استفاده از حمایت و مقاومت به عنوان یک استراتژی در تحلیل تکنیکال، یکی از روش‌های معتبر و مهم و مورد استفاده توسط معامله گران در بازارهای مالی است. در ادامه، به بعضی از استراتژی‌های سود آور با استفاده از حمایت و مقاومت اشاره خواهیم کرد.
استراتژی‌های سود آور با استفاده از حمایت و مقاومت
استراتژی های سود آور با استفاده از و مقاومت در ادامه گفته خواهد شد.
-
شکست و بازگشت از حمایت یا مقاومت:
-
در این استراتژی، وقتی قیمت به نقطه حمایت (زیر قیمت کنونی) یا مقاومت (بالای قیمت کنونی) برسد و از آن عبور کند، معامله گران در انتظار می‌مانند تا قیمت به سمت اصلی خود باز گردد. در این موقع، معامله گران به عنوان نقطه ورود خود را در نزدیکی نقطه حمایت یا مقاومت مشخص می‌کنند و به سمت رفتار اصلی قیمت تجارت می‌کنند.
- در ادامه چند مرحله اصلی این استراتژی را توضیح خواهیم داد:
- شکست از حمایت یا مقاومت: در این مرحله، قیمت از یک نقطه حمایت یا مقاومت رد خواهد شد و به سمتی جلو می‌رود. این شکست ممکن است نمایش دهنده شروع یک جهت جدید در بازار باشد.
- بازگشت (پولبک): بعد از شکست، معامله گران انتظار می‌کشند که قیمت به نقطه حمایت یا مقاومت باز گردد. این بازگشت به نقطه اصلی شکست به عنوان “پولبک” نیز شناخته می‌شود.
- تایید بازگشت: معامله گران به دنبال تاییدی هستند که قیمت به نقطه حمایت یا مقاومت بازگشته باشد و از این نقطه معتبر تر می‌شود. تایید می‌تواند با الگو های شمعی، شاخص های تحلیل تکنیکال یا تحلیل‌های دیگر انجام شود.
- ورود به معامله: بعد از تایید بازگشت، معامله گران به عنوان نقطه ورود خود را تعیین می‌کنند. غالباً وقتی قیمت از نقطه بازگشت به سمت ادامه تحرک قیمت حرکت می‌کند، وارد معامله می‌شوند.
- مدیریت ریسک و سود: مانند هر استراتژی دیگر، مدیریت ریسک مناسب و تعیین سطح ها توقف ضرر و هدف سود اهمیت دارد. این کمک می‌کند تا معامله گران در صورت نیاز بهترین تصمیمات را در مورد اجرای معاملات خود بگیرند.
-
پرش خم
-
این استراتژی در زمانی استفاده می‌شود که قیمت از یک نقطه حمایت یا مقاومت به سرعت عبور کرده باشد و از طریق پرش خمی به سمت رفتار اصلی قیمت برود. در این حالت، معامله گران به عنوان نقطه ورود خود را در نقطه پرش خم تعیین می‌کنند و به سمت ادامه تحرک قیمت معامله می‌کنند.
نمودار “پرش خم” ار دو بخش اصلی تشکیل شده است:
- پرش (Cup): این بخش نمودار به شکل یک پیاله یا فنجان معکوس شکل داده می‌شود. در این مرحله، قیمت ابتدا به شکل نسبی کاهش می‌یابد و سپس به شکل تدریجی افزایش می‌یابد تا به نقطه اوج خود برسد.
- خم (Handle): بعد از رسیدن به نقطه اوج در بخش “پرش”، قیمت به شکل تدریجی کاهش می‌یابد و یک الگوی مشابه به شکل خمیده شکل می‌دهد. این بخش به عنوان “خم” شناخته می‌شود و معمولاً نشانه‌ای از کاهش نسبی در بازار است.
برش حمایت و مقاومت
در این استراتژی، زمانی که قیمت از حمایت به سمت مقاومت یا از مقاومت به سمت حمایت حرکت می‌کند و از این نقاط عبور می‌کند، معامله گران نقاط ورود و خروج خود را مشخص می‌کنند. این استراتژی زمانی کارآمد است که قیمت در محدوده تعیین شده حرکت می‌کند.
در توضیح این الگو، مراحل اصلی شامل:
برش حمایت یا مقاومت: در این مرحله، قیمت از نقطه حمایت یا مقاومت عبور خواهد کرد. این برش ممکن است نشانه‌ای از تغییر جهت بازار باشد و یا به سمت ادامه جهت قبلی به حرکت خود ادامه دهد.
تایید برش: بعد از برش از نقطه حمایت یا مقاومت، معامله گران به دنبال تاییدی هستند که قیمت واقعاً به سمت ادامه رشد یا کاهش حرکت می‌کند. این تایید ممکن است توسط الگو های شمعی، شاخص های تحلیل تکنیکال یا تحلیل های دیگر انجام شود.
