در این مطلب، بهترین بروکر کپی ترید را معرفی می‌کنیم و ۵ معیار کلیدی برای انتخاب بروکر مناسب را بررسی خواهیم کرد تا با اطمینان در این مسیر پیش بروید. طبق تحقیقات درصد کسب سود از کپی ترید بسیار بیشتر از ترید مستقل است. پس اگر کمی ترید می‌دانید، اما نه انقدرها که سودساز باشید، کپی ترید را امتحان کنید. اگر همیشه علاقه داشتید در بازارهای مالی فعالیت کنید اما پیچیدگی‌های آن شما را مردد کرده، کپی تریدینگ بهترین گزینه برای شماست. با این روش، میتوانید به سادگی از تریدرهای حرفه‌ای الگوبرداری کنید و شانس موفقیت خود را افزایش دهید.
کپی ترید فارکس چیست؟
کپی ترید فارکس روشی است که در آن شما به‌جای انجام معاملات به‌صورت مستقل، معاملات تریدرهای حرفه‌ای را در بازار فارکس به‌طور خودکار کپی میکنید. این روش به شما اجازه میدهد که بدون نیاز به دانش عمیق در بازارهای مالی، از استراتژی‌ها و تصمیمات معاملاتی افراد باتجربه استفاده کنید.
با اتصال به یک پلتفرم کپی تریدینگ، شما میتوانید یک تریدر موفق را انتخاب کرده تا هر معامله‌ای که او انجام میدهد، به‌صورت خودکار در حساب شما هم اجرا شود.
نحوه کسب درآمد از حساب کپی تریدینگ چگونه است؟
برای کسب درآمد از حساب کپی تریدینگ، شما باید چند مرحله را دنبال کنید:
-
انتخاب بروکر:
ابتدا باید یک بروکر معتبر که از کپی تریدینگ پشتیبانی می‌کند، انتخاب کنید. بروکر باید دارای اعتبار، مجوزهای لازم و خدمات مناسبی باشد. از جمله ویژگی‌هایی که باید در انتخاب بروکر به آن توجه کنید، شامل «امنیت، سرعت اجرای معاملات، کارمزدها و دسترسی به پلتفرم‌های کپی تریدینگ» است.
-
انتخاب تریدر:
پس از انتخاب بروکر، در پلتفرم کپی تریدینگ آن، یک تریدر حرفه‌ای و موفق را انتخاب کنید. این انتخاب بر اساس «عملکرد گذشته، سبک معاملاتی، و میزان ریسک‌پذیری او» صورت می‌گیرد.
-
سرمایه‌گذاری:
پس از انتخاب تریدر، شما مبلغی را به حساب کپی تریدینگ خود واریز میکنید. این مبلغ برای کپی کردن معاملات تریدر مورد استفاده قرار می‌گیرد.
-
کپی معاملات:
هر معامله‌ای که تریدر انتخاب‌شده انجام میدهد، به‌صورت خودکار در حساب شما نیز انجام میشود. اگر تریدر سود کند، شما هم به همان نسبت سود خواهید کرد.
-
مدیریت ریسک:
با استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک در پلتفرم، میتوانید حد ضرر تعیین کنید تا در صورت کاهش ارزش سرمایه، ضرر خود را محدود کنید.
-
دریافت سود:
پس از انجام معاملات موفق، سود به حساب شما اضافه میشود. میزان سود شما بستگی به عملکرد تریدر و میزان سرمایه‌ای که در کپی تریدینگ قرار داده‌اید دارد.
کپی ترید فارکس چند درصد سودده است؟
در بازار فارکس و سایر بازارهای مالی، درصد سوددهی در کپی تریدینگ به عوامل مختلفی بستگی دارد و نمی‌توان یک عدد ثابت برای سوددهی آن ارائه داد. این موضوع کاملاً به «استراتژی‌ها، تجربه تریدرها و میزان ریسک‌پذیری» وابسته است. طبق مطالعات اخیر، میانگین سوددهی تریدرهای حرفه‌ای که توسط کاربران کپی می‌شوند، در محدوده «10 تا 30 درصد» در سال است.
این در حالی است که آمار نشان میدهد درصد تریدرهای مستقل که به طور مداوم سودآور هستند، معمولاً پایین‌تر است. برخی تحقیقات نشان می‌دهند که تنها «10 تا 20 درصد» تریدرهای مستقل میتوانند به‌طور مداوم سود کسب کنند.
