نقدینگی فارکس و حجم معاملات فارکس در مقایسه با بقیه بازارها

در این مطلب به شما می‌آموزیم نقدینگی فارکس چیست؟ حجم معاملات فارکس چقدر است و این دو مفهوم نقدینگی و حجم معاملات روزانه چقدر در ترید موفق ما تأثیر دارند. حتماً می‌دانید برخی از جفت ارزها بیشترین حجم معاملات در فارکس را به خود اختصاص داده‌اند. قطعاً این امر باعث می‌شود ترید در این جفت ارزها پربازده‌تر باشد. با ما همراه باشید، نام این جفت ارزها و اطلاعات تکمیلی در ادامه این مطلب آمده است.

نقدینگی بازارهای مالی چیست؟

نقدینگی بازار به میزان سهولت تبدیل یک دارایی به پول نقد بدون تأثیر قابل توجه بر قیمت آن دارایی اشاره دارد. در بازاری با نقدینگی بالا، خرید و فروش دارایی‌ها به سرعت و با کارمزدهای معاملاتی پایین انجام می‌شود. این امر به دلیل وجود تعداد زیادی خریدار و فروشنده در بازار است که باعث می‌شود معاملات به سرعت و با قیمت‌های منصفانه انجام شوند. به عنوان مثال، معمولاً در بازار سهام بورس، به ویژه سهام شرکت‌های بزرگ، نقدینگی بالایی وجود دارد. در مقابل، در بازارهای با نقدینگی پایین، مانند برخی دارایی‌های خاص یا بازارهای نوظهور، معمولاً فروش سریع دارایی یا “فروش به قیمت بازار” با کاهش قابل توجهی در قیمت آن‌ دارایی همراه است.

نقدینگی فارکس چیست؟

نقدینگی در بازار فارکس به توانایی خرید و فروش ارزها بدون ایجاد تغییرات قابل توجه در نرخ تبادل آن‌ها اشاره دارد. بازار فارکس به عنوان بزرگترین بازار مالی جهان با حجم معاملات روزانه تریلیون‌ها دلار، از نقدینگی بسیار بالایی برخوردار است.

این نقدینگی بالا به دلیل تعداد زیاد شرکت‌کنندگان شامل بانک‌ها، مؤسسات مالی، شرکت‌های چندملیتی و معامله‌گران فردی است. به دلیل این حجم بالای معاملات، امکان خرید و فروش ارزها در هر زمان از شبانه‌روز با کمترین تفاوت بین قیمت خرید و فروش (اسپرد) وجود دارد. این امر باعث می‌شود که بازار فارکس برای معامله‌گران جذاب باشد زیرا می‌توانند به سرعت و بدون نگرانی از تغییرات بزرگ در قیمت‌ها معاملات خود را انجام دهند.

مطالعه این مطلب پیشنهاد می‌شود: اسپرد چیست؟

چرا نقدینگی در فارکس اهمیت دارد؟

نقدینگی در بازار فارکس اهمیت زیادی دارد زیرا به معامله‌گران اجازه می‌دهد با سرعت و کارآمدی بالا به خرید و فروش ارزها بپردازند. نقدینگی بالا به معنای اسپردهای کمتر است، یعنی تفاوت بین قیمت خرید و فروش کمتر می‌شود و در نتیجه هزینه‌های معاملاتی کاهش می‌یابد. این امر به ویژه برای معامله‌گرانی که به دنبال نوسان‌گیری و معاملات کوتاه‌مدت هستند، اهمیت دارد. همچنین، نقدینگی بالا به کاهش ریسک‌های مرتبط با نوسانات شدید قیمتی کمک می‌کند، زیرا با وجود خریداران و فروشندگان متعدد، قیمت‌ها به سرعت به تعادل می‌رسند و از تغییرات ناگهانی جلوگیری می‌شود.

