الگوی QM (کازیمودو یا سر و شانه شکسته) یکی از الگوهای بسیار قوی در تمام بازارهای مالی است که به شناسایی نقاط بازگشت قیمت کمک می‌کند. این الگو به شما کمک می‌کند قبل از شکسته‌شدن یک سطح، از اسپایک سودآوری بهره‌مند شوید.
در ادامه، با یادگیری نحوه استفاده از این الگو، دانش تکنیکال شما تقویت خواهد شد و می‌توانید سودهای فراوانی کسب کنید.
الگوی QM چیست؟
الگوی QM یا الگوی کازیمودو، (به انگلیسی: Quasimodo pattern)، یک الگوی بازگشتی از دسته الگوهای «اسمارت مانی» است که تریدرها برای شناسایی نقاط پرپتانسیل بازگشت از آن استفاده می‌کنند. این الگو به گونه‌ای طراحی شده است که نشان‌دهنده‌ی موقعیتهای دقیقی برای ورود به تریدهایی سودآور در تمام بازارهای مالی باشد.
الگوی QM نه تنها نقطه ورود مناسب را نمایش میدهد، بلکه می‌تواند به شما (حد سود و حد ضرر) مناسب و دقیق را نمایش دهد، در ادامه به توضیح این الگوی سودآور و نحوه استفاده از آن خواهیم پرداخت.
مطالعه این مطلب پیشنهاد می شود: آموزش پرایس اکشن rtm
ساختار الگوی QM صعودی
در الگوی صعودی QM، ابتدا یک کف قوی شکل می‌گیرد و سپس قیمت به سمت بالا حرکت کرده و پس از عبور از سقف قبلی، دوباره نزول می‌کند و پیش از عبور از کف ماقبل آخر، یک روند صعودی جدید را آغاز می‌کند، مانند تصویر زیر شما می‌توانید در این نقطه و پس از طی شدن روند گفته شده وارد معامله شوید.
ساختار الگوی QM نزولی
ساختار نزولی الگوی QM مشابه ساختار صعودی آن است، با این تفاوت که جهت حرکات قیمت برعکس است. در این حالت، قیمت ابتدا به یک سطح اوج می‌رسد و سپس با یک نزول به یک کف می‌رسد؛ در مرحله بعد، قیمت دوباره بالا می‌رود اما از سطح قبلی عبور نمی‌کند و در نهایت با یک نزول پرقدرت مواجه می‌شود.
این ساختار نشان‌دهنده‌ی آغاز یک روند نزولی است و شما می‌توانید با باز کردن یک معامله فروش به سود مناسبی دست پیدا کنید.
۴ شرط اصلی ستاپ QM
برای اینکه الگوی QM معتبر باشد، باید ۴ شرط اصلی رعایت شود که در الگوی صعودی به این ترتیب است و می‌توان آن را برای حالت نزولی هم تطبیق داد:
وجود روند قوی
الگوی qm یک الگوی بازگشتی است. بنابراین باید دقت کنید، قبل از تشکیل آن باید یک روند قوی وجود داشته باشد.
آزمایش آخرین کف
بازار باید آخرین کف را تست کند، به زبان ساده تر باید آخرین کف قبل خود را شکسته و مجدد به روند صعودی بازگردد.
شکست سقف ماقبل آخر
در روند صعدوی سقف ماقبل آخر بازار باید شکسته شود.
تشکیل کندل پرقدرت نزولی
یک کندل نزولی قوی باید قبل از رسیدن به سقف ماقبل آخر شکل بگیرد.
این شروط به شما امکان می‌دهند تا با دقت بیشتری نقاط ورود و خروج خود را در این الگو تنظیم کنید.
نحوه ترید با الگوی QM
برای ترید با الگوی QM، کافیست که به محض مشاهده کامل شدن ساختار این الگو، به دنبال نشانه‌هایی از بازگشت قیمت باشید. معمولاً تریدرها منتظر کندل نزولی یا صعودی قوی برای تأیید روند هستند و سپس به ترتیب وارد پوزیشن فروش یا خرید می‌شوند.
