در این میان جفت ارزهای فارکس، جفت ارز کراس به عنوان گزینه‌ای جذاب برای معامله‌گرانی که به دنبال تنوع و کاهش وابستگی به دلار آمریکا هستند، اهمیت ویژه‌ای دارند. این جفت ارزها امکان انجام معاملات مستقیم بین ارزهای مختلف را فراهم کرده و به دلیل نوسانات بالا، می‌توانند سودآوری قابل توجهی داشته باشند. اما آیا معامله در این جفت ارزها همیشه سودآور است؟ در ادامه این مطلب از ویتاورس، به بررسی دقیق‌تر این موضوع خواهیم پرداخت.
جفت ارز کراس چیست؟
جفت ارز کراس به جفت ارزهایی اطلاق می‌شود که شامل دلار آمریکا نیستند و شامل دو ارز از کشورهای توسعه‌یافته می‌باشند. این نوع جفت ارزها به معامله‌گران این امکان را می‌دهند که بدون نیاز به تبدیل ارز به دلار، مستقیماً ارزهای مورد نظر خود را مبادله کنند. به عنوان مثال، جفت ارزهایی مانند EUR/GBP و GBP/JPY از جمله جفت ارزهای کراس محسوب می‌شوند. با ظهور جفت ارزهای کراس، هزینه‌های تبدیل ارز کاهش یافته و فرآیند معاملات سریع‌تر و آسان‌تر شده است، زیرا دیگر نیازی به تبدیل اولیه به دلار وجود ندارد.
مطالعه این مطلب پیشنهاد می‌شود: جفت ارزهای فارکس
تفاوت جفت ارزهای کراس با جفت ارزهای اصلی
جفت ارزهای کراس و جفت ارزهای اصلی در بازار فارکس از نظر ساختار و ویژگی‌های معاملاتی تفاوت‌های قابل توجهی دارند. جفت ارزهای اصلی شامل حداقل یکی از ارزهای قدرتمند و نقدشونده مانند دلار آمریکا هستند و بیش از 85 درصد از حجم معاملات بازار را تشکیل می‌دهند. این جفت ارزها پایدارتر و قابل پیش‌بینی‌تر هستند و به دلیل نقدینگی بالا، اسپرد کمتری دارند. در مقابل، جفت ارزهای کراس شامل دو ارز از کشورهای توسعه‌یافته هستند که هیچ‌کدام از آنها دلار آمریکا را شامل نمی‌شود. این جفت ارزها دارای اسپرد بیشتری هستند و حجم معاملات کمتری نسبت به جفت ارزهای اصلی دارند، که می‌تواند آنها را بی‌ثبات‌تر کند. به طور کلی، معامله‌گران تازه‌کار به جفت ارزهای اصلی تمایل دارند، در حالی که جفت ارزهای کراس بیشتر مورد توجه معامله‌گران حرفه‌ای قرار می‌گیرند که به دنبال بازده بالاتر هستند.
مطالعه این مطلب پیشنهاد می‌شود: جفت ارز اگزوتیک (Exotic Currency Pairs)
مزایا و معایب معامله در جفت ارزهای کراس
معاملات جفت ارزهای کراس، ضمن ارائه فرصت‌های متنوع و کاهش وابستگی به دلار آمریکا، چالش‌هایی همچون نقدینگی کمتر و نوسانات بیشتر را نیز به همراه دارد. شناخت دقیق این مزایا و معایب، شرط لازم برای موفقیت معامله‌گران در این بازار است. در ادامه به مزایا و معایب معامله این جفت ارز می‌پردازیم:
مزایای معامله در جفت ارزهای کراس
معامله در جفت ارزهای کراس دارای مزایای متعددی است که می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا فرصت‌های بیشتری را در بازار فارکس شناسایی کنند. برخی از این مزایا عبارتند از:
تنوع بیشتر ابزارهای معاملاتی: با اضافه کردن جفت ارزهای کراس به سبد معاملاتی خود، معامله‌گران می‌توانند به ده‌ها ترکیب مختلف دسترسی پیدا کنند و این امر به آنها اجازه می‌دهد تا استراتژی‌های معاملاتی متنوع‌تری را پیاده‌سازی کنند.
