کامودیتی‌ها به عنوان مواد اولیه‌ای که در تولید محصولات مختلف نقش اساسی دارند، یکی از مهم‌ترین عناصر اقتصاد جهانی محسوب می‌شوند. از طلا و نفت گرفته تا گندم و قهوه، این کالاها تحت تأثیر عواملی چون عرضه و تقاضا، شرایط اقتصادی و رویدادهای ژئوپلیتیک قرار دارند. اما چه چیزی باعث نوسانات قیمت آنها می‌شود و چرا سرمایه‌گذاری در این بازار جذاب است؟ پاسخ این سؤالات را در ادامه بررسی خواهیم کرد.
کامودیتی چیست ؟
کامودیتی (Commodity) کالاهای اولیه یا مواد خامی هستند که برای تولید محصولات دیگر استفاده می‌شوند و با ویژگی‌های کیفی مشابه در بازارهای جهانی معامله می‌شوند. این کالاها شامل طلا، نفت خام و گندم می‌شوند و به دو دسته کامودیتی‌های سخت (مانند فلزات و انرژی) و کامودیتی‌های نرم (مانند محصولات کشاورزی) تقسیم می‌گردند. قیمت کامودیتی‌ها تحت تأثیر عوامل مختلفی چون عرضه و تقاضا، شرایط اقتصادی و رویدادهای ژئوپلیتیک قرار دارد و نوسانات آنها می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر اقتصاد جهانی داشته باشد.
آیا بازار کامودیتی‌ها دو طرفه است؟
بازار کامودیتی‌ها ماهیتی دوطرفه دارد که به معامله‌گران اجازه می‌دهد در موقعیت‌های خرید (Long) و فروش (Short) فعالیت کنند. در این نوع معاملات، سرمایه‌گذاران می‌توانند با پیش‌بینی روند قیمت، استراتژی‌های متنوعی را اجرا کنند؛ به طوری که در صورت انتظار افزایش قیمت، اقدام به خرید و سپس فروش با قیمت بالاتر می‌کنند و برعکس، در صورت پیش‌بینی کاهش قیمت، با فروش و سپس خرید مجدد در قیمت پایین‌تر، از نوسانات بازار سود کسب می‌کنند.
انواع کامودیتی
کامودیتی‌های سخت و نرم، دو دسته متفاوت از مواد اولیه هستند که نقش حیاتی در اقتصاد جهانی ایفا می‌کنند و فهم تفاوت‌ها و ویژگی‌های آنها برای سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی از اهمیت بسزایی برخوردار است.
| کامودیتی‌های سخت (Hard Commodities) | کامودیتی‌های نرم (Soft Commodities) | ویژگی‌ها |
| شامل منابع طبیعی غیرقابل تجدید و مواد معدنی است که از زمین استخراج می‌شوند. | شامل محصولات کشاورزی و منابع طبیعی تجدیدپذیر است که به‌طور معمول کشت یا پرورش داده می‌شوند. | تعریف |
| طلا، نقره، نفت خام، گاز طبیعی، زغال‌سنگ، مس، آلومینیوم، سنگ‌آهن | گندم، ذرت، سویا، قهوه، شکر، پنبه، کاکائو، روغن پالم، گوشت گاو و خوک | مثال |
| غیرقابل تجدید و نیازمند استخراج از طبیعت | قابل تجدید و مبتنی بر چرخه‌های طبیعی مانند فصل‌ها و آب‌وهوا | ماهیت |
| قیمت جهانی انرژی، میزان تولید و استخراج معادن، فناوری‌های استخراج، رویدادهای ژئوپلیتیک و جنگ‌ها | شرایط آب‌وهوایی (خشکسالی، بارش باران)، آفات و بیماری‌های کشاورزی، سیاست‌های کشاورزی و یارانه‌ها، روندهای جمعیتی و تقاضای غذایی | عوامل تأثیرگذار |
