پراپ تریدینگ فرصتی است که تریدرهای حرفه ای و با تجربه با استفاده از سرمایه شرکت ها به ثروتی که لایقش هستند، برسند. بهترین پراپ، آندسته از پراپ هایی هستند که توسط بروکر ارائه می‌شوند زیرا شرایط منصفانه تری برای شما دارند.
پراپ تریدینگ چیست و چه تفاوتی با ترید شخصی دارد؟
پراپ تریدینگ (Proprietary Trading) به حالتی از معاملات مالی گفته می‌شود که در آن یک موسسه مالی یا بانک، از سرمایه خود برای انجام معاملات در بازارهای مالی استفاده می‌کند و هدف اصلی آن کسب سود از این معاملات است.
در این روش، موسسه از تکنیک‌ها و استراتژی‌های پیشرفته معاملاتی بهره می‌برد تا به سودهای قابل توجه دست یابد. تفاوت عمده پراپ تریدینگ با ترید شخصی (Personal Trading) در این است که در ترید شخصی، فرد با استفاده از سرمایه شخصی خود در بازارهای مالی معامله می‌کند و سود و زیان مستقیماً به خود او مربوط می‌شود، در حالی که در پراپ تریدینگ، معاملات مختلف با سرمایه موسسه انجام می‌شود و سود و زیان آن هم به موسسه تعلق دارد.
مزایای پراپ تریدینگ
پراپ تریدینگ (Proprietary Trading) دارای مزایای منحصر به فردی است که آن را به روشی جذاب برای موسسات مالی تبدیل کرده است:
- افزایش سودآوری: موسسات مالی با استفاده از استراتژی‌های پیشرفته و تکنیک‌های معاملاتی می‌توانند سودهای قابل توجهی کسب کنند که به مراتب بیشتر از درآمدهای ناشی از کارمزدها و کمیسیون‌های معاملات مشتریان است.
- دسترسی به منابع مالی بیشتر: موسسات مالی معمولاً به سرمایه‌های بزرگتر و منابع مالی گسترده‌تری دسترسی دارند که به آنها اجازه می‌دهد معاملاتی با حجم بالا و در نتیجه سودهای بزرگتر انجام دهند.
- استفاده از فناوری‌های پیشرفته: موسسات مالی در پراپ تریدینگ از فناوری‌ها و الگوریتم‌های پیشرفته استفاده می‌کنند که امکان تحلیل و پیش‌بینی دقیق‌تر بازار را فراهم می‌کند.
- مدیریت ریسک بهتر: با داشتن تیم‌های تخصصی در مدیریت ریسک، موسسات مالی می‌توانند ریسک‌های مرتبط با معاملات را بهتر مدیریت کنند و استراتژی‌های مناسبی برای کاهش زیان‌ها تدوین کنند.
- انعطاف‌پذیری در استراتژی‌ها: موسسات مالی در پراپ تریدینگ می‌توانند از استراتژی‌های متنوع و گوناگونی بهره ببرند که بسته به شرایط بازار قابل تغییر و تطبیق هستند.
این مزایا باعث می‌شود که پراپ تریدینگ یک ابزار قوی برای افزایش سودآوری و بهبود عملکرد مالی موسسات باشد.
انواع پراپ فرم ها | بهترین سایت های پراپ تریدینگ کدامند؟
پراپ فرم‌ها (Prop Firms) به موسساتی گفته می‌شود که به معامله‌گران سرمایه ارائه می‌دهند تا با آن در بازارهای مالی معامله کنند و سود به دست آورند. این موسسات معمولاً یک درصد از سود معاملات را با معامله‌گر تقسیم می‌کنند. انواع پراپ فرم‌ها به صورت کلی به دو دسته تقسیم می‌شوند:
- پراپ فرم‌های سنتی (Traditional Prop Firms): این نوع از موسسات معمولاً یک دفتر فیزیکی دارند که معامله‌گران در آن مستقر شده و با استفاده از زیرساخت‌های موسسه به معامله می‌پردازند. معامله‌گران در این نوع پراپ فرم‌ها معمولاً تحت نظارت مستقیم قرار دارند و از آموزش‌ها و منابع موسسه بهره‌مند می‌شوند.
