در این مطلب به صورت قدم به قدم با یکدیگر به قدرتمندترین استراتژی پراپ تریدینگ می‌رسیم. اصلا فکر نکنید که راه دشواری پیش رو دارید، اگر آموزش‌های مربوط به تحلیل تکنیکال و فاندامنتال را گذرانده باشید، نصف راه را رفته‌اید. فقط می‌ماند ساخت یک استراتژی نفوذ ناپذیر که اینجا با هم به آن می‌رسیم.
پراپ تریدینگ (به انگلیسی:Proprietary Trading) به معنی “معاملات اختصاصی” به نوعی از معاملات مالی گفته می‌شود که در آن معامله‌گران با استفاده از سرمایه‌های بزرگ پلتفرم‌ها و شرکت‌های مالی به انجام معاملات می‌پردازند. پراپ تریدرها کسانی هستند که به نمایندگی از این شرکت‌ها معامله می‌کنند و باید به طور مداوم سودآوری داشته باشند.
چرا ساخت یک استراتژی قدرتمند برای پراپ تریدینگ ضروری است؟
همه می‌دانیم اکانت پراپ رایگان می‌تواند در مدت زمان کوتاهی شما را به ثروتی که لایقش هستید، برساند. اما این فرصت فقط مخصوص تریدرهای حرفه ای است که برای خود استراتژی معاملاتی قدرتمند دارند. زیرا بروکرها و بانک های تامین کننده، فاند خود را فقط به دست معامله گران واجد شرایط می سپارند. برای اینکه بتوانید شرایط لازم برای قبول شدن در آزمون های تریدری و دریافت فاند شیرین را احراز کنید، قطعاً نیاز به استراتژی دارید.
اگر شما به عنوان یک پراپ تریدر به این استراتژی پایبند باشید، شک نکنید که به ثروت قابل توجهی می‌رسید. شایان ذکر است این استراتژی می‌تواند به تریدرهای معمولی نیز کمک کند تا معاملات موفق‌تری داشته باشند.
پراپ تریدینگ یک صنعت نسبتا جدید است و قدمتی کمتر از 10 سال دارد، اما با سرعت زیادی در حال رشد است. بر اساس آماری که مجله مشهور فوربز ارائه می‌دهد، ارزش جهانی این صنعت در سال 2020 به 6.7 میلیارد دلار رسیده است و پیش‌بینی می‌شود از سال 2021 تا 2028 با نرخ رشد سالانه مرکب 4.2 درصد رشد کند. استراتژی های قدرتنمد پراپ تریدیتنگ درست مانند هر استراتژی مالی دیگری، فرصت‌های بزرگی ارائه می‌دهد.
گام اول در استراتژی پراپ تریدینگ: تحلیل بنیادی (فاندامنتال)
تحلیل بنیادی یا فاندامنتال بازارهای مالی یکی از مهم‌ترین مراحل در ساخت یک استراتژی قدرتمند پراپ تریدینگ است. این تحلیل به شما کمک می‌کند ارزش واقعی دارایی‌ها را بر اساس اطلاعات و داده‌های اقتصادی، مالی و سایر عوامل مرتبط تعیین کنید.
بسته به بازاری که در آن فعالیت می‌کنید، تحلیل بنیادی ممکن است متفاوت باشد.
تحلیل فاندامنتال بازار سهام
ایرانیان با استفاده از معاملات CFD می‌توانند سهام شرکت‌های آمریکایی را معامله کنند. اگر شما قصد دارید از این این طریق در سهام شرکت‌ها سرمایه‌گذاری کنید، باید صورت حساب های مالی و گزارشات دوره ای را به دقت مطالعه کنید.
- تحلیل صورت‌های مالی
- صورت سود و زیان (Income Statement): این صورت مالی نشان‌دهنده درآمدها، هزینه‌ها و سود یا زیان خالص شرکت در یک دوره زمانی مشخص است. تحلیل این صورت مالی به شما کمک می‌کند تا عملکرد عملیاتی شرکت را ارزیابی کنید.
- ترازنامه (Balance Sheet): ترازنامه شامل دارایی‌ها، بدهی‌ها و سرمایه سهامداران شرکت است. این اطلاعات به شما امکان می‌دهد تا وضعیت مالی شرکت را بررسی کرده و نقدینگی، ساختار بدهی و سرمایه‌گذاری‌های شرکت را تحلیل کنید.
