نحوه استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک

درک نحوه استفاده از میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال می تواند به شما کمک کند تا با دقت بیشتری معاملات خود را انجام دهید. پس با ما همراه باشید تا همه چیز درباره نحوه استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک را به شما بگوییم.

میانگین قیمت و اندیکاتور میانگین متحرک

اگر در تجارت تازه کار هستید و نمی‌دانید که میانگین متحرک چگونه کار می‌کند، به لطف راهنمای ما توضیح برای میانگین متحرک، بسیار ساده است. همانطور که از نام آن پیداست، میانگین های متحرک (MA) به معامله گران نمایش بصری میانگین قیمت یک ابزار، مانند جفت فارکس، در یک دوره زمانی مشخص را ارائه می کند.

اندیکاتور میانگین متحرک عملکرد قیمت را هموار می کند تا الگوهایی را که در غیر این صورت امکان دارد در نمودار قیمت وانیل از دست بدهیم، آشکار می کند. میانگین‌های متحرک می‌توانند نمایش دهند که بازارها نسبت به میانگین قیمت دارایی یا ابزاری که ما به دنبال معامله آن هستیم، بیش از حد خرید و فروش می‌شوند. مناطقی که معمولاً بیش از حد فروش می‌شوند به معامله‌گران فرصت خرید (با تخفیف) را می‌دهند. مناطق بیش از حد خرید فرصتی برای فروش (به قیمت بالاتر) ارائه می دهند. به عنوان مثال، اگر ببینیم که GBP/USD زیر میانگین متحرک 50 روزه خود در نمودار روزانه معامله می شود، می توانیم فرض کنیم که این جفت، همان طور که در این زمان است، در فاز نزولی قرار دارد. اگر معاملات بالاتر از میانگین متحرک 50 روزه باشد، می‌توان گفت که همچنان صعودی است.

بازارها تمایل به بازگشت به میانگین یا میانگین قیمت دارند. وقتی میانگین های متحرک را به نمودار اضافه می کنیم، می بینیم که قیمت ها به طور مداوم به میانگین (بازگشت میانگین) برمی گردند. این روش بازار برای یکسان سازی خرید و فروش برای یافتن ارزش واقعی دارایی مورد معامله است. هر بار که قیمت از میانگین متحرک فاصله می‌گیرد، متوجه می‌شوید که قبل از اینکه به میانگین متحرک بازگردد، فقط تا آنجا حرکت می‌کند.

انواع مختلف اندیکاتور میانگین متحرک در ادامه توضیح داده شده است

همه میانگین‌های متحرک شاخص‌های عقب‌افتاده هستند، به این معنی که روندهای جدید را پیش‌بینی نمی‌کنند، بلکه پس از شکل‌گیری روندهای بازار را تایید می‌کنند. آنها تغییرات قیمت در آینده را پیش بینی نمی کنند.

سه نوع از رایج ترین انواع میانگین متحرک:

میانگین متحرک ساده (SMA):

اندیکاتور میانگین متحرک ساده (SMA) ابتدایی ترین نوع میانگین متحرک است و به حرکت قیمت کمی کندتر از EMA واکنش نشان می دهد.

میانگین متحرک نمایی (EMA):

برای معاملات روزانه، معامله گران امکان دارد ترجیح دهند از میانگین متحرک نمایی (EMA) استفاده کنند، زیرا کمتر از SMA عقب مانده است و در بازه های زمانی کوتاه تر به اقدامات اخیر قیمت پاسخ می دهد. همچنین برای معاملات شکست مناسب تر است.

میانگین متحرک نمایی (EMA):

با اضافه کردن SMA و VWMA در یک نمودار و مقایسه این دو، می توانید تصویر دقیق تری از عملکرد قیمت بدست آورید. به عنوان مثال، اگر VWMA در یک روند نزولی پایین تر از SMA باشد، می توانیم استنباط کنیم که حجم قابل توجهی باعث کاهش قیمت شده است. عکس آن را می توان در یک روند صعودی با شناور VWMA بالای SMA استنباط کرد. VWMA همچنین کمی زودتر از SMA به شما هشدار می دهد که بالقوه معکوس شود، همانطور که در نمودار زیر می بینید که در آن VWMA با خط قرمز نشان داده شده است.

