با رشد روزافزون میزان محبوبیت استفاده از ارزهای دیجیتال و سرمایه‌گذاری بر روی آن، بسیاری از افراد که چندان آشنایی زیادی با اصطلاحات و مفاهیم دنیای کریپتوکارنسی ندارند، به هنگام ورود به چنین دنیای نوظهوری و مواجهه با چارت‌ها، تحلیل‌های تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و لزوم پیگیری اخبار و حواشی ارزهای دیجیتالی و همچنین سایر ملزوماتی که در سرمایه‌گذاری بر روی ارزهای دیجیتالی نقش کلیدی را ایفا می‌کنند، دچار سردرگمی می‌شوند. اگر می‌خواهیم یک سرمایه‌گذاری موفقی را در دنیای کریپتوکارنسی تجربه کنیم، علاوه بر اینکه باید بر مفاهیم گفته شده در بالا تسلط کافی داشته باشیم، باید زمان قابل توجه‌ای را نیز صرف انجام بررسی‌های فوق نماییم. کپی تریدینگ
با توجه به این واقعیت که ترید در حال حاضر شغل دوم بسیاری از معامله‌گران رمزارزی محسوب می‌شود، این امر کار چندان آسانی به نظر نمی‌رسد! احتمالا به هنگام مواجهه با چنین مقدماتی و عدم آشنایی با آنها و نداشتن زمان کافی برای تسلط بر آنها کمی نسبت به سرمایه‌گذاری و کسب سود از ترید ارزهای دیجیتالی دلسرد می‌شویم؛ اما واقعیت به قرار دیگری است و روش‌های راحت‌تری نیز برای رسیدن به سود و همچنین کسب تجربه در چنین دنیای نوظهوری وجود دارد. یکی از این روش‌های کم‌دردسر، استفاده از روش کپی تریدینگ است و به همین علت ما این مقاله از بلاگ ویتاورس را به بررسی کپی تریدینگ اختصاص داده‌ایم. اگر شما هم در ارتباط با این روش سرمایه‌گذاری کنجکاو هستید، تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.
copy trading چیست؟
کپی تریدینگ یکی از جذاب‌ترین و منحصربه‌فردترین فعالیت‌های معاملاتی در دنیای ارزهای دیجیتال است. فرض کنید می‌توانستید به طور دقیق معاملاتی را انجام دهید که همان‌ها که توسط برترین و حرفه‌ای‌ترین تریدرهای بازار انجام می‌شوند، باشد و سبک خرید و فروش دارایی‌های دیجیتال یا هر دارایی دیگری که دارید، دقیقاً همانند بهترین سرمایه‌گذاران آن بازار عمل کند. امروزه این تصور دیگر فقط یک خیال نیست و به لطف کپی تریدینگ، این امکان به واقعیت تبدیل شده است.
کپی تریدینگ اصطلاحی است که به یکی از انواع مختلف و جذاب فعالیت‌های معاملاتی سوشال تریدینگ در بازار ارزهای دیجیتال اطلاق می‌شود. در این روش، شما به عنوان یک سرمایه‌گذار، معاملات یک تریدر دیگر را به‌طور کامل کپی می‌کنید.
و …
اکنون تعداد زیادی از پلتفرم‌های معاملاتی و بروکرها، امکان کپی تریدینگ اتوماتیک و امکانات دیگر مرتبط با آن را فراهم می‌آورند. در انتخاب یک تریدر برای کپی کردن معاملات در این پلتفرم‌ها، می‌توانید او را بر اساس معیارهای مختلفی مورد بررسی قرار دهید. همچنین خود بروکرهای کپی تریدینگ، اطلاعات کاملی درباره سابقه معاملاتی تریدر، نرخ سود و ضرر او در گذشته و استراتژی معاملاتی‌اش را به شما ارائه می‌دهند.
وقتی یک تریدر که شما دنبال می‌کنید، یک معامله را باز می‌کند، پلتفرم معاملاتی کپی تریدینگ به طور خودکار معامله را برای شما نیز باز می‌کند. همچنین می‌توانید میزان سرمایه اولیه و ریسک هر معامله را به‌طور پیشفرض تعیین کنید. به عبارت دیگر، اگر یک تریدر با 5 درصد از حساب معاملاتی خود یک معامله خرید روی طلا باز کند، همان معامله در حساب معاملاتی شما نیز باز می‌شود. اما اگر شما مدیریت سرمایه را بهتر از تریدری که دنبال می‌کنید، می‌دانید، می‌توانید مقدار کمتری از سرمایه خود را وارد معامله کنید.
