پیوت در تحلیل تکنیکال ابزاری قدرتمند برای شناسایی نقاط کلیدی در بازارهای مالی است. این روش به معامله‌گران کمک می‌کند تا سطوح حمایت و مقاومت را دقیق‌تر تشخیص دهند و تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند. با درک صحیح پیوت‌ها و نحوه استفاده از آنها، می‌توانید استراتژی‌های معاملاتی خود را بهبود بخشیده و ریسک معاملات را کاهش دهید. در ادامه، به بررسی دقیق انواع پیوت، نحوه محاسبه و کاربرد آنها در معاملات می‌پردازیم.
پیوت در تحلیل تکنیکال فارکس و ارز دیجیتال چیست؟
پیوت (Pivot) در تحلیل تکنیکال فارکس و ارز دیجیتال یک نقطه‌ی بازگشتی یا چرخش بالقوه در نمودار قیمت است که به تحلیلگران کمک می‌کند تا سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی کنند. این نقاط می‌توانند نشان‌دهنده تغییرات مهم در روند قیمت باشند و برای تعیین نقاط ورود و خروج در معاملات بسیار مفید هستند. پیوت‌ها بر اساس محاسباتی از داده‌های قیمت‌های قبلی مانند بالاترین، پایین‌ترین و قیمت بسته شدن در یک دوره زمانی خاص محاسبه می‌شوند و به عنوان ابزار کلیدی برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی به کار می‌روند.
انواع پیوت در پرایس اکشن
در تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن، پیوت‌ها به عنوان نقاط مهمی برای شناسایی چرخش‌های بالقوه در روند قیمت مورد استفاده قرار می‌گیرند. انواع مختلف پیوت‌ها شامل موارد زیر می‌باشند:
پیوت عمومی
این نوع پیوت‌ها با استفاده از داده‌های قیمت در دوره‌های زمانی خاص (روزانه، هفتگی، ماهانه) محاسبه می‌شوند. پیوت‌های روزانه، هفتگی و ماهانه به ترتیب بر اساس قیمت‌های بسته شدن روز، هفته و ماه گذشته تعیین می‌شوند. این پیوت‌ها به تحلیلگران کمک می‌کنند تا سطوح حمایت و مقاومت را برای دوره‌های زمانی مختلف شناسایی کنند.
پیوت ماژور
پیوت ماژور نقاط چرخش اصلی در نمودار قیمت هستند که نشان‌دهنده تغییرات بزرگ در روند بازار می‌باشند. این پیوت‌ها معمولاً در نقاطی از نمودار شکل می‌گیرند که بازار از یک روند صعودی به نزولی و یا برعکس تغییر جهت می‌دهد.
پیوت مینور
پیوت مینور نقاط چرخش کوچکتری هستند که درون روندهای بزرگ‌تر شکل می‌گیرند. این پیوت‌ها معمولاً نشان‌دهنده اصلاحات جزئی در روند قیمت هستند و می‌توانند به عنوان سطوح موقت حمایت و مقاومت مورد استفاده قرار گیرند.
فعال کردن پیوت در نمودار تحلیل تکنیکال
اندیکاتور پیوت می‌تواند در پلتفرم‌های مختلف مانند متاتریدر 4 و 5 و تریدینگ ویو به راحتی فعال شود. با دنبال کردن مراحل زیر، می‌توانید این اندیکاتور را به نمودارهای خود اضافه کرده و تحلیل‌های دقیق‌تری انجام دهید.
فعال کردن اندیکاتور پیوت پوینت در متاتریدر 4 و 5
- باز کردن متاتریدر: ابتدا نرم‌افزار متاتریدر ۴ یا ۵ را باز کنید.
- باز کردن نمودار: نمودار جفت ارزی یا دارایی مورد نظر خود را باز کنید.
- افزودن اندیکاتور:
- در نوار ابزار بالای صفحه، روی گزینه‌ی Insert کلیک کنید.
- از منوی کشویی، گزینه‌ی Indicators را انتخاب کنید.
- سپس به Custom بروید و Pivot Points را انتخاب کنید.
- تنظیمات اندیکاتور: پنجره‌ای باز خواهد شد که در آن می‌توانید تنظیمات مختلفی مانند دوره زمانی (روزانه، هفتگی، ماهانه) و رنگ خطوط پیوت را تنظیم کنید.
- افزودن اندیکاتور به نمودار: پس از تنظیمات مورد نظر، روی OK کلیک کنید تا اندیکاتور به نمودار اضافه شود.