تنظیمات اندیکاتور میانگین متحرک

هر سه میانگین متحرک دارای تنظیماتی برای بازه‌های زمانی متفاوت هستند. تنظیمات معمولی برای میانگین متحرک:

روند بلند مدت: 200 روز (200 روز تقریباً تعداد روزهای معاملاتی در سال است)

روند میان مدت: 50 روز (50 روز تقریباً 2 ماه از معاملات است)

روند کوتاه مدت: 9، 10 و 20 روزهمعامله گران معمولاً هنگام برنامه ریزی استراتژی از 2 یا چند دوره زمانی استفاده می کنند.

معامله‌گران کوتاه‌مدت و معامله‌گران با فرکانس بالا تمایل دارند از دوره‌های زمانی کوتاه‌تری مانند 4 و 6 ساعت استفاده کنند، زیرا آنها در بازه‌های زمانی بسیار پایین معامله می‌کنند که اغلب به یک دقیقه می‌رسد.

چگونه اندیکاتور Moving average را به نمودار خود اضافه کنید؟

برای افزودن میانگین متحرک به نمودار خود، کافی است روی «شاخص‌ها» در بالای نمودار خود کلیک کنید و میانگین متحرک، میانگین متحرک نمایی یا میانگین متحرک وزنی حجمی (VWMA) را انتخاب کنید.

فرض کنید می خواهید EMA را با تنظیمات 9، 50 و 200 اضافه کنید. در این حالت، به سمت پایین حرکت می کنید تا میانگین نمایی حرکت کنید و 3 بار کلیک کنید. این به شما 3 متغیر برای EMA می دهد. متوجه خواهید شد که مقدار زمان برای هر 3 یکسان است، بنابراین ممکن است بخواهید 2 مورد را تغییر دهید.

می توانید این کار را با انتخاب EMA > Format انجام دهید، همچنین می توانید روی خط EMA در نمودار خود دوبار کلیک کنید. پنجره ای باز می شود که به شما امکان می دهد تنظیمات را شخصی سازی کنید. در قسمت «طول»، مقدار تعداد روزهای میانگینی را که می‌خواهید به نمودار خود اضافه کنید تایپ کنید. بنابراین، اگر اولین EMA 9 باشد، می توانید طول دو EMA دیگر را به 50 و 200 تغییر دهید.

Moving average indicator و معکوس روند

میانگین متحرک افزایشی می تواند نشان دهنده یک روند صعودی باشد، در حالی که میانگین متحرک کاهشی می تواند معکوس را نمایش دهد. هرچه بازه زمانی (4 ساعته، روزانه و هفتگی) بیشتر باشد، بهتر می توانید جهت روند را تشخیص دهید (در صورت وجود).

یک متقاطع صعودی، که در آن یک MA کوتاه مدت از یک MA بلندمدت عبور می کند، تمایل دارد حرکت صعودی را تأیید کند، در حالی که یک متقاطع کوتاه مدت از زیر یک MA بلند مدت به عنوان یک متقاطع نزولی نامیده می شود. گفته می شود، تعداد کمی از معامله گران با تجربه برای ورود و خروج از معاملات کاملاً به MA متکی هستند.

درصد قابل توجهی از معامله گران و سرمایه گذاران ترجیح می دهند از شاخص های میانگین متحرک در نمودارهای خود استفاده کنند. با این حال، شایان ذکر است که MA یک شاخص عقب مانده است. این بدان معناست که ممکن است با زمانی که سیگنال‌های معکوس در نمودار شما شکل می‌گیرد، روند معکوس شده باشد.

بسیاری از معامله گران همچنین از میانگین متحرک به عنوان هدف قیمت، معادل مناطق حمایت و مقاومت استفاده می کنند. در اینجا یک مثال با استفاده از جفت ارز CAD/JPY در زیر آورده شده است. در نمودار 4 ساعته، می توانید ببینید که قیمت در حال حرکت به سمت پایین تر است. با هر افت پی در پی، قیمت دوباره بالا می رود تا جایی که مکانی برای استراحت درست بالای 50 EMA پیدا کند. تا زمانی که از 50 EMA عبور نکند، قیمت کاهش قابل توجه دیگری را کاهش نمی دهد.

