10 سهام برتر بورس آمریکا برای سرمایه‌گذاری در سال 2024

بازار بورس آمریکا به عنوان بزرگترین و تأثیرگذارترین بازار مالی جهان، همواره توجه سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرده است. این بازار با حضور غول‌های فناوری و شرکت‌های پیشرو در صنایع مختلف، فرصت‌های متنوعی را برای سرمایه‌گذاری فراهم می‌کند.

معرفی بازارهای مهم بورس آمریکا

بازارهای مهم بورس آمریکا شامل بازار بورس نیویورک (NYSE)، نزدک (NASDAQ) و بازار معاملات الکترونیکی (OTC) است. بورس نیویورک یکی از بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین بازارهای بورس جهان است که شرکت‌های بزرگی مانند کوکاکولا و جانسون اند جانسون در آن فهرست شده‌اند. نزدک بیشتر برای شرکت‌های فناوری پیشرفته مانند اپل، مایکروسافت و آمازون شناخته می‌شود و به دلیل سیستم معاملات الکترونیکی‌اش محبوبیت یافته است. بازار OTC نیز برای معاملات سهامی که در دیگر بازارها فهرست نشده‌اند، استفاده می‌شود و شامل شرکت‌های کوچکتر و استارتاپ‌هاست. این بازارها نقش حیاتی در تامین سرمایه و رشد اقتصادی ایفا می‌کنند.

معیار انتخاب بهترین سهام ‌های بورس آمریکایی

اگر قصد سرمایه‌گذاری در سهام آمریکا را دارید، باید درست مانند زمانی که قصد دارید یک خودرو یا یک زمین خریداری کنید، تحقیق کنید. زیرا با خرید یک واحد سهام آن شرکت، شما به اندازه‌ی همان واحد در سود و زیان‌های شرکت مربوطه سهیم می‌شوید.

انتخاب بهترین سهام‌های بورس آمریکایی به معیارهای مختلفی بستگی دارد که می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

• اقتصاد کلان: وضعیت کلی اقتصاد آمریکا، وضعیت تولید، تورم، تراز تجاری و به طور کلی سلامت اقتصادی آمریکا، سیگنال بزرگی برای رشد بازار سهام است. همچنین توجه به پارامترهایی مانند قدرت دلار بسیار مهم است.
• تحلیل بنیادی: بررسی وضعیت مالی شرکت شامل درآمد، سود، نسبت قیمت به درآمد (P/E) و نسبت قیمت به ارزش دفتری (P/B)؛ ارزیابی کیفیت و تجربه تیم مدیریتی شرکت، میزان سرمایه‌گذاری شرکت در تحقیق و توسعه و توانایی آن در نوآوری، سطح بدهی و توانایی شرکت در تولید جریان نقدینگی پایدار؛ همچنین بررسی صنعت و بازار کلی که شرکت در آن فعالیت می‌کند، شامل رقابت و روندهای اقتصادی.
• تحلیل تکنیکال: استفاده از نمودارها و الگوهای قیمتی برای پیش‌بینی روند آینده سهام.

بدیهی است توانایی تحلیل سه معیار بالا یعنی اقتصاد کلان، تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال، به مطالعه و کسب دانش نیاز دارد و بدون بررسی این سه عامل ریسک از دست رفتن سزمایه بالا می‌رود.

معرفی 10 سهام برتر بورس آمریکا از نظر ارزش بازار

در ادامه، با 10 سهام برتر این بازار از نظر ارزش بازار آشنا می‌شویم. این شرکت‌ها، که عمدتاً در حوزه فناوری فعالیت می‌کنند، نقش مهمی در اقتصاد جهانی ایفا می‌کنند. محصولات برخی از این شرکت‌ها، جز جدانشدنی زندگی ما هستند.

