دامیننس بیت کوین و 3 رازی که نمی دانید

تصور کنید شما در دنیای ارزهای دیجیتال به دنبال راهی برای درک روند بازار هستید. یکی از شاخص‌های مهم در این مسیر، دامیننس بیت کوین (Bitcoin Dominance) است؛ معیاری که میزان سهم بیت کوین را در کل بازار نشان می‌دهد و می‌تواند به شما در تحلیل بهتر و تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه کمک کند.

در ادامه، سه راز مهم درباره دامیننس بیت کوین را خواهیم گفت که به شما دیدی دقیق‌تر از تأثیرات آن در بازار می‌دهد.

نمودار دامیننس بیت کوین در تریدینگ ویو

حالا که با مفهوم دامیننس بیت کوین (Bitcoin Dominance) آشنا شده‌اید، وقت آن رسیده که وارد مرحله عملی شوید و این شاخص را از نزدیک بررسی کنید. ابزارهای مختلفی برای مشاهده و تحلیل دامیننس وجود دارند، اما یکی از بهترین و کاربردی‌ترین آن‌ها «تریدینگ ویو (TradingView)» است. این پلتفرم به شما اجازه می‌دهد نمودار دامیننس بیت کوین را به صورت زنده مشاهده کنید و تغییرات آن را تحلیل نمایید.

وقتی وارد تریدینگ ویو شدید، کافیست نماد BTC.D را جستجو کنید تا نمودار دامیننس بیت کوین نمایان شود. با استفاده از این نمودار، شما می‌توانید روندها و تغییرات را در بازه‌های زمانی مختلف بررسی کنید. اگر می‌خواهید تأثیر دامیننس بیت کوین را بر بازار یا حتی بر دیگر ارزهای دیجیتال مشاهده کنید، می‌توانید نمودارهای دیگر مانند «قیمت بیت کوین یا شاخص‌های آلت‌کوین‌ها» را نیز کنار نمودار دامیننس قرار دهید و به راحتی مقایسه کنید.

فرمول دامیننس بیت کوین

اکنون شاید بخواهید بدانید، که این شاخص دقیقاً چگونه محاسبه می‌شود. اگر دوست دارید خودتان این محاسبه را انجام دهید، نیاز است با فرمول آن آشنا شوید. محاسبه دامیننس بیت کوین به سادگی «تقسیم ارزش بازار بیت کوین بر کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال یا (مارکت کپ کل بازار ارز دیجیتال)» است؛

این نسبت به صورت درصد نشان داده می‌شود تا سهم بیت کوین در بازار مشخص شود. دامیننس بیت کوین (Bitcoin Dominance)  با استفاده از یک فرمول ساده محاسبه می‌شود که ارزش بازار بیت کوین را نسبت به کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال نشان می‌دهد.

فرمول به این صورت است:

این فرمول به شما درصدی را ارائه می‌دهد که بیانگر سهم بیت کوین از کل بازار است.

مثال محاسبه دامیننس بیت کوین

بیایید با استفاده از قیمت‌های روز محاسبه دامیننس بیت کوین (Bitcoin Dominance) را انجام دهیم. فرض کنید:

• ارزش بازار بیت کوین (Bitcoin Market Cap): 700 میلیارد دلار
• کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال (Total Market Cap): 2 تریلیون دلار

با قرار دادن این اعداد در فرمول، محاسبه به شکل زیر خواهد بود:

با این محاسبه، دامیننس بیت کوین برابر با (35%( به دست می‌آید، یعنی بیت کوین تقریباً (35%) از کل بازار ارز دیجیتال را تشکیل می‌دهد. این عدد نشان‌دهنده سهم و نفوذ بیت کوین در بازار فعلی ارزهای دیجیتال است.

اهمیت دامیننس بیت کوین (BTC.D)

دامیننس بیت کوین (Bitcoin Dominance) فقط یک عدد ساده نیست؛ بلکه معیاری کلیدی برای درک وضعیت کلی بازار ارزهای دیجیتال به شمار می‌آید. وقتی دامیننس بیت کوین افزایش می‌یابد، معمولاً نشان‌دهنده این است که سرمایه‌گذاران به سمت بیت کوین جذب شده‌اند و در نتیجه آلت‌کوین‌ها در حال از دست دادن سهم خود در بازار هستند.