- صورت جریان وجوه نقد (Cash Flow Statement): این صورت مالی جریان‌های نقدی شرکت را نشان می‌دهد و به شما کمک می‌کند تا مقدار نقدینگی تولید شده و استفاده شده شرکت را درک کنید.
- اخبار شرکت‌ها
اخبار و اطلاعیه‌های شرکت‌ها می‌توانند تأثیر زیادی بر قیمت سهام داشته باشند. این اخبار شامل گزارش‌های درآمدی، تغییرات مدیریت، قراردادهای جدید، مشکلات حقوقی و سایر اطلاعات مهم است. پیگیری این اخبار و تحلیل تأثیرات آنها می‌تواند به تصمیم‌گیری بهتر کمک کند.
- تحلیل صنعت
تحلیل صنعت به بررسی وضعیت کلی صنعت و جایگاه شرکت در میان رقبا می‌پردازد. این تحلیل شامل بررسی روندهای بازار، رقابت، مقررات دولتی، فناوری‌های جدید و سایر عوامل مؤثر بر صنعت است. این اطلاعات به شما کمک می‌کند تا پتانسیل رشد و خطرات مرتبط با صنعت را ارزیابی کنید.
تحلیل فاندامنتال بازار فارکس
بسیاری از معامله گران پراپ بازار سهام را به علت کارمزدها و کمیسیون های بالا، جای مناسبی برای معامله نمی‌بینند. به همین علت طیف بزرگی از معامله گران ایرانی، بازار فارکس را ترجیح می‌دهند.
اگر قصد دارید پراپ تریدر بازار سهام باشید، حتماً به مواردی که در ادامه ذکر می‌شوند، توجه کنید.
- پیگیری اخبار اقتصادی
بازار فارکس به شدت تحت تأثیر اخبار و رویدادهای اقتصادی جهانی قرار دارد. این اخبار شامل تصمیمات بانک‌های مرکزی، شاخص‌های اقتصادی (مانند نرخ بیکاری، نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی)، تحولات سیاسی و ژئوپلیتیک و سایر رویدادهای مهم است. پیگیری دقیق و تحلیل این اخبار می‌تواند به شما کمک کند نوسانات بازار را پیش‌بینی کرده و استراتژی‌های معاملاتی خود را بر اساس آن تنظیم کنید.
با انجام تحلیل بنیادی دقیق، شما می‌توانید ارزش واقعی دارایی‌ها را تعیین کرده و تصمیمات معاملاتی خود را بر اساس اطلاعات معتبر و دقیق بگیرید. این گام اساسی به شما کمک می‌کند پایه‌ای قوی برای استراتژی پراپ تریدینگ خود بسازید.
گام دوم در استراتژی پراپ تریدینگ: تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال یکی از ابزارهای مهم در ساخت یک استراتژی قدرتمند پراپ تریدینگ است. این تحلیل به کمک نمودارها و داده‌های تاریخی قیمت، حجم معاملات و سایر شاخص‌های تکنیکال به پیش‌بینی حرکات آینده قیمت کمک می‌کند.
رسم سطوح حمایت و مقاومت: اصلی ترین کار یک پراپ تریدر در تحلیل تکنیکال
اولین کار در تحلیل تکنیکال که یک پراپ تریدر باید انجام دهد، رسم سطوح حمایت و مقاومت است. این سطوح مناطقی هستند که قیمت به آن واکنش نشان می‌دهد: متوقف می‌شود یا تغییر جهت می‌دهد. شناسایی این سطوح می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا نقاط ورود و خروج بهتری را تعیین کنند.
- حمایت (Support): سطحی از قیمت که در آن تقاضای کافی برای جلوگیری از کاهش بیشتر قیمت وجود دارد.
- مقاومت (Resistance): سطحی از قیمت که در آن عرضه کافی برای جلوگیری از افزایش بیشتر قیمت وجود دارد.
تحلیل تکنیکال با استفاده از این ابزارها و الگوها به شما کمک می‌کند حرکت‌های بعدی قیمت را پیش بینی کنید و تصمیمات معاملاتی خود را بر اساس داده‌های تاریخی و الگوهای قیمتی تنظیم کنید. این گام به شما امکان می‌دهد تا استراتژی‌های معاملاتی خود را بهینه‌سازی کرده و با دقت بیشتری به معامله بپردازید.