بر اساس داده‌های موجود، بین «60 تا 70 درصد» از معاملات کپی‌شده به سود ختم می‌شوند، زیرا از تخصص و تجربه تریدرهای حرفه‌ای استفاده میشود. در مقابل، تریدرهای مستقل تنها در حدود «30 تا 40 درصد» مواقع به‌طور مداوم موفقیت‌آمیز هستند. این تفاوت نشان میدهد که کپی تریدینگ به دلیل کاهش نیاز به دانش فنی عمیق و استفاده از تجربه افراد حرفه‌ای، درصد موفقیت بیشتری را به همراه دارد.
در جدول زیر، درصد موفقیت تریدرهای کپی و تریدرهای مستقل مقایسه شده است:
| نوع ترید | درصد موفقیت |
| تریدرهای کپی ترید | 60% – 70% |
| تریدرهای مستقل | 30% – 40% |
برای اطلاعات دقیق‌تر، میتوانید از گزارش‌های معتبر در سایت گلوبال نیوز (GlobeNewswire) استفاده کنید.
9 معیار مهم برای انتخاب بهترین بروکر کپی ترید
برای انتخاب بهترین بروکر کپی ترید، ابتدا باید به معیارهای کلیدی فارکس مانند (امنیت، رگوله بودن، حداقل سپرده، کارمزد معاملات و تسویه‌حساب سریع) توجه کنید. این موارد تضمین می‌کنند که بروکر از نظر فنی و حقوقی معتبر است. اما برای تجربه بهتر در کپی تریدینگ، بروکر باید معیارهای تخصصی‌تری را نیز فراهم کند. در صورت نداشتن این موارد، کیفیت کپی تریدینگ کاهش می‌یابد.
این معیارها شامل «حداقل سپرده برای کپی ترید، سرعت اجرای دستورات، پشتیبانی موثر مشتری و …» می‌شوند که در ادامه به آنها اشاره خواهیم نمود.
معیارهای تخصصی بهترین بروکر کپی ترید عبارتند از:
- حداقل سپرده مورد نیاز برای کپی ترید: بهتر است با بودجه شما سازگار باشد تا بتوانید به راحتی معاملات را آغاز کنید.
- کارمزد کپی ترید: هزینه‌ای که بروکر بابت اجرای معاملات کپی تریدینگ دریافت می‌کند و باید مقرون‌به‌صرفه باشد.
- سرعت اجرای دستورات: کند بودن سرعت اجرای معاملات میتواند مشکلات و ضررهای بسیار برای کاربران بوجود آورد، از این رو سرعت اجرای معاملات در بروکر مورد نظر بسیار مهم است.
- پشتیبانی مشتری: تیم پشتیبانی باید همیشه پاسخگوی مشکلات شما باشد.
- امکان تنظیم استراتژی‌های کپی ترید: قابلیت شخصی‌سازی و تنظیم استراتژی‌ها توصیه میشود.
- شفافیت عملکرد تریدرها: دسترسی شفاف به تاریخچه و عملکرد تریدرها به شما در انتخاب تریدر مناسب بسیار کمک خواهد کرد.
- ابزارهای مدیریت ریسک: استفاده از ابزارهای محدودکننده ریسک برای حفظ سرمایه ضروری است.
- قابلیت‌های تحلیل: بهتر است پلتفرم ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال را در اختیار کاربران قرار دهد.
- گزارش‌دهی عملکرد تریدرهای منتخب: ارائه گزارش‌های دقیق و منظم از عملکرد تریدرهایی که کپی میکنید میتواند شما را در رشد سرمایههایتان بسیار یاری دهد.
مقایسه پلتفرم کپی ترید بروکر ویتاورس با بهترین پلتفرم های کپی تریدینگ
در این بخش، پلتفرم کپی ترید بروکر ویتاورس با برخی از بهترین پلتفرم‌های کپی تریدینگ موجود در بازار مقایسه شده است. این مقایسه شامل مواردی مانند حداقل سپرده مورد نیاز، کارمزدهای مرتبط با کپی ترید، سرعت اجرای دستورات، و کیفیت پشتیبانی مشتری است. با بررسی این معیارها، میتوانید درک بهتری از مزایا و معایب هر پلتفرم داشته باشید و انتخابی هوشمندانه برای شروع کپی تریدینگ انجام دهید.