حجم معاملات فارکس چقدر است؟

طبق آخرین آمار بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی (BIS)، میانگین حجم معاملات روزانه در بازار فارکس در سال 2022، معاملات در آوریل 2022 به 7.5 تریلیون دلار در روز رسید. این رقم در مقایسه با سال 2019 که 6.6 تریلیون دلار بود، 14٪ رشد مثبت را نشان می‌دهد.

این آمار نشان می‌دهند که بازار فارکس بزرگترین بازار مالی جهان از نظر حجم معاملات است.
معاملات فارکس به صورت 24 ساعته و 5 روز در هفته انجام می‌شود و معامله‌گران از سراسر جهان در این بازار فعالیت می‌کنند. این امر فارکس را به یک بازار پویا و یک فرصت برای کسب درآمد دلاری تبدیل می‌کند.
توجه به این نکته ضروری است که حجم معاملات فارکس می‌تواند به طور قابل توجهی در طول زمان نوسان داشته باشد.

بیشتر بدانید:

از سال 1986، هر سه سال یکبار، فعالیت بازارهای فارکس و از سال 1995 فعالیت بازارهای مشتقات نرخ بهره فرابورس تحت بررسی قرار می‌گیرد. نظرسنجی سه ساله توسط بانک BIS و تحت نظارت کمیته بازارها (برای بخش فارکس) و کمیته‌ی جهانی هماهنگ می‌شود. این نظرسنجی، جامع‌ترین منبع اطلاعاتی در مورد مقیاس و ساختار بازارهای جهانی فرابورس (OTC) در فارکس و مشتقات نرخ بهره است. آخرین آمار منتشره، مربوط به بخش گردش مالی فارکس در آوریل سال 2022 انجام شد و بانک های مرکزی و سایر مقامات مالی در 52 حوزه قضایی در آن مشارکت داشتند.

حجم معاملات فارکس از کجا تأمین می‌شود؟

حجم معاملات فارکس از فعالیت‌های گسترده و متنوعی که توسط شرکت‌کنندگان مختلف در بازار انجام می‌شود، تأمین می‌شود. این شرکت‌کنندگان شامل بانک‌های مرکزی، بانک‌های تجاری، مؤسسات مالی، صندوق‌های پوشش ریسک، شرکت‌های چندملیتی، کارگزاران و معامله‌گران فردی هستند. بانک‌های مرکزی برای مدیریت سیاست‌های پولی و تثبیت نرخ ارزهای ملی خود در بازار فارکس فعالیت می‌کنند.

بانک‌های تجاری و مؤسسات مالی برای تأمین نقدینگی و تسهیل معاملات بین‌المللی شرکت‌ها در این بازار شرکت می‌کنند. صندوق‌های پوشش ریسک و دیگر سرمایه‌گذاران نهادی به دنبال بهره‌برداری از نوسانات نرخ ارز برای کسب سود هستند. در نهایت، معامله‌گران فردی نیز با هدف کسب سود از تغییرات نرخ ارز در بازار فارکس فعالیت می‌کنند. این ترکیب گسترده از شرکت‌کنندگان باعث می‌شود که حجم معاملات فارکس بسیار بالا و مداوم باشد. این یعنی با ترید در بازار فارکس، شما در یک بازار بزرگ، جهانی و پویا با حجم معاملات و نقدینگی بالا فعالیت می‌کنید. قطعاً کسب سود از چنین بازار هم جذاب و هم نیازمند دانش و مدیریت ریسک است.

چه عواملی بر نقدینگی و حجم معاملات روزانه فارکس تاثیر دارد؟

عوامل زیادی بر نقدینگی و گردش مالی روزانه فارکس تأثیر می‌گذارند، عمده‌ترین این عولمل عبارتند ازک

• تفاوت‌ نرخ بهره بین کشورها: تفاوت در نرخ بهره‌های بانک‌های مرکزی می‌تواند باعث جذب یا دفع سرمایه‌گذاران شود.
• شاخص‌های اقتصادی: مانند تورم (CPI)، بیکاری، تولید ناخالص داخلی (GDP).
• رویدادهای سیاسی: انتخابات، تغییرات در سیاست‌های دولتی و ریسک‌های ژئوپلیتیکی.
• سیاست‌های بانک مرکزی: تغییرات در سیاست‌های پولی و نرخ بهره بخصوص نرخ بهره بانک فدرال رزرو آمریکا.
• رویدادهای جهانی: بحران‌های اقتصادی، بلایای طبیعی یا تغییرات بزرگ در بازارهای جهانی.
• روان‌شناسی بازار: انتظارات و احساسات معامله‌گران و سرمایه‌گذاران.

