تصور کنید بتوانید حرکات بزرگان بازار را پیش‌بینی کنید و قبل از وقوع تغییرات عمده، در جایگاه مناسب قرار بگیرید. استراتژی اوردر بلاک دقیقاً همین امکان را برای شما فراهم می‌کند. در این مطلب، شما را با رازهای پنهان این تکنیک قدرتمند آشنا خواهیم کرد و نشان خواهیم داد چگونه می‌توانید با استفاده از آن، معاملات خود را به سطح جدیدی ارتقا دهید.
اوردر بلاک چیست؟
اوردر بلاک در تحلیل تکنیکال به ناحیه‌ای از نمودار قیمت گفته می‌شود که نشان‌دهنده تجمع سفارش‌های خرید یا فروش است، معمولاً توسط معامله‌گران بزرگ و مؤسسات. این نواحی غالباً در نقاطی از بازار شکل می‌گیرند که پس از یک حرکت قوی قیمت، وقفه یا تغییر جهت رخ می‌دهد. شناسایی اوردر بلاک‌ها به معامله‌گران کمک می‌کند نقاط احتمالی برگشت یا ادامه روند را پیش‌بینی کنند، زیرا نشان‌دهنده حمایت یا مقاومت قوی در آن سطح هستند. درک صحیح این مفاهیم می‌تواند به بهینه‌سازی استراتژی‌های معاملاتی کمک کند.
دلیل تشکیل Order Block چیست؟
اوردر بلاک‌ها به دلایل مختلفی تشکیل می‌شوند:
- تجمع سفارش‌ها: مؤسسات مالی و معامله‌گران بزرگ نمی‌توانند مقادیر زیادی از دارایی‌ها را به‌صورت یکجا معامله کنند. بنابراین، سفارش‌های خود را در نواحی خاصی از بازار پخش می‌کنند تا بدون ایجاد نوسان شدید، حجم مورد نظر خود را معامله کنند.
- حمایت و مقاومت: این نواحی معمولاً با سطح‌های کلیدی حمایت و مقاومت هم‌زمان می‌شوند، جایی که خریداران و فروشندگان برای کنترل بازار رقابت می‌کنند.
- بازگشت قیمت: پس از حرکت‌های قوی، بازار نیاز به اصلاح یا تثبیت دارد. در این مواقع، اوردر بلاک‌ها می‌توانند نشانه‌ای از تغییر یا ادامه روند باشند.
درک این دلایل می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا استراتژی‌های بهتری برای ورود و خروج از بازار طراحی کنند.
انواع اوردر بلاک
اوردر بلاک‌ها بخش‌های مهمی در نمودار قیمت هستند که تراکم سفارشات خرید یا فروش را نشان می‌دهند. این بلاک‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند:
اوردر بلاک صعودی
اوردر بلاک صعودی ناحیه‌ای در نمودار است که نشان‌دهنده تجمع سفارش‌های خرید می‌باشد. این نواحی در انتهای یک روند نزولی و قبل از شروع یک حرکت صعودی قوی شکل می‌گیرند. معامله‌گران بزرگ در این نقاط شروع به خرید می‌کنند و موجب ایجاد حمایت قوی می‌شوند. شناسایی این بلاک‌ها می‌تواند به معامله‌گران کمک کند نقاط ورود مناسبی برای خرید پیدا کنند، زیرا انتظار می‌رود قیمت از این ناحیه به سمت بالا حرکت کند.
اوردر بلاک نزولی
اوردر بلاک نزولی برعکس مورد قبلی است و نشان‌دهنده تجمع سفارش‌های فروش است. این نواحی در انتهای یک روند صعودی و قبل از شروع یک حرکت نزولی قوی شکل می‌گیرند. در این نقاط، معامله‌گران بزرگ شروع به فروش می‌کنند و مقاومت قوی ایجاد می‌شود. شناسایی این بلاک‌ها به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط خروج یا فرصت‌های فروش بهتری را پیدا کنند، زیرا انتظار می‌رود قیمت از این ناحیه به سمت پایین حرکت کند.