این تغییرات اغلب در شرایطی رخ می‌دهد که بازار نوسانی است، یا سرمایه‌گذاران به دنبال دارایی‌های امن‌تر هستند و بیت کوین به عنوان گزینه‌ای مطمئن‌تر در اولویت قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، زمانی که دامیننس بیت کوین کاهش می‌یابد، نشان‌دهنده رشد آلت‌کوین‌ها و ورود سرمایه‌گذاران به سمت ارزهای دیجیتال دیگر است.

این موقعیت معمولاً در بازارهای صعودی یا «آلت‌سیزن» (Alt Season) رخ می‌دهد، زمانی که آلت‌کوین‌ها به‌طور قابل‌توجهی رشد می‌کنند و حتی گاهی بازدهی بیشتری نسبت به بیت کوین ارائه می‌دهند. با دنبال‌کردن تغییرات دامیننس بیت کوین، شما می‌توانید به‌صورت هوشمندانه‌تر نقاط ورود و خروج از بازار را شناسایی کنید و از روندهای بزرگ‌تر بهره ببرید.

رازهای تحلیل دامیننس بیت کوین

پیش از هرگونه تحلیل تکنیکال بر روی یک ارز دیجیتال خاص، یک توصیه مهم برای شما داریم: ابتدا دامیننس بیت کوین را بررسی کنید. چرا؟

چون این شاخص به‌طور مستقیم بر بیت کوین و در نهایت بر کل بازار ارزهای دیجیتال تأثیر می‌گذارد. در واقع، تحلیل دامیننس بیت کوین به شما کمک می‌کند تا دیدی عمیق‌تر از وضعیت کلی بازار پیدا کنید و تصمیم‌های هوشمندانه‌تری بگیرید. در ادامه، قرار است سه راز مهم درباره تحلیل دامیننس بیت کوین را با شما به اشتراک بگذاریم، رازهایی که به شما کمک می‌کنند مسیر بازار را بهتر پیش‌بینی کنید و از فرصت‌های مناسب بهره‌مند شوید.

برای مطالعه بیشتر مطلب تحلیل تکنیکال چیست؟ پیشنهاد می شود.

راز اول: رابطه دامیننس بیت کوین با قیمت بیت کوین

تصور کنید در حال تحلیل دامیننس بیت کوین هستید و به نمودار دامیننس (BTC.D) در تریدینگ ویو نگاهی می‌اندازید. در اینجا، یک راهکار ارزشمند برای شما داریم که با استفاده از آن می‌توانید ارتباط میان دامیننس و قیمت بیت کوین را بهتر درک کنید. با استفاده از ابزار تریدینگ ویو، در تایم‌فریم هفتگی (week)، نمودار دامیننس بیت کوین را باز کرده و سپس نمودار قیمت بیت کوین (BTCUSD) را به آن اضافه کنید.

همان‌طور که در تصویر مشاهده می‌کنید، هرگاه دامیننس بیت کوین روند صعودی پیدا کرده، اغلب قیمت بیت کوین نیز به دنبال آن افزایش یافته است. این پدیده معمولاً نشان‌دهنده این است که سرمایه‌گذاران به سمت بیت کوین جذب شده و از آلت‌کوین‌ها فاصله گرفته‌اند و این رفتار می‌تواند نشانه‌ای از افزایش تقاضا برای بیت کوین باشد. در مقابل، هرگاه دامیننس بیت کوین کاهش یافته، معمولاً با افت یا رکود در قیمت بیت کوین مواجه بوده‌ایم.

این رابطه به شما کمک می‌کند تا پیش‌بینی‌های دقیق‌تری درباره آینده قیمت بیت کوین و شرایط کلی بازار ارزهای دیجیتال داشته باشید.