تشخیص الگوهای قیمتی تحلیل تکنیکال: بهترین تکنیک تحلیلی در پراپ تریدینگ
الگوهای قیمتی به شکل‌ها و الگوهایی اشاره دارند که در نمودارهای قیمت تشکیل می‌شوند و می‌توانند به معامله‌گران نشانه‌هایی از جهت حرکت آینده بازار بدهند. برخی از الگوهای معروف عبارت‌اند از:
- الگو های بازگشتی (Reversal) مانند الگوی سر و شانه (Head and Shoulders): این الگو شامل یک اوج (سر) و دو اوج کوچکتر (شانه‌ها) در دو طرف سر است و نشانه‌ای از تغییر روند از صعودی به نزولی یا بالعکس است.
- الگوهای ادامه دهنده مانند مثلث‌ها (Triangles): این الگوها شامل مثلث‌های صعودی، نزولی و متقارن هستند که نشان‌دهنده دوره‌های انباشت یا توزیع و احتمال شکست قیمت در یک جهت مشخص هستند.
- الگوهای کانال (Channel): این الگوها شامل خطوط موازی هستند که قیمت بین آنها در حال نوسان است و می‌توانند به عنوان سطوح حمایت و مقاومت مورد استفاده قرار گیرند.
مطالعه این مطلب پیشنهاد می‌شود: الگوهای مهم تحلیل تکنیکال
توجه به مهم ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال: واجبات پراپ تریدینگ
اندیکاتورهای تکنیکال ابزارهایی هستند که به کمک فرمول‌ها و محاسبات ریاضی، اطلاعات بیشتری درباره روندها، نوسانات و قدرت بازار به معامله‌گران می‌دهند.
برخی از مهم ترین اندیکاتورهای معروف عبارت‌اند از:
- میانگین‌های متحرک (Moving Averages): این اندیکاتورها می‌توانند به عنوان سطوح حمایت و مقاومت پویا مورد استفاده قرار گیرند.
- شاخص قدرت نسبی (RSI): این اندیکاتور میزان خرید و فروش بیش از حد در بازار را نشان می‌دهد و بین صفر تا صد نوسان می‌کند.
- مکدی (MACD): این اندیکاتور از تفاوت دو میانگین متحرک نمایی تشکیل شده و به شناسایی تغییرات در قدرت، جهت، شتاب و مدت یک روند کمک می‌کند.
مطالعه این مطلب پیشنهاد می‌شود: تفاوت تحلیل تکنیکال و فاندامنتال
گام سوم در استراتژی پراپ تریدینگ: توجه به روانشناسی ترید
روانشناسی ترید نقش بسیار مهمی در موفقیت در پراپ تریدینگ دارد. درک و مدیریت احساسات و رفتارهای خود و دیگران می‌تواند تفاوت بزرگی در نتایج معاملاتی شما ایجاد کند. این گام به بررسی رفتار معامله‌گران و احساسات بازار می‌پردازد.
خودشناسی و بررسی رفتار معامله‌گران
رفتار معامله‌گران می‌تواند به طور قابل توجهی بر حرکات بازار تأثیر بگذارد. در زیر به برخی از جوانب مهم رفتار معامله‌گران پرداخته‌ایم:
- ترس و طمع (Fear & greed): این دو احساس قوی می‌توانند تصمیمات معاملاتی را به شدت تحت تأثیر قرار دهند. ترس ممکن است باعث شود که معامله‌گران زودتر از موعد از معاملات خارج شوند یا از ورود به معاملات جدید خودداری کنند. طمع نیز می‌تواند منجر به نگه‌داشتن طولانی مدت یک پوزیشن یا ورود به معاملات پرخطر شود.
- اثر گله‌ای (Herding Behavior): معامله‌گران تمایل دارند که از دیگران پیروی کنند، به ویژه در بازارهایی که نوسانات شدید دارند. این رفتار می‌تواند منجر به شکل‌گیری حباب‌های قیمتی یا سقوط‌های ناگهانی شود.
- اعتماد به نفس بیش از حد (Overconfidence): برخی معامله‌گران ممکن است به دلیل موفقیت‌های گذشته خود بیش از حد به توانایی‌های خود اعتماد داشته باشند و ریسک‌های بزرگی را بپذیرند که می‌تواند منجر به زیان‌های سنگین شود.