نحوه تشخیص اوردر بلاک معتبر در نمودار
برای شناسایی و استفاده موثر از اوردر بلاک‌ها در تحلیل بازار، چهار مرحله کلیدی وجود دارد. این مراحل به شما کمک می‌کنند تا نواحی مهم تجمع سفارشات را شناسایی کرده و از آنها در استراتژی معاملاتی خود بهره ببرید. در ادامه، این چهار مرحله را به صورت گام به گام بررسی خواهیم کرد:
مرحله اول: توجه به نقدینگی
در ابتدا به نواحی با نقدینگی بالا توجه کنید. این مناطق معمولاً در نزدیکی قله‌ها و دره‌ها یا سطح‌های کلیدی حمایت و مقاومت قرار دارند و نشان‌دهنده تجمع سفارش‌ها هستند.
مرحله دوم: شکست ساختار (BOS)
شکست ساختار زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت از یک سطح حمایت یا مقاومت مهم عبور کند. این شکست‌ها نشان‌دهنده تغییر در روند و تأیید تشکیل اوردر بلاک هستند.
مرحله سوم: مومنتوم حرکتی
مومنتوم حرکتی را بررسی کنید. افزایش ناگهانی در حجم معاملات و حرکت سریع قیمت می‌تواند نشانه‌ای از فعالیت معامله‌گران بزرگ و صحت اوردر بلاک باشد.
مرحله چهارم: توجه به تایم فریم
از تایم فریم‌های بالاتر برای تأیید اعتبار اوردر بلاک استفاده کنید. تایم فریم‌های بالاتر معمولاً سیگنال‌های قوی‌تری ارائه می‌دهند و نقاط ورود و خروج دقیق‌تری را فراهم می‌کنند.
با استفاده از این مراحل، می‌توانید اوردر بلاک‌های معتبر را شناسایی کرده و استراتژی‌های معاملاتی خود را بهینه کنید.
تفاوت اوردر بلاک با مناطق معمولی عرضه و تقاضا
اوردر بلاک‌ها و مناطق عرضه و تقاضا هر دو نواحی مهمی در تحلیل تکنیکال هستند، اما تفاوت‌هایی با هم دارند:
اوردر بلاک
- تعریف: نواحی‌ای که نشان‌دهنده تجمع سفارش‌های بزرگ توسط مؤسسات مالی و معامله‌گران بزرگ است.
- شکل‌گیری: معمولاً پس از یک حرکت قوی و در نقاط کلیدی بازار شکل می‌گیرند.
- کاربرد: برای شناسایی نقاط احتمالی برگشت یا ادامه روند استفاده می‌شود.
مناطق عرضه و تقاضا
- تعریف: نواحی عمومی که نشان‌دهنده تمایل بازار به خرید یا فروش است.
- شکل‌گیری: در نقاطی که قیمت به‌طور مکرر به آنها واکنش نشان داده است.
- کاربرد: به‌عنوان سطوح حمایت و مقاومت کلی برای پیش‌بینی برگشت‌های قیمت استفاده می‌شود.
به طور خلاصه، اوردر بلاک‌ها بیشتر به سفارش‌های بزرگ و حرکات نهادی تمرکز دارند، در حالی که مناطق عرضه و تقاضا به واکنش‌های کلی بازار توجه می‌کنند.
نحوه ایجاد ستاپ معاملاتی در اوردر بلاک
ایجاد ستاپ معاملاتی در اوردر بلاک شامل شناسایی نواحی کلیدی تجمع سفارشات، تأیید روند با استفاده از شکست ساختار و مومنتوم، و تعیین نقاط ورود و خروج دقیق بر اساس واکنش قیمت به این نواحی است.
چگونه نواحی حمایتی در اوردر بلاک را پیدا کنیم
برای پیدا کردن نواحی حمایتی در اوردر بلاک، به نقاطی توجه کنید که قیمت پس از یک حرکت نزولی، با افزایش حجم معاملات و کند شدن حرکت، به آن واکنش نشان می‌دهد. این نواحی معمولاً در تایم فریم‌های بالاتر قابل مشاهده‌تر هستند.