- پراپ فرم‌های آنلاین (Online Prop Firms): این نوع از پراپ فرم‌ها به صورت آنلاین فعالیت می‌کنند و معامله‌گران نیازی به حضور فیزیکی در دفتر موسسه ندارند. معامله‌گران می‌توانند از هر جایی به صورت آنلاین به سیستم‌های معاملاتی دسترسی داشته باشند. این نوع پراپ فرم‌ها اغلب برنامه‌های آموزشی و پشتیبانی آنلاین نیز ارائه می‌دهند.
پراپ تریدینگ رایگان ویتاورس بروکر
ویتاورس بروکر از طریق یک چالش رایگان فاند مورد نیاز تریدرهای حرفه ای را تهیه می کند. شما به عنوان یک تریدر حرفه ای شانس برخورداری از 200 هزار دلار سرمایه واقعی ترید و افزایش آن در صورت برایند مثبت تا سقف 500 هزار دلار هستید.
این چالش سوپر چلنج نام دارد.
سرمایه اولیه مورد نیاز برای چالش پراپ رایگان ویتاورس
شما تنها با سرمایه اولیه 100 دلار می‌توانید وارد چالشی شوید که در صورت موفقیت تا 200,000 دلار سرمایه واقعی در اختیارتان قرار می‌گیرد.
توحه داشته باشید این 100 دلار هزینه ورود به چالش پراپ ویتاورس نیست. بلکه جزو اموال شماست که از طریق آن باید یک ماه ترید کنید و قابلیت های خود را نشان دهید. بدیهی است که سود و زیان این 100 دلار برای خود شماست.
مراحل شرکت در چالش پراپ رایگان ویتاورس
چالش پراپ سوپرچلنج یک چالش دو مرحله‌ای با قوانین ساده است. شما آزادی عمل دارید تا با سبک معاملاتی خود، سرمایه‌تان را در هر مرحله 100% افزایش دهید.
مثال: فرض کنیم شما با حداقل سرمایه، یعنی 100 دلار وارد چالش شدید.
- در مرحله اول یک ماه وقت دارید تا 100 دلار خود را تبدیل به 200 دلار کنید.
- در مرحله دوم یک ماه وقت دارید تا 200 دلار حاصل از مرحله اول را 2 برابر یعنی تبدیل به 400 دلار کنید.
در طول این مدت نباید به اصل و سود سرمایه اولیه دسن بزنید! هر گونه برداشت شما را از چالش بیرون می کند. زیرا باید عملکرد شما در پایان دوماه بررسی شود. پس از احراز صلاحیت شما و دریافت حساب فاند شده، شما می توانید وجوه و سودهای خود را برداشت کنید.
اما داستان اینجا تمام نمی‌شود. پس از موفقیت در چالش، شما حساب جداگانه ای که با 100 برابر سرمایه اولیه شما فاند شده، دریافت می کنید. بعد می توانید در این حساب ترید کنید و پایان هر ماه میلادی 70% سود معاملات را برداشت کنید.
این برنامه نه تنها یک آزمون مهارت است، بلکه مسیری برای رشد و موفقیت مالی بدون ریسک سرمایه شخصی شماست. سوپر چلنج ویتاورس، پلی است بین رؤیاهای معاملاتی و واقعیت سودآوری در بازارهای مالی.
قوانین اصلی پراپ رایگان ویتاورس
- در مدت زمان چالش نباید اصل و سود حاصل از سرمایه اولیه را برداشت کنید. برداشت از سرمایه قبل از اتمام چالش به منزله انصراف از چالش است.
- استفاده از ارزهای دیجیتال ممنوع است.
- استفاده از کپی تریدیتنگ ممنوع است.
- استفاده از سیگنال های سایر تریدرها ممنوع است.
- هر شخص فقط امکان استفاده از یک پلتفرم را دارد و یک فرد نمی تواند دو اکانت فاند شده داشته باشد.
- پس از دریافت حساب فاند شده، حداکثر دراوداون (draw dawn) 10 درصد است. یعنی اگر در یک معامله یا در طول معاملات خود 10 درصد از فاند دریافتی از بیت برود، حساب شما غیرفعال خواهد شد.
