6 کندل برگشتی پرایس اکشن فوق العاده قوی!

الگوهای بازگشتی کندل استیک به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال، نقش مهمی در پیش‌بینی تغییر روندهای بازار ایفا می‌کنند. این الگوها مانند نقشه‌ای هستند که به معامله‌گران کمک می‌کنند زمان مناسبی برای خرید یا فروش پیدا کنند و از فرصت‌های سودآور بیشترین بهره را ببرند. اما این الگوها چگونه شکل می‌گیرند و چه پیامی برای معامله‌گران دارند؟ در این مطلب، به بررسی الگوهای بازگشتی کندل استیک، ویژگی‌ها، و نحوه استفاده از آن‌ها می‌پردازیم تا بتوانید با تسلط بر این ابزار قدرتمند، معاملات موفق‌تری داشته باشید.

الگوهای بازگشتی کندل استیک چیست و چطور کار می‌کنند؟

الگوهای بازگشتی کندل استیک (Reversal Candlestick Patterns) ابزارهایی در تحلیل تکنیکال هستند که معامله‌گران از آن‌ها برای پیش‌بینی تغییر جهت قیمت در بازارهای مالی استفاده می‌کنند. این الگوها زمانی شکل می‌گیرند که قدرت بازار از خریداران به فروشندگان (یا بالعکس) تغییر کند و معمولاً نشان‌دهنده اتمام یک روند و شروع روند جدید هستند.

این الگوها بر اساس شکل و ترتیب کندل‌ها در نمودار قیمتی شکل می‌گیرند. آن‌ها تغییر احساسات بازار (Sentiment) را نمایش می‌دهند. به بیان دیگر، زمانی که یک الگوی بازگشتی ظاهر شود، به این معناست که روند فعلی احتمالاً تمام شده و یک روند جدید آغاز می‌شود. برای مثال:

1. در یک روند صعودی، الگوی بازگشتی می‌تواند نشان‌دهنده شروع یک روند نزولی باشد.
2. در یک روند نزولی، الگوی بازگشتی می‌تواند حاکی از آغاز یک روند صعودی باشد.

ویژگی‌های اصلی الگوهای بازگشتی

1. مکان ظاهر شدن: این الگوها معمولاً در نقاط اوج (Peak) یا کف (Trough) بازار رخ می‌دهند.
2. تایید الگو: پس از ظاهر شدن یک الگو، نیاز است که حرکت قیمت در جهت پیش‌بینی‌شده ادامه یابد تا الگو تایید شود.
3. مدت زمان الگو: این الگوها ممکن است در بازه‌های زمانی مختلف (مانند روزانه، ساعتی یا هفتگی) ظاهر شوند.

لیست کندل های برگشتی پرایس اکشن

کندل بازگشتی چکش | Hammer

کندل چکش یکی از الگوهای قدرتمند و محبوب در تحلیل تکنیکال است که می‌تواند مسیر بازار را از نزولی به صعودی تغییر دهد. این الگو در انتهای یک روند نزولی ظاهر می‌شود و برای معامله‌گرانی که به دنبال شناسایی فرصت‌های سودآور هستند، نقشی مهمی ایفا می‌کند.

ویژگی‌های ظاهری کندل بازگشتی چکش

کندل چکش شبیه یک چکش است و با ویژگی‌های زیر شناخته می‌شود:

• سایه پایینی بلند: سایه‌ای که حداقل دو برابر بدنه کندل بوده و نشان‌دهنده فشار فروش در ابتدا است.
• بدنه کوچک: بدنه کندل در قسمت بالای آن قرار دارد و می‌تواند سبز (صعودی) یا قرمز (نزولی) باشد.
• سایه بالایی کوتاه یا بدون سایه: معمولاً خبری از سایه بالایی نیست یا بسیار کوتاه است.

دلایل اهمیت کندل چکش

وقتی کندل چکش ظاهر می‌شود، نشان می‌دهد که فروشندگان تلاش کرده‌اند قیمت را کاهش دهند، اما خریداران بازار را در دست گرفته و قیمت را به نزدیکی نقطه آغازین برگردانده‌اند. این نبرد میان خریداران و فروشندگان نشانگر احتمال بازگشت روند به سمت صعودی است. اما برای اینکه مطمئن شویم این تغییر جهت واقعی است، باید به سیگنال‌های تأییدی بعد از کندل چکش دقت کنیم.

