سوئینگ تریدینگ و هر آنچه باید درباره آن بدانید…

سوئینگ تریدینگ چیست؟

سوئینگ تریدینگ یا معاملات نوسانی (swing trading)، یک روش معامله است که در آن سعی می‌شود سودهای کوتاه مدت تا میان مدت از یک سهام یا نمادهای مالی دیگر در بازه زمانی چند روز تا چند هفته به دست آید. معامله‌گران در این روش از تحلیل تکنیکال و سایر تحلیل ها برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی استفاده می‌کنند.

علاوه بر تحلیل روند و الگوهای قیمت، معامله‌گران ممکن است از تحلیل بنیادی نیز استفاده کنند. عموماً در سوئینگ تریدینگ، یک موقعیت طولانی یا کوتاه به مدت بیش از یک روز معاملاتی نگه داشته می‌شود، اما زمان آن معمولاً کمتر از چند هفته یا چند ماه است. این یک بازه زمانی کلی است و برخی معاملات ممکن است بیش از دو ماه طول بکشد. با این حال، برخی از معامله‌گران ممکن است این نوع معاملات را به عنوان معاملات نوسانی تعریف کنند.

معاملات نوسانی همچنین می‌تواند در طول یک روز معامله انجام شود، اگرچه این بسیار نادر است و در شرایط بسیار ناپایداری رخ می‌دهد.

هدف اصلی در سوئینگ تریدینگ، کسب سود از تغییرات چشمگیر قیمت است. هر چند برخی از معامله‌گران به دنبال دارایی هایی با حرکات ناپایدار و نوسانی هستند، اما دیگران ممکن است دارایی هایی با ثبات بیشتر را ترجیح دهند. در هر صورت، در سوئینگ تریدینگ، مشخص می‌شود که قیمت یک دارایی به کدام سمت حرکت خواهد کرد، سرمایه به موقعیت جدیدی منتقل می‌شود و در صورت تحقق مثبت حرکات پیش‌بینی شده، سود کسب می‌شود.

معامله‌گران موفق در سوئینگ تریدینگ تنها به دنبال تسلط بر یک بخش از حرکت قیمت پیش‌بینی شده هستند و پس از آن به دنبال فرصت‌های بعدی می‌روند.

تایم فریم های swing trading

در ترید ارزهای دیجیتال با استفاده از روش سوئینگ تریدینگ، استفاده از تایم فریم‌های مختلف برای تحلیل بازار و تصمیم‌گیری‌ها اهمیت دارد. اغلب معامله‌گران سوئینگ تریدینگ برای اطمینان از روند بازار و یافتن نقاط ورود مناسب از تایم فریم‌های میان‌مدت و بلندمدت شروع به تحلیل می‌کنند. اما تایم فریم روزانه یا  همان دیلی  به عنوان مهم‌ترین تایم فریم برای بررسی و تحلیل استفاده می‌شود.

معامله‌گران سوئینگ تریدینگ معمولاً با بررسی تایم فریم روزانه ابتدا از روند کلی بازار مطلع می‌شوند و تأیید روند را در این تایم فریم جستجو می‌کنند. اگر روند بازار برای معامله‌گر مطمئن‌کننده باشد، می‌تواند به مرحله بعدی برود و نقاط ورود مناسب را بر روی تایم‌فریم‌های کوچک‌تر مانند یک‌ساعته و چهار‌ساعته بررسی کند.

نکته مهم دیگری که باید در نظر گرفته شود، بررسی وضعیت فاندامنتال پروژه رمزارز مورد نظر است. با توجه به این که ممکن است پوزیشن معاملاتی شما برای چندین هفته یا بیشتر نگه داشته شود، اطمینان از وضعیت فاندامنتال پروژه اهمیت بالایی دارد و می‌تواند به شما کمک کند تا تصمیم‌گیری بهتری برای ورود یا خروج از معامله‌ها داشته باشید.

استفاده از تحلیل تکنیکال در تایم فریم‌های کوچک‌تر می‌تواند به شما اطلاعات دقیق‌تری درباره الگوها و نقاط ورود مناسب ارائه دهد، اما تحلیل فاندامنتال و بررسی تایم فریم روزانه نیز بسیار حائز اهمیت است. ترکیب این دو نوع تحلیل می‌تواند به شما کمک کند تا تصمیمات بهتری در مورد معاملات سوئینگ تریدینگ خود بگیرید.به ترکیب دو نوع تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، تکنوفاندامنتال میگویند.

تفاوت سوئینگ تریدینگ و ترید روزانه

سوئینگ تریدینگ و ترید روزانه دو روش متفاوت در ترید ارزهای دیجیتال هستند. در سوئینگ تریدینگ، تمرکز بر بازه‌های زمانی کوتاه یا متوسط قرار دارد که می‌تواند چند روزه تا یک ماهه باشد، اما بعضاً معامله‌گران ممکن است بازه‌های بیشتری را انتخاب کنند. با این روش، اگر یک پوزیشن سودآور باشد، توصیه می‌شود تا معامله‌گر همچنان در آن پوزیشن باقی بماند.