سهام شرکت انویدیا

شرکت انویدیا (NVIDIA) یکی از بزرگترین و موفق‌ترین شرکت‌های حوزه فناوری و سخت‌افزار در جهان است. سهام این شرکت در بورس به شدت افزایش یافته و در حال حاضر ارزش بازار آن از شرکت‌های بزرگی مانند اپل و مایکروسافت نیز پیشی گرفته است. این رشد چشمگیر به دلیل عملکرد قوی انویدیا در بخش‌های مختلف از جمله پردازنده‌های گرافیکی، هوش مصنوعی و مرکز داده بوده است. به طوری که در سال ۲۰۲۴ تاکنون، سهام انویدیا حدود ۱۸۰ درصد افزایش یافته است، در حالی که سایر رقبای بزرگ تنها رشد ۱۸ تا ۵۰ درصدی را تجربه کرده‌اند. این موفقیت انویدیا را به بزرگ‌ترین شرکت جهان از نظر ارزش بازار تبدیل کرده است.

سهام شرکت ایلای لیلی اند کامپنی

شرکت ایلای لیلی اند کامپنی (Eli Lilly and Company) یک شرکت داروسازی آمریکایی است که دفتر مرکزی آن در شهر ایندیاناپولیس، ایندیانا قرار دارد. این شرکت در سال ۱۸۷۶ توسط سرهنگ الای لیلی، شیمیدان و داروساز آمریکایی، تأسیس شد. ایلای لیلی اند کامپنی یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و توزیعکنندگان داروهای روانپزشکی در جهان است و محصولات خود را در بیش از ۱۲۵ کشور به فروش می‌رساند. سهام این شرکت در بورس اوراق بهادار نیویورک (NYSE) معامله می‌شود و جزء شاخص اس اند پی ۵۰۰ نیز به شمار می‌آید.

سهام شرکت متا پلتفرمز

شرکت متا پلتفرمز (Meta Platforms) که قبلاً با نام فیسبوک شناخته می‌شد، یک شرکت فناوری چندملیتی آمریکایی است که در سال ۲۰۰۴ توسط مارک زاکربرگ و همکارانش بنیان‌گذاری شد. این شرکت در زمینه‌های مختلفی از جمله شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسانی، واقعیت افزوده و واقعیت مجازی فعالیت می‌کند. محصولات اصلی متا شامل فیسبوک، اینستاگرام، واتس‌اپ و مسنجر است که در مجموع بیش از ۲.۸ میلیارد کاربر در سراسر جهان دارند. متا در بورس اوراق بهادار NASDAQ معامله می‌شود و با نماد سهام META شناخته می‌شود. این شرکت در سال ۲۰۲۲ درآمدی بالغ بر ۱۱۶.۱ میلیارد دلار و سود خالصی به میزان ۲۳.۲ میلیارد دلار داشته است.

سهام شرکت آمازون

شرکت آمازون (Amazon) یک شرکت تجارت الکترونیکی چندملیتی آمریکایی است که در سال ۱۹۹۴ توسط جف بیزوس در سیاتل تأسیس شد. این شرکت ابتدا به عنوان یک فروشگاه آنلاین کتاب فعالیت خود را آغاز کرد و سپس به فروش انواع محصولات از جمله لوازم الکترونیکی، کالاهای مصرفی و پوشاک گسترش یافت. امروزه آمازون بزرگترین فروشگاه اینترنتی جهان محسوب می‌شود و بیش از ۴۰ درصد از بازار تجارت الکترونیک ایالات متحده را در اختیار دارد. سهام این شرکت با نماد AMZN در بورس NASDAQ معامله می‌شود و یکی از پرطرفدارترین سهام بورسی در جهان است.

سهام شرکت Alphabet

شرکت آلفابت (Alphabet Inc) با نماد سهام GOOGL و GOOG شرکت مادر گوگل است که در سال 2015 تأسیس شد. این شرکت دارای کسب و کارهای متنوعی فراتر از موتور جستجوی گوگل است، از جمله یوتیوب، خدمات ابری، هوش مصنوعی و خودروهای خودران. Alphabet به عنوان سومین شرکت فناوری پردرآمد جهان شناخته می‌شود، با درآمد عملیاتی 84.29 میلیارد دلار و درآمد خالص 73.79 میلیارد دلار در سال 2023. ارزش بازار Alphabet تا ژوئن 2024 به 2.132 تریلیون دلار رسیده است، نشان‌دهنده جایگاه برجسته این شرکت در بازار سهام. علی‌رغم برخی نگرانی‌ها کوتاه‌مدت، چشم‌انداز بلندمدت سهام Alphabet مثبت باقی مانده است.

