در دنیای معاملات مالی، اطلاعات درست و به موقع از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. یکی از عناصر کلیدی که هر شخص مبتدی در بازار فارکس باید با آن آشنا شود، مفهوم ” اسپرد بروکر ” یا همان “spread” می‌باشد. در ادامه این مقاله، به شما توضیح خواهیم داد که اسپرد فارکس چیست و چگونه کار می‌کند.

اسپرد بروکر فارکس چیست؟

اسپرد در بازار فارکس به فرق بین قیمت خرید (بیت) و قیمت فروش (پوز) ارز اشاره می کند. این تفاوت به صورت نقطه پایانی یا “pip” اندازه‌گیری می‌شود. اسپرد به عنوان کارمزدی برای واسطه‌ گران عمل می‌کند و از مخارج معاملات ارزی تشکیل می‌شود.

اسپرد بروکر فارکس به چه دلیل وجود دارد؟

اسپرد فارکس به عنوان منبع درآمد برای واسطه‌گران کار می‌کند و برای تسهیل معاملات و نظارت بر بازار ارز ایجاد شده است. از سمت دیگر، این اسپرد می‌تواند به عنوان تضمینی برای واسطه‌ گران در مواجهه با نوسانات قیمتی عمل کند.

اسپرد از اصلی ترین عوامل و مهم در بازار فارکس است که دلایل زیادی برای وجود آن و اهمیت آن در معاملات ارزی وجود دارد:

1. تأمین هزینه‌های واسطه‌گر

   واسطه‌گران در بازار فارکس نیاز به درآمد دارند تا بتوانند خدمات خود را ارائه دهند. اسپرد به عنوان یک منبع درآمد برای واسطه‌گران عمل خواهد کرد. وقتی که معامله‌ گران معاملات را انجام می‌دهند، اسپرد به عنوان هزینه به واسطه‌گران پرداخت می‌شود و این به آنها اجازه می‌دهد تا سودآوری داشته باشند و خدمات را به معامله‌گران ارائه دهند.

2. شفافیت در هزینه‌ها

   اسپرد به عنوان یک هزینه شفاف در معاملات فارکس عمل می‌کند. این به معامله‌گران امکان این را می‌دهد که بدانند دقیقاً چقدر هزینه اسپرد در هر معامله است و به تصمیم‌گیری دقیق‌تر در مورد ورود به معاملات کمک می‌کند.

3. مدیریت ریسک

   اسپرد می‌تواند به معامله‌گران در مدیریت ریسک کمک کند. با مشخص کردن حداکثر اسپرد مجاز در معاملات، معامله‌گران می‌توانند مخاطرات را کاهش دهند و از زیان‌های ناخواسته جلوگیری کنند. این امکان به معامله‌گران می‌دهد تا بهترین تصمیم‌ها را در مورد معاملات بگیرند.

4. پیش‌بینی تغییرات نرخ ارز

   تغییرات اسپرد نیز می‌تواند به عنوان یک نشانگر برای پیش‌بینی تغییرات نرخ ارز عمل کند. وقتی که اسپرد افزایش می‌یابد، امکان دارد نمایش دهنده تغییرات در بازار باشد. این می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا بهترین زمان برای ورود یا خروج از معاملات را تعیین کنند.

به صورت کلی، وجود اسپرد در بازار فارکس به دلایل مالی و عملکردی اساسی است که به معامله‌گران و واسطه‌گران کمک می‌کند تا معاملات خود را به بهترین شکل مدیریت کنند و از ایجاد تبعات ناخواسته جلوگیری کنند.

انواع اسپرد بروکر فارکس

اسپرد متغیر

در اسپرد متغیر، مقدار اسپرد به تغییرات در بازار واکنش نشان می‌دهد. این نوع اسپرد اکثرا در شرایط بازار نوسانی بالا بوده و به تغییرات نوسانات سریع قیمت واکنش نشان می‌دهد.

اسپرد ثابت

اسپرد ثابت، مثل نامش، ثابت و بدون تغییر است. این نوع اسپرد به تازگی معروف‌ تر شده است و معمولاً در شرایط بازار پایدار و کم نوسان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اندازه‌گیری اسپرد بروکر

نقطه پایانی (Pip)

اسپرد به عنوان تفاوت قیمت‌ها در نقاط پایانی یا “pip” اندازه‌گیری می‌شود. برای بسیاری از معاملات کوچک، این تفاوت به صورت صدمهای پیکسلی محاسبه می‌شود.