کجا باید دنبال کندل چکش باشید؟

کندل چکش زمانی بهترین کارایی را دارد که در انتهای یک روند نزولی ظاهر شود. معمولاً، اگر این الگو در یک روند صعودی یا در نقاط بدون اهمیت بازار دیده شود، ارزش تحلیلی خاصی ندارد. برای تایید کندل چکش و اطمینان از بازگشت روند به این نکات توجه کنید.

1. کندل بعدی باید صعودی باشد و بالاتر از بدنه کندل چکش بسته شود.
2. افزایش حجم معاملات هنگام تشکیل کندل چکش، اعتبار این الگو را بیشتر می‌کند.

تفاوت کندل چکش و چکش معکوس چیست؟

تفاوت اصلی بین کندل چکش (Hammer) و چکش معکوس (Inverted Hammer) در محل سایه و شکل کلی کندل است:

1. کندل چکش (Hammer):
   • معمولاً در انتهای یک روند نزولی ظاهر می‌شود.
   • دارای بدنه کوچک و سایه پایینی بلند است.
   • سایه بالایی یا وجود ندارد یا بسیار کوتاه است.
   • نشان‌دهنده فشار خرید قوی است که باعث شده قیمت از کمترین مقدار (Low) به سمت بالا حرکت کند.
   • اگر پس از کندل چکش، یک کندل صعودی قوی تشکیل شود، احتمال تغییر روند به صعودی بیشتر می‌شود.

1. کندل چکش معکوس (Inverted Hammer):
   • این کندل هم در انتهای روند نزولی ظاهر می‌شود، اما شکل آن برعکس کندل چکش است.
   • بدنه‌ای کوچک و سایه بالایی بلند دارد، در حالی که سایه پایینی یا وجود ندارد یا بسیار کوتاه است.
   • این الگو نشان‌دهنده تلاش خریداران برای افزایش قیمت است، اما فروشندگان همچنان در تلاش‌اند روند نزولی را ادامه دهند.
   • برای تأیید بازگشت روند، به یک کندل صعودی قدرتمند در ادامه نیاز داریم.

چگونه از دو کندل چکش استفاده کنیم؟

• چکش: اگر در انتهای یک روند نزولی باشد، نشانه‌ای از ورود خریداران به بازار است. بهتر است قبل از تصمیم‌گیری، حجم معاملات بررسی شود (افزایش حجم به تأیید روند بازگشتی کمک می‌کند).
• چکش معکوس: این الگو بیشتر نشان‌دهنده “شروع” احتمال بازگشت است تا بازگشت قطعی. سیگنال تأییدی بعدی (مانند کندل صعودی بعدی) اهمیت بیشتری دارد.

کندل برگشتی مرد به دار آویخته | Hanging Man

کندل «مرد به دار آویخته» یکی از الگوهای شمعی مهم در تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران درباره احتمال تغییر روند صعودی به نزولی هشدار می‌دهد. این کندل در انتهای یک روند صعودی ظاهر می‌شود و نشانه‌ای از تضعیف قدرت خریداران و ورود فشار فروش به بازار است.

ویژگی‌های ظاهری کندل برگشتی مرد به دار آویخته

کندل مرد به دار آویخته شبیه به کندل چکش است اما برخلاف آن، در انتهای روند صعودی ظاهر می‌شود. ویژگی‌های اصلی این الگو عبارتند از:

• بدنه کوچک: در قسمت بالای کندل قرار دارد و می‌تواند به رنگ سبز (صعودی) یا قرمز (نزولی) باشد.
• سایه پایینی بلند: طول سایه باید حداقل دو برابر طول بدنه باشد.
• سایه بالایی کوتاه یا بدون سایه بالا: سایه بالایی معمولاً بسیار کوتاه است یا وجود ندارد.

در واقع، تشکیل این کندل نشان‌دهنده تغییر احساسات بازار است. در طول بازه زمانی این کندل، فروشندگان موفق می‌شوند قیمت را به شدت کاهش دهند، اما خریداران دوباره قیمت را به نزدیکی سطح آغازین بازمی‌گردانند. این رفتار حاکی از ضعف خریداران و احتمال آغاز فشار فروش در بازار است.