یکی از مزیت‌های کپی تریدینگ، دسترسی به سابقه معاملات تریدرهای حرفه‌ای است که با یک کلیک می‌توانید نتایج و سابقه معاملاتی این تریدرها را مشاهده کنید. این امکان به شما می‌دهد تا به سادگی استراتژی ترید و حد تحمل ریسک خود را تنظیم کنید. همچنین با مشاهده سابقه معاملات دیگران، می‌توانید بفهمید که در کدام بازه‌های زمانی نتیجه‌بخش‌تر بوده‌اند و بهترین معاملات خود را باز کرده‌اند.
نحوه کار کپی تریدینگ در دنیای کریپتوکارنسی
کپی ترید در دنیای کریپتوکارنسی یک روش جذاب و کارآمد برای سرمایه‌گذاری است. در این روش، معاملات انجام شده توسط یک تریدر حرفه‌ای به‌صورت خودکار توسط شما تکرار و اجرا می‌شود. این نکته مهم است که برای به‌دست آوردن نتایج مطلوب، استفاده از یک برنامه معاملاتی مناسب و دقیق امری حیاتی است.
سیستم کپی تریدینگ به‌طور اصولی تمام معاملات تریدر اصلی را بدون نیاز به دریافت ورودی از سمت شما تکرار می‌کند. با این حال، شما می‌توانید تنظیماتی اعمال کنید که میزان سرمایه‌گذاری شما در هر معامله متناسب با معامله تریدر اصلی باشد. به عبارت دیگر، برنامه کپی تریدینگ به‌صورت خودکار معاملات را برای شما اجرا می‌کند اما اگر تمایل داشته باشید، می‌توانید در برخی موارد ورودی‌های خاصی را به برنامه ارائه کنید.
وقتی از روش کپی ترید استفاده می‌کنید، همچنان ابتکار عمل در اختیار شما قرار دارد. به‌عبارت دیگر، می‌توانید قبل از اتمام معامله‌ای که تریدر اصلی باز کرده است، به‌صورت دستی از آن خارج شوید. نرم‌افزار کپی تریدینگ هیچ وقت وابسته به یک تریدر خاصی نیست و شما همواره می‌توانید در هر زمان که بخواهید، روش معاملاتی تریدر دیگری را انتخاب و کپی کنید. این اصولی‌ترین نحوه‌ی کپی تریدینگ را به‌وجود می‌آورد که در آن معاملات یک تریدر دیگر به‌دقت تکرار می‌شوند و شما به سود معاملات خوب او دست پیدا می‌کنید. همچنین در این روش، تریدر مورد نظر تنها درصد بسیار کمی از سود شما (به طور مثال 5 تا 10 درصد) را به عنوان کارمزد برای خود دریافت می‌کند.
خوب است بدانید که…
در نرم‌افزارهای کپی تریدینگ، به‌صورت خودکار اطلاعات مورد نیاز شما جمع‌آوری شده و در اختیار شما قرار می‌گیرد. شما می‌توانید با بررسی پروفایل و سابقه‌ی تریدرها، آن‌هایی را که برتری دارند را انتخاب کرده و به سادگی معاملات آنها را کپی کنید. به عبارت دیگر، در این روش کاربری راحت‌تر است و همه مراحل به صورت شفاف و قابل مشاهده در داشبورد نمایش داده می‌شوند. در صورت لزوم، شما می‌توانید به راحتی استراتژی‌های خود را تغییر داده و از کپی تریدینگ خارج شوید.
مزایا و معایب کپی تریدینگ
کپی تریدینگ در بروکر ارز دیجیتال دارای مزایا و معایبی است که در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم:
مزایای کپی تریدینگ:
- استفاده از استراتژی‌های حرفه‌ای: با استفاده از کپی تریدینگ، شما می‌توانید از معاملات تریدرهای حرفه‌ای و با سابقه استفاده کنید و بهره‌مند از استراتژی‌های سودآور آنها شوید.
- آزادی زمانی: این روش به شما اجازه می‌دهد به کارهای دیگر خود بپردازید و همزمان با این کار، نرم‌افزار معاملات را به صورت خودکار برای شما اجرا کند.
