اندیکاتور روندنما: راهنمای کامل برای آموزش و استفاده

یک اندیکاتور روندنما نمایش می‌دهد که چگونه مقدار یک ستون با مقدار ستون دیگری مقایسه شود. این اندیکارتور های روندنما نشان می‌دهند که آیا عملکرد در حال بهبود یافتن است، یا در حال صعود و نزول. شما می توانید عملکرد را در یک نگاه بدون نیاز به تصمیم گیری در مورد خوب یا بد بودن افزایش تعیین کنید. 5 شاخص برتر روند که جهت حرکت قیمت را مشخص می کند.

 معاملات روند یعنی چه؟

معاملات روند مدلی از سبک معاملاتی هستند که سعی در کسب سود از طریق تجزیه و تحلیل روند جاری در یک جهت ویژه با استفاده از شاخص های روند را دارا هستند.زمانی که قیمت یک سهم در جهت خاصی مانند بالا یا پایین حرکت می کند، به آن روند می گفته می شود.معامله گرانی که معاملات روند را دنبال می کنند، وقتی وارد موقعیت خرید می شوند که سهام روند صعودی داشته باشد. در صورتی که، معامله گران روند زمانی وارد یک موقعیت کوتاه می شوند که دارایی روند نزولی داشته باشد.معامله گران روند از معامله با روندها سود خواهند برد. در این روش معاملات روند سود را از طریق تجزیه و تحلیل حرکت سهام در جهت خاصی به دست خواهند آورد.اندیکاتورهای روند به معامله گران در تجزیه و تحلیل اینکه آیا روند ادامه پیدا می کند یا معکوس می شود کمک خواهند کرد.البته هیچ شاخص فنی مشخصی به شما در کسب سود کمک نمی کند، معامله گران همچنین به مدیریت ریسک و روانشناسی معاملاتی کاملاً تعریف شده نیاز دارند.

در ادامه ۵ اندیکاتور روندنما که از پرکاربرد ترین ها هستند و به معامله گران در صورت گرفتن تحلیل روند کمک می کنند پرداخته شده است.

پرکاربردترین اندیکاتور های روندنما

1.     میانگین متحرک:

میانگین متحرک یک شاخص روند است که داده های قیمت را به صورت مداوم با ایجاد کردن قیمت های متوسط ​​نشان می دهد. در نمودار قیمت، میانگین متحرک یک خط صاف است که تغییرات را به دلیل نوسانات تصادفی قیمت کاهش می دهد. میانگین می تواند در هر دوره زمانی باشد – برای مثال 10 روز، 30 دقیقه، یک هفته یا هر دوره زمانی دیگری که معامله گر انتخاب می کند. برای معامله‌گران روند طولانی مدت، میانگین‌های متحرک ساده 200 روزه، 100 روزه و 50 روزه میانگین‌های متحرک محبوب هستند. روش های زیادی برای معامله با میانگین متحرک وجود دارد: معامله گران می توانند زاویه میانگین متحرک را تجزیه و تحلیل کنند. اگر بیشتر به صورت افقی حرکت می کند، قیمت در حالت نوسان است.اگر حرکت خط میانگین متحرک به سمت بالا باشد، روند فعلی یک روند صعودی است. در این صورت، میانگین های متحرک ارزش آتی سهام را پیش بینی نمی کنند. آنها فقط نمایش می دهند که قیمت در یک دوره زمانی چه کاری انجام می داده است. کراس اوورها روش دیگری برای تجزیه و تحلیل میانگین متحرک هستند. معامله گران می توانند میانگین متحرک 200 روزه و 50 روزه را روی نمودار رسم کنند، سیگنال خرید زمانی اتفاق می افتد  که 50 روز به بالای 200 روز حرکت کند. سیگنال فروش زمانی رخ می دهد که 50 روزه به کمتر از 200 روز برسد، همانطور که در عکس زیر نشان داده شده است.

2.     سوپرترند:

یک نمایشگر روند است و نشان می دهد که جهت حرکت قیمت در بازار در حال چه روندی است.یک اندیکاتور روندنما در بالا یا پایین قیمت پایانی رسم خواهد شد. رنگ نشانگر بر اساس تغییر جهت روند تغییر می کند.اگر اندیکاتور روندنما به زیر قیمت بسته شدن حرکت کند، اندیکاتور سبز می شود و سیگنال خرید را نشان می دهد. اگر یک روند فوق العاده در بالا بسته شده باشد، این اندیکاتور به رنگ قرمز تغییر می کند و سیگنال فروش را نشان می دهد.

3. Parabolic SAR

Parabolic SAR  یکی دیگر از شاخص های روند مشهور است که جهت حرکت یک امنیت را برجسته می کند. در نمودار، نشانگر مثل یک سری نقطه به نظر می رسد که در بالا یا پایین میله های قیمت قرار می گیرند. یک نقطه زیر قیمت نشان دهنده سیگنال صعودی و یک نقطه بالاتر از قیمت نشان می دهد که خرس ها در حال کنترل هستند و ممکن است حرکت رو به پایین باقی بماند. هنگامی که نقاط معکوس می شوند، نشان می دهد که تغییر احتمالی در جهت قیمت مطابق شکل زیر رخ می دهد:

4.     حجم در تعادل:

اندیکاتور حجم در تعادل یک روند و همچنین یک شاخص حجم است. این اندیکاتور روند، فشار خرید و فروش تجمعی را با افزودن حجم در روزهای «بالا» و کم کردن حجم در روزهای «پایین» محاسبه می‌کند. اهمیت دارد که حجم باید روندها را تأیید کند. افزایش قیمت باید با افزایش OBV و کاهش قیمت باید با کاهش OBV همراه باشد.

5.     MACD (همگرایی میانگین متحرک، واگرایی):

MACD یکی ازپر کاربرد ترین شاخص های روند است که از MACD و خط سیگنال تشکیل شده است. کراس اوورهای خط سیگنال می توانند سیگنال های خرید و فروش را در اختیار معامله گران قرار دهند. سیگنال خرید زمانی اتفاق می افتد که خط MACD از خط سیگنال عبور کند و سیگنال فروش زمانی رخ می دهد که خط MACD از زیر خط سیگنال عبور کند. 

محبوبیت این شاخص های روند این روزها به دلیل انطباق انبوه تجارت آنلاین افزایش داشته است. همه شاخص‌های روند که در بالا مورد بررسی قرار دادیم به صورت گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرند، اما باید به خاطر داشت که هیچ شاخصی ۱۰۰٪ نتایج دقیقی ارائه نمی‌دهد. این اندیکاتورها را می توان با سایر شاخص های حرکت و حجم ترکیب کرد تا یک تنظیم معاملاتی خوب ایجاد شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این اندیکاتورها می توانید این مقاله را بخوانید.