برای دریافت اطلاعات بیشتر به صفحه سوپر چلنج مراجعه کنید.
چطور به یک پراپ تریدر تبدیل شویم؟
برای تبدیل شدن به یک پراپ تریدر، ابتدا نیاز است مهارت‌های معاملاتی خود را با تمرین و آموزش‌های مداوم تقویت کنید. بسیاری از پراپ فرم‌ها مسابقات و چالش‌هایی برگزار می‌کنند که به معامله‌گران فرصت می‌دهد تا توانایی‌های خود را در شرایط واقعی بازار نشان دهند.
این چالش‌ها معمولاً شامل یک دوره ارزیابی است که در آن معامله‌گران باید با سرمایه مجازی تحت شرایط خاصی معامله کنند و به اهداف سود و مدیریت ریسک تعیین‌شده دست یابند.
در صورت موفقیت، معامله‌گر می‌تواند به عنوان پراپ تریدر با سرمایه واقعی موسسه فعالیت کند. شرکت در این چالش‌ها نه تنها فرصتی برای دستیابی به سرمایه معاملاتی است، بلکه امکان دریافت بازخورد و بهبود مهارت‌های معاملاتی را نیز فراهم می‌کند.
استراتژی‌های معاملاتی در پراپ تریدینگ
در پراپ تریدینگ، استراتژی‌های معاملاتی موفقیت‌آمیز ترکیبی از تحلیل‌های تکنیکال، بنیادی و مدیریت ریسک مناسب هستند. در ادامه به چند استراتژی معاملاتی که در این حوزه کاربرد دارند، به صورت خلاصه اشاره می‌شود:
اسکالپینگ (Scalping)
در این استراتژی، معامله‌گران به دنبال سودهای کوچک و سریع از تغییرات جزئی قیمت هستند. این روش نیازمند اجرای سریع معاملات و استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال برای شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب است.
معاملات نوسانی (Swing Trading)
این استراتژی بر شناسایی و استفاده از نوسانات قیمتی در بازه‌های زمانی میان‌مدت (چند روز تا چند هفته) تمرکز دارد. معامله‌گران نوسانی از تحلیل تکنیکال و بنیادی برای پیش‌بینی روندهای بازار استفاده می‌کنند.
معاملات روزانه (Day Trading)
در این استراتژی، معامله‌گران تمام معاملات خود را در یک روز انجام داده و در پایان روز هیچ پوزیشنی باز نگه نمی‌دارند. این روش نیازمند تحلیل دقیق و سریع بازار و مدیریت مؤثر ریسک است.
معاملات مبتنی بر روند (Trend Following)
این استراتژی بر شناسایی و دنبال کردن روندهای بازار تمرکز دارد. معامله‌گران روندی از ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند میانگین‌های متحرک برای تعیین جهت و قدرت روند استفاده می‌کنند.
معاملات مبتنی بر خبر (News Trading)
این استراتژی بر واکنش سریع به اخبار و رویدادهای اقتصادی تمرکز دارد. معامله‌گران خبری با استفاده از داده‌های بنیادی و تحلیل اثرات اخبار بر بازار، به دنبال فرصت‌های سودآور هستند.
معاملات الگوریتمی (Algorithmic Trading)
این استراتژی شامل استفاده از الگوریتم‌ها و برنامه‌های کامپیوتری برای اجرای معاملات بر اساس مجموعه‌ای از قوانین و پارامترهای از پیش تعیین شده است. این روش می‌تواند به کاهش خطاهای انسانی و افزایش سرعت معاملات کمک کند.
مطالعه این مطلب پیشنهاد می‌شود: قدرتمندترین استراتژی های پراپ تریدینگ
نکات کلیدی برای موفقیت در استراتژی‌های معاملاتی پراپ تریدینگ
- مدیریت ریسک: استفاده از استاپ‌لاس و تعیین حد سود برای مدیریت ریسک و جلوگیری از زیان‌های بزرگ.