فعال کردن اندیکاتور پیوت پوینت در تریدینگ ویو
- باز کردن تریدینگ ویو: به وبسایت TradingView بروید و وارد حساب کاربری خود شوید.
- باز کردن نمودار: نمودار دارایی مورد نظر خود را باز کنید.
- افزودن اندیکاتور:
- در بالای صفحه، روی گزینه‌ی Indicators کلیک کنید.
- در نوار جستجو، عبارت Pivot Points را تایپ کنید.
- از لیست نتایج، گزینه‌ی Pivot Points Standard یا هر اندیکاتور مشابه دیگری که مورد نظرتان است را انتخاب کنید.
- تنظیمات اندیکاتور: پس از اضافه شدن اندیکاتور به نمودار، می‌توانید با کلیک بر روی آیکون چرخ‌دنده در کنار نام اندیکاتور، تنظیمات مختلفی مانند دوره زمانی و سطوح مختلف پیوت را تغییر دهید.
- ذخیره تغییرات: پس از انجام تنظیمات، تغییرات را ذخیره کنید تا اندیکاتور به صورت دائمی روی نمودار شما باقی بماند.
با انجام این مراحل، می‌توانید به راحتی اندیکاتور پیوت پوینت را به نمودارهای خود در متاتریدر و تریدینگ ویو اضافه کرده و تحلیل‌های خود را دقیق‌تر انجام دهید.
نحوه تشخیص پیوت ماژور و مینور با اندیکاتورها
برای تشخیص پیوت‌های مینور و ماژور با استفاده از اندیکاتورها، می‌توانید از روش‌های زیر استفاده کنید:
نحوه تشخیص پیوت مینور با اندیکاتور تشخیص پیوت Zig zag
اندیکاتور Zig Zag به شما کمک می‌کند تا تغییرات قابل توجه در جهت قیمت را شناسایی کنید. برای تشخیص پیوت مینور:
- تنظیمات حساسیت: تنظیمات حساسیت Zig Zag را طوری تنظیم کنید که تغییرات کوچک‌تر قیمت را شناسایی کند. معمولاً درصد تغییر را روی مقادیر پایین‌تر تنظیم کنید.
- تحلیل نقاط: نقاطی که Zig Zag به عنوان قله‌ها و دره‌ها شناسایی می‌کند، می‌توانند به عنوان پیوت‌های مینور استفاده شوند.
- فیلتر کردن: از دیگر اندیکاتورها یا تحلیل‌های تکنیکال مانند میانگین متحرک برای فیلتر کردن نقاط غیرمعتبر استفاده کنید.
نحوه تشخیص پیوت ماژور با اندیکاتور تشخیص پیوت pivot Fibonacci retracement
اندیکاتور Fibonacci Retracement به شما کمک می‌کند تا سطوح حمایت و مقاومت بالقوه را شناسایی کنید. برای تشخیص پیوت ماژور:
- شناسایی روند اصلی: ابتدا روند اصلی بازار را مشخص کنید.
- تعیین نقاط سقف و کف مهم: از فیبوناچی برای اندازه‌گیری از سقف تا کف (یا برعکس) استفاده کنید.
- مشاهده سطوح کلیدی: سطوح فیبوناچی مانند 38.2%، 50% و 61.8% اغلب نقاط بازگشت مهم هستند که می‌توانند به عنوان پیوت ماژور در نظر گرفته شوند.
- تأیید با دیگر ابزارها: از ابزارهای دیگر مانند خطوط روند و الگوهای کندلی برای تأیید پیوت‌های شناسایی شده استفاده کنید.
مطالعه این مطلب پیشنهاد می‌شود: 5 اندیکاتور حیاتی برای اسکلپرهای فارکس
کاربرد و مزایای استفاده از پیوت ها چیست؟
پیوت‌ها در تحلیل تکنیکال نقش مهمی در شناسایی نقاط چرخش و تغییرات روند بازار دارند. کاربردها و مزایای استفاده از پیوت‌ها به شرح زیر است:
کاربردهای پیوت‌ها
- شناسایی سطوح حمایت و مقاومت: پیوت‌ها به تحلیلگران کمک می‌کنند تا سطوح کلیدی حمایت و مقاومت را شناسایی کنند. این سطوح می‌توانند نقاط ورود و خروج مناسب برای معاملات باشند.
- تشخیص نقاط چرخش بازار: پیوت‌ها می‌توانند نقاطی را که احتمال تغییر روند بازار در آنها بالاست، شناسایی کنند. این نقاط چرخش به معامله‌گران کمک می‌کنند تا در زمان مناسب وارد یا خارج از معامله شوند.
