در این مقاله به این سوال پاسخ خواهیم داد که اسکالپ تریدینگ چیست و چگونه انجام می شود. همچنین در مورد مزایا و معایب این سبک معاملاتی و اینکه از کدام اندیکاتورها می توان برای به حداکثر رساندن نتایج معاملاتی خود استفاده کرد، آشنا خواهید شد.
افراد تازه کار که شروع به یادگیری و فعالیت در حوزه بازارهای مالی می کنند، اغلب سوالات زیادی دارند که بیشتر به صورت آنلاین جست و جو می کنند تا ببینند کدام ابزار ارزش معاملات بیشتری دارد یا از چه استراتژی آماده ای برای معاملات خود استفاده کنند. این موضوع به دلیل اینکه فرد بی تجربه است و نمی تواند عمق مطالب را درک کند و شرایط را بسنجد، منجر به عواقب غم انگیزی می شود. آن ها به بازار مبادله می‌آیند و شروع به سفته‌بازی می‌کنند، درآمد کارمزد کارگزار را افزایش می‌دهند، یا سهام شرکت‌هایی را می‌خرند که هیچ اطلاعی از آنها ندارند.
اما…
افراد تازه کار به جای جستجوی فوری “سبک معاملاتی ایده آل” یا کپی کردن یک استراتژی معاملاتی مشکوک، ابتدا باید مشخص کنند که چه نوع معاملاتی برای آن ها ارجحیت دارد و آن استراتژی در مورد چیست. یکی از محبوب ترین سبک های معاملاتی امروزه در بازارها اسکالپینگ است که به سراغ آن می رویم.
اسکالپ تریدینگ چیست؟
اسکالپ تریدینگ یک استراتژی معاملاتی با فرکانس بالا است که درآمد حاصل از انبوه معاملات را در مدت زمان کوتاهی فراهم می کند. اسکالپر معامله گری است که از این استراتژی استفاده می کند و تعداد زیادی معامله را در یک روز انجام می دهد. هدف استراتژی اسکالپینگ تغییرات ناچیز در حرکت قیمت دارایی در طول روز و ورود مکرر همراه با خروج در طول یک سشن معاملاتی برای افزایش سود است.
اسکالپینگ اغلب به عنوان یک زیرگروه از تکنیک معاملاتی روزانه طبقه بندی می شود که شامل چندین معامله با تایم فریم های بسیار کوتاه از چند ثانیه تا چند دقیقه است. از آنجایی که موقعیت‌ها برای چنین دوره‌های کوتاهی نگهداری می‌شوند، سود حاصل از هر معامله ناچیز است در نتیجه، اسکالپرها برای ایجاد سود قابل قبول معاملات زیادی را انجام می دهند. زمان محدود در بازار خطرات زیان های بزرگ را کاهش می دهد.
اسکالپرها به دنبال نقدینگی کافی برای مطابقت با فرکانس معاملات هستند. دسترسی به داده های دقیق و توانایی اجرای سریع معاملات برای این معامله گران ضروری است. کمیسیون های بالا سود خرید و فروش های مکرر را کاهش می دهد زیرا هزینه های انجام معاملات را افزایش می دهد، بنابراین دسترسی مستقیم به واسطه معمولا ترجیح داده می شود.
شایان ذکر است که اسکالپینگ برای کسانی که می توانند متمرکز بمانند، استرس را کنترل کنند، سریع تصمیم بگیرند و بر اساس آن عمل کنند بهترین انتخاب است. معمولاً گفته می شود که افراد بی حوصله، اسکالپرهای خوبی می سازند، زیرا تمایل دارند به محض اینکه معامله سودآور شد، از آن خارج شوند.
اگر میخواهید در زمینه کنترل احساسات و هیجانات بیش تر بدانید، این مقاله را از دست ندهید.
انواع اسکالپ تریدینگ
حال که پاسخ سوال اسکالپینگ در معاملات چیست را پیدا کردید وقت آن است که در مورد انواع اسکالپینگ توضیح دهیم.
-
اسکالپ تریدینگ ایمپالسینگ
اسکالپینگ ایمپالسینگ به معنای وجود یک اتفاق خاص است که قیمت ها را در مبادله به حرکت در می آورد. این اتفاق می تواند شامل اخبار اقتصادی یا سیاسی، بیانیه عمومی و غیره باشد.
یک اتفاق خاص به قیمت فشار می آورد. این حرکت توجه معامله گران را به خود جلب می کند و به روند نوظهور قدرت بیشتری می بخشد. در یک نقطه خاص، جنبش قدرت خود را از دست می دهد و وضعیت به یک روند معکوس تغییر می کند. وظیفه اسکلپر این است که دارایی را در لحظه مناسب بخرد و سپس آن را بفروشد.
ماهیت اساسی اسکالپینگ ایمپالسینگ این است که یک رویداد یا نیروی خارجی می تواند انگیزه کافی برای حرکت قیمت را ایجاد کند. تغییرات در بازار در هر کشور خاص نیز می تواند انگیزه ای برای مبادله در کشور دیگر ایجاد کند. بنابراین، این نوع اسکالپینگ مستلزم تحلیل دستور کار اقتصادی و رعایت قیمت در سایر بازارها (نفت، دلار و …) است.