مطالعه این مطلب پیشنهاد می شود: 6 الگوی قدرتمند در تحلیل تکنیکال
پوزیشن خرید
در الگوی صعودی QM، پیشنهاد می‌شود که به محض تشکیل قله سوم، وارد موقعیت فروش شوید. برای بهینه‌سازی سطح ورود، بهتر است منتظر بمانید تا قیمت یک کف پایین‌تر (دومین کف) ایجاد کند.
این سطح می‌تواند به‌عنوان نقطه ورود شما در نظر گرفته شود، در حالی که بالاترین قله (سر) به‌عنوان حد سود (TP) و دره (کف) قبل به عنوان حدضرر (SL) عمل می‌کند.
پوزیشن فروش
طبق قوانین الگوی نزولی QM، می‌توانید به محض تشکیل شانه دوم، وارد موقعیت فروش شوید. برای انتخاب بهترین نقطه ورود، به کف بالاتری که در دومین شانه شکل گرفته توجه کنید. شما می‌توانید حد سود را در دره بین سر و شانه چپ تنظیم کنید و از سطح سر به‌عنوان حد ضرر استفاده کنید.
الگوهای غیر استاندارد
هر نظریه‌ای بر اساس شرایط ایده‌آل طراحی شده است، اما در بازار واقعی اغلب شرایط بسیار تفاوت است. برای مثال، ممکن است در نمودار، هدف سود سه برابر کمتر از حد ضرر باشد. در چنین شرایطی، قوانین استاندارد کارایی لازم را ندارند.
در این مواقع، می‌توانید اندازه حد ضرر را کاهش دهید یا هدف سود را افزایش دهید. تصمیم نهایی به شرایط بازار بستگی دارد؛ مثلاً اگر نشانه‌های قوی از تغییر روند وجود داشته باشد، می‌توانید هدف سود را افزایش دهید. در صورت کاهش حجم معاملات، بهتر است فاصله حد ضرر را کوتاه‌تر کنید.
تایید سیگنال QM با استفاده از اندیکاتورها
الگوی QM به خودی خود ابزاری قوی در تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود، اما برای اطمینان بیشتر، می‌توانید از اندیکاتورهایی برای تأیید سیگنال‌های آن استفاده کنید. برخی از رایج‌ترین این اندیکاتورها «شاخص قدرت نسبی (RSI)، همگرایی- واگرایی میانگین متحرک (MACD) و میانگین متحرک ساده (SMA)» هستند.
بررسی واگرایی
واگرایی در RSI و MACD یکی از روش‌های مؤثر برای تأیید بازگشت روند است.
- واگرایی صعودی مشخص:
اگر قیمت کف‌های پایین‌تر و اندیکاتور کف‌های بالاتر بسازد، احتمال صعود افزایش می‌یابد.
- واگرایی صعودی پنهان:
اگر قیمت کف بالاتر و اندیکاتور کف پایین تر بسازد، احتمال سعود وجود دارد.
- واگرایی نزولی مشخص:
اگر قیمت به سقف‌های بالاتر و اندیکاتور به سقف‌های پایین‌تر برسد، احتمال کاهش قیمت وجود دارد.
- واگرایی نزولی پنهان:
اگر قیمت به سقف های پایین تر و اندیکاتور به سقف های بالا تر برسد، احتمال ریزش ناگهانی وجود دارد.
به عنوان مثال، اگر RSI در محدوده کف بالاتر قرار بگیرد و از محدوده فروش بیش از حد خارج شود، می‌توانید بازگشت قیمت را پیش‌بینی کنید و با مشاهده شانه دوم الگوی QM، وارد موقعیت خرید شوید.