بهترین نقطه ورود در Order Block چیست؟
بهترین نقطه ورود معمولاً پس از تأیید بازگشت قیمت از اوردر بلاک و تشکیل کندل صعودی است. می‌توانید از شکست ساختار (BOS) و افزایش مومنتوم برای تأیید ورود استفاده کنید.
بهترین نقطه خروج در اوردر بلاک چیست؟
برای خروج، به نقاط مقاومتی بعدی توجه کنید. همچنین می‌توانید از ابزارهایی مانند فیبوناچی یا نسبت ریسک به ریوارد مشخص برای تعیین هدف‌های قیمتی استفاده کنید. در صورت ضعف مومنتوم یا برگشت قیمت به اوردر بلاک، خروج را در نظر بگیرید.
استراتژی پینبار در اوردر بلاک
استراتژی پینبار در اوردر بلاک می‌تواند به شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب کمک کند. در اینجا نحوه استفاده از آن را توضیح می‌دهم:
شناسایی اوردر بلاک
- ناحیه کلیدی: ابتدا ناحیه‌ای را پیدا کنید که به‌عنوان اوردر بلاک عمل می‌کند. این ناحیه باید قبلاً با حرکت قوی قیمت همراه بوده باشد.
- تایم فریم بالاتر: از تایم فریم‌های بالاتر استفاده کنید تا نواحی قوی‌تر و معتبرتر را شناسایی کنید.
شناسایی پینبار
- پینبار صعودی: در انتهای روند نزولی، به دنبال کندلی باشید که دارای سایه پایینی بلند و بدنه کوچک باشد. این نشان‌دهنده رد شدن قیمت‌های پایین‌تر است.
- پینبار نزولی: در انتهای روند صعودی، کندلی با سایه بالایی بلند و بدنه کوچک را شناسایی کنید. این نشان‌دهنده رد شدن قیمت‌های بالاتر است.
ورود به معامله
- تأیید: پس از تشکیل پینبار، برای تأیید بیشتر می‌توانید صبر کنید تا کندل بعدی نیز در جهت مطلوب بسته شود.
- ورود: ورود به معامله را پس از تأیید پینبار انجام دهید. مثلاً برای پینبار صعودی، ورود با شکستن سقف پینبار.
خروج از معامله
- هدف قیمتی: از سطوح مقاومت یا حمایت بعدی به‌عنوان هدف استفاده کنید.
- مدیریت ریسک: استاپ لاس را زیر سایه پینبار (برای پینبار صعودی) یا بالای آن (برای پینبار نزولی) قرار دهید.
با این استراتژی می‌توانید از ترکیب قدرت اوردر بلاک‌ها و الگوهای کندلی برای بهبود معاملات خود استفاده کنید.
استراتژی خط روند و اوردر بلاک
استفاده از خط روند و اوردر بلاک در کنار هم می‌تواند به شناسایی نقاط ورود و خروج دقیق‌تر کمک کند. در اینجا نحوه استفاده از این ترکیب را توضیح می‌دهم:
شناسایی خط روند
- روند صعودی: دو یا چند کف بالاتر را به هم وصل کنید تا خط روند صعودی رسم شود.
- روند نزولی: دو یا چند سقف پایین‌تر را به هم وصل کنید تا خط روند نزولی رسم شود.
شناسایی اوردر بلاک
- ناحیه کلیدی: نقاطی را پیدا کنید که قیمت پس از یک حرکت قوی به آنها واکنش نشان داده است.
- تایم فریم بالاتر: از تایم فریم‌های بالاتر برای پیدا کردن اوردر بلاک‌های معتبرتر استفاده کنید.
ورود به معامله
- تقاطع خط روند و اوردر بلاک: زمانی که قیمت به اوردر بلاک نزدیک می‌شود و هم‌زمان با خط روند برخورد می‌کند، به دنبال سیگنال‌های ورود باشید.