- کنترل احساسات: اغلب معامله‌گران به علت احساسات عواطفی می‌توانند تصمیمات نادرست بگیرند؛ اما با استفاده از کپی تریدینگ، احساسات نقشی در معاملات شما نخواهند داشت.
- سهولت استفاده: این روش به شما امکان می‌دهد بدون نیاز به یادگیری زیاد در مورد بازار ارز دیجیتال، به سادگی از معاملات دیگران بهره‌برداری کنید.
- تنوع پورتفولیو: با کپی کردن معاملات چندین تریدر، میزان تنوع پورتفولیوی شما افزایش می‌یابد.
- هزینه‌های کمتر: استفاده از سرویس‌های کپی ترید هزینه کمتری نسبت به استخدام یک معامله‌گر حرفه‌ای برای مدیریت سرمایه شما دارد.
معایب کپی تریدینگ:
- کنترل نداشتن بر تصمیمات: در کپی تریدینگ، تصمیمات معاملاتی به صورت خودکار انجام می‌شوند و بخشی از کنترل بر سرمایه‌گذاری‌ها به شما تعلق نخواهد گرفت.
- وابستگی به تریدر اصلی: توانایی سوددهی تریدها به شما بستگی به موفقیت تریدر اصلی دارد و انتخاب یک تریدر اشتباه می‌تواند به خسارت منجر شود.
- ریسک مارجین: در بعضی موارد معاملات کپی تریدینگ به علت تاخیر در تطابق قیمت بازار با قیمت تریدر اصلی می‌تواند ریسک مارجین را افزایش دهد.
- تمرکز بر سود کوتاه‌مدت: برخی از تریدرها تمایل دارند به مدت زمان کوتاه‌تر معامله کنند که این ممکن است باعث رویارویی شما با هزینه‌های تراکنشی زیاد شود.
- مسئله ریسک: احتمال بروز خطاهای معاملاتی و خسارت‌ها وجود دارد و این موضوع نیازمند دقت و مطالعه دقیق تریدرهاست.
- کارمزد به تریدر اصلی: شما برخی از سود خود را به عنوان کارمزد به تریدر اصلی می‌دهید.
با توجه به این مزایا و معایب، انتخاب استفاده یا عدم استفاده از کپی تریدینگ به ارزیابی و ترجیحات شما بستگی دارد. بهتر است قبل از استفاده از این روش، به مطالعه و تحلیل دقیق و به‌روز بازار و تریدرها بپردازید. همچنین حتماً میزان ریسک مالی که آماده هستید برای سرمایه‌گذاری در کپی تریدینگ قرار دهید را مدنظر قرار دهید و به طور دوره‌ای عملکرد تریدرهای خود را مورد بررسی قرار دهید تا بتوانید از این روش به‌صورت موثر بهره‌مند شوید.
مقایسه میرور تریدینگ (Mirror Trading) و کپی ترید (Copy Trading)
- در میرور تریدینگ، تریدر (معامله‌گر) استراتژی معاملاتی خود را اجرا می‌کند و این استراتژی‌ها به صورت عمومی برای دیگران قابل مشاهده هستند.
- کاربران می‌توانند استراتژی‌های مختلف معاملاتی را که توسط تریدرها اجرا می‌شوند، بررسی کنند و به صورت دستی استراتژی‌های معاملاتی را انتخاب کنند که می‌خواهند دنبال کنند.
- در میرور تریدینگ، استراتژی‌های معاملاتی به صورت زنده به کاربران ارائه می‌شود و کاربران می‌توانند به صورت لحظه‌ای معاملات تریدرها را تکرار کنند.
- کاربران در میرور تریدینگ به کنترل کامل بر میزان سرمایه‌گذاری، سود و زمان معامله دارند و می‌توانند هر زمان که بخواهند، استراتژی را تغییر دهند و اجرای معاملات را متوقف کنند.
- در کپی تریدینگ، کپی تریدر به‌صورت خودکار معاملات تریدر اصلی را تکرار می‌کند و استراتژی‌های معاملاتی تریدر اصلی به کپی تریدر نمایش داده نمی‌شود.
- کپی تریدینگ به‌صورت کورکورانه از استراتژی معامله‌گر اصلی پیروی می‌کند و امکان مشاهده و تغییر در استراتژی‌های معاملاتی از طرف کپی تریدر وجود ندارد.