- آموزش و تمرین: بهبود مداوم مهارت‌های معاملاتی از طریق آموزش و تمرین مستمر.
- پایبندی به استراتژی: حفظ انضباط و پایبندی به استراتژی معاملاتی حتی در مواجهه با نوسانات بازار.
- تحلیل مداوم: بررسی و تحلیل مداوم عملکرد معاملاتی و بهبود استراتژی‌ها بر اساس داده‌های جدید.
آینده پراپ تریدینگ
آینده پراپ تریدینگ با توجه به پیشرفت‌های فناوری و تغییرات در بازارهای مالی، پتانسیل زیادی برای رشد و تحول دارد.
افزایش استفاده از هوش مصنوعی و الگوریتم‌های پیشرفته
با پیشرفت در زمینه هوش مصنوعی و یادگیری ماشین، پراپ تریدینگ به سمت استفاده از الگوریتم‌های پیچیده‌تر و دقیق‌تر برای تحلیل داده‌های بازار و اجرای معاملات حرکت می‌کند. این تکنولوژی‌ها می‌توانند به بهبود دقت پیش‌بینی‌ها و کاهش ریسک کمک کنند.
گسترش بازارهای نوظهور
بازارهای نوظهور و ابزارهای مالی جدید، مانند ارزهای دیجیتال و دارایی‌های مبتنی بر بلاکچین، فرصت‌های جدیدی برای پراپ تریدرها فراهم می‌کنند. این بازارها با نوسانات بالا و پتانسیل سودآوری زیاد، جذابیت بیشتری برای معامله‌گران حرفه‌ای دارند.
افزایش دسترسی به داده‌ها و تحلیل‌ها
با گسترش دسترسی به داده‌های مالی و ابزارهای تحلیل پیشرفته، پراپ تریدرها می‌توانند تصمیمات معاملاتی خود را بر اساس اطلاعات جامع‌تر و دقیق‌تری اتخاذ کنند. پلتفرم‌های تحلیل داده و داشبوردهای تجسم داده به معامله‌گران کمک می‌کنند تا بدون درنگ به اطلاعات حیاتی دسترسی داشته باشند.
رشد پراپ فرم‌های آنلاین
پراپ فرم‌های آنلاین به دلیل انعطاف‌پذیری و دسترسی آسان‌تر به معامله‌گران در سراسر جهان، به رشد خود ادامه خواهند داد. این موسسات با ارائه برنامه‌های آموزشی، پشتیبانی و فرصت‌های ارزیابی، به جذب معامله‌گران مستعد از نقاط مختلف جهان می‌پردازند.
توجه به پایداری و مسئولیت اجتماعی
با افزایش آگاهی نسبت به مسائل پایداری و مسئولیت اجتماعی، پراپ فرم‌ها ممکن است به سرمایه‌گذاری در دارایی‌های پایدار و شرکت‌هایی که معیارهای زیست‌محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) را رعایت می‌کنند، توجه بیشتری نشان دهند.
تغییرات مقرراتی
تغییرات و تحولات در قوانین و مقررات مالی می‌توانند تأثیرات مهمی بر پراپ تریدینگ داشته باشند. موسسات مالی باید به طور مداوم با مقررات جدید سازگار شوند و راهکارهای مناسبی برای رعایت این مقررات پیدا کنند.
افزایش رقابت
با رشد و گسترش پراپ تریدینگ، رقابت بین موسسات مالی و معامله‌گران حرفه‌ای نیز افزایش خواهد یافت. این رقابت می‌تواند به بهبود کیفیت خدمات و نوآوری‌های بیشتر در این حوزه منجر شود. به طور کلی، آینده پراپ تریدینگ با فرصت‌ها و چالش‌های جدیدی همراه خواهد بود که نیازمند تطبیق و نوآوری مستمر از سوی معامله‌گران و موسسات مالی است.
سخن پایانی
پراپ تریدینگ فرصتی استثنایی برای معامله‌گران جاه‌طلب فراهم می‌کند تا با استفاده از سرمایه موسسات مالی، توانایی‌های خود را به نمایش بگذارند. این روش، علی‌رغم مزایای قابل توجه، با چالش‌هایی نیز همراه است که نیازمند مهارت، دانش و مدیریت ریسک دقیق است. با این حال، در میان گزینه‌های موجود، سوپر چلنج ویتاورس به عنوان راهکاری جذاب‌تر و منعطف‌تر خودنمایی می‌کند.