| نام بروکر | ویتاورس | آمارکتس | ارانته | اینگات |
| حداقل سپرده کپی ترید
|
50 دلار | 100 دلار | 100 دلار | 100 دلار |
| کارمزد کپی ترید | هزینه های اعلام شده توسط معاملهگر | کارمزد معاملات و درصد پیشنهادی مدیر حساب از سود خالص | کارمزد معاملات و درصد پیشنهادی مدیر حساب از سود خالص | کارمزد معاملات و درصد پیشنهادی مدیر حساب از سود خالص |
| سرعت اجرای دستورات
|
0.03 ثانیه | 0.03 ثانیه | 0.05 ثانیه | 0.08 ثانیه |
| پشتیبانی | فارسی 24/7 | فارسی 24/7 | فارسی 8/5 | فارسی 8/5 |
| استراتژی کپی ترید | به انتخاب مدیر حساب به همراه استراتژی های رایگان جهت مدیریت حساب شخصی | به انتخاب مدیر حساب
به همراه مشاوره |
به انتخاب مدیر حساب | به انتخاب مدیر حساب |
آموزش کپی ترید در بروکر ویتاورس
جهت شروع کپیتریدینگ در بروکر ویتاورس ابتدا پس از ثبت نام و احراز هویت، باید اقدام به شارژ حساب و سپس افتتاح یک حساب مام ویتاورس (MAM Account) نمایید.
کاربران از طریق این حساب و مراحل بعدی که در ادامه شرح خواهیم داد، براحتی میتوانند معامله معاملهگران برتر فعال در بروکر ویتاورس را کپی نمایید و از سود های معاملاتی آنها بهرهمند شوید.
جهت شروع کپی ترید مراحل زیر را طی نمایید.
1: ورود به کابین شخصی
در ابتدا با وارد نمودن ایمیل و رمز عبور خود وارد کابین شخصی بروکر ویتاورس شوید.
2: ورود به بخش کپی ترید
در این مرحله از نوار ابزار سمت چپ تصویر گزینه (کپی ترید) را انتخاب نمایید.
3: مشاهده حساب ها
پس انتخاب گزینه گپی ترید از منو باز شده، گزینه (Account List) را انتخاب نمایید.
4: بازگشت به رابط کاربری قبل
در این مرحله باید دقت داشته باشید که کابین شخصی ویتاورس به علت آپدیت ورژن جدید برای نمایش بخش افتتاح حساب از شما در خواست میشود، جهت مشاهده گزینه افتتاح حساب به ورژن قبل کابین شخصی بازگردید، برای این امر گزینه (به رابط کاربری قدیم بروید) را انتخاب نمایید.
5: ورود به بخش حساب مام
در ادامه شما به رابط کاربری قبل از آپدیت کابین شخصی انتقال پیدا میکنید، از نوار سمت چپ گزینه (MAM) را انتخاب نمایید.
سپس مانند «مرحله 3» روی گزینه (Account List) کلیک نمایید.
6: ایجاد حساب سرمایه گذاری
در پنجره باز شده روی گزینه (ایجاد حساب سرمایه گذاری جدید) کلیک نمایید.
7: افتتاح حساب
در پنجره باز شده گزینه (ادامه دهید) را انتخاب نمایید.
8: واریز به حساب
با انتخاب گزینه (Transfer) به پنجره شارژ حساب وارد میشوید و می توانید با استفاده از کیف پول ارزی خود در ویتاورس اقدام به انتقال مبلغ مورد نظر خود به حساب مام ویتاورس نمایید.
9: مشاهده لیست معامله گران
در این گزینه (Leadrboard) کلیک نمایید تا به لیست معامله گران انتقال پیدا کنید.
10: دنبال کردن معامله گر
جهت اجرای معاملات کپی تریدینگ شما نیاز به دنبال کردن و بررسی معامله گران فعال در این بروکر دارید، برای این مورد در لیست معامله گران روی گزینه (دنبال کردن) مربوط به معامله گران مورد نظر خود کلیک نمایید.