تأیید اعتبار کندل

کندل مرد به دار آویخته به تنهایی کافی نیست و نیاز به تأیید دارد. کندل‌های بعدی نقش مهمی در تأیید این الگو ایفا می‌کنند:

• اگر کندل بعدی نزولی باشد و پایین‌تر از بدنه کندل مرد به دار آویخته بسته شود، احتمال تغییر روند بیشتر می‌شود.
• افزایش حجم معاملات هنگام تشکیل کندل یا کندل‌های تأییدی، اعتبار بیشتری به این الگو می‌بخشد.

تفاوت با کندل بازگشتی چکش

در حالی که هر دو کندل شباهت ظاهری دارند، کندل چکش در انتهای روند نزولی ظاهر می‌شود و نشانه بازگشت صعودی است، اما کندل مرد به دار آویخته نشان‌دهنده بازگشت نزولی در انتهای روند صعودی است.

کاربرد کندل مرد به دار آویخته در معاملات

این الگو برای معامله‌گرانی که به دنبال شناسایی نقاط ورود به موقعیت‌های شورت یا خروج از موقعیت‌های خرید هستند، ابزاری ارزشمند است. با این حال، توصیه می‌شود همیشه این الگو را همراه با دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند خطوط روند یا سطوح حمایت و مقاومت استفاده کنید تا سیگنال‌های قوی‌تر و مطمئن‌تری داشته باشید.

مطالعه این مطلب پیشنهاد می‌شود: سطوح حمایت و مقاومت

کندل بازگشتی ستاره صبحگاهی |  Morning Star

الگوی ستاره صبحگاهی یکی از شناخته‌شده‌ترین الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال بوده که نشان‌دهنده تغییر روند نزولی به صعودی است. این الگو برای شناسایی نقاط ورود به معاملات صعودی بسیار مفید است و به دلیل ساختار ساده‌ای که دارد، توسط تحلیل‌گران مبتدی و حرفه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ویژگی‌های ظاهری کندل ستاره صبحگاهی

الگوی ستاره صبحگاهی شامل سه کندل متوالی است:

1. کندل اول (نزولی): این کندل معمولاً بلند و نزولی است که نشان‌دهنده فشار فروش بالا در بازار است.
2. کندل دوم (ستاره): کندلی کوچک که نشان‌دهنده بلاتکلیفی بازار است. این کندل می‌تواند صعودی یا نزولی باشد و معمولاً بدنه کوچکی دارد.
3. کندل سوم (صعودی): این کندل بلند نشان‌دهنده بازگشت قدرت خریداران به بازار است.

شرایط تأیید اعتبار الگو

• محل تشکیل: این الگو باید در انتهای یک روند نزولی شکل بگیرد.
• فاصله میان کندل‌ها: در بیشتر موارد، کندل دوم با یک فاصله (Gap) از کندل اول و سوم تشکیل می‌شود.
• قدرت کندل سوم: کندل سوم باید بدنه‌ای بلند داشته باشد و قیمت بسته شدن آن حداقل به نیمه کندل اول برسد.
• حجم معاملات: افزایش حجم معاملات در کندل سوم می‌تواند اعتبار این الگو را تقویت کند.

مفهوم و کاربرد الگوی بازگشتی ستاره صبحگاهی

این الگو نشان‌دهنده توقف فشار فروش و بازگشت خریداران به بازار است. معمولاً پس از تشکیل این الگو، قیمت دارایی به سمت صعود حرکت می‌کند. معامله‌گران می‌توانند از این سیگنال برای ورود به معاملات خرید استفاده کنند، اما تأیید الگو با ابزارهای دیگر مانند خطوط حمایت و مقاومت یا اندیکاتورهایی مثل RSI توصیه می‌شود.

مطالعه این مطلب پیشنهاد می‌شود: اندیکاتور RSI چیست؟

ستاره صبحگاهی و عصرگاهی چه تفاوتی با هم دارند؟

در حالی که الگوی ستاره صبحگاهی نشان‌دهنده بازگشت روند از نزولی به صعودی است، الگوی ستاره شامگاهی (Evening Star) بیانگر تغییر روند از صعودی به نزولی است. هر دو الگو از قوی‌ترین سیگنال‌های بازگشتی در تحلیل تکنیکال محسوب می‌شوند. در ادامه، به بررسی جامع‌تر الگوی بازگشتی ستاره عصرگاهی می‌پردازیم.