| متأثر از شرایط اقتصادی جهانی و سیاست‌های انرژی | بالا به دلیل تأثیر شدید آب‌وهوا و فصل‌ها | نوسانات قیمت |
| قابلیت ذخیره‌سازی طولانی‌مدت (مانند فلزات و نفت) | محدود به دلیل فسادپذیری بالا (برای برخی کالاها) | ذخیره‌سازی |
| متأثر از رشد صنعتی، توسعه زیرساخت‌ها و تقاضای انرژی | متأثر از رشد جمعیت، نیاز غذایی و تغییرات رژیم‌های غذایی | تقاضای جهانی |
| بازار فلزات، انرژی، و مواد معدنی؛ قراردادهای آتی و اسپات | بازارهای کشاورزی، قراردادهای آتی (Futures) برای محصولات کشاورزی | بازارهای مرتبط |
| اندازه قراردادها بزرگ‌تر است، عرضه کالا به شرایط استخراج وابسته است. | اندازه قراردادها کوچک‌تر و متنوع‌تر است، عرضه کالا فصلی است. | ویژگی‌های قراردادهای آتی |
| بلندمدت و نیازمند سرمایه‌گذاری سنگین در تجهیزات و زیرساخت | کوتاه‌مدت و فصلی (چند ماه تا یک سال) | چرخه تولید |
| کمتر پایدار به‌دلیل محدودیت منابع و استخراج بیش از حد | پایدارتر به‌دلیل قابلیت تجدیدپذیری | پایداری |
| ارزش بالاتر در بازارهای جهانی، قابلیت ذخیره‌سازی و تجارت جهانی | تولید مداوم و تجدیدپذیر، ارتباط مستقیم با نیازهای اساسی بشر | مزایا |
| نیاز به سرمایه‌گذاری سنگین، تأثیرپذیری شدید از بحران‌های سیاسی و اقتصادی | فسادپذیری بالا، تأثیرپذیری شدید از شرایط جوی و فصلی | معایب |
| عربستان سعودی (نفت)، چین (مس و آلومینیوم)، آفریقای جنوبی (طلا و الماس) | برزیل (قهوه، شکر)، ایالات متحده (ذرت، سویا)، هند (چای، برنج) | مثال از کشورهای تولیدکننده |
کامودیتی های نرم
کامودیتی‌های نرم (Soft Commodities)، محصولات کشاورزی و زراعی مانند گندم، ذرت، سویا، قهوه، شکر و پنبه هستند که از طریق کشت و برداشت تولید می‌شوند. قیمت این کالاها تحت تأثیر عوامل مختلفی چون شرایط آب و هوایی، تغییرات عرضه و تقاضا، و سیاست‌های تجاری قرار دارد و به دلیل وابستگی به شرایط اقلیمی، نوسانات قیمتی بیشتری را تجربه می‌کنند. همین ویژگی آنها را برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گران جذاب می‌سازد و از سوی دیگر، نقش مهمی در صنایع غذایی و نساجی به عنوان مواد اولیه ایفا می‌کنند.
کامودیتی های سخت
کامودیتی‌های سخت (Hard Commodities)، مواد اولیه‌ای هستند که از زمین استخراج می‌شوند و شامل فلزات گرانبها مانند طلا و نقره، فلزات صنعتی نظیر مس و آلومینیوم، و منابع انرژی مانند نفت خام و گاز طبیعی می‌شوند. این کامودیتی‌ها در فرآیندهای صنعتی و تولیدی کاربرد گسترده دارند و قیمت‌هایشان تحت تأثیر عوامل مختلفی چون عرضه و تقاضا، نوسانات اقتصادی و رویدادهای ژئوپلیتیک قرار می‌گیرد. به عنوان مثال، قیمت نفت به شدت متأثر از تصمیمات اوپک و وضعیت سیاسی کشورهای تولیدکننده است و به دلیل قابلیت تبدیل به محصولات نهایی و تأثیر مستقیم بر صنایع مختلف، نقشی کلیدی در بازارهای مالی و اقتصادی ایفا می‌کنند.