- تأیید کندلی: برای تأیید بیشتر، به دنبال کندل‌های بازگشتی مانند پینبار یا اینگالفینگ باشید.
خروج از معامله
- هدف قیمتی: از سطوح حمایت و مقاومت یا نقاط کلیدی دیگر به‌عنوان هدف استفاده کنید.
- مدیریت ریسک: استاپ لاس را در نقاطی که شکست خط روند یا اوردر بلاک را نشان می‌دهد، قرار دهید.
این استراتژی با ترکیب تحلیل خط روند و اوردر بلاک می‌تواند به شما در شناسایی فرصت‌های معاملاتی قوی‌تر کمک کند.
استراتژی الگوی کنج در اوردر بلاک
استفاده از الگوی کنج (Wedge) در ترکیب با اوردر بلاک می‌تواند نقاط ورود و خروج خوبی ارائه دهد. در ادامه نحوه استفاده از این استراتژی را توضیح می‌دهم:
شناسایی الگوی کنج
الگوی کنج صعودی: این الگو با خطوط همگرا تشکیل می‌شود و نشان‌دهنده کاهش مومنتوم در روند صعودی است.
الگوی کنج نزولی: این الگو نیز با خطوط همگرا تشکیل می‌شود و نشان‌دهنده کاهش مومنتوم در روند نزولی است.
شناسایی اوردر بلاک
ناحیه کلیدی: نواحی‌ای را پیدا کنید که قیمت پس از یک حرکت قوی به آنها واکنش نشان داده است.
تایم فریم بالاتر: برای یافتن اوردر بلاک‌های معتبر از تایم فریم‌های بالاتر استفاده کنید.
ورود به معامله
تقاطع کنج و اوردر بلاک: زمانی که قیمت در نزدیکی اوردر بلاک به خط کنج برخورد می‌کند، به دنبال سیگنال‌های ورود باشید.
تأیید شکست: پس از شکست الگوی کنج، ورود به معامله را در جهت شکست انجام دهید.
خروج از معامله
هدف قیمتی: می‌توانید از سطوح کلیدی بعدی یا اندازه پایه الگوی کنج برای تعیین هدف استفاده کنید.
مدیریت ریسک: استاپ لاس را در نقاطی قرار دهید که شکست نامعتبر الگو یا اوردر بلاک را نشان می‌دهد.
این استراتژی با ترکیب تحلیل الگوهای قیمتی و اوردر بلاک می‌تواند به شناسایی فرصت‌های معاملاتی مؤثر کمک کند.
بهترین اندیکاتور اوردر بلاک
- ابزارهای حجم: مانند Volume Profile که نقاط تجمع حجم معاملات را نشان می‌دهد.
- اندیکاتورهای پرایس اکشن: مانند کندل‌استیک‌ها و الگوهای برگشتی که به تأیید نواحی کلیدی کمک می‌کنند.
- فیبوناچی اصلاحی: برای شناسایی نقاط احتمالی برگشت در نزدیکی اوردر بلاک‌ها.
ترکیب این ابزارها با تحلیل دستی می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر اوردر بلاک‌ها کمک کند.
سخن پایانی
اوردر بلاک ابزاری قدرتمند در تحلیل تکنیکال است که با شناسایی نواحی تجمع سفارش‌های بزرگ، به معامله‌گران کمک می‌کند نقاط کلیدی برگشت یا ادامه روند را پیش‌بینی کنند. این روش با ترکیب مفاهیمی چون تشخیص نواحی حمایت و مقاومت، استفاده از الگوهای کندلی مانند پینبار، تحلیل خطوط روند و الگوهای کنج، می‌تواند به بهبود تصمیم‌گیری در ورود و خروج از معاملات کمک کند. اگرچه وین ریت دقیق این استراتژی متغیر است، اما با تمرین و ترکیب آن با سایر ابزارهای تحلیلی، معامله‌گران می‌توانند از آن برای افزایش احتمال موفقیت در معاملات خود بهره ببرند.