کندل بازگشتی ستاره عصرگاهی | Evening Star

کندل ستاره عصرگاهی یکی از الگوهای شناخته‌شده و قدرتمند نزولی در تحلیل تکنیکال است که معمولاً در انتهای یک روند صعودی ظاهر می‌شود. این الگو نشان‌دهنده ضعف خریداران و تسلط مجدد فروشندگان است که احتمال تغییر روند از صعودی به نزولی را تقویت می‌کند.

ساختار الگو

کندل ستاره عصرگاهی شامل سه کندل متوالی با ویژگی‌های زیر است:

1. کندل اول: این کندل صعودی است و بدنه بزرگی دارد که نشان‌دهنده قدرت خریداران است.
2. کندل دوم (ستاره): کندلی کوچک است که می‌تواند صعودی یا نزولی باشد و فاصله‌ای از بدنه کندل اول دارد (ایجاد گپ).
3. کندل سوم: این کندل نزولی با بدنه بزرگ است که معمولاً بیشتر از نیمی از بدنه کندل اول را می‌پوشاند.

این الگو نشان‌دهنده کاهش قدرت خریداران در کندل دوم و سپس غلبه فروشندگان در کندل سوم است. ایجاد گپ در کندل دوم و بازگشت قیمت در کندل سوم تأکیدی بر تغییر روند است. مواردی که باید برای تایید اعتبار این الگو در نظر بگیرید، به شرح زیر هستند.

• حجم معاملات: افزایش حجم در کندل سوم می‌تواند نشانه‌ای قوی از تغییر روند باشد.
• ابزارهای دیگر: ترکیب این الگو با خطوط مقاومت یا اندیکاتورهایی مانند RSI، اعتبار بیشتری به تحلیل می‌دهد.

کندل بازگشتی اینگلفینگ | Engulfing

کندل اینگلفینگ یکی از الگوهای کلاسیک و مؤثر در تحلیل تکنیکال است که به بازگشت روندها در بازار اشاره دارد. این الگو شامل دو کندل متوالی است و در دو نوع صعودی و نزولی ظاهر می‌شود.

1. کندل اول: بدنه کوچک‌تر و معمولاً در جهت روند قبلی (صعودی یا نزولی).
2. کندل دوم: بدنه‌ای بزرگ‌تر که کاملاً بدنه کندل اول را می‌پوشاند (اینگلف می‌کند).

انواع کندل اینگلفینگ و مفهوم آن

• اینگلفینگ صعودی:
  در انتهای یک روند نزولی ظاهر می‌شود. کندل دوم صعودی بوده و نشان‌دهنده بازگشت به روند صعودی است. در این روند، فروشندگان دیگر قادر به پایین نگه‌داشتن قیمت نیستند و خریداران تسلط پیدا می‌کنند.
• اینگلفینگ نزولی:
  در انتهای یک روند صعودی شکل می‌گیرد. کندل دوم نزولی بوده و احتمال شروع یک روند نزولی را نشان می‌دهد. در این الگو، خریداران کنترل بازار را از دست می‌دهند و فروشندگان قدرت را به دست می‌گیرند.

تایید اعتبار کندل

• حجم معاملات: افزایش حجم در کندل دوم نشان‌دهنده اعتبار بیشتر الگو است.
• موقعیت مکانی: ظاهر شدن این الگو در نزدیکی سطوح حمایت یا مقاومت، سیگنال قوی‌تری ارائه می‌دهد.

کندل برگشتی دوجی | Doji

کندل دوجی به‌عنوان یکی از الگوهای مهم تحلیل تکنیکال، نشانه‌ای از تعادل نسبی میان خریداران و فروشندگان است. در این کندل، قیمت باز و بسته شدن تقریباً یکسان است که نشان‌دهنده بلاتکلیفی بازار است.