سهم جفت ارزها از حجم 7.5 ترلیون دلاری فارکس چقدر است؟

بر اساس آخرین گزارش بانک BIS در سال 2022، حدود 88 درصد معاملات بهپجفت ارزهای اصلی تعلق داشت که یک‌طرف آن‌ها دلار آمریکا قرار دارد (بدون تغییر نسبت به سال 2019). سهم یورو به 31 درصد کاهش یافت (از 32 درصد در سال 2019)، و سهم ین ژاپن و پوند استرلینگ به ترتیب در 17 درصد و 13 درصد بدون تغییر باقی ماند.

این جفت ارزها به دلیل نقدینگی بالا و نوسانات قیمت مناسب، محبوبیت زیادی در میان معامله‌گران دارند، در حالی که سایر جفت ارزها و ارزهای نوظهور سهم کمتری از حجم معاملات دارند.

ارزهای بازار فارکس با بیشترین حجم معاملات

1. EUR/USD (یورو/دلار آمریکا)

بیشترین حجم معامله در بازار فارکس.
تأثیرپذیری بالا از سیاست‌ها و شاخص‌های اقتصادی اروپا و آمریکا.

2. USD/JPY (دلار آمریکا/ین ژاپن)

دومین جفت ارز پرمعامله.
ارتباط نزدیک با سیاست‌های بانک مرکزی ژاپن و اقتصاد آمریکا.

3. GBP/USD (پوند بریتانیا/دلار آمریکا)

حجم بالای معاملات به دلیل نقدینگی بالای بازار.
تأثیرپذیری از سیاست‌ها و شاخص‌های اقتصادی بریتانیا و آمریکا.

4. USD/CHF (دلار آمریکا/فرانک سوئیس)

محبوبیت به عنوان جفت ارز امن در زمان‌های بحران اقتصادی.
تأثیرپذیری از سیاست‌های بانک مرکزی سوئیس و اقتصاد آمریکا.

5. AUD/USD (دلار استرالیا/دلار آمریکا)

حجم معاملات بالا به دلیل نقش استرالیا به عنوان صادرکننده مواد خام.
تأثیرپذیری از قیمت‌های مواد خام و شاخص‌های اقتصادی استرالیا و آمریکا.

این عوامل و جفت ارزها به دلیل تأثیرات گسترده‌شان بر بازار فارکس، اهمیت ویژه‌ای در تحلیل‌ها و تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاران و معامله‌گران دارند.

مطالعه این مطلب پیشنهاد می‌شود: جفت ارزهای فارکس

بهترین جفت ارز برای ترید از لحاظ حجم نقدینگی کدام است؟

بهترین جفت ارز برای ترید از لحاظ حجم نقدینگی، جفت ارز EUR/USD (یورو/دلار آمریکا) است. این جفت ارز بیشترین حجم معامله را در بازار فارکس به خود اختصاص داده و به دلیل نقدینگی بسیار بالا، اسپرد پایینی دارد که برای معامله‌گران بسیار جذاب است.

نقدینگی بالای EUR/USD به معنای دسترسی آسان به بازار و امکان اجرای سریع معاملات با کمترین نوسانات قیمتی اضافی است. این جفت ارز تحت تأثیر سیاست‌های اقتصادی و مالی دو اقتصاد بزرگ جهان، یعنی منطقه یورو و ایالات متحده آمریکا قرار دارد. به همین دلیل، تحلیل‌گران و معامله‌گران به دقت تحولات اقتصادی و سیاسی این دو منطقه را دنبال می‌کنند. وجود داده‌های اقتصادی و اخبار فراوان مرتبط با این دو ارز، به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری بگیرند و فرصت‌های سودآوری بیشتری را شناسایی کنند.