معیارهای اندازه‌گیری اسپرد

به علاوه، بعضی از معامله‌ گران از معیارهای دیگری برای اندازه‌ گیری اسپرد استفاده می‌کنند که شامل درصد اسپرد به نسبت حجم معامله و مقدار دلاری اسپرد می‌شوند.

کاربرد اسپرد بروکر

اسپرد در بازار فارکس (بازار مبادلات ارزی) دارای کاربردهای مهمی است و تأثیر قابل توجهی بر معاملات دارد. در ادامه به بعضی از کاربردهای اسپرد در معاملات فارکس پرداخته خواهد شد:

1. محاسبه سود و زیان

   یکی از اصلی ترین کاربردهای اسپرد، محاسبه سود و زیان در معاملات است. معامله‌ گران با محاسبه اسپرد می‌توانند متوجه شوند که چقدر به عنوان هزینه اسپرد از سود یا زیان امکان دارد کاسته شود. این اطلاعات به آنها کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری در مورد ورود به معاملات بگیرند.

2. تعیین معاملات سودآور

   با توجه به اسپرد، معامله‌ گران می‌توانند معاملاتی را انتخاب کنند که احتمال دارد سودآورتر باشند. اکثرا معامله‌ گران سعی می‌کنند معاملات با اسپرد کمتر را انتخاب کنند، زیرا هزینه کمتری دارند و سود بیشتری می‌توانند بدست آورند.

3. تأثیرات بر روی استراتژی‌های معاملاتی

   اسپرد می‌تواند تأثیر زیادی بر استراتژی‌های معاملاتی داشته باشد. معامله‌گران باید استراتژی‌های خود را با توجه به اسپرد انتخاب کنند. به عنوان مثال، در شرایط بازار با اسپرد متغیر، استفاده از استراتژی‌های معاملاتی بازیافت سریع امکان دارد مفید باشد.

4. مدیریت ریسک

   اسپرد نقش مهمی در مدیریت ریسک دارد. با انتخاب اسپرد مناسب و مشخص کردن مقدار حداکثر اسپرد مجاز، معامله‌گران می‌توانند خطرات مرتبط با معاملات را کاهش دهند. این کمک می‌کند تا معامله‌گر به موفقیت در بازار فارکس نزدیک‌تر شوند.

به صورت کلی، اسپرد یکی از عوامل مهم در معاملات فارکس است که تأثیر مستقیمی بر سودآوری و موفقیت معاملات دارد. بنابراین، معامله‌گران باید با دقت به انتخاب اسپرد و مدیریت آن در معاملات خود توجه کنند.

اسپرد زمان خبر چیست؟

اسپرد زمان خبر در بازارهای مالی، به اختلاف زمانی بین زمان انتشار یک خبر و تأثیر آن بر قیمت‌ها یا نرخ‌های ارز اشاره دارد. زمان خبر یکی از عوامل مهم در تحلیل تأثیر اخبار بر بازارهای مالی است. هنگامی که یک خبر جدید منتشر می‌شود، تأثیر آن ممکن است درست بعد از انتشار یا با تأخیر به بازار برسد.

اسپرد شبانه چیست؟

اسپرد شبانه در بازار فارکس به اختلاف قیمت خرید و فروش یک جفت ارز در ساعاتی از شبانه‌روز که بازارهای مالی اصلی بسته هستند اشاره دارد. در این ساعات، حجم معاملات کاهش می‌یابد و اخبار و رویدادهای مهم نیز کمتر انتشار می‌یابد. بنابراین، با این کاهش فعالیت و حجم معاملات، اسپرد (اختلاف بین قیمت خرید و فروش) ممکن است افزایش پیدا کند.

فرق اسپرد و کمیسیون

اسپرد و کمیسیون دو هزینه مهم در معاملات مالی، به ویژه در بازار فارکس، هستند. این دو عامل به صورت جداگانه یا به صورت ترکیبی می‌توانند هزینه‌های معاملات را تشکیل دهند. در ادامه، تفاوت اصلی بین اسپرد و کمیسیون آورده شده است:

1. اسپرد (Spread):
   • تعریف: اسپرد به اختلاف بین قیمت خرید (Bid) و قیمت فروش (Ask) در یک جفت ارز یا سایر ابزارهای مالی اطلاق می‌شود.
   • محاسبه: اسپرد برابر با اختلاف این دو قیمت محاسبه می‌شود.
   • هزینه معاملات: معمولاً به صورت نقاط یا درصدی از قیمت محاسبه می‌شود و به عنوان هزینه معامله در نظر گرفته می‌شود.
2. کمیسیون:
   • تعریف: کمیسیون به عنوان هزینه اضافی مستقیمی از حجم معاملات یا به صورت ثابت به معامله‌گران تحمیل می‌شود.
   • محاسبه: معمولاً به صورت درصدی از حجم معاملات یا به صورت مبلغ ثابت به ازای هر معامله محاسبه می‌شود.
   • هزینه معاملات: به عنوان یک هزینه اضافی به اسپرد اضافه می‌شود و به صورت مستقیم از حساب معامله‌گر کم می‌شود.