سوالات متداول
اگر پرسش مورد نظر خود را در میان سوالات متداول زیر پیدا ننموده‌اید، لطفاً در بخش نظر‌گذاری در انتهای این مطلب آن را ثبت نمایید تا تیم کارشناسان ویتاورس به‌زودی به آن پاسخ دهند.
چنج آف کاراکتر در اوردر بلاک | change of character
چنج آف کاراکتر (Change of Character یا ChoCh) در اردر بلاک، یک مفهوم مهم در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است. این پدیده زمانی رخ می‌دهد که یک منطقه تقاضا یا عرضه کوچک (اردر بلاک) نتواند قیمت را نگه دارد و شکسته شود، که نشان‌دهنده تغییر احتمالی در جریان سفارشات و روند بازار است. این تغییر ساختاری می‌تواند نشانه‌ای از یک برگشت قیمت کوتاه‌مدت یا حتی بلندمدت باشد. تریدرها از این الگو برای شناسایی نقاط ورود به معاملات و مدیریت ریسک استفاده می‌کنند، زیرا می‌تواند لحظات مهم تغییر رفتار بازار را نشان دهد.
سفارش‌گذاری شرکتی در Order Block چیست؟
سفارش‌گذاری شرکتی در Order Block به معنای ایجاد مناطق قیمتی خاصی است که در آن معامله‌گران بزرگ و نهادی سفارش‌های خرید یا فروش قابل توجهی را قرار داده‌اند. این مناطق که به عنوان Order Block شناخته می‌شوند، حاوی تجمعی از سفارش‌ها هستند که می‌توانند بر حرکت قیمت، نقدینگی و احساسات بازار تأثیر بگذارند. معامله‌گران از این مناطق به عنوان سطوح کلیدی حمایت و مقاومت استفاده می‌کنند و از آنها برای تصمیم‌گیری در مورد ورود یا خروج از معاملات بهره می‌برند. شناسایی و تحلیل این Order Blockها می‌تواند بینش ارزشمندی درباره رفتار معامله‌گران بزرگ و سطوح مهمی که احتمالاً بر قیمت دارایی در آینده تأثیر می‌گذارند، ارائه دهد.
کندل اوردر بلاک چه مشخصاتی دارد؟
این کندل اغلب دارای بدنه بزرگ و قوی است که نشان‌دهنده حرکت قیمتی قابل توجه در یک جهت خاص می‌باشد. معمولاً این کندل در نقاط چرخش بازار دیده می‌شود و اغلب با حجم معاملاتی بالا همراه است. سایه‌های کندل (ویک‌ها) معمولاً کوتاه هستند که نشان می‌دهد قیمت در طول دوره زمانی کندل، کنترل شده و در یک جهت حرکت کرده است. این کندل‌ها اغلب قبل از یک تغییر روند یا حرکت قیمتی قابل توجه ظاهر می‌شوند و می‌توانند نشان‌دهنده ورود یا خروج معامله‌گران بزرگ از بازار باشند.
وین ریت اوردر بلاک چقدر است؟
وین ریت اوردر بلاک‌ها در تحلیل تکنیکال ثابت نیست و به عوامل مختلفی مانند مهارت و تجربه معامله‌گر، شرایط بازار و استراتژی معاملاتی بستگی دارد. برخی معامله‌گران با استفاده صحیح و ترکیب اوردر بلاک‌ها با دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال می‌توانند به وین ریت بالاتری دست یابند، اما این میزان برای هر فرد و هر بازار متفاوت است و نمی‌توان یک عدد مشخص و ثابت برای آن تعیین کرد.
بهترین تایم فریم برای کسب سود از اوردر بلاک چیست؟
بهترین تایم فریم برای اوردر بلاک‌ها به سبک معاملاتی شما بستگی دارد. برای معاملات کوتاه‌مدت، تایم فریم‌های ۵ یا ۱۵ دقیقه مناسب‌اند، در حالی که برای بلندمدت، ۴ ساعته یا روزانه بهتر است. انتخاب تایم فریم نیازمند هماهنگی با استراتژی شماست.