توسط چه بروکرهایی می‌توانیم کالاها را معامله کنیم؟
بروکرهای قراردادهای آتی (Futures) که معامله استاندارد کالاها با سررسید مشخص را برای معامله‌گران حرفه‌ای فراهم می‌کنند، بروکرهای CFD که به معامله‌گران خرد اجازه کسب سود از نوسانات قیمت بدون مالکیت فیزیکی کالا را می‌دهند، و بروکرهای چندمنظوره که طیف گسترده‌ای از دارایی‌ها را ارائه می‌دهند. انتخاب بروکر مناسب مستلزم توجه به تجربه، اهداف سرمایه‌گذاری، نیازهای معاملاتی و اهمیت نظارت قانونی است.
ویتاورس بروکر چه کامودیتی هایی را پوشش می دهد؟
بروکر ویتاورس در تلاش است تا امکان معاملات کامودیتی را برای مشتریان خود فراهم کند. در حال حاضر، این بروکر سه نماد نفت خام برنت (BRNUSD)، نفت خام وست تگزاس (WTIUSD) و گاز طبیعی (NGCUSD) را برای کاربران خود ارائه کرده است و قصد دارد در آینده تعداد این کامودیتی‌ها را افزایش دهد.
چرا در بازار کامودیتی سرمایه‌گذاری کنیم؟
سرمایه‌گذاری در بازار کامودیتی مزایای متعددی دارد که آن را برای طیف گسترده‌ای از سرمایه‌گذاران جذاب می‌کند. این بازار امکان تنوع‌بخشی به پرتفوی و کاهش ریسک را فراهم می‌کند، زیرا کامودیتی‌ها همبستگی پایینی با دارایی‌های سنتی مانند سهام و اوراق قرضه دارند. همچنین، به عنوان یک پوشش مناسب در برابر تورم عمل می‌کند، چرا که با افزایش قیمت کالاها، ارزش کامودیتی‌ها نیز رشد می‌کند. راهبردهای سرمایه‌گذاری در این بازار شامل معاملات آتی، صندوق‌های ETF، سهام شرکت‌های تولیدکننده کالاها و سرمایه‌گذاری‌های جایگزین است که هر کدام فرصت‌ها و ریسک‌های خاص خود را دارند. با وجود پتانسیل بالای کسب بازدهی، سرمایه‌گذاران باید با درک دقیق شرایط بازار و عوامل تأثیرگذار مانند رویدادهای ژئوپلیتیکی، شرایط آب و هوایی و روندهای اقتصادی جهانی، استراتژی مناسبی را اتخاذ کنند و در صورت لزوم با مشاوران مالی مشورت نمایند.
معیارهای انتخاب بهترین کامودیتی چیست؟
برای انتخاب بهترین کامودیتی، معیارهای کلیدی مانند سودآوری، حجم معاملات و نقدشوندگی حائز اهمیت هستند. سودآوری به پتانسیل افزایش قیمت و بازدهی سرمایه‌گذاری اشاره دارد و کامودیتی‌های امن در شرایط اقتصادی ناپایدار عملکرد بهتری دارند. حجم معاملات بالا نشان‌دهنده فعالیت بازار و نقدشوندگی بیشتر است که می‌تواند ریسک‌های مرتبط با نوسانات قیمت را کاهش دهد. شناخت عوامل مؤثر بر تحلیل کامودیتی مانند تغییرات اقتصادی، رویدادهای ژئوپلیتیکی و نوسانات نرخ دلار نیز در موفقیت سرمایه‌گذاری نقش مهمی ایفا می‌کند.