ظاهر کندل دوجی

کندل دوجی دارای بدنه‌ای بسیار کوچک است که اغلب شبیه یک خط باریک دیده می‌شود. این کندل ممکن است سایه‌های بلند یا کوتاه در بالا و پایین بدنه داشته باشد. بسته به طول سایه‌ها، انواع مختلفی از دوجی وجود دارد، از جمله دوجی سنگ قبر، دوجی سنجاقک و دوجی ستاره‌ای.

مفهوم کندل دوجی

کندل دوجی بیانگر عدم توانایی خریداران یا فروشندگان در کنترل کامل بازار است.

• اگر دوجی در انتهای یک روند صعودی شکل بگیرد، ممکن است نشان‌دهنده ضعف خریداران و احتمال برگشت بازار به سمت نزول باشد.
• اگر این کندل در انتهای روند نزولی ظاهر شود، احتمال بازگشت قیمت به سمت صعود وجود دارد.

انواع کندل دوجی

1. دوجی سنگ قبر: این الگو با سایه بلند بالایی و بدون سایه پایینی همراه است و اغلب در انتهای روند صعودی دیده می‌شود.
2. دوجی سنجاقک: این نوع دارای سایه بلند پایینی و بدون سایه بالایی است که معمولاً در پایان روند نزولی مشاهده می‌شود.
3. دوجی معمولی: این نوع دوجی با سایه‌های متعادل در دو طرف بدنه دیده می‌شود.

تایید اعتبار کندل دوجی

معامله‌گران برای درک بهتر از موقعیت بازار، کندل دوجی را در ترکیب با سایر ابزارها تحلیل می‌کنند.

• سیگنال تأیید: وجود یک کندل صعودی یا نزولی قدرتمند بعد از دوجی می‌تواند جهت حرکت بعدی قیمت را تأیید کند.
• حجم معاملات: افزایش حجم در کنار کندل دوجی نشان‌دهنده احتمال تغییر روند است.

اندیکاتور تاییدیه کندل های برگشتی

کندل‌های بازگشتی، مانند چکش، ستاره صبحگاهی یا دوجی، به‌تنهایی ممکن است نشانه‌ای از تغییر روند باشند. اما برای اطمینان بیشتر، استفاده از اندیکاتورهای ضروری است. این ابزارها سیگنال‌های کندل بازگشتی را تقویت می‌کنند و احتمال موفقیت معامله‌گران را افزایش می‌دهند.

اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی)

اندیکاتور RSI نقش مهمی در تأیید کندل‌های بازگشتی دارد و به تحلیل‌گران کمک می‌کند تا احتمال تغییر روند را با دقت بیشتری ارزیابی کنند. این اندیکاتور با اندازه‌گیری قدرت نسبی خرید و فروش در بازار، شرایط اشباع خرید (Overbought) یا اشباع فروش (Oversold) را مشخص می‌کند.

• اشباع فروش و کندل‌های بازگشتی صعودی:
  اگر RSI به محدوده اشباع فروش (زیر 30) وارد شود و هم‌زمان یک کندل بازگشتی صعودی مانند چکش یا پوشای صعودی شکل بگیرد، احتمال تغییر روند به سمت صعود افزایش می‌یابد. این ترکیب نشان می‌دهد که فروشندگان ضعیف شده‌اند و خریداران ممکن است کنترل بازار را به دست بگیرند.
• اشباع خرید و کندل‌های بازگشتی نزولی:
  اگر RSI وارد محدوده اشباع خرید (بالای 70) شود و کندلی مانند دوجی در این شرایط تشکیل شود، این نشان‌دهنده تردید و ضعف خریداران در ادامه روند صعودی است. در چنین وضعیتی، احتمال بازگشت قیمت به سمت کاهش تقویت می‌شود، به‌خصوص اگر دوجی در نزدیکی یک سطح مقاومتی ظاهر شده باشد.

اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD ابزاری مفید برای تأیید الگوهای کندل بازگشتی است، زیرا تغییرات قدرت روند و احتمال بازگشت قیمت را نشان می‌دهد.

تأیید بازگشت صعودی

اگر یک الگوی بازگشتی صعودی مثل چکش یا اینگالفینگ صعودی تشکیل شود و همزمان این نشانه‌ها در MACD دیده شود:

• خط MACD خط سیگنال را از پایین به بالا قطع کند:
  این نشانه افزایش قدرت خریداران و احتمال آغاز روند صعودی است.
• هیستوگرام مثبت شود یا شروع به افزایش کند:
  این تغییر نشان می‌دهد که روند صعودی در حال تقویت است و الگوی بازگشتی قابل اعتمادتر می‌شود.