میانگین متحرک
برای تأیید بازگشت روند، می‌توان از میانگین متحرک ساده استفاده کرد. با توجه به تایم‌فریم، معمولاً از دو میانگین متحرک با دوره‌های مختلف استفاده می‌شود. در تایم‌فریم‌های بالاتر، «میانگین‌های 50، 100 و 200 دوره‌ای» و در دوره‌های کوتاه‌تر، «میانگین‌های 9، 12 و 21» مؤثر هستند.
برای مثال، در یک الگوی QM معکوس در تایم‌فریم «۴ ساعته»، اگر «MA 9» دوره‌ای از پایین به بالای «MA 21» دوره‌ای عبور کند (تقاطع طلایی)، این سیگنال قوی برای روند صعودی است و می‌توانید در شانه دوم وارد پوزیشن خرید شوید.
نکته مهم برای الگوی QM
معامله با الگوی QM در نگاه اول ساده به نظر می‌رسد، اما در شرایط واقعی بازار، باید به استثنائات توجه کرد. برای موفقیت در این روش، بهتر است برخی نکات را رعایت کنید.
انتخاب تایم‌فریم مناسب
الگوی QM برای تایم‌فریم‌های «میان‌مدت و بلندمدت» مناسب‌تر است، زیرا شکل‌گیری این الگو نیاز به زمان دارد. استفاده از تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت ممکن است به دلیل ناتمام ماندن الگو یا نوسانات کوتاه، منجر به از دست‌دادن فرصت‌های معاملاتی شود.
شناسایی روند قوی پیشین
برای اینکه الگو معتبر باشد، روند قبلی باید قوی باشد. هرچه این روند قوی‌تر باشد، اعتبار سیگنال بیشتر خواهد بود و احتمال موفقیت معامله افزایش می‌یابد.
تنظیم حد ضرر و دقت در تمایز الگوها
هنگام تنظیم حد ضرر، بهتر است از نسبت ریسک به پاداش مناسبی مانند «1:2 یا 1:3» استفاده کنید، زیرا در برخی موارد ممکن است فاصله استاندارد حد ضرر برای الگوی QM متفاوت باشد. همچنین، دقت داشته باشید که بین الگوی QM و الگوهای مشابه مثل سر و شانه یا تمایز بین الگوی نزولی و صعودی اشتباه نکنید، چرا که هر یک از این الگوها، شرایط ورود و خروج متفاوتی دارند.
اشتباهات رایج در استفاده از الگوی QM
برای استفاده موثر از الگوی QM و جلوگیری از اشتباهات متداول، موارد زیر را در نظر بگیرید:
- نادیده‌گرفتن سیگنال‌های تأیید:
بدون استفاده از اندیکاتورهای تکمیلی مانند «RSI، MA و MACD»، ممکن است وارد معاملات نامطمئن شوید.
- تلاش برای معامله در تمامی الگوها:
ترید هر الگوی QM بدون توجه به روند کلی بازار، می‌تواند منجر به انجام معاملات بی‌رویه و ضرر شود.
- عدم توجه به شرایط بازار:
در شرایط بازار کم‌نوسان یا پرنوسان، ممکن است الگو کمتر قابل اعتماد باشد.
- قضاوت نادرست در تکمیل الگو:
ورود قبل از شکل‌گیری کامل الگوی QM، می‌تواند منجر به سیگنال‌های کاذب و بازگشت ناگهانی قیمت شود.
- اندازه‌گیری نادرست حجم پوزیشن:
عدم تنظیم حجم پوزیشن بر اساس شرایط بازار و قدرت الگو، می‌تواند خطر معامله را افزایش دهد.
این اشتباهات متداول می‌توانند تأثیر منفی بر معاملات شما داشته باشند، پس با دقت و تحلیل شرایط، استراتژی خود را تنظیم کنید.