عوامل موثر بر تحلیل کامودیتی
تحلیل کامودیتی‌ها تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد که هر یک به نوعی بر قیمت و تقاضای این کالاها تأثیر می‌گذارند. در ادامه به بررسی چند عامل کلیدی می‌پردازیم:
دلار آمریکا
دلار آمریکا به عنوان ارز اصلی جهانی، تأثیر قابل توجهی بر قیمت کامودیتی‌ها دارد. به عنوان مثال، اگر دلار قوی شود، قیمت کالاهایی مانند نفت که به دلار قیمت‌گذاری می‌شوند، احتمالاً کاهش خواهد یافت. این امر به این دلیل است که با افزایش ارزش دلار، خرید این کالاها برای کشورهای دیگر گران‌تر می‌شود و در نتیجه تقاضا کاهش می‌یابد. بنابراین، نوسانات نرخ دلار می‌تواند به طور مستقیم بر قیمت کامودیتی‌ها تأثیر بگذارد.
تورم
تورم یکی دیگر از عوامل مهم در تحلیل کامودیتی‌ها است. در شرایطی که تورم بالا باشد، ارزش پول ملی کاهش می‌یابد و سرمایه‌گذاران به دنبال دارایی‌های امن مانند طلا و نفت می‌روند. این امر می‌تواند به افزایش قیمت این کامودیتی‌ها منجر شود. به علاوه، در شرایط تورمی، هزینه‌های تولید نیز افزایش می‌یابد که می‌تواند به افزایش قیمت نهایی کالاها کمک کند.
تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی (GDP) نشان‌دهنده سلامت اقتصادی یک کشور است و تأثیر مستقیمی بر تقاضا برای کامودیتی‌ها دارد. در صورتی که GDP یک کشور در حال رشد باشد، تقاضا برای انرژی و مواد اولیه افزایش می‌یابد که می‌تواند به افزایش قیمت کامودیتی‌ها منجر شود. به ویژه در کشورهای در حال توسعه، رشد اقتصادی می‌تواند به افزایش تقاضا برای نفت و فلزات گرانبها منجر شود .
رویدادهای ژئوپولیتیک
رویدادهای ژئوپولیتیک، به ویژه جنگ‌ها و تنش‌های منطقه‌ای، تأثیر عمیقی بر قیمت کامودیتی‌ها دارند. به عنوان مثال، تنش‌های بین ایران و اسرائیل می‌تواند به افزایش قیمت نفت و طلا منجر شود. در زمان‌های بحران، سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های امن مانند طلا روی می‌آورند و این امر می‌تواند قیمت اونس جهانی طلا را افزایش دهد. همچنین، در شرایط جنگ، احتمال اختلال در عرضه نفت وجود دارد که می‌تواند به افزایش قیمت آن منجر شود.
معرفی بورس کامودیتی برتر جهان
در تجارت جهانی، بورس‌های به عنوان کانون‌های اصلی مبادله کالاهای اساسی نقش حیاتی ایفا می‌کنند. این بازارهای تخصصی، با ارائه ابزارهای پیشرفته مالی مانند قراردادهای آتی و اختیار معامله، به سرمایه‌گذاران امکان مدیریت هوشمندانه ریسک و سرمایه‌گذاری استراتژیک را می‌دهند.
بورس کالای نیویورک (NYSE) و بورس کالای شیکاگو (CME) دو بازار بسیار مهم و بزرگ در معاملات کامودیتی هستند. NYSE با ارزش بازار حدود 31 تریلیون دلار بزرگترین بورس جهان محسوب می‌شود و به عنوان مرکز اصلی معاملات کامودیتی‌ها در حوزه‌های انرژی و فلزات شناخته می‌شود. در مقابل، CME که در سال 1898 تأسیس شده، پیشرو در معاملات آتی و اختیار معامله است و روزانه حدود 12.3 میلیون قرارداد را پوشش می‌دهد. این بورس با تنوع بالای کالاهای کامودیتی قابل معامله، همچنین ادغام با هیئت تجارت شیکاگو در سال 2007، به بزرگترین بورس مشتقات جهان تبدیل شده است که برای سرمایه‌گذاران بسیار جذاب است.