-
Scalping با Order Book
استفاده از دفترچه سفارش یک روش کلاسیک در نظر گرفته می شود. برخلاف روش فوق، نیازی به نمودارها، نشانگرها و ابزارهای دیگر ندارد. معامله گر فقط از دفترچه سفارش استفاده می کند. به عنوان یادآوری آنچه در بازار اتفاق می افتد جدولی است که در هر صرافی موجود است که در آن سفارشات خرید و فروش دارایی انتخاب شده نمایش داده می شود.
با تجزیه و تحلیل تعداد سفارشات در دفترچه سفارش، اسکالپر غلبه عرضه یا تقاضا و میزان تغییر در تعداد سفارش ها را مشاهده می کند. مهمتر از آن، او پیش بینی می کند که قیمت در کدام جهت تغییر خواهد کرد و بهترین لحظه برای ورود به معامله چه زمانی رخ خواهد داد.
-
روش اسکالپ تریدینگ ترکیبی
این روش اسکالپینگ دو روش فوق را با هم ترکیب می کند. هر معامله گر از بین این دو روش بهترین را انتخاب می کند و در تحلیل خود از آن ها استفاده می کند. بنابراین، اسکالپر اطلاعات بیشتری را برای تجزیه و تحلیل در اختیار دارد. فقط به این نکته باید توجه کنید که تجزیه و تحلیل در روش ترکیبی نیاز به زمان و تمرکز بیشتری دارد.
اندیکاتورهای مورد استفاده در اسکلپینگ
اندیکاتورها ابزارهای فنی مورد استفاده در معاملات کوتاه مدت هستند که به تجزیه و تحلیل سریع نمودار و تصمیم گیری کمک می کنند.
شاخص قدرت نسبی (RSI)
شاخص قدرت نسبی (RSI) یکی از محبوب ترین شاخص های مورد استفاده در معاملات است. این یک نوسان ساز کلاسیک است که شرایط بازار را ارزیابی می کند و در ترکیب با تعدادی فیلتر سیگنال های معکوس قابل اعتماد می دهد. کاربرد در معاملات RSI به فارکس محدود نمی شود – برای بازار سهام، کالاها و حتی برای ارزهای دیجیتال مناسب است.
واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD)
اندیکاتور MACD به اصطلاح نوسانگر روند است که ویژگی های هر دو شاخص روند و نوسانگر را ترکیب می کند. MACD بر اساس میانگین متحرک محاسبه می شود. هدف این اندیکاتور ساده‌سازی درک بصری سیگنال‌های تولید شده توسط میانگین‌های متحرک، کاهش تاخیر آنها و حذف برخی از اشکالات شاخص‌های روند منظم است. دو راه برای ساخت آن وجود دارد، MACD خطی و هیستوگرام MACD.
میانگین متحرک (MA)
میانگین متحرک (MA) در تحلیل تکنیکال یک شاخص بر اساس میانگین ارزش قیمت در یک دوره زمانی انتخاب شده است. MA به شاخص های روند اشاره دارد که نوسانات را هموار می کند و به تعیین جهت قیمت کمک می کند. شاخص MA نه تنها برای داده‌های قیمت، بلکه برای هر داده دیگری از جمله حجم معاملات، ارزش سایر شاخص‌ها، آمار، ارزها، کالاها و سایر ابزارهای مالی اعمال می‌شود.
فواید اسکالپ تریدینگ
اسکالپینگ مزایای بسیار چشمگیری دارد که معامله گران را به استفاده از این روش سوق می دهد.
-
سود بالقوه
این مهم ترین و تاثیرگذارترین دلیل توجه بسیاری از معامله گران به اسکالپینگ است. سودآوری شگفت انگیز به دلیل اهرم بزرگ و معاملات زیاد با سود کم امکان پذیر است. برخلاف معاملات بلندمدت، که در آن یک معامله باز می‌کنید و همه چیز را «سرمایه‌گذاری» می‌کنید، با اسکالپینگ، معاملات زیادی را انجام می‌دهید که بیشتر آنها به طور بالقوه سودآور هستند.
-
انعطاف پذیری
اسکالپ تریدینگ به شما امکان می دهد انعطاف پذیر و متحرک باشید. شما محدود و محدود به یک معامله نیستید که محاسبه آن ممکن است اشتباه باشد. شما فرصت خوبی را از دست نخواهید داد فقط به این دلیل که در حال حاضر یک موقعیت باز دارید. این واقعیت که معاملات اسکالپینگ می تواند تنها چند ثانیه طول بکشد باعث می شود تا از هر موقعیتی که در بازار ایجاد می شود حداکثر استفاده را بکنید.
-
حجم سرمایه گذاری کوچک
معاملات معمولاً نسبت به سرمایه گذاری سرمایه بر کمتری دارند، بنابراین می توانید تجارت را در مقادیر کم شروع کنید. با این حال، به خاطر داشته باشید که سود نیز با میزان سرمایه گذاری مطابقت دارد.
سخن آخر
اسکالپینگ با تثبیت سود فوری مشخص می شود. اگر ماهرانه معامله کنید، نتیجه در همان روز اول قابل مشاهده خواهد بود. علاوه بر این درآمد قابل توجهی از معاملات کوچک تشکیل شده است. افراد تازه کار بهتر است به سراغ معاملات اسکلپ نروند چرا که مهارت هایی مانند تمرکز و سرعت عمل با تجربه به دست خواهد آمد.