دقت داشته باشید پس از قرار دادن موس خود روی گزینه (دنبال کردن) مبلغ حداقل سرمایه گزاری مد نظر هر تریدر نمایش داده خواهد شد و شما می توانید با توجه به سرمایه خود اقدام به انتخاب معامله گر مورد نظر خود نمایید. همچنین با کلیک بر روی پروفایل معاملهگر مورد نظر میتوانید اطلاعات مختلفی مانند (بازدهی ها در تایم های مختلف، آمار معاملات، میزان ریسک و …) را مشاهده نمایید
11: مشاهده هزینه ها و پذیرش
در تب بعد که نمایش داده میشود، شما میتوانید هزینه های هر معامله گر از قبیل (هزینه پرفورمنس، هزینه حجم، هزینه سود، هزینه اشتراک ماهانه، هزینه مدیریت) را مشاهده نمایید و در صورت تایید با فعال سازی تیک (تایید شرایط) و انتخاب گزینه (مشترک شوید) به پنجره بعد انتقال پیدا خواهید نمود.
12: مشاهده معامله گران انتخابی حساب مام
در ادامه به پنجره (My Account) بازگشته و در بخش (اشتراک ها) معامله گران مورد نظر خود را مشاهده نمایید.
در اینجا شما می توانید با اختصاص دادن سرمایه مورد نظر خود به معامله گر اقدام به کپی نمودن معاملات او و کسب سود نمایید.
چطور تریدر مناسب برای کپی ترید انتخاب کنیم؟
انتخاب تریدر مناسب برای کپی تریدینگ بسیار حیاتی است، زیرا عملکرد آن تریدر مستقیماً بر سود و زیان شما تأثیر می‌گذارد. برای انتخاب یک تریدر مناسب، به موارد زیر توجه کنید:
-
سابقه و عملکرد تریدر
بازدهی تاریخی: بررسی کنید تریدر در گذشته چه عملکردی داشته است. بهتر است به دنبال تریدری با عملکرد ثابت و پایدار در طول زمان باشید، نه کسی که به صورت اتفاقی در یک دوره کوتاه موفق بوده است.
مدت زمان فعالیت: تریدری که مدت زمان طولانی‌تری فعالیت کرده و همچنان سودآور بوده است، معمولاً گزینه بهتری نسبت به تریدری است که تازه شروع به کار کرده است.
-
ریسک‌پذیری و استراتژی معاملاتی
سطح ریسک: بررسی کنید که تریدر چه سطح ریسکی را دنبال می‌کند. برخی تریدرها ممکن است سودهای بزرگی ارائه دهند، اما با ریسک‌های بالا. بهتر است سطح ریسک تریدر با سطح ریسکی که شما می‌پذیرید مطابقت داشته باشد.
استراتژی معاملاتی: اطلاعاتی درباره استراتژی معاملاتی تریدر به دست آورید. آیا آنها از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند، یا بنیادی؟ آیا از معاملات روزانه استفاده می‌کنند یا بلندمدت؟
-
نسبت سود به زیان (Risk/Reward Ratio)
نسبت سود به زیان: به این نسبت در عملکرد تریدر توجه کنید. این نسبت نشان میدهد که در مقابل هر واحد زیان، چه مقدار سود به دست آمده است. نسبت بالاتر معمولاً نشان‌دهنده مدیریت بهتر ریسک است.
-
ثبات و پایداری
پایداری عملکرد: تریدری که توانسته در شرایط بازار مختلف، از جمله بازارهای نزولی و صعودی، عملکرد خوبی داشته باشد، نشان‌دهنده این است که استراتژی‌های او انعطاف‌پذیر و مؤثر هستند.
اجتناب از افت شدید (Drawdown): بررسی کنید که آیا تریدر دوره‌های افت شدید در حساب خود داشته است یا خیر. تریدری که توانسته افت‌های شدید را مدیریت کند، احتمالاً گزینه مناسب‌تری است.
-
کارمزدها و هزینه‌ها
کارمزد عملکرد و معاملات: برخی از تریدرها درصدی از سود شما را به عنوان کارمزد عملکرد دریافت می‌کنند. اطمینان حاصل کنید که این هزینه‌ها منصفانه و متناسب با عملکرد تریدر هستند.
-
شفافیت و اطلاعات پروفایل تریدر
جزئیات پروفایل: به دنبال تریدری باشید که اطلاعات کاملی درباره استراتژی‌ها، تاریخچه معاملات، و سطح ریسک خود ارائه دهد.
شفافیت در عملکرد: تریدری که به طور منظم اطلاعات عملکرد خود را به‌روز می‌کند و به اشتراک می‌گذارد، نشان‌دهنده تعهد و شفافیت اوست.