- استفاده در استراتژی‌های معاملاتی: پیوت‌ها می‌توانند به عنوان بخشی از استراتژی‌های معاملاتی مختلف مورد استفاده قرار گیرند. برای مثال، معامله‌گرانی که از استراتژی‌های شکست (Breakout) استفاده می‌کنند، می‌توانند پیوت‌ها را به عنوان نقاط کلیدی برای شناسایی شکست‌های قیمتی به کار ببرند.
- تأیید روندها: پیوت‌ها می‌توانند به تأیید روندهای موجود کمک کنند. برای مثال، اگر قیمت بالاتر از پیوت باشد، ممکن است نشان‌دهنده روند صعودی باشد و بالعکس.
| مزایای استفاده از پیوت‌ها | |
| سادگی و کارایی | محاسبه و استفاده از پیوت‌ها نسبتاً ساده است و به راحتی می‌توان آنها را در نمودارهای قیمتی اعمال کرد. این ابزارها می‌توانند به سرعت اطلاعات مهمی را در اختیار معامله‌گران قرار دهند. |
| قابل استفاده در تمام تایم‌فریم‌ها | پیوت‌ها می‌توانند در تمام تایم‌فریم‌ها (روزانه، هفتگی، ماهانه و …) مورد استفاده قرار گیرند. این ویژگی به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا در هر بازه زمانی که معامله می‌کنند، از پیوت‌ها بهره ببرند.
|
| افزایش دقت تحلیل‌ها | استفاده از پیوت‌ها می‌تواند دقت تحلیل‌های تکنیکال را افزایش دهد. با شناسایی دقیق نقاط چرخش و سطوح مهم، معامله‌گران می‌توانند تصمیمات بهتری بگیرند. |
| ترکیب با سایر اندیکاتورها | پیوت‌ها می‌توانند به خوبی با سایر اندیکاتورهای تکنیکال ترکیب شوند و تحلیل‌های جامعی را ارائه دهند. برای مثال، ترکیب پیوت‌ها با اندیکاتورهایی مانند RSI یا MACD می‌تواند سیگنال‌های معتبرتری ارائه دهد. |
| افزایش مدیریت ریسک | با شناسایی سطوح کلیدی حمایت و مقاومت، معامله‌گران می‌توانند نقاط توقف ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit) خود را بهتر تعیین کنند و به این ترتیب مدیریت ریسک بهتری داشته باشند. |
چگونه از پیوت در معاملات خود استفاده کنیم؟ | نکات کلیدی استفاده صحیح از پیوت ها
استفاده از پیوت‌ها در معاملات می‌تواند به شما کمک کند تا نقاط ورود و خروج بهتری را شناسایی کنید و ریسک معاملات خود را مدیریت کنید. در اینجا به نکات کلیدی استفاده صحیح از پیوت‌ها در معاملات پرداخته شده است:
شناسایی سطوح کلیدی
پیوت پوینت (Pivot Point): نقطه مرکزی محاسبه‌شده بر اساس قیمت‌های بالاترین، پایین‌ترین و بسته شدن دوره قبلی است.
سطوح حمایت (Support Levels): S1، S2، S3
سطوح مقاومت (Resistance Levels): R1، R2، R3
استفاده به عنوان نقاط ورود و خروج
ورود به معامله: هنگامی که قیمت به سطح حمایت نزدیک می‌شود و نشانه‌های برگشت را نشان می‌دهد، می‌توانید وارد معامله خرید شوید. به همین ترتیب، نزدیک شدن قیمت به سطح مقاومت و برگشت آن می‌تواند فرصت مناسبی برای معامله فروش باشد.
خروج از معامله: می‌توانید از سطوح پیوت برای تعیین نقاط خروج استفاده کنید. برای مثال، اگر در معامله خرید هستید و قیمت به سطح مقاومت R1 رسیده است، ممکن است بخواهید بخشی از سود خود را برداشت کنید.
ترکیب با سایر اندیکاتورها
همگرایی با اندیکاتورهای دیگر: استفاده از پیوت‌ها همراه با اندیکاتورهای دیگر مانند RSI، MACD یا میانگین‌های متحرک می‌تواند سیگنال‌های قوی‌تری ارائه دهد. برای مثال، اگر قیمت به سطح حمایت S1 رسیده و RSI نیز در محدوده اشباع فروش قرار دارد، احتمال برگشت قیمت افزایش می‌یابد.