راز دوم : رابطه دامیننس بیت کوین با وضعیت آلت کوین ها

یکی از نکات کلیدی که باید در تحلیل بازار ارزهای دیجیتال به آن توجه کنید، «رابطه دامیننس بیت کوین با عملکرد آلت کوین‌ها» است. همان‌طور که در تصویر مشاهده می‌کنید، هر زمان که دامیننس بیت کوین (نمودار بالا) کاهش یافته، نمودار کل ارزش بازار آلت کوین‌ها (TOTAL2 – نمودار پایین) معمولاً در حال رشد بوده است. این امر نشان می‌دهد که وقتی دامیننس بیت کوین کاهش می‌یابد، سرمایه‌ها از بیت کوین به سمت آلت کوین‌ها جریان پیدا می‌کند و این باعث رشد بازار آلت کوین‌ها می‌شود.

در مقابل، زمانی که دامیننس بیت کوین شروع به افزایش می‌کند، آلت کوین‌ها معمولاً در یک فاز اصلاح یا کاهش قرار می‌گیرند، زیرا سرمایه‌گذاران دوباره به بیت کوین بازمی‌گردند. بنابراین، با تحلیل دامیننس بیت کوین، می‌توانید نشانه‌هایی از جریان سرمایه در بازار را شناسایی کنید و به‌موقع در مورد سرمایه‌گذاری در آلت کوین‌ها یا بیت کوین تصمیم‌گیری کنید.

برای مطالعه بیشتر مطلب آلت کوین چیست؟ پیشنهاد می شود.

راز سوم: رابطه دامیننس بیت کوین با وضعیت کل بازار ارز دیجیتال

حالا که دو راز مهم از دامیننس بیت کوین را می‌دانید، بیایید به سراغ آخرین و شاید یکی از جالب‌ترین جنبه‌ها برویم: (رابطه دامیننس بیت کوین با وضعیت کل بازار ارز دیجیتال). تصور کنید شما سرمایه‌گذار هستید و به دنبال نشانه‌هایی از تغییرات بزرگ در بازار هستید. نموداری که در اینجا مشاهده می‌کنید، نمایی از نبرد بین بیت کوین و آلت‌کوین‌ها بر سر سلطه در بازار ارز دیجیتال را به تصویر می‌کشد.

به نمودار بالا (آبی) دقت کنید؛ این نمودار دامیننس بیت کوین است. هرچه این نمودار بالاتر رود، نشان می‌دهد که بیت کوین در بازار ارز دیجیتال قدرتمندتر شده و سرمایه‌گذاران دوباره به آن علاقه‌مند شده‌اند. در مقابل، نمودار پایین (قرمز) نمایانگر ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال (Total) است، یعنی به شما می‌گوید که تمام بازار چه وضعیتی دارد.

در طول زمان، شما می‌توانید یک همبستگی خاص را بین این دو نمودار ببینید. وقتی دامیننس بیت کوین کاهش پیدا می‌کند (خط قرمز نزولی)، این می‌تواند نشانه‌ای باشد که سرمایه‌گذاران به سمت آلت‌کوین‌ها متمایل شده‌اند. شاید شما هم در این لحظات وسوسه شوید که به جای بیت کوین، به سراغ برخی آلت‌کوین‌های امیدوارکننده بروید.

اما یک تغییر دیگر هم وجود دارد که باید مراقب آن باشید: زمانی که دامیننس بیت کوین دوباره شروع به افزایش می‌کند (خط سبز صعودی)، این نشان می‌دهد که بازار به بیت کوین روی آورده است. شما به عنوان یک سرمایه‌گذار باهوش، ممکن است بخواهید در این لحظات توجه ویژه‌ای به بیت کوین داشته باشید؛ چون این بازگشت سرمایه‌گذاران به بیت کوین اغلب همزمان با رشد کل بازار است.

این الگو به شما کمک می‌کند تا همواره دید بهتری نسبت به موقعیت‌های ورود و خروج در بازار داشته باشید و به خصوص، درک بهتری از زمان‌هایی که بازار به بیت کوین توجه دارد به دست آورید.