دلیل افزایش اسپرد در شب

افزایش اسپرد در بازارهای مالی شبانه معمولاً به عوامل مختلفی باز می‌گردد. در زیر چند دلیل برای افزایش اسپرد در شب ذکر شده است:

1. حجم معاملات کاهش می‌یابد: در ساعات شب، حجم معاملات معمولاً کاهش می‌یابد. این افت حجم می‌تواند منجر به افزایش اسپرد شود، زیرا بازار با حجم کمتری عرضه و تقاضا روبه‌رو است.
2. عدم فعالیت برخی بازارها: در اوقات شب، بازارهای مالی برخی مناطق جهان تعطیل می‌شوند. این موضوع باعث کاهش مشارکت در بازارها می‌شود و ممکن است باعث افزایش اسپرد گردد.
3. عدم حضور شرکت‌ها و بانک‌ها: بسیاری از شرکت‌ها و بانک‌ها در ساعات شب فعالیت خود را کاهش می‌دهند یا به طور کامل تعطیل می‌شوند. این ممکن است باعث کاهش عرضه و تقاضا شود و در نتیجه اسپرد افزایش یابد.
4. عدم اطلاعات و اخبار فوری: در ساعات شب، اطلاعات و اخبار فوری به صورت فزاینده کاهش می‌یابد. این موضوع ممکن است باعث ناتوانی در تجزیه و تحلیل صحیح بازار شود و اسپرد را تحت تأثیر قرار دهد.
5. عدم تعادل بین خرید و فروش: در شب، به علت عدم فعالیت بسیاری از سرمایه‌گذاران، تعادل بین خرید و فروش ممکن است به هم بخورد و این موضوع می‌تواند اسپرد را افزایش دهد.

توجه داشته باشید که این فاکتورها به شدت وابسته به نوع بازار مالی، نوع دارایی و شرایط اقتصادی هر لحظه خاصی هستند.

مزایای اسپرد بروکر

استفاده از اسپرد در معاملات فارکس دارای مزایای زیادی است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا معاملات خود را به بهترین شکل مدیریت کنند و سودآوری خود را افزایش دهند. در ادامه به برخی از مزایای اسپرد در بازار فارکس می پردازیم:

1. شفافیت

   اسپرد به عنوان یک هزینه شفاف در معاملات فارکس عمل خواهد کرد. معامله‌گران می‌توانند به راحتی حجم اسپرد را مشاهده کرده و به محاسبه تأثیر آن بر سود و زیان معاملات بپردازند. این شفافیت به معامله‌گران اعتماد بیشتری در انجام معاملات می‌دهد.

2. مدیریت ریسک

   با استفاده از اسپرد، معامل ه‌گران می‌توانند مدیریت ریسک خود را به بهترین شکل انجام دهند. با مشخص کردن حداکثر اسپرد مجاز در معاملات، می‌توانند خطرات را کاهش دهند و از ایجاد زیان‌های ناخواسته جلوگیری کنند.

3. انتخاب استراتژی‌های معاملاتی

   انتخاب اسپرد درست معامله‌گران را قادر می‌سازد تا استراتژی‌های معاملاتی مناسبی را انتخاب کنند.برای مثال، معامله‌گرانامکان دارد در بازار با اسپرد متغیر از استراتژی‌های معاملاتی سریعتری استفاده کنند، در حالی که در بازار با اسپرد ثابت می‌توانند به استراتژی‌های بازیافتی تمرکز کنند.

4. بهبود تصمیم‌گیری

   اطلاعات دقیق در مورد اسپرد به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری در مورد ورود به معاملات بگیرند. با محاسبه اسپرد و تأثیر آن بر معاملات، معامله‌گران می‌توانند معاملات خود را بهبود ببخشند.

5. افزایش سودآوری

   با انتخاب اسپرد مناسب و کمتر، معامله‌گران می‌توانند سود آوری خود را افزایش دهند. اسپرد کمتر به عنوان هزینه به معامله‌گران اعلام می‌شود و این باعث می‌شود تا سود معاملات بیشتر شود.

