اسمارت مانی در بازارهای مالی چیست؟

بازارهای فارکس ، ارزدیجیتال و سهام ، بدون شک، از بزرگترین بازارهای مالی جهان به‌شمار می‌آیند. درآمد کسب شده از انواع برورکرها مثل بروکر ارز دیجیتال ، از طریق خرید و فروش سهام و دارایی‌های دیجیتال، به دست می‌آید. با این حال، اغلب افرادی که سرمایه کمی دارند، نمی‌توانند به خوبی از این دو بازار بهره‌برداری کنند و سودآوری حاصل کنند. به همین دلیل، به این افراد توصیه می‌شود که با الگوهای پرایس اکشن آشنا شوند تا بتوانند سود خود را بهبود بخشند. الگویی از پرایس اکشن که در این مقاله به شما معرفی می‌شود، الگوی ترید به سبک اسمارت مانی است. با بهره‌گیری از الگوهای اسمارت مانی و درک بهتر این مفهوم، می‌توانید سرمایه خود را با دانش بسیار افزایش دهید. به همین دلیل، در ادامه مقاله قصد داریم با مفهوم پرایس اکشن اسمارت مانی را بیشتر به شما معرفی کنیم.

رشد قابل توجهی که بازارهای مالی در چند سال اخیر، به ویژه در دوران کرونا، در سطح جهان داشتند، باعث شد تا جامعه تریدری ایران نیز به دنبال روش‌های نوین معامله گری باشد و به تحقیق و بررسی آنها بپردازد.

از این جهت، امروزه می‌توان با اطمینان گفت که در صورت استفاده از روش جدیدی در بازار های مالی مقتدر، آموزش‌هایی درباره این روش جدید به جامعه تریدری ایران نیز به سرعت منتقل می‌شود، حتی اگر به صورت مقطعی و ناقص باشد.

با این حال، اسمارت مانی یا پول هوشمند یک روش جدید در بازارهای مالی نیست. تریدرهایی در سطح جهان، مدت‌هاست از دیدگاه اسمارت مانی در بازارهای با نقدینگی بالا، مانند بازار فارکس، برای انجام معاملات خود استفاده می‌کنند.

پول هوشمند چیست؟

پول هوشمند یا Smart Money یک مفهوم مهم در بازار مالی است. این عبارت برای پولی استفاده می‌شود که توسط تریدرها و سرمایه‌گذاران حرفه‌ای در بازار به صورت استراتژیک استفاده می‌شود. این تریدرها عموماً با مؤسسات مالی بزرگ و معتبر مانند بانک‌ها، صندوق‌های پوشش ریسک و شرکت‌های کارگزاری همکاری دارند و با استفاده از سرمایه قدرتمند این مؤسسات عمل می‌کنند. برخی از این سرمایه‌گذاران بزرگ در دنیای ارزهای دیجیتال به عنوان “نهنگ‌ها” شناخته می‌شوند.

حرکات و تغییرات سرمایه در بازار، به دلیل داشتن اطلاعات خاص و تجربه بیشتر نسبت به سرمایه‌گذاران عادی، به عنوان حرکت پول هوشمند تفسیر می‌شود. این تحرکات توسط سرمایه‌گذاران کوچک‌تر تجزیه و تحلیل می‌شوند و آن‌ها از اطلاعات ارزشمند موجود در این حوزه برای تدوین استراتژی‌های خود استفاده می‌کنند یا با کپی کردن استراتژی‌های بزرگترین نهادها، آن‌ها را به عنوان راهنمایی اصلی در معاملات خود در نظر می‌گیرند.

مهم است به‌یاد داشت که این نهادهای بزرگ با دارا بودن سرمایه فراوان، تأثیر قابل توجهی در حرکت بازار دارند و قادرند بازار را به سمت دلخواه جهت‌دهند، به‌ویژه در زمانی که قیمت‌ها در تعادل قرار دارند. بانک‌های مرکزی نیز از جمله این نهادهای بزرگ هستند که با دارا بودن منابع مالی و اطلاعات عمیق درباره شرایط اقتصادی، نقش مؤثری در تغییر جهت بازارهای مختلف دارند.

اگرچه این مفهوم مدت‌هاست در معاملات استفاده می‌شود و به عنوان یک سبک مهم تلقی می‌شود، اما برخی از افراد معتقدند که هیچ مدرک قوی و قطعی وجود ندارد که نشان دهد ترید به سبک پول هوشمند، به‌ویژه در بلندمدت، می‌تواند بهتر از سایر استراتژی‌ها و معاملات سرمایه‌گذاران عادی عمل کند.

با این حال، حقیقت آن است که بسیاری از سرمایه‌گذاران با استفاده از استراتژی اسمارت مانی و فقط با پیروی از سرمایه‌گذاران بزرگ و معتبر، توانسته‌اند به سود قابل توجهی دست یابند.