جدول مقایسه ای رابطه دامیننس بیت کوین با پارامترهای بازار ارز دیجیتال

گاهی اطلاعاتی که به صورت تصویری و خلاصه ارائه می‌شوند، به ما کمک می‌کنند تا مفاهیم پیچیده را بهتر درک کنیم. برای اینکه آنچه درباره دامیننس بیت کوین و ارتباط آن با قیمت بیت کوین و آلت‌کوین‌ها گفتیم، راحت‌تر قابل فهم باشد، در جدول زیر به صورت خلاصه این روابط را توضیح داده‌ایم.

این جدول نشان می‌دهد که چگونه تغییرات در دامیننس بیت کوین و قیمت آن، بر روی آلت‌کوین‌ها تأثیر می‌گذارد.

این جدول به شما کمک می‌کند تا پیش‌بینی کنید که در شرایط مختلف، آلت‌کوین‌ها چگونه تحت تأثیر قرار می‌گیرند و بر اساس آن استراتژی معاملاتی خود را تنظیم کنید.

تحلیل دامیننس بیت کوین

همان‌طور که در تصویر مشاهده می‌کنید، روند دامیننس بیت کوین (BTC Dominance) از سال ۲۰۱۷ تا کنون دچار نوسانات قابل توجهی بوده است. این شاخص که نشان‌دهنده درصد ارزش بازار بیت کوین نسبت به کل بازار ارزهای دیجیتال است، می‌تواند به عنوان معیاری برای ارزیابی قدرت و نفوذ بیت کوین در بازار مورد استفاده قرار گیرد.با نگاه به نمودار، می‌بینیم که پس از افت‌های شدید در سال‌های گذشته، دامیننس بیت کوین در سال 2024 روندی صعودی را تجربه کرده و به حوالی %37 رسیده است. این افزایش به احتمال زیاد نشان‌دهنده بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران به بیت کوین نسبت به آلت‌کوین‌ها و علاقه بیشتر آن‌ها به سرمایه‌گذاری در این ارز دیجیتال است.

به عنوان یک سرمایه‌گذار، توجه به روند این شاخص و تحرکات آن می‌تواند به شما در شناسایی تغییرات مهم بازار و اتخاذ استراتژی‌های مناسب کمک کند. با توجه به این اطلاعات، چنانچه بیت کوین به روند صعودی خود ادامه دهد، ممکن است شاهد افزایش بیشتر دامیننس آن در آینده باشیم. این مسأله می‌تواند سیگنالی برای کاهش علاقه به آلت‌کوین‌ها و تمرکز بیشتر سرمایه‌گذاران بر روی بیت کوین باشد.

سخن پایانی

در نهایت، تحلیل دامیننس بیت کوین می‌تواند ابزار مفیدی برای شما باشد تا درک بهتری از وضعیت بازار و روند حرکتی بیت کوین در مقایسه با سایر ارزهای دیجیتال به دست آورید. این شاخص می‌تواند دیدگاهی کلی نسبت به احساسات بازار و میزان تمایل سرمایه‌گذاران به بیت کوین و آلت‌کوین‌ها به شما بدهد.

توجه داشته باشید که بازار ارزهای دیجیتال همچنان پر از نوسانات است و بهتر است پیش از هرگونه تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری، به‌طور کامل به تحلیل‌ها و شاخص‌های مختلف بازار توجه کنید و از ریسک‌های موجود آگاه باشید.

سوالات متداول

1. دامیننس بیت کوین چیست و چه کاربردی دارد؟

دامیننس بیت کوین (Bitcoin Dominance) به نسبت ارزش بازار بیت کوین به کل بازار ارزهای دیجیتال اشاره دارد و به صورت درصدی نمایش داده می‌شود. این شاخص می‌تواند به شما کمک کند تا درک بهتری از روند علاقه و تمایل سرمایه‌گذاران به بیت کوین در مقایسه با سایر ارزهای دیجیتال (آلت‌کوین‌ها) داشته باشید. افزایش دامیننس بیت کوین معمولاً به معنای رشد علاقه به بیت کوین نسبت به آلت‌کوین‌ها است، در حالی که کاهش آن می‌تواند به افزایش توجه به آلت‌کوین‌ها اشاره داشته باشد.