- کپی ترید معاملات را به‌صورت زنده تکرار می‌کند و به‌طور خودکار به معامله‌ها پاسخ می‌دهد بدون نیاز به دخالت کاربر.
- کاربران در کپی تریدینگ نمی‌توانند میزان سرمایه‌گذاری، سود و زمان معامله را کنترل کنند و به‌طور خودکار معاملات تریدر اصلی را تکرار می‌کنند.
- میرور تریدینگ به کاربران امکان می‌دهد استراتژی‌های معاملاتی را از میان تریدرها انتخاب کنند و به‌صورت دستی آنها را اجرا کنند، در حالی‌که کپی تریدینگ به‌صورت خودکار معاملات تریدر اصلی را تکرار می‌کند بدون نیاز به دخالت کاربر. انتخاب بین این دو روش بستگی به ترجیحات و نیازهای شخصی هر فرد دارد.
سخن آخر
کپی تریدینگ، روشی معتبر و اثبات‌شده برای حصول سود در بازار رمزارزها است. همانند سایر زمینه‌ها، موفقیت در بازار رمزارزها نیازمند تخصص و تجربه است. و کپی تریدینگ این امکان را به شما می‌دهد تا از تجربه‌ها و معاملات موفق تریدرهای حرفه‌ای بهره‌مند شوید.
در این روش معاملاتی، شما می‌توانید معاملات تریدرهای موفق را کپی کرده و به صورت اتوماتیک تکرار کنید. اما باید به این نکته توجه داشته باشید که سودآوری این روش کاملا به دقت و تحلیل‌های درست تریدر انتخابی شما بستگی دارد. بهتر است قبل از استفاده از این روش، پروفایل، سابقه و تجربیات تریدر مورد نظر خود را به‌دقت مطالعه کنید تا از معاملات اشتباه جلوگیری کنید.
استفاده مداوم از کپی ترید باعث می‌شود تا شما به طور تدریجی دانش بهتری در زمینه معاملات و استراتژی‌های مالی بازار رمزارزها به دست آورید. در صورتی که هرگونه سوال یا ابهامی درباره مفهوم کپی تریدینگ دارید که در این مقاله به آن اشاره نشده است، می‌توانید آن را در بخش نظرات مطرح کنید و کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگوی شما خواهند بود.
همچنین، به یاد داشته باشید که موفقیت در بازار رمزارزها نیازمند آگاهی کامل و اطلاعات به‌روز است. پیشنهاد ما به شما این است که با تمرکز بر روی یادگیری و درک بهتر از این بازار پویا، به بهبود عملکرد و سودآوری خود بپردازید.
سوالات متداول
روش معاملاتی کپی ترید، برای چه گروهی از سرمایه‌گذاران مناسب است؟
روش معاملاتی کپی تریدینگ عمدتاً برای تمامی سرمایه‌گذارانی که قصد ورود به بازار معاملات رمزارزها را دارند، به ویژه آن دسته از افرادی که تجربه کافی در این زمینه ندارند، مناسب است.
آیا استفاده از کپی تریدینگ امن است؟ آیا می‌توان برای عمل کپی تریدینگ اطمینان حاصل کرد که امنیت اطلاعات و سرمایه کاربران محافظت می‌شود؟
بله، اگر استفاده از کپی ترید با دقت و با انجام تحقیقات کافی انجام شود، این روش معاملاتی امن است. با این حال، در صورتی که تریدر اصلی معامله‌ای ضررده باز کند، کاربر کپی‌کننده نیز ممکن است آسیب ببیند.
مفهوم copy trading یعنی چه و چگونه انجام می‌شود؟ آیا پلتفرم‌های مشخصی برای انجام این روش وجود دارند؟
در کپی تریدینگ، کاربر یک تریدر حرفه‌ای را انتخاب می‌کند و استراتژی و معاملات او را به صورت عینی تکرار می‌کند. این کار به دو صورت دستی یا از طریق پلتفرم‌های کپی تریدینگ قابل انجام است.
چه تفاوت‌هایی بین کپی ترید و سوشیال تریدینگ وجود دارد؟
پاسخ: این سه روش، کپی ترید، سوشیال تریدینگ و میرور تریدینگ، به نوعی نزدیک به هم هستند. اما تفاوت اصلی کپی تریدینگ با دو مورد دیگر این است که کاربر دقیقاً و بدون بررسی، پوزیشن‌های تریدر مورد نظر را تکرار می‌کند.