فرصت‌های معاملاتی بیشتر: جفت ارزهای کراس به معامله‌گران این امکان را می‌دهند که از نوسانات و تغییرات اقتصادی در کشورهای مختلف بهره‌برداری کنند، بدون اینکه به دلار آمریکا وابسته باشند. این موضوع می‌تواند به شناسایی فرصت‌های جدید و سودآور منجر شود.
نقدینگی بالا: بسیاری از جفت ارزهای کراس، به ویژه آنهایی که با ارزهای اصلی مانند یورو و پوند بریتانیا معامله می‌شوند، دارای نقدینگی بالایی هستند که به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا به راحتی وارد و خارج از موقعیت‌های خود شوند.
استفاده از همبستگی‌های اقتصادی: معامله‌گران می‌توانند از همبستگی‌های اقتصادی بین ارزهای مختلف بهره‌برداری کنند. به عنوان مثال، اگر دو ارز به طور همزمان تحت تأثیر یک رویداد اقتصادی قرار بگیرند، معامله‌گران می‌توانند از این همبستگی برای پیش‌بینی حرکات قیمت استفاده کنند.
کاهش وابستگی به دلار آمریکا: با معامله در جفت ارزهای کراس، معامله‌گران می‌توانند از نوسانات دلار آمریکا که ممکن است بر جفت ارزهای اصلی تأثیر بگذارد، دوری کنند و به این ترتیب ریسک‌های مرتبط با نوسانات دلار را کاهش دهند.
معایب معامله در جفت ارزهای کراس
معامله در جفت ارزهای کراس دارای معایبی است که معامله‌گران باید قبل از ورود به این بازارها به آنها توجه کنند. برخی از این معایب عبارتند از:
نقدینگی کمتر: جفت ارزهای کراس نسبت به جفت ارزهای اصلی دارای نقدینگی کمتری هستند. این موضوع می‌تواند منجر به اسپردهای بالاتر و هزینه‌های معاملاتی بیشتر شود، به ویژه در جفت ارزهایی که کمتر معامله می‌شوند.
نوسانات بیشتر: جفت ارزهای کراس ممکن است نوسانات بیشتری را تجربه کنند، به ویژه در شرایط اقتصادی نامشخص یا در زمان انتشار اخبار مهم. این نوسانات می‌تواند ریسک‌های بیشتری را برای معامله‌گران به همراه داشته باشد.
پیچیدگی در تسویه حساب: تسویه حساب معاملات در جفت ارزهای کراس ممکن است پیچیده‌تر از جفت ارزهای اصلی باشد. به عنوان مثال، اگر معامله‌گر در یک جفت ارز کراس موفق باشد، ممکن است سود او به ارزی باشد که با ارز پایه او متفاوت است و این امر نیاز به تبدیل ارز دارد.
عدم وجود اطلاعات کافی: اطلاعات و تحلیل‌های مربوط به جفت ارزهای کراس ممکن است به اندازه جفت ارزهای اصلی در دسترس نباشد. این موضوع می‌تواند به معامله‌گران در اتخاذ تصمیمات معاملاتی صحیح آسیب برساند.
ریسک‌های اقتصادی و سیاسی: جفت ارزهای کراس تحت تأثیر عوامل اقتصادی و سیاسی کشورهای مختلف قرار دارند. این موضوع می‌تواند باعث ایجاد ریسک‌های غیرقابل پیش‌بینی برای معامله‌گران شود.
محبوب‌ترین جفت ارزهای کراس در بازار فارکس
در بازار فارکس، جفت ارزهای کراس به دلیل تنوع و فرصت‌های معاملاتی، محبوبیت زیادی دارند. در زیر به برخی از محبوب‌ترین جفت ارزهای کراس اشاره می‌شود:
مطالعه این مطلب پیشنهاد می‌شود: چه ارزهایی با یکدیگر همبستگی دارند؟
EUR/GBP (یورو/پوند): این جفت ارز یکی از پرمعامله‌ترین جفت ارزهای کراس است و نشان‌دهنده ارزش یورو در برابر پوند بریتانیا می‌باشد. نوسانات این جفت ارز تحت تأثیر عوامل اقتصادی و سیاسی در منطقه یورو و بریتانیا قرار دارد و به دلیل حجم بالای معاملات، نقدینگی خوبی دارد.