سوالات متداول (FAQ)
اگر پرسش مورد نظر خود را در میان سوالات متداول زیر پیدا نکردید، لطفاً در بخش نظر‌گذاری در انتهای این مطلب آن را ثبت کنید تا تیم کارشناسان ویتاورس به‌زودی به آن پاسخ دهند.
آیا پراپ تریدینگ رایگان است؟
پراپ تریدینگ به طور معمول رایگان نیست. معامله‌گران معمولاً باید هزینه‌هایی برای شرکت در چالش‌ها یا برنامه‌های ارزیابی پراپ فرم‌ها بپردازند. این هزینه‌ها به منظور پوشش هزینه‌های ارزیابی و ارائه دسترسی به پلتفرم‌های معاملاتی و منابع آموزشی استفاده می‌شود.
برخی از پراپ فرم‌ها ممکن است هزینه‌های اضافی برای خدمات پشتیبانی یا دسترسی به داده‌های پیشرفته نیز دریافت کنند. با این حال، پس از قبولی در ارزیابی، معامله‌گران به سرمایه موسسه دسترسی پیدا می‌کنند و بخشی از سود معاملات خود را به عنوان کارمزد به موسسه پرداخت می‌کنند.
آیا پراپ تریدینگ ویتاورس رایگان است؟
ثبت نام در پراپ تریدینگویتاورس کاملاً رایگان است. با این حال شما باید با حساب شخصی خود معامله کنید و با رعایت قوانین سوپر چلنج به بروکر اثبات کنید که از صلاحیت لازم برای برخورداری از فاند بروکر ویتاورس برخوردار هستید.
پراپ چیست؟
پراپ (Prop) مخفف Proprietary است و به فعالیت‌های معاملاتی اشاره دارد که توسط موسسات مالی یا شرکت‌ها با استفاده از سرمایه خودشان انجام می‌شود.
در این روش، موسسات مالی به جای مدیریت سرمایه مشتریان، از سرمایه داخلی برای انجام معاملات در بازارهای مالی استفاده می‌کنند. هدف اصلی پراپ تریدینگ کسب سود از تغییرات بازار است و معامله‌گران حرفه‌ای با استفاده از تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی و استراتژی‌های معاملاتی پیشرفته به این هدف دست می‌یابند.
پراپ در فارکس چیست؟
پراپ در فارکس به فعالیت‌های معاملاتی اشاره دارد که موسسات پراپ تریدینگ در بازار ارزهای خارجی (فارکس) انجام می‌دهند. این موسسات به معامله‌گران حرفه‌ای سرمایه ارائه می‌دهند تا با استفاده از آن در بازار فارکس معامله کنند. معامله‌گران فارکس در این موسسات باید از تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی برای پیش‌بینی تغییرات نرخ ارزها استفاده کنند و سود حاصل از معاملات را با موسسه به اشتراک بگذارند.
حساب پراپ فارکس در بروکر چیست؟
حساب پراپ فارکس در بروکر به حساب معاملاتی اختصاصی اشاره دارد که توسط پراپ فرم‌ها برای معامله‌گران منتخب ایجاد می‌شود. این حساب‌ها با سرمایه موسسه تأمین می‌شوند و معامله‌گران می‌توانند با استفاده از آنها در بازار فارکس معامله کنند.
بروکرها به عنوان واسطه بین پراپ فرم‌ها و بازارهای مالی عمل می‌کنند و زیرساخت‌های معاملاتی و دسترسی به بازار را فراهم می‌کنند. معامله‌گران باید دستورالعمل‌ها و قوانین پراپ فرم‌ها را رعایت کنند و سود حاصل از معاملات را با موسسه تقسیم کنند.