-
نظرات و بازخورد سایر دنبال‌کنندگان
بازخوردها: نظرات و تجربیات سایر دنبال‌کنندگان میتواند به شما دیدگاه بهتری نسبت به عملکرد و قابلیت‌های تریدر بدهد.
-
آزمایش با سرمایه کمتر
آزمایش اولیه: قبل از اختصاص سرمایه زیاد به کپی تریدینگ، با یک سرمایه کوچک شروع کنید تا عملکرد و سازگاری تریدر با اهداف خود را ارزیابی کنید.
با بررسی دقیق این موارد، میتوانید تریدر مناسبی را برای کپی تریدینگ انتخاب کنید که با اهداف و سطح ریسک شما سازگار باشد.
سخن پایانی
در این مقاله، به معرفی روش کپی تریدینگ به عنوان راهکاری ساده و هوشمندانه برای ورود به بازارهای مالی پرداخته شد. این روش به شما امکان میدهد تا با الگوبرداری از تریدرهای حرفه‌ای، بدون نیاز به دانش عمیق از بازارهای مالی، از تجربیات و استراتژی‌های آنان بهرهمند شوید.
مقاله به تفصیل بهترین بروکرهای کپی ترید و معیارهای کلیدی برای انتخاب یک بروکر مناسب را مورد بررسی قرار داده است. همچنین مراحل انجام کپی تریدینگ در بروکر ویتاورس به صورت گام به گام توضیح داده شد. ارزش افزوده این مقاله در ارائه راهکارهای عملی و نکات کاربردی برای انتخاب بروکر مناسب و اجرای کپی تریدینگ با مدیریت ریسک است.
بنابراین، کپی تریدینگ میتواند گزینه‌ای جذاب برای کسانی باشد که به دنبال راهی برای ورود به بازارهای مالی بدون نیاز به تخصص عمیق هستند، اما همیشه باید با درک کاملی از ریسک‌های مرتبط با آن اقدام کنند.
سوالات متداول
-
آیا کپی ترید رایگان در فارکس وجود دارد؟
کپی تریدینگ در فارکس به صورت رایگان نیز وجود دارد، اما بسیاری از پلتفرم‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات کپی تریدینگ کارمزدهایی را دریافت می‌کنند. این کارمزدها میتوانند شامل درصدی از سود حاصل از معاملات کپی‌شده، کارمزدهای ثابت یا هزینه‌های مربوط به معاملات باشند. بنابراین، در حالی که ممکن است برخی سرویس‌های کپی تریدینگ رایگان باشند، بسیاری از آنها هزینه‌هایی را برای خدمات خود دریافت می‌کنند.
-
آیا استفاده از سرویس کپی ترید ویتاورس نیازمند تجربه در بازارهای مالی است؟
استفاده از سرویس کپی ترید ویتاورس به گونه‌ای طراحی شده که حتی افراد بدون تجربه در بازارهای مالی نیز بتوانند از آن استفاده کنند. این سرویس به کاربران این امکان را میدهد که معاملات تریدرهای حرفه‌ای را به صورت خودکار کپی کنند، بنابراین نیازی به داشتن دانش عمیق از بازارهای مالی نیست. با این حال، داشتن اطلاعات پایه‌ای درباره نحوه عملکرد کپی تریدینگ و مدیریت ریسک میتواند به بهبود تجربه و نتایج کمک کند.
-
آیا کپی ترید همیشه سودده است؟
کپی تریدینگ همیشه سودده نیست. در حالی که کپی تریدینگ این امکان را فراهم می‌کند که از دانش و تجربه تریدرهای حرفه‌ای بهرهمند شوید، اما این تضمین‌کننده سوددهی دائمی نیست. سودآوری به عواملی مانند عملکرد تریدر منتخب، شرایط بازار و میزان تطابق استراتژی تریدر با سطح ریسک‌پذیری شما بستگی دارد. همچنین بازارهای مالی ذاتاً همراه با ریسک هستند و حتی تریدرهای باتجربه نیز ممکن است دچار زیان شوند.
-
بازار کپی تریدینگ چقدر بزرگ است؟
بازار کپی تریدینگ در حال رشد است و پیش‌بینی میشود که با نرخ رشد سالانه 7.8% توسعه یابد. انتظار می‌رود تا سال 2028، اندازه بازار کپی تریدینگ به 3.77 میلیارد دلار برسد . این رشد نشان‌دهنده افزایش علاقه و مشارکت سرمایه‌گذاران در این حوزه است.