مطالعه این مطلب پبشنهاد می‌شود: روانشناسی ترید برای حرفه‌ای‌ها
بررسی احساسات بازار
احساسات بازار منعکس کننده نگرش کلی معامله‌گران نسبت به بازار است و می‌تواند به عنوان یک شاخص مهم در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی مورد استفاده قرار گیرد. در زیر به برخی از ابزارها و روش‌های سنجش احساسات بازار اشاره شده است:
- شاخص احساسات مصرف‌کننده (Consumer Sentiment Index): این شاخص سطح خوش‌بینی یا بدبینی مصرف‌کنندگان نسبت به شرایط اقتصادی را اندازه‌گیری می‌کند و می‌تواند بر بازارهای مالی تأثیر بگذارد.
- شاخص ترس و طمع (Fear and Greed Index): این شاخص احساسات غالب در بازار را از طریق تجزیه و تحلیل عوامل مختلف مانند نوسانات بازار، حجم معاملات و شاخص‌های تکنیکال اندازه‌گیری می‌کند.
- نسبت پوت/کال (Put/Call Ratio): این نسبت به تعداد قراردادهای پوت (که به سود در صورت کاهش قیمت اشاره دارد) نسبت به تعداد قراردادهای کال (که به سود در صورت افزایش قیمت اشاره دارد) پرداخته و می‌تواند نشانه‌ای از احساسات غالب در بازار باشد.
درک و مدیریت روانشناسی بازار به شما کمک می‌کند بر اساس داده های واقعی و تحلیل علمی تصمیم‌گیری کنید و از واکنش‌های احساسی که می‌تواند منجر به زیان‌های بزرگ شود، اجتناب کنید. با رعایت این گام می‌توانید ضریب موفقیت ترید خود را افزایش دهید.
گام چهارم در استراتژی پراپ تریدینگ: مدیریت ریسک و سرمایه
مدیریت ریسک و سرمایه آخرین، اما اساسی‌ترین و حیاتی‌ترین گام در ساخت یک استراتژی پراپ تریدینگ موفق است. هدف این گام ابتدا حفظ سرمایه، کاهش زیان‌های احتمالی و در مرحله‌ی بعدی، افزایش سودآوری است.
تعیین حد ضرر و حد سود
فراموش نکنید برای معاملات خود استاپ لاس (Stop Loss) و تیک پرافیت (Take Profit) بگذارید. گاهی حتی
مدیریت پرتفو
- تنوع‌بخشی به پرتفو با سرمایه‌گذاری در دارایی‌ها و بازارهای مختلف، ریسک کلی پرتفو شما را کاهش می‌دهد. با این کار با زیان‌های بزرگ خداحافظی می‌کنید.
- تعادل مجدد (Rebalancing): بازبینی دوره‌ای و تعادل مجدد پرتفو به شما کمک می‌کند تا ترکیب دارایی‌ها را بر اساس تغییرات بازار و اهداف سرمایه‌گذاری خود تنظیم کنید. این کار می‌تواند به حفظ ریسک بهینه و بهره‌وری بیشتر کمک کند.
تقسیم پوزیشن
- ورود و خروج پله‌ای (Scaling In and Out): به جای ورود یا خروج کامل از یک پوزیشن در یک زمان، می‌توانید به صورت پله‌ای وارد یا خارج شوید. این کار به توزیع ریسک و بهبود نقاط ورود و خروج کمک می‌کند.
- تعیین اندازه پوزیشن (Position Sizing): تعیین اندازه مناسب پوزیشن بر اساس میزان سرمایه و ریسک پذیرفته شده برای هر معامله بسیار مهم است. این کار به شما کمک می‌کند تا از زیان‌های بزرگ جلوگیری کرده و سرمایه خود را به صورت منظم مدیریت کنید.
استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک
- سفارش‌های مشروط (Conditional Orders): استفاده از سفارش‌های مشروط مانند سفارش‌های محدود (Limit Orders) و توقف (Stop Orders) می‌تواند به شما کمک کند تا معاملات خود را به صورت خودکار و با کنترل بیشتری انجام دهید.