ورود به معامله: پس از تایید برش، معامله گران به عنوان نقطه ورود خود را تعیین می‌کنند. معمولا وقتی قیمت از نقطه تایید شده به سمت ادامه تحرک قیمت حرکت می‌کند، وارد معامله می‌شوید.
مدیریت ریسک و سود: همانند هر استراتژی دیگر، مدیریت ریسک مناسب و تعیین سطح توقف ضرر و هدف سود اهمیت دارد. این کمک می‌کند تا معامله گران در صورت نیاز بهترین تصمیمات را در مورد معاملات خود بگیرند.
استفاده از آستانه‌های حمایت و مقاومت:
معامله‌گران امکان دارد به جای استفاده از نقاط حمایت و مقاومت دقیق، از آستانه‌ها و یا محدوده‌های قیمتی برای مشخص کردن نقاط ورود و خروج خود استفاده کنند. این آستانه‌ها می‌توانند به عنوان پنجره‌های ورود و خروج بازار در نظر گرفته شوند.
آستانه‌های حمایت و مقاومت می‌توانند به صورت افقی یا عمودی در نمودار قیمتی مشخص شوند. از مهم‌ترین استفاده‌های آستانه‌های حمایت و مقاومت عبارتند از:
-
تشخیص نقاط ورود و خروج
آستانه‌های حمایت و مقاومت می‌توانند به معامله گران کمک کنند تا نقاط ورود و خروج از معاملات را بهتر بشناسند. وقتی قیمت به یک آستانه حمایت می‌رسد، معامله گران می‌توانند ورود به معامله را در نظر بگیرند. به همین علت ، وقتی قیمت به یک آستانه مقاومت می‌رسد، معامله گران ممکن است تصمیم به خروج از معامله بگیرند.
-
تصمیم‌گیری در مورد توقف ضرر و هدف سود:
آستانه‌های حمایت و مقاومت می‌توانند به معامله گران کمک کنند تا سطح توقف ضرر و هدف سود خود را مشخص کنند. برای مثال، معامله گر ممکن است تصمیم بگیرد توقف ضرر خود را در آستانه حمایتی قرار دهد.
-
تأیید تحلیل‌های دیگر
آستانه‌های حمایت و مقاومت می‌توانند تحلیل‌های دیگری مانند الگو های شمعی، شاخص‌ه ای تحلیل تکنیکال و الگوهای همگرا بازار تایید کنند.
-
پیش‌بینی تغییر جهت بازار
تغییر در قیمت که از یک آستانه حمایت یا مقاومت عبور می‌کند، می‌تواند نشانه‌ای از تغییر جهت بازار باشد. معامله گران می‌توانند از این تغییر برای تصمیم گیری در معاملات خود استفاده کنند.
تایید با الگوهای تحلیلی، برای ساخت بهترین استراتژی حمایت و مقاومت
با استفاده از حمایت و مقاومت می‌تواند با تایید الگوهای تحلیلی مانند اشکال شمعی، الگو های نمودار و شاخص های تحلیل تکنیکال ترکیب شود. این تاییدها به افزایش اعتماد معامله گر به انتخاب های خود کمک می کند.
در ادامه به برخی از نکات مهم تایید با الگو های تحلیلی اشاره خواهیم کرد:
- الگوهای همگرا بازار: تایید الگو ها با الگو های همگرا بازار، همانند تطابق با الگو های شمعی یا شاخص های تحلیل تکنیکال دیگر، می‌تواند تاثیر بهتر و دقیق تری بر پیش‌بینی‌ها داشته باشد.
- استفاده از بیش از یک الگو: تایید با استفاده از بیش از یک الگو یا نشانگر، اطمینان از صحت پیش بینی ها را افزایش می‌دهد. مثلاً همگرایی بین الگوهای شمعی و شاخص‌های تحلیل تکنیکال می‌تواند قوت تایید را افزایش دهد.
- استفاده از زمانبندی: تایید با توجه به زمانبندی معامله نیز اهمیت بسیاری دارد. اگر تایید بازه زمانی معامله را تایید کند، این می‌تواند به تقویت پیش‌بینی‌ها کمک کند.
- تأیید حجم معاملات: اگر تایید با حجم معاملات همراه باشد، معامله‌گران بهترین تصمیمات را می‌توانند بگیرند. افزایش حجم معاملات هنگام تایید می‌تواند نشانه‌ای از تأیید توسط بازار باشد.
- مطابقت با تحلیل اصولی: تایید الگوها با تحلیل اصولی و اقتصادی نیز مهم است. اگر الگو با تحلیل اصولی همخوانی داشته باشد، این می‌تواند تأیید را تقویت کند
مدیریت ریسک مناسب
در هر استراتژی معاملاتی، مدیریت ریسک از اهمیت بالایی بر خوردار است. استفاده از حمایت و مقاومت همراه با تعیین میزان ورودی، تعیین میزان توقف ضرر و تنظیم هدف سود می‌تواند به معامله گران در کاهش ریسک و مدیریت بهتر معاملات کمک بزرگی کند.