اگر به نمودار در این نمودار نگاه کنید، می توانید قیمت را دقیقا زیر 50 EMA مشاهده کنید. با در نظر گرفتن الگوی که در بالا توضیح داده شد، حتی اگر حرکت اصلاحی در حال تزلزل است، معامله گر باتجربه به احتمال زیاد منتظر می ماند تا قیمت به بالای 50 EMA صعود کند و قبل از گرفتن یک موقعیت کوتاه برای این جفت (در حدود 88.610، که همچنین اتفاق می افتد) منطقه مقاومت باشد). همانطور که گفته شد، می توان با بررسی نمودار روزانه به دنبال تایید بیشتر بود.

افزایش بیش از حد قیمت در بازارها

در یک بازار بیش از حد گسترش یافته، قیمت از میانگین متحرک دورتر خواهد شد. اگر به اندازه کافی دور شود، می تواند نمایش دهنده یک معکوس بالقوه در ساخت باشد. با این حال، یک نکته احتیاط: زمانی که قیمت یک دارایی توسط حرکت قوی هدایت می شود، می تواند برای مدت طولانی بیش از حد افزایش یابد. در چنین شرایطی، مکث های جزئی در اینجا و آنجا به راحتی می تواند به اشتباه با ریورال ها اشتباه گرفته شود. زمانی که چنین اقدامی را در یک بازه زمانی مشاهده می‌کنید و وسوسه می‌شوید که یک معامله را باز کنید، ایده خوبی است که ابتدا بررسی کنید که میانگین‌های متحرک در بازه‌های زمانی مختلف، به خصوص روزانه و هفتگی چگونه نشان داده می‌شوند.

به عنوان مثال، در یک بازار روند صعودی قوی، ممکن است بخواهید منتظر بمانید تا ببینید آیا قیمت از میانگین متحرک نمایی 50 دوره ای نه تنها در نمودارهای 4 ساعته و روزانه بلکه در نمودار هفتگی عبور می کند یا خیر. با این حال، وقتی می بینید که شمع ها از میانگین های متحرک دورتر می شوند و سپس شروع به حرکت به سمت پایین می کنند (یا به سمت بالا حرکت می کنند)، امکان دارد بخواهید از معامله خود خارج شوید، فقط در صورتی که روند معکوس در حال افزایش است و به شدت در برابر شما حرکت می کند.

اندیکاتور میانگین متحرک را می‌توان با شاخص‌های دیگری مانند Bollinger Bands® و Stochastics ترکیب کرد تا به تأیید بیشتر استراتژی‌های معاملاتی شما کمک کند.

انواع Moving average indicator

· اندیکاتور میانگین متحرک (MA) شاخصی است که میانگین متحرک یک دارایی را محاسبه می کند تا با ایجاد یک میانگین قیمت دائماً به روز شده، داده های قیمت را در یک دوره زمانی مشخص کند.
· میانگین متحرک (MA) شاخصی است که میانگین متحرک یک دارایی را محاسبه می کند تا با ایجاد یک میانگین قیمت دائماً به روز شده، داده های قیمت را در یک دوره زمانی مشخص کند.
· میانگین متحرک نمایی (EMA) مانند SMA عمل می کند، اما در روزهای اخیر به قیمت یک دارایی اهمیت بیشتری می دهد. بسیاری از معامله گران ترجیح می دهند در معاملات روزانه از EMA استفاده کنند.
· میانگین متحرک وزن دار حجمی (VWMA) امکان دارد سیگنال خرید یا فروش زودتر را در یک بازار در حال حرکت سریع بدهد.
· اندیکاتور میانگین متحرک می‌توانند نواحی بیش از حد خرید و فروش بیش از حد را نشان دهند و به عنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل کنند.

عملکرد گذشته نشان دهنده نتایج آینده نیست. این مقاله و محتویات آن صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان توصیه تجاری در نظر گرفته شود.

معاملات فارکس ریسک بالایی دارد. زیان ممکن است از سپرده ها بیشتر باشد