بهترین کامودیتی برای سرمایه‌گذاری و ترید
در سال 2024 بازار کامودیتی‌ها شاهد تغییرات چشمگیری بود؛ بخش انرژی با سقوط 27.3 درصدی به پایین‌ترین سطح رسید، در حالی که طلا با رشد 12.98 درصدی درخشید. محصولات کشاورزی نیز دستخوش نوسانات قیمتی شدند و بازارهای نوظهور همچنان نقش مهمی در تعیین روند جهانی کامودیتی‌ها ایفا کردند. در ادامه به بررسی جزییات می‌پردازیم.
نفت و کالاهای انرژی
در سومین فصل سال 2024، بخش انرژی عملکرد ضعیفی داشت و با افت 27.3 درصدی درآمدها نسبت به مدت مشابه سال قبل، تنها بخشی از S&P 500 بود که در محدوده منفی باقی ماند. در حالی که سایر بخش‌ها، به‌ویژه بخش‌های خدمات عمومی با 19.4 درصد و املاک با 17.1 درصد رشد مواجه شدند، نفت و گاز بیشترین آسیب را متحمل شدند، به‌طوری که از 48 سهام شرکت عمومی، 47 سهام شرکت خصوصی بازده منفی داشتند و تنها شرکت‌هایی مانند PrimeEnergy Resources با 29.6 درصد و Viper Energy با 21.9 درصد رشد، استثنا محسوب می‌شدند. علت اصلی این عملکرد ضعیف، قیمت‌های معتدل انرژی و تعادل عرضه و تقاضا در بازار جهانی بود، که تولید بالای نفت آمریکا نیز در تثبیت قیمت‌ها نقش داشت.
طلا و فلزات گرانبها
در سومین فصل سال 2024، فلزات گرانبها به‌ویژه طلا و نقره عملکرد بسیار خوبی داشتند، به‌طوری که قیمت طلا 12.98 درصد افزایش یافت و به 2,629.95 دلار در هر اونس رسید و در اوج خود به 2,668.90 دلار در 26 سپتامبر صعود کرد. این افزایش قیمت متأثر از عوامل مختلفی مانند کاهش احتمالی نرخ بهره توسط فدرال رزرو، تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و افزایش تقاضا از بازارهای آسیایی به‌ویژه تایلند و ویتنام بود. همزمان، نقره نیز با رشد 6.26 درصدی به قیمت 31.075 دلار در هر اونس رسید که رشد این فلز متأثر از تقاضای صنعتی قوی، به‌ویژه در بخش تولید پنل‌های خورشیدی بود.
مطالعه این مطلب پیشنهاد می‌شود: تحلیل طلا فارکس
محصولات کشاورزی و عوامل مؤثر بر قیمت آنها
در سه ماه پایانی سال 2024، بازار محصولات کشاورزی شاهد نوسانات قابل توجهی بود که عمدتاً ناشی از تغییرات عرضه و تقاضا، رقابت بازار و شرایط اقتصادی جهانی بود. قیمت محصولاتی مانند ذرت با کاهش تقاضا در آمریکا به حدود 4.80 دلار در هر بوشل رسید، در حالی که قیمت سویا به دلیل رقابت بازار به 12.75 دلار و گندم به 7.20 دلار در هر بوشل کاهش یافت. همچنین پنبه با کاهش 3 تا 10 درصدی، لبنیات با کاهش 15 تا 20 درصدی و مرغ با کاهش قیمت مواجه شدند. این روند کاهشی متأثر از عوامل مختلفی مانند مازاد تولید، رقابت جهانی، تأثیرات تداوم درگیری روسیه و اوکراین بر زنجیره‌های تأمین جهانی، افزایش هزینه‌های تولید بود.