آیا بروکر ویتاورس حساب پراپ دارد؟
خیر، بروکر ویتاورس حساب پراپ ندارد، اما گزینه‌ای مناسب‌تر و با شرایط ایده‌آل‌تر به نام سوپر چلنج ویتاورس ارائه می‌دهد. در این چالش، معامله‌گران بدون نیاز به پرداخت هزینه ورود یا شهریه، با واریز حداقل 100 دلار به حساب شخصی خود، می‌توانند با هر سبک معاملاتی و بدون رعایت قوانین خاصی، سرمایه خود را دو برابر کنند و به سرمایه‌های بزرگتر دست یابند.
این چالش در دو مرحله ساده انجام می‌شود و در صورت موفقیت، امکان دسترسی به سرمایه واقعی تا سقف 500,000 دلار و تقسیم سود 70 درصد به معامله‌گر تعلق می‌گیرد. این شرایط جذاب و انعطاف‌پذیر، سوپر چلنج ویتاورس را به گزینه‌ای ایده‌آل برای معامله‌گران تبدیل می‌کند.
پراپ ترید فاند چیست؟
پراپ ترید فاند (Prop Trade Fund) به سرمایه‌ای اشاره دارد که پراپ فرم‌ها برای معامله‌گران حرفه‌ای اختصاص داده می‌شود با استفاده از آن در بازارهای مالی معامله کنند.
این سرمایه معمولاً پس از ارزیابی دقیق مهارت‌ها و توانایی‌های معامله‌گر به او ارائه می‌شود. معامله‌گران از این سرمایه برای انجام معاملات استفاده می‌کنند و بخشی از سود حاصل را به عنوان کارمزد به پراپ فرم پرداخت می‌کنند. این روش به معامله‌گران اجازه می‌دهد بدون نیاز به سرمایه شخصی بزرگ، در بازارهای مالی فعالیت کنند.
تفاوت پراپ تریدینگ با کپی تریدینگ چیست؟
تفاوت اصلی بین پراپ تریدینگ و کپی تریدینگ در نحوه اجرای معاملات و مسئولیت مدیریت سرمایه است. در پراپ تریدینگ، معامله‌گران با استفاده از سرمایه موسسه معامله می‌کنند و مسئولیت کامل تصمیم‌گیری و مدیریت ریسک را بر عهده دارند.
در کپی تریدینگ، سرمایه‌گذاران به صورت خودکار معاملات یک معامله‌گر حرفه‌ای را کپی می‌کنند و نیازی به تصمیم‌گیری مستقیم ندارند. در کپی تریدینگ، معامله‌گران حرفه‌ای به عنوان ارائه‌دهندگان سیگنال عمل می‌کنند و سرمایه‌گذاران از عملکرد آنها بهره‌مند می‌شوند.
تفاوت پراپ تریدینگ با ترید معمولی چیست؟
تفاوت اصلی بین پراپ تریدینگ و ترید معمولی در منبع سرمایه و مسئولیت مدیریت ریسک است. در پراپ تریدینگ، معامله‌گران از سرمایه موسسه مالی برای انجام معاملات استفاده می‌کنند و بخشی از سود را به عنوان کارمزد به موسسه پرداخت می‌کنند.
در ترید معمولی، معامله‌گران از سرمایه شخصی خود برای انجام معاملات استفاده می‌کنند و تمام سود و زیان حاصل به خودشان تعلق دارد. پراپ تریدینگ به معامله‌گران اجازه می‌دهد با سرمایه‌های بزرگ‌تری معامله کنند، در حالی که در ترید معمولی، معامله‌گران محدود به سرمایه شخصی خود هستند.
تفاوت پراپ تریدینگ و سوپر چلنج ویتاورس چیست؟
سوپرچلنج ویتاورس یک امتحان دو مرحله ای است که در صورت موفقیت در آن، شما می‌توانید به حساب پراپ تریدینگ فاند شده با 100 برابر سرمایه اولیه خود دسترسی پیدا کنید.
اهرم در پراپ تریدینگ ویتاورس چقدر است؟
در حساب پراپ ویتاورس، شما به اهرم 5x دسترسی دارید.
دراوداون پراپ ویتاورس بروکر چقدر است؟
شما مجاز هستید تا کف 10 درصد کاهش سرمایه داشته باشید.