تاریخچه اسمارت مانی

تاریخچه پول هوشمند و سبک معامله گری SMC به سراغ گذشته برمی‌گردد. این عبارت در واقع از روش قمار الهام گرفته شده است. قماربازان موفق الگویی را برای همتایان خود ایجاد کرده بودند. افرادی که تجربه کمی داشتند، به دنبال راهی برای تقلید از موفقیت همتایان خود بودند و سعی می‌کردند از روش‌های آنها برای کسب موفقیت استفاده کنند.

به طور کلی، به نظر می‌رسد که این افراد دسترسی به اطلاعات و منابعی داشتند که بیشتر مردم توانایی بهره‌برداری از آن‌ها را نداشتند. هرچند که اشاره شد که این عبارت ریشه‌های قدیمی دارد، اما نباید فراموش کرد که مفاهیم پول هوشمند (Smart Money Concepts) که اساس استراتژی SMC و پرایس اکشن اسمارت مانی را تشکیل می‌دهند، توسط دیوید جی کراچ (David J. Crouch) در سال ۲۰۰۰ مطرح شدند و تا به امروز مورد استفاده بسیاری از معامله‌گران قرار گرفته‌اند.

ردیابی پول هوشمند

برای ردیابی پول هوشمند یا اسمارت مانی، روش‌های مختلفی در بازارهای مالی وجود دارد. برخی از این روش‌ها عبارتند از:

1. اخبار و تحلیل احساسات بازار :

سرمایه‌گذاران پول هوشمند عموماً به اطلاعات و منابعی دسترسی دارند که به آن‌ها امکان تجزیه و تحلیل احساسات بازار را می‌دهد و تصمیمات سرمایه‌گذاری آگاهانه ای را می‌گیرند. با رصد اخبار و تحلیل احساسات، سرمایه‌گذاران می‌توانند دریابند که آیا پول هوشمند به صورت صعودی یا نزولی وارد بازار شده است. به عنوان مثال، اعلام خبری درباره راه‌اندازی خط تولید جدید یا طراحی خودروی جدید توسط یک شرکت خودروساز، می‌تواند باعث شود سرمایه‌گذاران بزرگ سهام این شرکت را خریداری کنند و پول هوشمند وارد آن شرکت شود. سرمایه‌گذاران کوچک نیز می‌توانند با بررسی اخبار اطلاعاتی را دریافت کنند و در جهت پول هوشمند سرمایه‌گذاری کنند.

   2. تحلیل تکنیکال :

تحلیل نمودارهای قیمتی یا تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های جذاب است. معامله‌گران می‌توانند با استفاده از اندیکاتورها و روش‌های تحلیلی مختلف مانند سبک ICT، پول هوشمند را شناسایی کنند و براساس آن در جهت پول هوشمند وارد معامله شوند. با استفاده از سبک ICT می‌توانید به خوبی ناحیه‌های مطلوبی روی نمودارهای قیمتی شناسایی کنید که در آنجا سرمایه‌گذاران بزرگ وارد بازار می‌شوند و بازار را به سمت مطلوب خود هدایت می‌کنند. با آموزش سبک ICT و شناسایی نواحی مطلوب، می‌توان پول هوشمند را شناسایی کرده و در جهت آن وارد معامله شد.

         3. تجزیه و تحلیل حجم معاملات:

سرمایه‌گذاران پول هوشمند عموماً معاملات بزرگی را انجام می‌دهند که با تجزیه و تحلیل حجم معاملات قابل شناسایی هستند. با استفاده از تجزیه و تحلیل حجم معاملات، می‌توان فهمید که آیا پول هوشمند به صورت صعودی یا نزولی وارد بازار شده است. یکی از روش‌ها برای شناسایی حجم معاملات، بررسی دفتر سفارش یا order book است؛ با این روش می‌توانیم ببینیم که سفارشات بزرگ در چه قیمت‌هایی قرار دارند. همچنین، می‌توانید از اندیکاتور حجم نیز استفاده کنید؛ این روش به شما کمک می‌کند ببینید که در چه قیمت‌هایی پول هوشمند وارد یا خارج بازار شده است.

  4. افراد بزرگ:

سرمایه‌گذارانی که طرفداران و دنبال‌کنندگان زیادی دارند می‌توانند به عنوان سرمایه‌گذاران پول هوشمند در نظر گرفته شوند. این افراد علاوه بر اینکه سرمایه زیادی دارند، توانایی تأثیرگذاری بر سایر افراد را نیز دارند تا آن‌ها را در جهت خود وارد معامله کنند. به عنوان مثال، یک شخصیت مطرح وارد بازاری می‌شود و با ورود یا خروج خود از یک دارایی، روند حرکتی خاصی برای آن ایجاد میکند.