سهام شرکت مایکروسافت

شرکت مایکروسافت (Microsoft) یکی از بزرگترین و موفق‌ترین شرکت‌های فناوری در جهان است. این شرکت در سال ۱۹۷۵ توسط بیل گیتس و پل آلن تأسیس شد و در زمینه‌های مختلف نرم‌افزاری و سخت‌افزاری فعالیت می‌کند. محصولات اصلی مایکروسافت شامل سیستم‌عامل ویندوز و مجموعه نرم‌افزاری آفیس است که در بازار جهانی سهم بالایی دارند. همچنین این شرکت در زمینه‌های ابر رایانش، بازی‌های ویدئویی و دیگر فناوری‌های نوظهور نیز فعالیت می‌کند. سهام مایکروسافت (با نماد MSFT) یکی از پرطرفدارترین و پرارزش‌ترین سهام‌های بورسی در جهان است و به عنوان یکی از ارکان اصلی شاخص‌های بزرگ بازار سهام مانند S&P 500 و NASDAQ محسوب می‌شود.

سهام شرکت والمارت

والمارت (Walmart) شرکت خرده‌فروشی چندملیتی آمریکایی، بزرگترین شبکه جهانی فروشگاه‌های زنجیره‌ای شامل سوپرمارکت‌ها و هایپرمارکت‌ها را اداره می‌کند. این شرکت در سال ۱۹۶۲ توسط سام والتون تأسیس شد و در سال ۱۹۷۲ به عنوان یک شرکت سهامی عام وارد بازار بورس نیویورک شد. والمارت با درآمد سالانه بیش از ۵۱۴ میلیارد دلار و بیش از ۲.۲ میلیون کارمند در سراسر جهان، بزرگترین شرکت جهان از نظر درآمد و بزرگترین کارفرمای خصوصی در جهان محسوب می‌شود. سهام این شرکت تحت نماد WMT در بورس نیویورک معامله می‌شود و به دلیل موقعیت برتر آن در صنعت خرده‌فروشی، همواره مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار دارد.

سهام های شرکت برکشایر هاتاوی

شرکت برکشایر هاتاوی (Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A؛ BRK.B)) یک شرکت هلدینگ متنوع است که زیرمجموعه های آن در زمینه های مختلفی از جمله بیمه، حمل و نقل ریلی باربری، تولید و توزیع انرژی، خدمات، تولید، خرده فروشی و سایر زمینه ها فعالیت می کنند. این شرکت توسط وارن بافت، رئیس و مدیرعامل آن، اداره می شود و دفتر مرکزی آن در اوماها، نبراسکا قرار دارد. برکشایر هاتاوی دارای دو دسته سهام است: سهام کلاس A که از گران ترین سهام های بازار است و سهام کلاس B که در بورس نیویورک معامله می شود. به دلیل سابقه طولانی موفقیت عملیاتی و سرمایه گذاری های مشتاق، این شرکت از نظر ارزش بازار به نهمین شرکت بزرگ سهامی عام در جهان تبدیل شده است.

سهام کلاس B رشد بیشتری نسبت به سهام کلاس A داشته است. این افزایش رشد به دلیل نقدشوندگی بالاتر سهام کلاس B میباشد.

 تفاوت سهام های شرکت برکشایر هاتاوی:

سهام کلاس A دارای قیمت بسیار بالا (حدود 657,180 دلار در هر سهم) و نقدشوندگی پایین هستند، در حالی که سهام کلاس B قیمت مناسب‌تری (حدود 437 دلار) دارند و نقدشوندگی بیشتری دارند. علاوه بر این، هر سهم کلاس A دارای 1 رأی است، اما هر سهم کلاس B فقط 1/10,000 رأی دارد. همچنین، سهام کلاس A هرگز تقسیم نخواهند شد، اما سهام کلاس B ممکن است در آینده تقسیم شوند. در مجموع، سهام کلاس A برای سرمایه‌گذاران بزرگ و با هدف بلندمدت مناسب‌تر هستند، در حالی که سهام کلاس B گزینه مناسب‌تری برای سرمایه‌گذاران کوچک‌تر و با هدف کوتاه‌مدت محسوب می‌شوند.