جمع بندی

نقدینگی نقش بسیار مهمی در بازار فارکس ایفا می‌کند. این بازار با حجم معاملات روزانه 7.5 تریلیون دلاری، بزرگترین بازار مالی جهان به شمار می‌رود. جفت ارز EUR/USD با سهم حدود 24 درصدی از کل معاملات، بیشترین نقدینگی را دارد و به عنوان بهترین گزینه برای معامله‌گران مطرح می‌شود. عوامل متعددی مانند تفاوت نرخ بهره بین کشورها، شاخص‌های اقتصادی، و رویدادهای سیاسی بر گردش مالی روزانه فارکس تأثیر می‌گذارند. درک این عوامل و آگاهی از ویژگی‌های جفت ارزهای پرمعامله، برای موفقیت در بازار فارکس ضروری به نظر می‌رسد.

سوالات متداول (FAQ)

اگر پرسش خود را در میان سؤالات متداول زیر نیافتید، در انتهای همین مطلب، در کادر ارسال نظر، آن را ثبت کنید تا کارشناسان ویتاورس در کوتاه‌ترین زمان به آن‌ پاسخ دهند.

حجم بازار کریپتو بیشتر است یا حجم معاملات فارکس؟

حجم بازار کریپتو در سال 2024 حدود 2.7 تریلیون دلار برآورد شده است. در مقایسه، حجم معاملات روزانه بازار فارکس حدود 7.5 تریلیون دلار است. بنابراین، حجم معاملات بازار فارکس بسیار بیشتر از حجم کل بازار کریپتو است، حتی اگر کل حجم بازار کریپتو در نظر گرفته شود. فارکس به دلیل نقدینگی بالا و تعداد زیاد معاملات روزانه، بزرگترین بازار مالی جهان از لحاظ حجم معاملات است.

حجم معاملات فارکس بیشتر است یا بازار سهام آمریکا؟

حجم معاملات روزانه بازار فارکس به طور متوسط حدود 7.5 تریلیون دلار است، در حالی که حجم معاملات روزانه بازار سهام آمریکا (NYSE) کمتر از 200 میلیارد دلار است. بنابراین، حجم معاملات فارکس بسیار بیشتر از حجم معاملات بازار سهام آمریکا است. این تفاوت به دلیل ویژگی‌های فارکس مانند نقدینگی بالا، تعداد زیاد جفت‌های ارزی و فعالیت 24 ساعته آن است.

نقدینگی در اسمارت مانی بیشتر است یا در فارکس؟

نقدینگی در بازار فارکس بسیار بیشتر از اسمارت مانی است. نقدینگی در فارکس به دلیل حجم بالای معاملات روزانه و حضور ارزهای اصلی جهانی بسیار بالاست. در مقابل، اسمارت مانی به سرمایه‌گذاری‌های هوشمندانه و استراتژیک اشاره دارد که ممکن است نقدینگی کمتری داشته باشد. نقدینگی بالای فارکس باعث کاهش اسپردها و افزایش سرعت اجرای معاملات می‌شود.

مقدار ارزش بازار کل فارکس چقدر است؟

ارزش بازار کل فارکس به طور دقیق قابل تعیین نیست زیرا فارکس به عنوان یک بازار غیرمتمرکز عمل می‌کند. اما حجم معاملات روزانه در این بازار حدود 7.5 تریلیون دلار برآورد شده است. این حجم معاملات بالا نشان‌دهنده نقدینگی و اهمیت بالای این بازار در اقتصاد جهانی است. فارکس بزرگترین بازار مالی جهان از نظر حجم معاملات روزانه است.