تأیید بازگشت نزولی

برای الگوهای بازگشتی نزولی مثل دوجی سنگ قبر یا اینگالفینگ نزولی:

• خط MACD خط سیگنال را از بالا به پایین قطع کند:
  این وضعیت نشان‌دهنده ضعف خریداران و احتمال آغاز روند نزولی است.
• هیستوگرام منفی شود یا کاهش یابد:
  این نشانه افزایش فشار فروش و تأیید بیشتر الگوی بازگشتی است.

ارتباط با واگرایی

گاهی MACD می‌تواند از طریق واگرایی‌ها نیز بازگشت را تأیید کند:

• واگرایی صعودی: اگر قیمت کف‌های پایین‌تر بسازد ولی MACD کف‌های بالاتری نشان دهد، احتمال بازگشت صعودی افزایش می‌یابد.
• واگرایی نزولی: اگر قیمت سقف‌های بالاتر تشکیل دهد ولی MACD سقف‌های پایین‌تری نشان دهد، احتمال بازگشت نزولی بیشتر می‌شود.

به طور کلی، MACD با نشان دادن تغییرات قدرت خریداران و فروشندگان، به معامله‌گران کمک می‌کند تا از سیگنال‌های الگوهای کندلی با اطمینان بیشتری استفاده کنند.

اندیکاتور میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور میانگین متحرک (MA) یکی از ابزارهای ساده و مؤثر برای شناسایی روندها و تأیید بازگشت‌های قیمتی است. این اندیکاتور بر اساس میانگین قیمت در یک بازه زمانی مشخص عمل می‌کند و به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط احتمالی بازگشت یا ادامه روند را شناسایی کنند.

برخورد قیمت با میانگین متحرک و بازگشت

وقتی قیمت به یک میانگین متحرک (مثل MA 50 یا MA 200) نزدیک شود و یک الگوی کندلی بازگشتی مثل چکش در همان محدوده تشکیل شود:

• نشانه:
  این اتفاق نشان می‌دهد که میانگین متحرک به‌عنوان یک سطح حمایتی یا مقاومتی عمل کرده و احتمال بازگشت قیمت افزایش می‌یابد.
• تأیید:
  اگر قیمت از این سطح بازگردد و الگوی کندل بازگشتی تکمیل شود، این می‌تواند تأیید قوی برای بازگشت روند باشد.

تقاطع دو میانگین متحرک کوتاه‌مدت و بلندمدت

استفاده از دو میانگین متحرک با دوره‌های زمانی مختلف، مثل MA 50 (کوتاه‌مدت) و MA 200 (بلندمدت)، سیگنال‌های معتبری برای بازگشت روند دارند.

• • تقاطع صعودی (Golden Cross):
    اگر میانگین کوتاه‌مدت از پایین میانگین بلندمدت را قطع کند و یک الگوی کندلی بازگشتی صعودی مثل اینگالفینگ صعودی در این زمان تشکیل شود، احتمال آغاز روند صعودی تقویت می‌شود.
  • تقاطع نزولی (Death Cross):
    اگر میانگین کوتاه‌مدت از بالا میانگین بلندمدت را قطع کند و همزمان یک الگوی کندلی نزولی مثل دوجی سنگ قبر تشکیل شود، این نشانه آغاز روند نزولی است.

تأیید روند با شیب میانگین متحرک

شیب میانگین متحرک می‌تواند به شما کمک کند تا جهت احتمالی بازگشت را مشخص کنید:

• شیب مثبت: اگر میانگین متحرک صعودی باشد و یک الگوی بازگشتی صعودی تشکیل شود، این نشانه قوی‌تری برای تغییر به روند صعودی است.
• شیب منفی: اگر میانگین متحرک نزولی باشد و یک الگوی بازگشتی نزولی شکل گیرد، احتمال ادامه کاهش قیمت بیشتر می‌شود.