EUR/JPY (یورو/ین ژاپن): این جفت ارز ترکیبی از دو ارز مهم جهانی است و به دلیل نوسانات و فرصت‌های معاملاتی جذاب، مورد توجه معامله‌گران قرار دارد. تغییرات در سیاست‌های پولی بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی ژاپن می‌تواند تأثیر زیادی بر قیمت این جفت ارز داشته باشد.
GBP/JPY (پوند/ین ژاپن): این جفت ارز به دلیل نوسانات زیاد و پتانسیل سودآوری بالا، یکی از محبوب‌ترین جفت ارزهای کراس محسوب می‌شود. معامله‌گران از این جفت ارز برای بهره‌برداری از حرکات قیمتی بزرگ استفاده می‌کنند، اما باید به ریسک‌های بالای آن نیز توجه کنند.
AUD/NZD (دلار استرالیا/دلار نیوزلند): این جفت ارز نشان‌دهنده ارزش دلار استرالیا در برابر دلار نیوزلند است و به دلیل نزدیکی اقتصادی این دو کشور، نوسانات آن تحت تأثیر عوامل مشابه قرار دارد. این جفت ارز به دلیل نقدینگی مناسب و فرصت‌های معاملاتی، مورد توجه معامله‌گران قرار دارد.
CHF/JPY (فرانک سوئیس/ین ژاپن): این جفت ارز به عنوان یک جفت ارز کراس با نوسانات قابل توجه شناخته می‌شود. فرانک سوئیس به عنوان یک ارز امن در نظر گرفته می‌شود و در زمان‌های عدم اطمینان اقتصادی، تقاضای بیشتری پیدا می‌کند. این ویژگی‌ها باعث می‌شود که جفت ارز CHF/JPY برای معامله‌گران جذاب باشد.
این جفت ارزها به دلیل ویژگی‌های خاص خود و فرصت‌های معاملاتی که ارائه می‌دهند، در بین معامله‌گران فارکس محبوب هستند.
نکته مهم برای معامله‌گری موفق در جفت ارزهای کراس
جفت ارزهای کراس فرصت‌های متنوعی برای معامله‌گران فراهم می‌کند، اما نیازمند درک عمیق و استراتژی‌های دقیق است. در ادامه به 5 نکته مهم راجع به معامله‌گری این جفت ارزهای می‌پردازیم:
تحلیل بنیادی و اقتصادی
یکی از مهم‌ترین نکات برای موفقیت در معامله‌گری جفت ارزهای کراس، توجه به تحلیل‌های بنیادی و اقتصادی است. معامله‌گران باید به داده‌های اقتصادی کشورهای مربوطه توجه کنند، زیرا این داده‌ها می‌توانند تأثیر زیادی بر نوسانات قیمت داشته باشند. به عنوان مثال، نرخ بیکاری، نرخ تورم، و تغییرات در تولید ناخالص داخلی، می‌توانند به عنوان شاخص‌های کلیدی برای پیش‌بینی حرکات قیمت عمل کنند.
مدیریت ریسک
مدیریت ریسک، یکی از اصول اساسی در هر نوع معامله‌گری است؛ به ویژه در جفت ارزهای کراس که ممکن است نوسانات بیشتری داشته باشند. معامله‌گران باید از ابزارهایی مانند حد ضرر (stop loss) و حد سود (take profit) استفاده کنند تا از ضررهای بزرگ جلوگیری کنند و در عین حال فرصت‌های سودآوری را نیز شناسایی کنند. تعیین اندازه مناسب پوزیشن و استفاده از لوریج بهینه نیز می‌تواند به کاهش ریسک کمک کند.
استفاده از تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال ابزار مهمی برای معامله‌گران جفت ارزهای کراس است. با استفاده از نمودارها و الگوهای قیمتی، معامله‌گران می‌توانند نقاط ورود و خروج مناسب را شناسایی کنند. همچنین، استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال مانند میانگین متحرک، RSI و MACD می‌تواند به تحلیل بهتر روندها و نوسانات قیمت کمک کند.