مدیریت ریسک مناسب یکی از عوامل کلیدی و بحرانی در موفقیت در بازارهای مالی و تجارت است. معامله گران باید به صورت دقیق و با برنامه ریزی درست و مناسب به مدیریت ریسک‌های مرتبط با معاملات خود بپردازند تا از احتمال ضررهای بزرگ جلوگیری کنند. این مفهوم شامل چندین جنبه و رویکرد است که در ادامه توضیح خواهیم داد:
- تعیین میزان سرمایه معاملاتی: معامله گران باید حجم سرمایه‌ای که می‌خواهند در معاملات خود استفاده کنند را مشخص کنند. این میزان باید به گونه‌ای باشد که در صورت وقوع ضررها، توانایی ادامه معاملات و بازگشت به بازار را داشته باشند.
- تعیین سطوح توقف ضرر: معامله گران باید سطحی برای توقف ضرر در هر معامله مشخص کنند. این سطوح مشخص می‌کنند که در صورتی که قیمت به آنها برسد، معامله تمام می‌شود تا ضرر افزایش نیابد.
- تنظیم هدف سود: به علاوه، تعیین سطوح هدف سود نیز مهم است. این سطوح نشان می‌دهند که در صورت رسیدن قیمت به آنها، معامله به سود خاتمه خواهد یافت.
- تنوع در معاملات: معامله گران نباید تمام سرمایه خود را در یک معامله یا نوع ابزار مالی قرار دهند. تنوع در معاملات به کاهش ریسک کمک بزرگی می‌کند.
- پیگیری تحلیل‌های بازار: مدیریت ریسک شامل پیگیری تحلیل‌های دقیق و درست بازار است. معامله گران باید با تحلیل دقیق تر بازار و اطلاعات جدید بروز شده، انتخاب های معاملاتی خود را بگیرند.
- مدت زمان معاملات: معامله‌گران باید مدت زمانی را که می‌خواهند در معاملات خود سپری کنند، مشخص کنند. این می‌تواند به کنترل ریسک و جلوگیری از وقوع تغییرات غیر منتظره ای در بازار کمک کند.
تجربه و تحلیل دقیق
معامله گران با گذراندن وقت و انجام تحلیل‌های دقیق تر تجربه کسب می کنند. با گذشت زمان، تشخیص نقاط حمایت و مقاومت دقیق تر می‌شود و معامله گران می توانند بهترین تصمیمات را انتخاب می کنند.
زمانبندی و فریم زمانی
استراتژی‌های حمایت و مقاومتامکان دارد بر طبق فریم زمانی مختلف مورد استفاده قرار بگیرند. معامله گران می توانند از نقاط حمایت و مقاومت در فریم زمانی کوتاه تر مثل ۱۵ دقیقه یا فریم زمانی بلند تر مانند یک روز استفاده کنند.
موقعیت معامله در نقاط اهمیتی
از نقاط حمایت و مقاومت مهم می توان برای تعیین موقعیت معامله استفاده کرد. معامله گران امکان دارد نقاط حمایت و مقاومت مهم را به عنوان نقاط ورود به معامله یا تعیین میزان توقف ضرر و هدف سود خود در نظر بگیرند.
کمک به تصمیم گیری در بازارهای مردد
وقتی بازار در حال شم و تردید و عدم تعیین جهت قطعی است، استراتژی های حمایت و مقاومت می‌توانند به معامله گران در تصمیم گیری ورود و خروج از معاملات کمک کنند.
ترکیب با دیگر استراتژی های حمایت و مقاومت
استفاده از حمایت و مقاومت به تنهایی یا به همراه دیگر ابزارهای تحلیلی مانند شاخص ها، الگو های شمعی و نمودارها، می‌تواند به معامله گران در افزایش دقت و اعتماد به تصمیماتشان کمک کند.
پیش‌بینی تغییر جهت بازار
به عنوان یکی از استفاده‌های مهم حمایت و مقاومت، تشخیص تنوع جهت بازار با شکست یا عبور از نقاط حمایت و مقاومت می‌باشد. این موقعیت می‌تواند به معامله گران در گرفتن تصمیمات به موقع برای تغییر جهت بازار کمک بزرگی کند.
بسیار مهم است که در استفاده از استراتژی‌های حمایت و مقاومت، معامله گران همچنین از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند شاخص ها، الگو ها و نمودار ها برای تایید انتخاب های خود استفاده کنند. همچنین، مدیریت ریسک مناسب و تعیین سطح‌های ورود و خروج دقیق نیز از اهمیت ویژه ای برخور دار است.