اندیکاتور حجم معاملات (Volume)

اندیکاتور حجم معاملات (Volume) یکی از ابزارهای پراهمیت در تحلیل تکنیکال است که قدرت و اعتبار حرکات قیمتی را نشان می‌دهد. این اندیکاتور به شما کمک می‌کند بفهمید آیا تغییرات قیمتی با مشارکت فعال معامله‌گران همراه است یا خیر.

نقش حجم معاملات در تأیید بازگشت روند

وقتی یک الگوی کندلی بازگشتی (مانند چکش، ستاره صبحگاهی یا دوجی) در نمودار ظاهر می‌شود، بررسی حجم معاملات می‌تواند به شما نشان دهد که آیا این تغییر قیمتی قابل اعتماد است یا خیر:

افزایش ناگهانی حجم معاملات در کندل بازگشتی
اگر در زمان شکل‌گیری کندل بازگشتی، حجم معاملات به‌طور قابل‌توجهی افزایش یابد، این نشان‌دهنده حضور و فعالیت شدید خریداران یا فروشندگان است.

• • در روند نزولی: افزایش حجم در کنار کندلی مثل چکش نشان می‌دهد که خریداران در حال ورود به بازار هستند و احتمال تغییر روند به سمت صعود وجود دارد.
  • در روند صعودی: افزایش حجم در کنار کندلی مثل ستاره دنباله‌دار یا دوجی سنگ قبر نشان‌دهنده خروج خریداران و ورود فروشندگان است که می‌تواند نشانه‌ای از آغاز روند نزولی باشد.

حجم معاملات و تأیید اعتبار سطوح حمایتی و مقاومتی

حجم معاملات می‌تواند به شما کمک کند تا ببینید آیا سطح حمایتی یا مقاومتی که الگوی کندلی بازگشتی در آن شکل گرفته است، معتبر است یا خیر:

• سطح حمایتی قوی:
  اگر در نزدیکی یک سطح حمایتی یک الگوی بازگشتی صعودی مانند ستاره صبحگاهی شکل بگیرد و حجم معاملات بالا باشد، این نشان‌دهنده حمایت قوی بازار از آن سطح است.
• سطح مقاومتی قوی:
  اگر در نزدیکی یک سطح مقاومتی یک الگوی بازگشتی نزولی مثل چکش معکوس شکل بگیرد و حجم معاملات افزایش یابد، احتمال کاهش قیمت بیشتر می‌شود.

ارتباط حجم و شکست روند

گاهی اوقات، حجم معاملات به‌صورت غیرعادی بالا می‌رود و این می‌تواند نشان‌دهنده شکست قطعی روند قبلی باشد:

• حجم بالا + کندل بازگشتی:
  اگر حجم در زمان تشکیل کندل بازگشتی به‌شدت افزایش یابد، این می‌تواند نشان دهد که معامله‌گران زیادی وارد موقعیت جدید شده‌اند و تغییر روند قطعی‌تر است.
• حجم پایین:
  اگر حجم معاملات در زمان تشکیل کندل بازگشتی کم باشد، احتمال اینکه این بازگشت دوام نیاورد، زیاد است.

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator)

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator) یکی از ابزارهای محبوب تحلیل تکنیکال است که برای شناسایی وضعیت اشباع خرید (Overbought) و اشباع فروش (Oversold) و همچنین پیش‌بینی بازگشت‌های احتمالی قیمت استفاده می‌شود. این اندیکاتور با بررسی محدوده قیمتی در یک بازه زمانی مشخص، نشان می‌دهد که قیمت فعلی یک دارایی نسبت به کمترین و بیشترین قیمت آن در چه موقعیتی قرار دارد.

تأیید بازگشت از نواحی اشباع خرید و فروش:

• اشباع خرید (Overbought):
  اگر استوکاستیک عددی بالای 80 را نشان دهد، دارایی در وضعیت اشباع خرید است. در این حالت، اگر یک کندل بازگشتی نزولی مانند دوجی سنگ قبر یا ستاره عصرگاهی شکل بگیرد، احتمال بازگشت قیمت به سمت کاهش تقویت می‌شود.
• اشباع فروش (Oversold):
  اگر استوکاستیک عددی کمتر از 20 را نشان دهد، دارایی در وضعیت اشباع فروش است. در این حالت، اگر یک کندل بازگشتی صعودی مانند چکش یا ستاره صبحگاهی ظاهر شود، این می‌تواند نشانه‌ای قوی از بازگشت قیمت به سمت افزایش باشد.