کالاهای نرم و پتانسیل رشد آنها
در سال 2025، محصولات نرم با پتانسیل رشد قابل توجهی روبرو هستند که تحت تأثیر الگوهای آب و هوایی، تغییرات قانونی و پویایی بازار قرار دارند. کاکائو با چالش‌های تولید ناشی از بارندگی‌های غیرعادی در آفریقای غربی مواجه بوده، اما پیش‌بینی می‌شود شرایط مساعدی برای تولید ایجاد کند. قیمت شکر تحت تأثیر تغییرات عرضه و تقاضای جهانی و تولید کشورهایی مانند برزیل و هند قرار دارد، در حالی که آب میوه پرتقال متمرکز (FCOJ) با کاهش شدید تولید به دلیل خشکسالی و طوفان در برزیل و فلوریدا روبرو شده و انتظار می‌رود قیمت‌های بالا را حفظ کند. بازار قهوه نیز همچنان متلاطم است. عوامل اصلی این رشد شامل الگوهای آب و هوایی، تغییرات مقرراتی اتحادیه اروپا در خصوص محصولات عاری از جنگل‌زدایی و افزایش تقاضای جهانی، به‌ویژه در بازارهای نوظهور است.
روش‌های سرمایه‌گذاری در کامودیتی برای ایرانیان؟
سرمایه‌گذاری در کامودیتی‌ها برای ایرانیان چندین روش متنوع دارد که هر کدام ویژگی‌های منحصر به فردی دارند. سرمایه‌گذاری مستقیم در قراردادهای آتی، که نیازمند دانش عمیق بازار است، یکی از روش‌های اصلی محسوب می‌شود و به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد با پیش‌بینی قیمت آینده کالاها، اقدام به معامله کنند. روش دیگر استفاده از ETFها است که امکان سرمایه‌گذاری در سبدی از کالاها را فراهم می‌کند و برای تنوع‌بخشی سرمایه مناسب است. صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز با مدیریت حرفه‌ای، گزینه دیگری برای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بازار کالاها هستند که ریسک‌ها را کاهش می‌دهند. در نهایت، سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های مرتبط با تولید و توزیع کالاها، روشی است که می‌تواند فرصت‌های سودآوری خوبی را برای سرمایه‌گذاران ایرانی فراهم کند و آنها را از نوسانات قیمت کالاها منتفع سازد.
نمادهای کامودیتی چیست؟
تمام نمادهای اصلی کامودیتی که در بازارهای مالی جهانی معامله می‌شوند، در جدول ارائه شده است. جدولی شامل نمادهای معاملاتی کامودیتی‌های مختلف و نام کامل آنها است:
| نماد معاملاتی | نام کالا | دسته‌بندی |
| XAU/USD | طلا | فلزات گرانبها |
| XAG/USD | نقره | فلزات گرانبها |
| XPT/USD | پلاتین | فلزات گرانبها |
| XPD/USD | پالادیوم | فلزات گرانبها |
| WTI | نفت خام وست تگزاس | انرژی |
| BRENT | نفت خام برنت | انرژی |
| NG | گاز طبیعی | انرژی |
| COAL | زغال‌سنگ | انرژی |
| COPPER | مس | فلزات پایه |
| ALUMINUM | آلومینیوم | فلزات پایه |
| LEAD | سرب | فلزات پایه |
| ZINC | روی | فلزات پایه |
| NICKEL | نیکل | فلزات پایه |
| IRON ORE | سنگ آهن | فلزات پایه |
| CORN | ذرت | محصولات کشاورزی |
| WHEAT | گندم | محصولات کشاورزی |
| SOYBEAN | سویا | محصولات کشاورزی |
| SUGAR | شکر | محصولات کشاورزی |
| COFFEE | قهوه | محصولات کشاورزی |
| COCOA | کاکائو | محصولات کشاورزی |
| COTTON | پنبه | محصولات کشاورزی |
| RICE | برنج | محصولات کشاورزی |
| OATS | جو دوسر | محصولات کشاورزی |
| LUMBER | چوب | محصولات کشاورزی |
| RUBBER | لاستیک | محصولات کشاورزی |
سوالات متداول
اگر نتوانستید سوال خود را درباره کامودیتی در فارکس پیدا کنید، می‌توانید در انتهای صفحه در قسمت نظرات سوالتان را مطرح کنید و ما در اسرع وقت به آن پاسخ خواهیم داد.
