلی این روش بر روی داده‌های قیمتی گذشته و حجم معاملات است. از طرفی، تحلیل بنیادی یا فاندامنتال، با استفاده از روش‌های تحقیقاتی و مطالعات گسترده، به دنبال تعیین قیمت ذاتی یک دارایی یا شرکت براساس عوامل اقتصادی متعددی از جمله مدیریت شرکت، اعتبار، شرایط بازار، نرخ رشد و وضعیت صنعت می‌گردد.

تحلیل فاندامنتال می‌پذیرد که کارایی آینده یک دارایی به فاکتورهای بیشتری از جمله داده‌های قدیمی بستگی دارد. این روش، به منظور تخمین ارزش حقیقی یک دارایی بر اساس شرایط اقتصادی کوچک و بزرگ می‌باشد و به عواملی از قبیل مدیریت شرکت، وضعیت بازار، نرخ رشد و سلامت صنعت توجه می‌کند.

و …

تحلیل تکنیکال به‌طور معمول مورد استفاده معامله‌گران کوتاه مدت قرار می‌گیرد که با نگاهی به حرکات قیمتی و رفتار بازار، سعی در پیش‌بینی آینده دارایی‌ها دارند. از سوی دیگر، تحلیل فاندامنتال اصولاً توسط مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران بلند مدت مورد توجه قرار می‌گیرد

در حالی که تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال از داده‌های تجربی استفاده می‌کند، هنوز هم ممکن است تحت تأثیر تعصبات شخصی یا احساسات قرار گیرد. به عبارت دیگر، معامله‌گرانی که از احساسات شخصی یا تعصبات خود به نتایج مشخصی درباره قیمت دارایی‌ها دست یافته‌اند، به احتمال فراوان ابزارهای تحلیل تکنیکال خود را به گونه‌ای دستکاری می‌کنند تا احساسات و تعصبات شخصی خود را تأیید کنند. در این مورد، تحلیل تکنیکال ممکن است در زمانی که بازار الگوها و روندهای مشخصی را ارائه نمی‌دهد، افراد را به اشتباه بیندازد.

با این وجود، اهمیت تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال به تسلط بر بازار و توانایی تصمیم‌گیری هوشمندانه بر اساس شرایط خاص بازار برمی‌گردد. هر دو روش ابزارهای قدرتمندی برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گران در بازار ارزهای دیجیتال هستند که به کمک همدیگر، می‌توانند انتخاب‌های موفق‌تری انجام دهند.