همگرایی و واگرایی استوکاستیک با قیمت:

• واگرایی صعودی:
  اگر قیمت در حال کاهش باشد ولی استوکاستیک کف‌های بالاتر (Higher Lows) بسازد، این واگرایی صعودی می‌تواند تأییدیه‌ای برای الگوهای بازگشتی صعودی مانند چکش باشد.
• واگرایی نزولی:
  اگر قیمت در حال افزایش باشد اما استوکاستیک سقف‌های پایین‌تر (Lower Highs) ایجاد کند، این واگرایی نزولی می‌تواند الگوهای بازگشتی نزولی مانند ستاره شامگاهی را تأیید کند.

عبور خطوط استوکاستیک به‌عنوان سیگنال تغییر روند:

استوکاستیک از دو خط تشکیل شده است:

• خط %K (خط سریع‌تر)
• خط %D (میانگین خط %K)
• تقاطع خطوط در محدوده اشباع خرید:
  اگر خط %K از بالا به پایین خط %D را در ناحیه اشباع خرید (بالاتر از 80) قطع کند و کندل نزولی بازگشتی تشکیل شود، احتمال کاهش قیمت بسیار زیاد است.
• تقاطع خطوط در محدوده اشباع فروش:
  اگر خط %K از پایین به بالا خط %D را در ناحیه اشباع فروش (کمتر از 20) قطع کند و یک کندل بازگشتی صعودی تشکیل شود، احتمال بازگشت روند به سمت صعود بالا است.

ترکیب ابزارها برای افزایش اطمینان

معامله‌گران حرفه‌ای معمولاً از ترکیب چند اندیکاتور برای تأیید سیگنال‌های کندل بازگشتی استفاده می‌کنند. به‌عنوان مثال، یک کندل چکش که همراه با واگرایی در RSI و افزایش حجم معاملات شکل می‌گیرد، احتمال بازگشت روند را به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌دهد.

سخن پایانی

الگوهای بازگشتی کندل استیک ابزاری ضروری برای معامله‌گرانی هستند که به دنبال شناسایی نقاط تغییر روند در بازارهای مالی هستند. این الگوها با نمایش تغییرات احساسات بازار و تعادل نیروهای خرید و فروش، به شما این امکان را می‌دهند که تصمیمات بهتری بگیرید. اما به یاد داشته باشید که استفاده از این الگوها نیازمند تحلیل دقیق و تأیید با ابزارهای مکمل است. با درک صحیح این الگوها و ترکیب آن‌ها با سایر روش‌های تحلیل تکنیکال، می‌توانید به یک معامله‌گر حرفه‌ای‌تر تبدیل شوید و ریسک معاملات خود را کاهش دهید.

سوالات متداول

قویترین کندل برگشتی چیست؟

قوی‌ترین کندل برگشتی معمولاً کندلی است که در نزدیکی سطوح مهمی مثل حمایت یا مقاومت ظاهر شده و الگوی واضحی از تغییر جهت بازار ارائه دهد. از جمله این کندل‌ها می‌توان به الگوهای دوجی و اینگالفینگ اشاره کرد.

کندل های برگشتی نزولی کدامند؟

کندل‌های برگشتی نزولی شامل الگوهایی مثل مرد دارآویز (Hanging Man)، شوتینگ استار (Shooting Star) و پوشای نزولی (Bearish Engulfing) هستند که احتمال کاهش قیمت را نشان می‌دهند.

کندل های بازگشتی صعودی کدامند؟

کندل‌های بازگشتی صعودی شامل الگوهایی مثل چکش (Hammer)، اینگالفینگ صعودی (Bullish Engulfing) و ستاره صبحگاهی (Morning Star) هستند که بیانگر شروع روند صعودی هستند.

بهترین کندل های برگشتی برای معامله کدامند؟

بهترین کندل‌ها برای معامله، کندل‌هایی هستند که در نقاط کلیدی نمودار مانند حمایت و مقاومت ایجاد شده و با الگوهای مکمل یا حجم معاملات تأیید شوند. الگوهای اینگالفینگ و ستاره صبحگاهی به دلیل قدرت سیگنال‌دهی، گزینه‌های بسیار مناسبی هستند.