سهام شرکت اپل

شرکت اپل (Apple Inc) یکی از بزرگترین و پر درآمدترین شرکت‌های دنیا است که در حوزه فناوری فعالیت می‌کند. سهام این شرکت با نماد AAPL در بازار بورس NASDAQ معامله می‌شود. اپل در سال ۱۹۷۶ توسط استیو جابز، استیو وزنیاک و رونالد وین تأسیس شد و پس از معرفی محصولات موفق مانند آیفون، مک‌بوک و اپل‌واچ به یکی از شرکت‌های پیشرو در صنعت فناوری تبدیل شده است. اپل در حال حاضر ارزشمندترین شرکت دنیا به حساب می‌آید و با داشتن بیش از ۱.۴ میلیارد کاربر فعال و درآمد سالیانه ۲۶۰ میلیارد دلار، یکی از قدرتمندترین شرکت‌های فناوری آمریکایی محسوب می‌شود.

سهام شرکت تسلا

شرکت تسلا (TSLA) یکی از محبوب‌ترین و پرنوسان‌ترین سهام‌های بازار بورس آمریکا است. تسلا یک شرکت چندملیتی آمریکایی است که در زمینه طراحی، توسعه و تولید خودروهای برقی، باتری‌های لیتیوم-یونی و سیستم‌های ذخیره‌سازی انرژی فعالیت می‌کند. این شرکت در سال ۲۰۰۳ توسط مارتین ابرهارد و مارک تارپنینگ تأسیس شد و هم‌اکنون ایلان ماسک به عنوان مدیرعامل آن فعالیت می‌کند. سهام تسلا در بازار بورس نزدک (NASDAQ) معامله می‌شود و به دلیل نوآوری‌های این شرکت در حوزه خودروهای برقی و انرژی‌های تجدیدپذیر، همواره مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار دارد.

نحوه ثبت نام در بورس آمریکا چگونه است؟

بررسی بازدهی ۱۰ سهام برتر بورس آمریکا از نظر بهترین عملکرد

با توجه به اطلاعات سایت تحقیقات حوزه بازار و سهام مایکروترند، جدول بازدهی 10 سهم برتر آمریکا در زیر آمده است.

بازدهی سهام آمریکا به چه عواملی بستگی دارد؟

بازدهی سهام آمریکا به عوامل متعددی وابسته است، از جمله عملکرد مالی شرکت‌ها که شامل سودآوری و رشد درآمد می‌شود. وضعیت اقتصادی کلی، مانند نرخ بهره و تورم، نیز تأثیر زیادی دارد. رویدادهای سیاسی و تغییرات در سیاست‌های دولتی می‌توانند نوسانات بازار را تشدید کنند. همچنین، احساسات سرمایه‌گذاران و نوسانات ناشی از عرضه و تقاضا بر قیمت سهام مؤثر است. توانایی شرکت‌ها در رقابت و نوآوری، و همچنین رویدادهای جهانی مانند تغییرات در بازارهای بین‌المللی و روابط تجاری، نیز می‌توانند بر بازدهی سهام اثرگذار باشند. این عوامل به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر سودآوری و ارزش‌گذاری سهام تأثیر می‌گذارند.

آیا خرید سهام‌های بورس آمریکا با بهترین عملکرد در گذشته، بازدهی مناسبی به همراه خواهد داشت؟

خرید سهام‌هایی که در گذشته عملکرد خوبی داشته‌اند، لزوماً تضمین‌کننده بازدهی مناسب در آینده نیست. عملکرد گذشته نمی‌تواند به تنهایی نشان‌دهنده موفقیت آینده باشد. عوامل مختلفی نظیر تغییرات بازار، وضعیت اقتصادی، رقابت، و نوآوری می‌توانند بر آینده سهام تأثیر بگذارند. بنابراین، مهم است که سرمایه‌گذاران علاوه بر تحلیل عملکرد گذشته، به بررسی دقیق شرایط فعلی و پیش‌بینی‌های آینده نیز بپردازند و از تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال برای تصمیم‌گیری استفاده کنند. تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری نیز می‌تواند ریسک‌ها را کاهش دهد.