2. چه عواملی باعث تغییر دامیننس بیت کوین می‌شود؟

دامیننس بیت کوین تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد، از جمله «قیمت بیت کوین، علاقه و تقاضای بازار برای آلت‌کوین‌ها، تغییرات در قوانین و مقررات، پذیرش ارزهای دیجیتال در سطح جهانی و رویدادهای اقتصادی یا سیاسی مهم». به عنوان مثال، در زمان‌هایی که بیت کوین به عنوان ذخیره‌ای امن‌تر از آلت‌کوین‌ها تلقی می‌شود، دامیننس آن ممکن است افزایش یابد.

3. چرا سرمایه‌گذاران باید به دامیننس بیت کوین توجه کنند؟

توجه به دامیننس بیت کوین می‌تواند به شما کمک کند تا روند کلی بازار ارزهای دیجیتال را بهتر درک کنید و تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری بهتری داشته باشید. به عنوان مثال، افزایش دامیننس بیت کوین می‌تواند نشانه‌ای از حرکت سرمایه‌ها به سمت بیت کوین و کاهش علاقه به آلت‌کوین‌ها باشد، که می‌تواند به سرمایه‌گذاران در انتخاب بهینه‌ترین استراتژی‌های سرمایه‌گذاری کمک کند.

4. آیا افزایش دامیننس بیت کوین به معنای سودآوری آن است؟

افزایش دامیننس بیت کوین لزوماً به معنای افزایش قیمت یا سودآوری مستقیم نیست. این شاخص فقط نشان می‌دهد که سهم بیت کوین از ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال افزایش یافته است. ممکن است قیمت بیت کوین در حال افزایش باشد یا ممکن است قیمت آلت‌کوین‌ها کاهش یافته باشد، که در هر دو حالت باعث افزایش دامیننس بیت کوین می‌شود. بنابراین، بهتر است از این شاخص به عنوان یک ابزار تکمیلی استفاده کنید و به تنهایی بر اساس آن تصمیم نگیرید.

5. آیا دامیننس بیت کوین همیشه در حال افزایش است؟

خیر، دامیننس بیت کوین همیشه ثابت یا در حال افزایش نیست و دچار نوسانات متعددی می‌شود. در بازه‌های زمانی مختلف، بسته به وضعیت بازار، میزان تقاضا برای آلت‌کوین‌ها و شرایط اقتصادی و سیاست‌های جهانی، دامیننس بیت کوین می‌تواند کاهش یا افزایش یابد. به عنوان مثال، در دوران رونق بازار آلت‌کوین‌ها یا ظهور ارزهای دیجیتال جدید با کاربردهای خاص، دامیننس بیت کوین ممکن است کاهش یابد.

6. چگونه می‌توان دامیننس بیت کوین را تحلیل و پیش‌بینی کرد؟

برای تحلیل و پیش‌بینی دامیننس بیت کوین، می‌توانید از ابزارها و نمودارهای مختلفی که روند این شاخص را در بازه‌های زمانی مختلف نشان می‌دهند، استفاده کنید. تحلیل تکنیکال با استفاده از نمودارها و شاخص‌های روند و همچنین توجه به رویدادهای خبری مهم و تغییرات در احساسات بازار می‌تواند به شما در پیش‌بینی دامیننس بیت کوین کمک کند. با این حال، پیش‌بینی دقیق دامیننس بیت کوین همچنان دشوار است و نیازمند تجربه و دانش تحلیلی است.

7. آیا دامیننس بیت کوین تنها شاخص معتبر برای تحلیل بازار ارزهای دیجیتال است؟

خیر، دامیننس بیت کوین تنها یکی از شاخص‌های تحلیل بازار ارزهای دیجیتال است و نباید به عنوان تنها ابزار برای تصمیم‌گیری استفاده شود. شاخص‌های دیگری نظیر «حجم معاملات، شاخص ترس و طمع (Fear and Greed Index)، نمودار قیمت‌ها و تحلیل‌های فاندامنتال و تکنیکال» نیز باید در کنار دامیننس بیت کوین مورد بررسی قرار گیرند تا شما بتوانید تصمیمات دقیق‌تری در بازار ارزهای دیجیتال اتخاذ کنید.