در ترید روزانه یا دی تریدینگ، معاملات در بازه‌های یک روزه یا کمتر از آن صورت می‌گیرد. در این روش، معامله‌گران به دنبال تغییرات قیمت و نوسانات بیشتر هستند. با افزایش نوسانات در بازه‌های زمانی کوتاه، سودهای بیشتری قابل دستیابی هستند. در نتیجه، افرادی که از ترید روزانه استفاده می‌کنند، معمولاً زمان زیادی برای معامله کردن صرف میکنند و سود آنها بیشتر به نوسانات قیمتی بستگی دارد. از طرفی در سوئینگ تریدینگ، عکس این روند صادق است و معامله‌گران با صرف زمان کمتر و با ورود به یک پوزیشن، حتی با مقدار سرمایه کمتر، سود قابل توجهی را به دست می‌آورند.

در هر دو روش، تحلیل تکنیکال برای تصمیم‌گیری و ورود به معاملات اهمیت دارد. اما در سوئینگ تریدینگ، نیاز به تحلیل فاندامنتال نیز وجود دارد. چرا که اخبار و تحلیل فاندامنتال می‌توانند در بازه‌های زمانی بلندمدت تأثیر زیادی بر روند قیمت بازار داشته باشند. در ترید روزانه، تحلیل فاندامنتال چندان تأثیری بر معاملات ندارد و معامله‌گران معمولاً بر تحلیل تکنیکال تمرکز می‌کنند.مگر اینکه اخبار مهم و فوری در زمان های ترید انتشار یابد.

نقاط قوت swing trading

• یکی از مزایای برجسته سوئینگ تریدینگ نسبت به ترید روزانه، نیاز کمتر به زمان است.
• با سوئینگ تریدینگ، امکان به دست آوردن سود بیشتر و حداکثری وجود دارد.
• تریدرها می‌توانند تنها با استفاده از تحلیل تکنیکال، که فرآیند ترید را ساده‌تر می‌کند، معاملات خود را انجام دهند.

نقاط ضعف سوئینگ تریدینگ

• در این روش، پوزیشن‌های باز شده تحت تاثیر کارمزد ها و گپ‌های قیمتی آخر هفته قرار می‌گیرند.
• تغییرات ناگهانی در قیمت‌ها ممکن است باعث ضررهای قابل توجهی شوند.
• تریدرهای سوئینگ اغلب به روندهای بلندمدت توجه بیشتری می‌کنند و ممکن است روندهای کوتاه مدت را نادیده بگیرند.

نکات کاربردی در مورد سوئینگ تریدینگ

همانطور که گفته شد ،  در سوئینگ تریدینگ، معامله‌گران به مدت زمان کوتاه، از چند روز تا چند هفته، به دنبال حرکت قیمتی ساده و جهتی مشخص می‌گردند تا سود کسب کنند. این روش معاملاتی بیشتر در بازارهای پرنوسان مانند بازار ارزهای دیجیتال و بازار فارکس مورد استفاده قرار می‌گیرد و برای سرمایه‌گذاران مبتدی مناسب است.

در این نوع معاملات، استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال می‌تواند بسیار مفید باشد. اندیکاتورها و الگوهای قیمتی به معامله‌گران کمک می‌کنند تا قیمت را پیش‌بینی کرده و نقاط ورود و خروج مناسب را تعیین کنند. به عنوان مثال، استفاده از اندیکاتورها و میانگین متحرک (MA)، مکدی (MACD) و شاخص قدرت نسبی (RSI) در تحلیل پرایس اکشن بسیار مفید است و می‌تواند در تشخیص جهت روند در معاملات نوسان‌گیری به کمک شما باشد.

علاوه بر این، خطوط مقاومت و حمایت و الگوهای قیمتی نیز ابزارهای مهمی در معاملات سوئینگ هستند که می‌توانند به شما کمک کنند. این الگوها و خطوط می‌توانند از طریق تشکیل رفتارهای خاص با حرکات قیمت، نقاط ورود و خروج معاملات را مشخص کنند و در تصمیم‌گیری شما مؤثر باشند.

محبوبیت سوئینگ تریدینگ

سوئینگ تریدینگ یا معاملات نوسانی، در حال حاضر یکی از محبوب‌ترین روش‌های معاملاتی است. در این روش، معامله‌گران با استفاده از تجزیه و تحلیل تکنیکال، به دنبال فرصت‌های معاملات کوتاه یا میان‌مدت هستند و با بهره‌گیری از این روش، به سود بیشتر در معاملات دست می‌یابند.