تفاوت الگوی QM و الگوی سر و شانه
الگوهای QM و سر و شانه هر دو در دسته‌ی الگوهای بازگشتی جای می‌گیرند؛ اما نقاط ورود و خروج متفاوتی دارند. در الگوی سر و شانه نزولی، سقف دوم (سر) بلندترین نقطه است و کف دوم در همان سطح کف اول قرار می‌گیرد. در مقابل، الگوی QM با داشتن خط گردنی زاویه‌دار، نشان‌دهنده‌ی تغییرات پیچیده‌تر در بازار است و نشانه‌ای از بازگشت قوی‌تر روند دارد.
این تفاوت‌ها به شما کمک می‌کنند که درک بهتری از بازار داشته باشند و زمان‌بندی دقیق‌تری برای ورود و خروج انتخاب کنند. به عنوان مثال، در الگوی سر و شانه، ورود پس از شکست خط گردن صورت می‌گیرد، در حالی که در QM، می‌توان در شانه راست وارد شد و نقاط سود و ضرر را متفاوت تنظیم کرد.
از این رو این تفاوت‌ها همچنین در تنظیمات حد ضرر و هدف سود شما تأثیرگذارند. در الگوی سر و شانه، هدف سود به اندازه فاصله میان سر و خط گردن محاسبه می‌شود، در حالی که در QM می‌توان از تنظیمات انعطاف‌پذیرتری برای حد ضرر و سود استفاده کرد.
در نتیجه، آگاهی از این جزئیات به تریدرها کمک می‌کند تا با انتخاب درست، ریسک‌های معاملاتی را مدیریت کنند و از استراتژی‌های بهینه بهره‌مند شوند.
مطالعه این مطلب پیشنهاد می شود: الگوی سر و شانه چیست؟
سخن پایانی
در پایان، الگوی QM می‌تواند ابزار قدرتمندی برای شما باشد، که به دنبال ورود و خروج‌های مطمئن در بازار هستید. این الگو به شما کمک می‌کند، تا نقاط پرپتانسیل را پیش از تغییر روند شناسایی کنید و معاملات خود را با اطمینان بیشتری انجام دهید. برای موفقیت در استفاده از این الگو، توجه به شرایط خاص آن ضروری است. با تمرین و تحلیل دقیق، می‌توانید درک عمیق‌تری از الگو پیدا کنید و آن را به‌عنوان یک ابزار کاربردی در استراتژی‌های معاملاتی خود به کار بگیرید.
پرسش‌های متداول
1. انگلیسی الگوی QM چیست؟
الگوی QM مخفف عبارت انگلیسی “Quasimodo Pattern” است.
2. چه زمانی وارد پوزیشن در ستاپ معاملاتی الگو QM شویم؟
زمان ورود به پوزیشن در الگوی QM، معمولاً پس از تشکیل شانه دوم یا در زمان شکل‌گیری سیگنال تأیید بازگشت قیمت است. در این مرحله، شانه دوم یا کف دوم در الگو می‌تواند نقطه ورود مناسبی باشد.
3. تأییدیه‌های ستاپ معاملاتی الگو QM چیست؟
تأییدیه‌های اصلی شامل مشاهده واگرایی در اندیکاتورهایی مانند «RSI یا MACD» و تأیید از طریق «میانگین‌های متحرک» است. اگر میانگین متحرک کوتاه‌تر از پایین به بالای میانگین بلندتر عبور کند، می‌توان این تقاطع را نشانه‌ای از تغییر روند در نظر گرفت.
4. چه زمانی الگوی QM اشتباه است؟
اگر الگوی QM بدون روند قبلی قوی شکل بگیرد، به احتمال زیاد فیلد می‌شود. همچنین در صورتی که در تایم‌فریم‌های بسیار کوتاه استفاده شود، احتمال بروز سیگنال‌های کاذب زیاد است.
5. میزان اعتبار الگوی QM چقدر است؟
اعتبار الگوی QM بستگی به میزان تطابق آن با شرایط بازار دارد. در صورت وجود روند قوی و استفاده از تایم‌فریم‌های میان‌مدت و بلندمدت، اعتبار این الگو بالاتر خواهد بود.