به صورت کلی، استفاده از اسپرد در معاملات فارکس اهمیت زیادی دارد و به معامله‌گران این کمک را می‌کند تا معاملات خود را با دقت بیشتری مدیریت کنند و سودآوری خود را افزایش دهند.

معایب اسپرد بروکر

هرچند اسپرد در معاملات فارکس دارای مزایا زیادی است، اما معایبی نیز دارد که معامله‌گران باید به آنها توجه کنند. در ادامه به برخی از معایب اسپرد در بازار فارکس پرداخته خواهد شد:

1. هزینه اضافی

   اسپرد به عنوان یک هزینه اضافی در معاملات فارکس در نظر گرفته خواهد شد. این هزینه اکثرا از سود معاملات کسر می‌شود و می‌تواند سود آوری را کاهش دهد. معامله‌گران باید به دقت میزان اسپرد را در نظر بگیرند تا متوجه شوند که چقدر از سود امکان دارد به عنوان هزینه اسپرد از دست بدهند.

2. تأخیر در ورود به معاملات با اسپرد بروکر

   در بازار با اسپرد متغیر، اسپرد امکان دارد  به طور مداوم تغییر کند. این تغییرات ممکن است باعث تأخیر در ورود به معاملات شود و باعث از دست رفتن فرصت‌های معاملاتی شود. معامله‌ گران باید در نظر داشته باشند که ورود به معاملات در شرایط با اسپرد متغیر نیاز به تصمیم‌گیری با سرعت بالا دارد.

3. مخاطرات بیشتر

   در بازار با اسپرد متغیر، معاملاتامکان دارد دارای مخاطرات بیشتری باشند. این تغییرات سریع اسپرد می‌توانند باعث افزایش مخاطرات و زیان‌های ناخواسته در معاملات شوند. معامله‌گران باید آماده برای مدیریت این مخاطرات باشند.

4. پیچیدگی در تصمیم‌گیری

   انتخاب اسپرد درست می‌تواند پیچیده باشد و نیاز به تحلیل دقیق و مقایسه بین واسطه‌ گران داشته باشد. معامله‌گران باید وقت کافی را صرف تحلیل اسپرد کنند تا به بهترین تصمیم‌ها در مورد معاملات برسند.

5. محدودیت در انتخاب واسطه‌گر

   بعضی واسطه‌گران امکان دارد اسپرد با ارقام بالا یا متغیرهای معامله‌گران را ارائه ندهند. این محدودیت‌ها ممکن است باعث محدودیت در انتخاب واسطه‌گر مناسب شوند.

بنابراین، هرچند اسپرد در معاملات فارکس دارای مزایا است، اما معامله‌گران باید معایب آن را نیز در نظر بگیرند و با دقت تصمیم‌گیری کنند. انتخاب اسپرد مناسب و مدیریت آن به درستی می‌تواند به معامله‌گران در بهبود عملکردشان کمک کند.

اسپرد بانکی چیست؟

اسپرد بانکی به تفاوت بین نرخ سودی که یک بانک برای وام گرفتن از مشتریان خود اعمال می‌کند (نرخ سپرده) و نرخ سودی که بانک برای وام دادن به مشتریان خود دریافت می‌کند (نرخ وام) اطلاق می‌شود. در واقع، این تفاوت به عنوان سود ناخالص بانک یا همان سود اسپرد بانکی معروف است.

چطور اسپرد بروکر مناسب را انتخاب کنیم

انتخاب اسپرد مناسب یکی از مهم‌ترین تصمیمات در معاملات فارکس است و تأثیر مستقیمی بر سودآوری معاملات دارد. در ادامه، به چگونگی انتخاب اسپرد مناسب خواهیم پرداخت:

1. تحقیق و مقایسه اسپرد بروکر

   اولین قدم در انتخاب اسپرد مناسب، تحقیق و مقایسه بین واسطه‌گران متفاوت است. باید اطلاعات در مورد اسپرد‌هایی که واسطه‌گران ارائه می‌دهند را جمع‌آوری کرده و آنها را با یکدیگر مقایسه کنید. این اطلاعات شامل نوع اسپرد (متغیر یا ثابت) و مقدار اسپرد می‌شود.

2. معیارهای اندازه‌گیری اسپرد بروکر

   برخی واسطه‌گران از معیارهای دیگری برای اندازه‌گیری اسپرد استفاده می‌کنند. برای  مثال، برخی واسطه‌گران امکان دارد مقدار اسپرد را به نسبت به حجم معامله (اسپرد به تراکنش) یا به مقدار دلاری اسپرد (اسپرد به دلار) ارائه دهند. باید این معیارها را نیز در نظر بگیرید.