در سوئینگ تریدینگ، معامله‌گران فرایند معامله را براساس دو مفهوم مهم، یعنی ریسک و پاداش، ارزیابی می‌کنند. آنها با استفاده از تحلیل تکنیکال و آنالیز نمودارهای مرتبط، تصمیم می‌گیرند که در چه زمانی وارد معامله شوند و در چه زمانی از معامله خارج شوند تا ضرر را به حداقل ممکن برسانند.

برای اجرای این فرایند، نیاز به دانش اقتصادی و هوش زیادی وجود دارد، به همین دلیل می‌توان آن را یک فرایند جالب و محبوب در نظر گرفت.

تحلیل آنچین در سوئینگ تریدینگ

در سوئینگ تریدینگ، تحلیل آنچین (On-chain Analysis) می‌تواند به تریدران کمک کند تا روند قیمتی رمزارزها را تحلیل کنند. در بازار ارزهای دیجیتال، تکنولوژی بلاکچین وجود دارد که اطلاعات مربوط به تراکنش‌های ثبت شده در شبکه بلاکچین را در اختیار تریدرها و فعالان حوزه بلاکچین قرار می‌دهد. این اطلاعات درون زنجیره‌ای یا آنچین (On-chain) است که شامل تمامی جزئیات مربوط به تراکنش‌ها می‌شود.

بعضی از اطلاعات آنچین که می‌توانند در تحلیل بازار رمزارزها مفید باشند عبارتند از:

– هش ریت شبکه: میزان قدرت محاسباتی کل شبکه بلاکچین را نشان می‌دهد.

– تعداد کل آدرس‌های شبکه: تعداد کل آدرس‌هایی که در شبکه بلاکچین وجود دارند.

– تعداد آدرس‌های جدید شبکه: تعداد آدرس‌های جدیدی که به تازگی در شبکه بلاکچین ایجاد شده‌اند.

– اطلاعات کیف پول نهنگ‌‌های ارزها: آمار و اطلاعات مربوط به کیف پول‌های با موجودی بالا در شبکه ارزهای دیجیتال

– تعداد هولدرهای رمزارزی خاص: تعداد صاحبان رمزارز خاصی را نشان می‌دهد.

– میزان سود ماینرهای شبکه: سودی که ماینرها از استخراج بلوک‌های جدید دریافت می‌کنند.

– مقدار ورودی و خروجی رمزارز به صرافی‌ها: مقدار رمزارزی که به صرافی‌ها وارد می‌شود یا از آنها خارج می‌شود.

– میزان حجم تراکنش‌های شبکه: حجم کلی تراکنش‌هایی که در شبکه بلاکچین انجام می‌شود.

اطلاعات آنچین همراه با تحلیل‌های فاندامنتال و تکنیکال به تریدران کمک می‌کند تا رمزارزها را ارزیابی کرده و در انتخاب مناسبی برای سوئینگ تریدینگ استفاده کنند. با استفاده از تحلیل فاندامنتال و بررسی اخبار و رویدادهای مرتبط با پروژه مورد نظر، تریدران می‌توانند اطمینان حاصل کنند که رمزارزی که در نظر دارند معامله کنند، در بازه زمانی مشخص، انتخاب مناسبی است.

نتیجه گیری

سوئینگ تریدینگ یک روش معامله‌گری موفق در بازارهای مالی است که به دنبال کسب سود از حرکت قیمت در مدت زمان کوتاه تا میان مدت می‌باشد. با تحلیل‌های فاندامنتال ، تکنیکال، آنچین و داشتن اطلاعات کافی درباره بازار، شما می‌توانید نقاط ورود و خروج مناسب را تعیین کنید. اما حتماً باید به یاد داشته باشید که معاملات در بازارهای مالی حاوی ریسک‌های زیادی هستند و باید به مدیریت ریسک بپردازید.

پیشنهاد می‌شود قبل از شروع به معامله‌گری سوئینگ، آموزش لازم را دریافت کنید و با اصول اصلی معامله‌گری آشنا شوید. همچنین، نیاز است بازار را به طور مداوم پیگیری کنید و از اخبار و رویدادهای مهم در جهت تصمیم‌گیری خود استفاده کنید.

همواره بهتر است برای هر نوع معامله‌گری، اعم از سوئینگ تریدینگ یا سایر روش‌های معاملاتی، از سرمایه‌ای استفاده کنید که آمادگی برای از دست دادن آن را دارید و بتوانید با زیان آن کنار بیایید. همچنین، بهتر است با استفاده از روش‌های مدیریت ریسک مانند تعیین حدضرر (Stop Loss) و مدیریت مناسب پرتفوی خود، به حفظ سرمایه خود اهمیت بدهید.

با تمرین، تجربه و شناخت عمیق‌تر از بازار، می‌توانید به معامله‌گر موفقی در بازارهای مالی تبدیل شوید.