کدام بازار بزرگ‌ترین بازار مالی جهان است؟

بازار فارکس بزرگ‌ترین بازار مالی جهان است. این بازار با حجم معاملات روزانه بیش از 7.5 تریلیون دلار، از نظر اندازه و نقدینگی از سایر بازارهای مالی مانند بازار سهام و بازار کریپتوکارنسی فراتر می‌رود. گستردگی و عمق این بازار، آن را به مهم‌ترین و تاثیرگذارترین بازار مالی در سطح جهانی تبدیل کرده است.

قدمت بازار فارکس چقدر است؟

بازار فارکس به شکل مدرن آن از سال 1971 با پایان سیستم برتون وودز و معرفی نرخ‌های شناور ارزها آغاز شد. اما تبادل ارزهای خارجی قدمتی بسیار طولانی‌تر دارد و می‌توان آن را به قرون وسطی و حتی دوران باستان ردیابی کرد. در دوران مدرن، فارکس با توسعه فناوری‌های ارتباطی و اینترنت، به بازاری جهانی و 24 ساعته تبدیل شده است که امکان معامله ارزها را برای افراد و نهادها در سراسر جهان فراهم می‌کند.

ترید در کدام بازار سودآورتر است؟

سودآوری ترید به عوامل متعددی از جمله استراتژی معاملاتی، میزان سرمایه، مدیریت ریسک و تجربه معامله‌گر بستگی دارد. بازار فارکس به دلیل نقدینگی بالا و فرصت‌های متعدد معاملاتی، برای بسیاری از معامله‌گران جذاب است. از سوی دیگر، بازار کریپتو به دلیل نوسانات شدید قیمت‌ها می‌تواند سودآوری بیشتری داشته باشد اما همراه با ریسک بالاتری نیز است. بنابراین، سودآوری در هر بازار بستگی به توانایی معامله‌گر در مدیریت ریسک و استفاده از فرصت‌های مناسب دارد.

مارکت کپ در فارکس چیست؟

در بازار فارکس، مفهوم “مارکت کپ” مشابه بازار سهام یا ارزهای دیجیتال وجود ندارد. فارکس یک بازار غیرمتمرکز و جهانی برای تبادل ارزهای مختلف است و ارزش بازار آن به طور مستقیم قابل اندازه‌گیری نیست. اما حجم معاملات روزانه فارکس، که حدود 6.6 تریلیون دلار است، نشان‌دهنده نقدینگی و بزرگی این بازار است. این حجم معاملات بالا نشان‌دهنده اهمیت و تاثیرگذاری بازار فارکس در اقتصاد جهانی است.

در کل چقدر پول در بازار فارکس جریان دارد؟

بازار فارکس به طور روزانه حدود 7.5 تریلیون دلار حجم معاملات دارد. این مقدار نشان‌دهنده جریان پولی عظیمی است که در این بازار مبادله می‌شود. با توجه به طبیعت غیرمتمرکز و بین‌المللی فارکس، تخمین دقیقی از کل پول موجود در این بازار وجود ندارد. اما این حجم معاملات روزانه نشان می‌دهد که فارکس بزرگ‌ترین و نقدترین بازار مالی جهان است که تأثیر زیادی بر اقتصاد جهانی دارد.

مالک بازار فارکس چه کسی است؟

بازار فارکس هیچ مالک واحدی ندارد زیرا یک بازار غیرمتمرکز و جهانی است. این بازار توسط شبکه‌ای از بانک‌ها، موسسات مالی، شرکت‌های تجاری، بانک‌های مرکزی و معامله‌گران فردی اداره می‌شود. معاملات فارکس از طریق شبکه الکترونیکی بین‌بانکی (بروکرها و پلتفرم‌های معاملاتی) انجام می‌شود. بانک‌های مرکزی نیز با سیاست‌های پولی خود تأثیر زیادی بر نرخ‌های ارز دارند. بنابراین، فارکس یک بازار باز و غیرمتمرکز است که هیچ مالک مشخصی ندارد.
منابع:

• بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی BIS
  انجمن بازارهای مالی بین‌المللی (IFMA)