توجه به اخبار و رویدادهای جهانی
اخبار و رویدادهای جهانی می‌توانند تأثیر زیادی بر بازار فارکس و به ویژه جفت ارزهای کراس داشته باشند. معامله‌گران باید به تقویم اقتصادی توجه کنند و از انتشار اخبار مهم مانند تصمیمات بانک‌های مرکزی، انتخابات و بحران‌های سیاسی آگاه باشند. این اخبار می‌توانند باعث نوسانات شدید در قیمت‌ها شوند و فرصت‌های معاملاتی جدیدی را ایجاد کنند.
آزمون و تجربه
تجربه و آزمون در بازار فارکس به معامله‌گران کمک می‌کند تا استراتژی‌های خود را بهبود بخشند و نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کنند. استفاده از حساب‌های دمو برای آزمایش استراتژی‌ها قبل از ورود به بازار واقعی می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا با شرایط بازار آشنا شوند و اعتماد به نفس بیشتری پیدا کنند. همچنین، یادگیری از اشتباهات و موفقیت‌های گذشته می‌تواند به بهبود عملکرد معاملاتی کمک کند.
سخن پایانی
جفت ارزهای کراس به معامله‌گران امکان می‌دهند تا از فرصت‌های جدید در بازار فارکس بهره ببرند، اما همراه با مزایای آن، چالش‌هایی مانند نقدینگی کمتر و نوسانات بالاتر نیز وجود دارد. برای موفقیت در این معاملات، شناخت دقیق بازار، مدیریت ریسک و استفاده از تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی ضروری است. در نهایت، این جفت ارزها می‌توانند گزینه‌ای مناسب برای معامله‌گران حرفه‌ای باشند که به دنبال استراتژی‌های متنوع‌تر و بازدهی بالاتر هستند.
سوالات متداول
چرا جفت ارز کراس مهم است؟
جفت ارزهای کراس به معامله‌گران این امکان را می‌دهند که بدون نیاز به تبدیل به دلار، به راحتی ارزهای مختلف را معامله کنند و از فرصت‌های معاملاتی بیشتری بهره‌مند شوند.
چگونه قیمت جفت ارز کراس محاسبه می‌شود؟
برای محاسبه قیمت جفت ارز کراس، از قیمت‌های جفت ارزهایی که شامل دلار آمریکا هستند استفاده می‌شود. به عنوان مثال، برای محاسبه GBP/JPY، قیمت‌های GBP/USD و USD/JPY را در هم ضرب می‌کنند.
آیا جفت ارزهای کراس نقدینگی بالایی دارند؟
جفت ارزهای کراس نقدینگی کمتری نسبت به جفت ارزهای اصلی دارند، به ویژه جفت ارزهای کراس مبهم که کمتر معامله می‌شوند و نوسانات بیشتری دارند.
چه نوع جفت ارزهایی به عنوان کراس مبهم شناخته می‌شوند؟
جفت ارزهایی مانند CAD/CHF و AUD/NZD به عنوان جفت ارزهای کراس مبهم شناخته می‌شوند، زیرا کمتر مورد معامله قرار می‌گیرند و نوسانات بیشتری دارند.
چگونه می‌توان از جفت ارزهای کراس برای معاملات استفاده کرد؟
معامله‌گران می‌توانند از جفت ارزهای کراس برای تحلیل قدرت نسبی ارزها استفاده کنند و تصمیمات بهتری در مورد خرید و فروش جفت ارزهای اصلی بگیرند.
آیا جفت ارزهای کراس شامل نرخ بهره می‌شوند؟
بله، جفت ارزهای کراس می‌توانند شامل اختلاف نرخ بهره بین دو کشور باشند که می‌تواند به عنوان یک فرصت معاملاتی برای کسب سود استفاده شود.
چگونه می‌توان از جفت ارزهای کراس برای پیش‌بینی بازار استفاده کرد؟
با بررسی روندهای جفت ارزهای کراس، معامله‌گران می‌توانند پیش‌بینی کنند که کدام ارزها در برابر یکدیگر قوی‌تر یا ضعیف‌تر خواهند بود و بر اساس آن تصمیم‌گیری کنند.
آیا معامله با جفت ارزهای کراس ریسک بالایی دارد؟
بله، معامله با جفت ارزهای کراس به ویژه جفت ارزهای مبهم می‌تواند ریسک بالایی داشته باشد، زیرا نوسانات قیمت و اسپردهای بالا ممکن است منجر به ضرر شوند.