آیا خرید سهام با قرارداد cfd برای ایرانیان سودده است؟

خرید سهام از طریق قراردادهای CFD (قرارداد مابه‌التفاوت) می‌تواند برای ایرانیان سودده باشد، اما با ریسک‌ها و هزینه‌های خاصی همراه است. یکی از هزینه‌های مهم، سواپ یا هزینه بهره شبانه است که زمانی اعمال می‌شود که پوزیشن‌ها برای یک شب یا بیشتر نگه داشته شوند. این هزینه بسته به شرایط بازار، نوع دارایی و کارگزار متفاوت است و می‌تواند سوددهی معاملات را تحت تأثیر قرار دهد. همچنین، استفاده از اهرم (Leverage) در CFD می‌تواند سود را افزایش دهد اما ریسک ضرر را نیز بیشتر می‌کند. بنابراین، پیش از ورود به این نوع معاملات، تحقیق و بررسی دقیق ضروری است.

سخن پایانی

سرمایه‌گذاری در بازار بورس آمریکا فرصت‌های قابل توجهی را برای شما فراهم می‌کند. شرکت‌های بزرگ فناوری مانند اپل، مایکروسافت، و NVIDIA در صدر فهرست سهام‌های برتر از نظر ارزش بازار قرار دارند و بازدهی قابل توجهی را در طول سال‌های گذشته نشان داده‌اند. با این حال، سرمایه‌گذاران باید توجه داشته باشند که عملکرد گذشته لزوماً تضمین‌کننده موفقیت آینده نیست و باید با دقت و با در نظر گرفتن عوامل مختلف از جمله تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال، وضعیت اقتصادی، و ریسک‌های موجود تصمیم‌گیری کنند. برای سرمایه‌گذاری بلندمدت، استراتژی خرید و نگهداری و تنوع‌بخشی به سبد سهام می‌تواند رویکرد مناسبی باشد.

سوالات متداول

اگر پاسخ سؤال خود را در میان موارد زیر پیدا نکردید، لطفاً به انتهای صفحه مراجعه کرده و در بخش نظرات، پرسش خود را مطرح کنید. کارشناسان ما در ویتاورس در اسرع وقت به شما پاسخ خواهند داد.

بهترین سهام بورس آمریکا برای بلند مدت چیست؟

معیارهای انتخاب سهام آمریکا برای سرمایه گذاری چیست؟

برای انتخاب سهام در بازار آمریکا، ابتدا باید به تحلیل بنیادین و تکنیکال توجه کرد. تحلیل بنیادین شامل بررسی عواملی مثل درآمد، سودآوری، نسبت قیمت به درآمد (P/E)، رشد درآمدی، و وضعیت مالی شرکت است. همچنین باید به عوامل اقتصادی کلی، مانند نرخ بهره، نرخ تورم، و نوآوری‌های صنعتی توجه کرد. از طرف دیگر، تحلیل تکنیکال بر ارزیابی الگوهای نموداری و شاخص‌های تکنیکی مثل میانگین متحرک و شاخص قدرت نسبی تمرکز دارد. در نهایت، توجه به مدیریت شرکت و استراتژی‌های آینده آن نیز اهمیت دارد.

کدام روش برای سرمایه گذاری بلند مدت مناسب است؟

برای سرمایه‌گذاری بلندمدت، استراتژی خرید و نگهداری (Buy and Hold) بسیار مناسب است. این روش شامل انتخاب سهام با بنیاد قوی و چشم‌انداز رشد مثبت و نگهداری آن در طول زمان است. این رویکرد به سرمایه‌گذار اجازه می‌دهد از رشد تدریجی بازار و ترکیب سود بهره‌مند شود. سرمایه‌گذاری در صندوق‌های شاخصی (Index Funds) یا صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETFs) نیز به عنوان گزینه‌های کم‌ریسک‌تر و متنوع‌تر توصیه می‌شود، زیرا ریسک تنوع‌پذیری بیشتری دارند و هزینه‌های مدیریتی کمتری نسبت به صندوق‌های فعال دارند.