شاخص کامودیتی چیست و چه کاربردی دارد؟
شاخص کامودیتی، ابزاری مالی برای ردیابی قیمت سبدی از کالاها است که به سرمایه‌گذاران امکان مشارکت غیرمستقیم در بازار کامودیتی را می‌دهد. این شاخص‌ها نقش مهمی در سرمایه‌گذاری، مدیریت ریسک و تحلیل اقتصادی دارند و با فراهم کردن امکان سرمایه‌گذاری از طریق ETF و صندوق‌های مشترک، به تنوع‌بخشی پرتفوی کمک می‌کنند. مزیت اصلی آنها در پایین بودن همبستگی با دارایی‌های سنتی مانند سهام و اوراق قرضه است.
آیا امکان سرمایه گذاری در بازار کامودیتی‌های جهانی برای ایرانیان وجود دارد؟
بله، ایرانیان می‌توانند در بازار کامودیتی‌های جهانی سرمایه‌گذاری کنند. این سرمایه‌گذاری می‌تواند از طریق روش‌های مختلفی مانند خرید و فروش قراردادهای آتی، سرمایه‌گذاری در ETFها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و همچنین معاملات CFD انجام شود. معاملات CFD به ویژه برای ایرانیان جذاب است زیرا این امکان را فراهم می‌کند که بدون نیاز به خرید فیزیکی کالا، از نوسانات قیمت‌ها بهره‌برداری کنند.
انواع معاملات در بازار کامودیتی‌ها شامل چه مواردی می‌شود؟
معاملات در بازار کامودیتی‌ها به چند دسته اصلی تقسیم می‌شود که شامل معاملات آتی، معاملات نقدی و معاملات CFD است. در معاملات آتی، خریداران و فروشندگان توافق می‌کنند که کالایی را در تاریخ مشخصی در آینده با قیمت معین خرید و فروش کنند. معاملات نقدی به خرید و فروش فوری کالاها اشاره دارد، در حالی که معاملات CFD به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد که از تغییرات قیمت کالاها بدون مالکیت فیزیکی آنها سود ببرند.
چه عواملی بر قیمت کامودیتی‌ها تاثیر می گذارد؟
قیمت کامودیتی‌ها تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به عرضه و تقاضا، نوسانات ارز (به ویژه دلار آمریکا)، متغیرهای اقتصاد کلان، هزینه تولید، رویدادهای ژئوپلیتیک و بلایای طبیعی اشاره کرد. به عنوان مثال، افزایش تقاضا یا کاهش عرضه می‌تواند منجر به افزایش قیمت‌ها شود، در حالی که نوسانات اقتصادی و سیاسی نیز می‌توانند تأثیرات قابل توجهی بر قیمت‌ها داشته باشند.
کدام کامودیتی در سال 2024 بیشترین بازدهی را داشته؟
طلا با رشد 12.98 درصدی در سال 2024 بیشترین بازدهی را داشت، در حالی که بخش انرژی با افت 27.3 درصدی، ضعیف‌ترین عملکرد را تجربه کرد.
از چه اندیکاتوری بیشتر برای تحلیل تکنیکال قیمت کالاها استفاده می‌شود؟
برای تحلیل تکنیکال قیمت کالاها، اندیکاتورهای مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرند که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به میانگین متحرک (MA)، MACD و RSI اشاره کرد. میانگین متحرک به شناسایی روندهای قیمتی کمک می‌کند و MACD به تحلیل تقاطع میانگین‌های متحرک می‌پردازد. همچنین، RSI به شناسایی نقاط اشباع خرید و فروش در بازار کمک می‌کند و می‌تواند سیگنال‌های خرید و فروش را ارائه دهد.