مدیریت ریسک
تعیین نقاط توقف ضرر (Stop Loss): می‌توانید نقاط توقف ضرر خود را کمی زیر سطح حمایت (در معاملات خرید) یا کمی بالای سطح مقاومت (در معاملات فروش) قرار دهید. این کار به شما کمک می‌کند تا ریسک معاملات خود را کاهش دهید.
تعیین حد سود (Take Profit): می‌توانید حد سود خود را در نزدیکی سطوح مقاومت (در معاملات خرید) یا سطوح حمایت (در معاملات فروش) قرار دهید.
تأیید روندها
روند صعودی: اگر قیمت بالاتر از پیوت پوینت قرار دارد و به سمت سطوح مقاومت حرکت می‌کند، این نشان‌دهنده روند صعودی است.
روند نزولی: اگر قیمت پایین‌تر از پیوت پوینت قرار دارد و به سمت سطوح حمایت حرکت می‌کند، این نشان‌دهنده روند نزولی است.
استفاده در تایم‌فریم‌های مختلف
روزانه، هفتگی، ماهانه: پیوت‌ها را می‌توان در تایم‌فریم‌های مختلف استفاده کرد. برای مثال، پیوت‌های روزانه برای معاملات کوتاه‌مدت و پیوت‌های هفتگی و ماهانه برای معاملات بلندمدت مناسب هستند.
توجه به واکنش قیمت
واکنش به پیوت‌ها: توجه کنید که چگونه قیمت به سطوح پیوت واکنش نشان می‌دهد. اگر قیمت به سطحی برسد و دوباره بازگردد، این ممکن است نشان‌دهنده تقویت آن سطح باشد.
استفاده در استراتژی‌های شکست (Breakout)
شکست سطوح پیوت: اگر قیمت از سطح پیوت به سمت بالا یا پایین عبور کند، می‌تواند نشان‌دهنده یک حرکت قوی در همان جهت باشد. این استراتژی برای معامله‌گرانی که به دنبال شکست‌های قیمتی هستند، مناسب است.
ثبت و بررسی معاملات
یادداشت برداری: معاملات خود را ثبت کنید و بررسی کنید که چگونه پیوت‌ها در تصمیم‌گیری‌های شما مؤثر بوده‌اند. این کار به شما کمک می‌کند تا به مرور زمان استراتژی‌های خود را بهبود دهید.
استفاده از پیوت‌ها به عنوان سطوح روانی
سطوح روانی: پیوت‌ها می‌توانند به عنوان سطوح روانی مهمی در نظر گرفته شوند که معامله‌گران زیادی به آن واکنش نشان می‌دهند. توجه به این سطوح می‌تواند به شما در درک بهتر رفتار بازار کمک کند.
مطالعه این مطلب پیشنهاد می‌شود: ابزارهای تحلیل خط روند
فرمول پیوت پوینت چیست؟
فرمول پیوت پوینت (Pivot Point) به منظور شناسایی سطوح کلیدی حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. پیوت پوینت (PP) به صورت زیر محاسبه می‌شود:
سخن پایانی
پیوت‌ها در تحلیل تکنیکال نقشی حیاتی ایفا می‌کنند و به معامله‌گران امکان می‌دهند تا نقاط چرخش بازار را با دقت بیشتری شناسایی کنند. با بهره‌گیری از انواع مختلف پیوت‌ها مانند پیوت عمومی، ماژور و مینور، تحلیلگران می‌توانند سطوح حمایت و مقاومت را به درستی تشخیص دهند. استفاده از اندیکاتورهایی چون Zig Zag و Fibonacci Retracement، دقت تشخیص این نقاط را افزایش می‌دهد. به کارگیری صحیح پیوت‌ها در استراتژی‌های معاملاتی، مدیریت ریسک را بهبود می‌بخشد و به اتخاذ تصمیمات معاملاتی هوشمندانه‌تر منجر می‌شود. در نهایت، ترکیب پیوت‌ها با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال، دیدگاهی جامع‌تر نسبت به حرکات بازار ارائه می‌دهد و احتمال موفقیت در معاملات را ارتقا می‌بخشد.
1 دیدگاه
What i do not realize is in truth how you are no longer really a lot more smartly-liked than you might be right now. You are so intelligent. You realize therefore considerably when it comes to this topic, produced me in my opinion imagine it from numerous numerous angles. Its like men and women don’t seem to be interested unless it is something to do with Girl gaga! Your own stuffs nice. At all times take care of it up!