یک مثال خوب از این موضوع را در دیدن ورود ایلان ماسک به بازار ارزهای دیجیتال می‌توان ذکر کرد. ایلان ماسک به عنوان یک شخصیت بزرگ و با تأثیر وارد بازار ارزهای دیجیتال شد. با توییت‌های خود و تأثیرگذاری بر طرفداران خود، می‌توانست در جهت مورد نظر خود تأثیر بگذارد و طرفدارانش را به سمت معامله در ارزهای دیجیتال هدایت کند. در نتیجه، ورود یک پول هوشمند و بزرگ در یک دارایی خاص را مشاهده می‌کنیم.

برای ردیابی پول هوشمند وارد شدن به بازارهای مالی، تحلیل اخبار و احساسات بازار، تحلیل تکنیکال، تجزیه و تحلیل حجم معاملات و توجه به افراد بزرگ و تأثیرگذار می‌تواند مفید باشد. همچنین، مهارت‌های تحلیلی و تجربه در بازارهای مالی نیز اهمیت دارند تا بتوانید پتانسیل پول هوشمند را شناسایی کنید و در جهت آن عمل کنید.

پول احمق (Dumb Money) چیست و چه تفاوتی با پول هوشمند دارد؟

پول احمق یا “Dumb Money” به سرمایه‌ای اشاره دارد که توسط سرمایه‌گذارانی که تجربه و تخصص کمتری در بازار دارند، کنترل می‌شود. در مقابل، پول هوشمند به سرمایه‌ای اشاره دارد که توسط سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و باتجربه کنترل می‌شود. تفاوت اصلی بین این دو مفهوم در تجربه و تخصص سرمایه‌گذاران قرار دارد.

سرمایه‌گذاران پول احمق عموماً اطلاعات و تجربه کمتری در بازار دارند و اغلب به دنبال روش‌ها و استراتژی‌هایی هستند که توسط سرمایه‌گذاران بزرگتر مورد استفاده قرار می‌گیرند. آن‌ها ممکن است به تصمیمات گروه‌های بزرگ و منابع خبری عمده بپیوندند و بر اساس آنها سرمایه‌گذاری کنند. این نوع سرمایه‌گذاری معمولاً بر اساس ترندها و احساسات عمومی بازار انجام می‌شود.

از طرف دیگر، سرمایه‌گذاران پول هوشمند بر اساس تحلیل دقیق و منابع اطلاعاتی قوی سرمایه‌گذاری می‌کنند. آن‌ها به دنبال فرصت‌های سرمایه‌گذاری استراتژیک هستند و تصمیمات خود را بر اساس تحلیل‌های بنیادی و فنی موثر می‌گیرند. این گروه از سرمایه‌گذاران تجربه و دانش کافی در بازار دارند و بر اساس این دانش تصمیم‌گیری می‌کنند.

بنابراین، تفاوت اصلی بین پول هوشمند و پول احمق در سطح تجربه و تخصص سرمایه‌گذاران است. پول هوشمند بیشتر بر اساس تحلیل دقیق و دانش عمیق اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کند، در حالی که پول احمق ممکن است بر اساس احساسات و تمایلات عمومی بازار عمل کند.

سبک های مختلف اسمارت مانی

اسمارت مانی (Smart Money) به عنوان یک سبک معاملاتی در بازارهای مالی، می‌تواند از انواع مختلفی برخوردار باشد. در ادامه، برخی از سبک‌های مختلف اسمارت مانی را معرفی می‌کنیم:

1. سبک معاملاتی هادلستون
2. سبک معاملاتی فانتوم
3. سبک معاملاتی فیلیپینگ
4. سبک معاملاتی فوتون
5. سبک معاملاتی کوانتوم

این سبک ها نمونه هایی از کورس های آموزشی موجود در بازارهای مالی میباشد که هدف اصلی همه این سبک ها ، نقدینگی موجود در نمودار ها هست که بر پایه سبک اسمارت مانی بنا نهاده شده اند.

نتیجه گیری

اسمارت مانی یا “پول هوشمند” مفهومی است که در دنیای سرمایه‌گذاری به کار می‌رود. این مفهوم به وجوه و نقدینگی اشخاص و مؤسسات مالی اشاره دارد که درک عمیقی از بازار و روندهای آن دارند و قادر به مدیریت و سرمایه‌گذاری در این بازار هستند.

برای شناسایی سرمایه‌گذاران پول هوشمند، معامله‌گران باید به دنبال معاملاتی با حجم بالا، استفاده از سطوح قیمتی مهم (ستاپ‌های قیمت‌گذاری)، استفاده از اندیکاتورها و منابع داده و ابزارهای تحلیلی انحصاری باشند. سرمایه‌گذاران پول هوشمند تمایل دارند بر روی بازارهایی با نقدینگی و نوسان بالا تمرکز کنند و به دلیل سرمایه‌گذاری‌های کلان خود، تأثیر قابل توجهی بر ساختار بازار دارند.