- ابزار تحلیل ریسک (Risk Analysis): استفاده از ابزارهای تحلیل ریسک مانند Value at Risk (VaR) و Stress Testing می‌تواند به شما کمک کند تا میزان ریسک پرتفو و تأثیر شرایط مختلف بازار را ارزیابی کنید.
با اجرای دقیق و منظم اصول مدیریت ریسک و سرمایه، می‌توانید از سرمایه خود به بهترین نحو محافظت کنید و شانس موفقیت خود را در بازارهای مالی افزایش دهید. این گام به شما امکان می‌دهد تا با اطمینان و کنترل بیشتری به معامله بپردازید و از زیان‌های بزرگ جلوگیری کنید.
مطالعه این مطلب پیشنهاد می‌شود: گام های اساسی برای مدیریت ریسک
گام پنجم در استراتژی پراپ تریدینگ: ثبت و ارزیابی نتایج در ژورنال معاملاتی
ثبت و ارزیابی نتایج در یک ژورنال معاملاتی یکی از مهم‌ترین گام‌ها برای بهبود استراتژی‌های تریدینگ و افزایش موفقیت در طولانی‌مدت است. این گام به شما امکان می‌دهد تا تصمیمات معاملاتی خود را بررسی کرده، از اشتباهات گذشته درس بگیرید و استراتژی‌های خود را بهبود بخشید.
مواردی که باید در ژورنال معاملاتی ثبت شوند عبارتند از:
- جزئیات معامله: هر معامله باید به دقت ثبت شود. این شامل مواردی مانند تاریخ و زمان معامله، دارایی مورد معامله، قیمت ورود و خروج، اندازه پوزیشن، و نوع سفارش (مانند بازار، محدود، یا توقف) می‌شود.
- دلایل ورود و خروج: توضیح دهید که چرا وارد معامله شده‌اید و چرا از آن خارج شده‌اید. این شامل تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی، شرایط بازار، و هرگونه اطلاعات یا اخبار مرتبط می‌شود.
- احساسات زمان معامله: احساسات خود را در زمان انجام هر معامله ثبت کنید. این شامل هیجانات، ترس‌ها، و طمع‌ها می‌شود. تحلیل این احساسات می‌تواند به شما کمک کند تا تصمیمات معاملاتی خود را بهبود بخشید.
- نتیجه معامله: سود یا زیان حاصل از هر معامله را ثبت کنید. همچنین می‌توانید درصد تغییر در سرمایه و تأثیر معامله بر کل پرتفو را یادداشت کنید.
مطالعه این مطلب پیشنهاد می‌شود: اکسل ژورنال معاملاتی
در پایان هر هفته شما می‌توانید با بررسی ژورنال معاملاتی سود و زیان خود را تحلیل کنید و درصد موفقیت خود را بررسی کنید. بررسی کنید که آیا تصمیمات معاملاتی شما تحت تأثیر احساسات بوده‌اند یا نه. این کار به شما کمک می‌کند تا در آینده تصمیمات منطقی‌تری بگیرید.
با ثبت و ارزیابی نتایج در یک ژورنال معاملاتی، می‌توانید به طور مداوم استراتژی‌های خود را بهبود بخشید و از اشتباهات گذشته درس بگیرید. این گام به شما کمک می‌کند تا به عنوان یک معامله‌گر حرفه‌ای‌تر و موفق‌تر عمل کنید و در بلندمدت به سوددهی پایدار دست یابید.
سخن پایانی
انعطاف‌پذیری در پراپ تریدینگ به عنوان یک عنصر کلیدی برای موفقیت، به شما این امکان را می‌دهد تا با تغییرات و نوسانات بازار به سرعت و به طور مؤثر سازگار شوند. این ویژگی به شما کمک می‌کند استراتژی‌های معاملاتی خود را بی وقفه بهبود بخشید، از اشتباهات گذشته درس بگیرید و به شرایط جدید بازار واکنش نشان دهند.
فراموش نکنید برای موفقیت در پراپ تریدینگ، باید به طور مداوم دانش و مهارت‌های خود را به‌روز کنید، به روانشناسی بازار توجه داشته باشید، مدیریت ریسک و سرمایه را به دقت رعایت کنید و نتایج معاملات خود را به دقت ثبت و ارزیابی کنند. این گام‌ها موفقیت پایدار شما را تضمین می‌کنند.