3. تاریخچه اسپرد بروکر

   مطالعه تاریخچه اسپرد از اهمیت بالایی برخوردار است. باید بررسی کنید که اسپرد یک واسطه‌گر در طول زمان چقدر تغییر کرده است و آیا تغییرات نوسانی زیادی دارد یا خیر. تاریخچه اسپرد می‌تواند نمایش دهنده پایداری و قابل اعتمادی واسطه‌گر باشد.

4. مشاوره از متخصصان

   مشاوره از متخصصان معاملات فارکس و افرادی که تجربه در انتخاب اسپرد دارند، می‌تواند به شما در انتخاب مناسب کمک کند. این افراد می‌توانند به شما نکات مهمی را در مورد انتخاب اسپرد درست بدهند.

5. توجه به استراتژی معاملاتی با اسپرد بروکر

   استراتژی معاملاتی‌ تان نیز باید در انتخاب اسپرد موثر باشد. اگر استراتژی‌تان نیاز به اسپرد کم دارد، باید واسطه‌گری را انتخاب کنید که اسپرد مناسبی ارائه می‌دهد.

6. آزمایش و آموزش

   بعد از انتخاب واسطه‌گر و اسپرد، مهم است که آن را آزمایش کنید و با آن آشنا شوید. باید تمرین‌های معاملاتی با این واسطه‌گر را انجام داده و به آرامی با نحوه عملکرد آن آشنا شوید.

در آخر، انتخاب اسپرد مناسب نیاز به دقت و تحقیق دارد و باید با استراتژی‌های معاملاتی‌تان هماهنگ باشد. با انجام مراحل مذکور و مطالعه دقیق، می‌توانید اسپردی را انتخاب کنید که به معاملات فارکس خود کمک کند.

چگونه اسپرد را کم کنیم؟

برای کاهش اسپرد در معاملات فارکس، می‌توانید به موارد زیر توجه کنید:

1. انتخاب دقیق‌ترین زمانها برای معامله:
   • در زمانهای بازار فعال‌تر، معمولاً اسپرد کمتر است. این زمانها شامل ساعات اوراق بهادار (لندن، نیویورک) است.
   • از معامله در ساعاتی که بازارها بسته یا فعالیت کمی دارند، خودداری کنید.
2. انتخاب جفت ارز با اسپرد کم:
   • برخی جفت‌های ارزی اسپرد کمتری دارند. به عنوان مثال، جفت‌های ارزی معمولاً با دلار آمریکا (مانند EUR/USD) اسپرد کمتری دارند.
3. انتخاب بروکر با اسپرد مناسب:
   • برخی از بروکرها اسپرد کمتری ارائه می‌دهند. در انتخاب بروکر، به شرایط معاملاتی و اسپردی که ارائه می‌دهند توجه کنید.
4. استفاده از نوع حساب مناسب:
   • برخی از بروکرها انواع حساب‌های مختلف با اسپردهای متفاوت ارائه می‌دهند. ممکن است یک نوع حساب کمترین اسپرد را فراهم کند.
5. استفاده از تحلیل تکنیکال:
   • استفاده از تحلیل تکنیکال و شناخت نقاط ورود و خروج معتبر می‌تواند کمک کند تا هزینه معاملات کاهش یابد.
6. توجه به اخبار و رویدادها:
   • در زمان اعلام اخبار و رویدادهای مهم، اسپرد ممکن است افزایش یابد. بنابراین، در این زمان‌ها ممکن است بهتر باشد از معاملات خود خودداری کنید.

اسپرد ویتاورس بروکر

اگر قصد دارید در ویتاورس بروکر معاملات خود را شروع کنید، می توانید از طریق این لینک اسپردهای بروکر ما را بررسی کنید تا بتوانید مقایسه صحیحی را انجام دهید.

سوالات متدوال

• اسپرد صفر یعنی چه؟

اسپرد صفر در بازار فارکس به معنای عدم وجود اختلاف بین قیمت خرید و قیمت فروش یک جفت ارز می‌باشد. به عبارت دیگر، این به معنای این است که هیچ اختلافی بین قیمتی که یک معامله‌گر می‌تواند یک ارز را خریداری کند و قیمتی که می‌تواند آن را بفروشد وجود ندارد.

• اسپرد طلا چیست؟

اسپرد طلا در فارکس به اختلاف قیمت خرید و فروش طلا در بازار مالی ارزی اشاره دارد. این اختلاف به صورت نقطه‌ای یا به صورت درصدی می‌تواند نمایانگر هزینه معامله طلا در بازار فارکس باشد.