پیپ و پوینت (پیپت) در فارکس چیست؟

در دنیای پیچیده بازارهای مالی، معامله‌گران با تغییرات مداوم و نوسانات قیمت سروکار دارند که هر لحظه می‌تواند سرنوشت معاملاتشان را تغییر دهد. اگر شما هم جزو این معامله‌گران هستید و به دنبال موفقیت در بازارهای ارز دیجیتال یا فارکس می‌گردید، شناخت دقیق مفاهیمی مانند “پیپ” و “پیپت” برایتان ضروری است. پیپ و پوینت به شما کمک می‌کنند تا کوچک‌ترین تغییرات قیمت را با دقت محاسبه کرده و استراتژی‌های معاملاتی خود را بر اساس تحلیل‌های دقیق تنظیم کنید. در این مطلب، به بررسی تعاریف و کاربردهای پیپ و پیپت در بازار فارکس می‌پردازیم تا با این ابزارهای پراهمیت آشنا شوید و بتوانید تصمیمات هوشمندانه‌تری در معاملات خود بگیرید.

تعریف و مفاهیم پایه در مورد پیپ و پیپت

تصور کنید که شما یک تاجر بزرگ ارزهای دیجیتال یا فارکس هستید و می‌خواهید نمودارهای پیچیده و داده‌های بازار را بررسی کنید. در بازارهای مالی، هر حرکت کوچک قیمت می‌تواند سود یا زیان بزرگی برای شما ایجاد کند. اما چگونه می‌توان این حرکات کوچک را به طور دقیق اندازه‌گیری کرد؟ اینجاست که مفاهیم “پیپ” و “پیپت” وارد عمل می‌شوند. بنابراین، لازم است درک درستی از این دو مفهوم بدست بیاوریم.

پیپ چیست؟

پیپ (Pip) مخفف “نقطه درصدی” (Percentage in Point) است و کوچک‌ترین واحد تغییر قیمت در نرخ ارز به شمار می‌آید. در بازار فارکس، یک پیپ معمولاً برابر با ۰.۰۰۰۱ واحد از قیمت یک جفت ارز است. البته، به جز جفت ارزهایی که در آنها ین ژاپن (JPY) یکی از ارزها باشد. در این صورت، یک پیپ برابر با ۰.۰۱ واحد است. پیپ‌ها ابزار مهمی برای تریدرها هستند، زیرا به کمک آن‌ها می‌توانند تغییرات کوچک قیمت را به دقت اندازه‌گیری و آنالیز کنند.

پوینت (پیپت) چیست؟

پیپت (Pipette) یا پوینت (Point)، یک واحد کوچکتر از پیپ است و به حرکت‌های بسیار کوچک‌تر در قیمت‌ها اشاره دارد. به عبارت دیگر، پیپت یک‌دهم پیپ است. اگر یک پیپ برابر با ۰.۰۰۰۱ باشد، یک پیپت برابر با ۰.۰۰۰۰۱ خواهد بود. این دقت بیشتر به تریدرها اجازه می‌دهد تا تغییرات قیمت را با دقت بیشتری دنبال کرده و استراتژی‌های معاملاتی دقیق‌تری را پیاده کنند.

تفاوت پیپ و پوینت

تفاوت اصلی بین پیپ و پوینت در میزان دقت آن‌هاست. پیپ به عنوان واحد استاندارد اندازه‌گیری تغییرات قیمت در فارکس استفاده می‌شود، در حالی که پوینت یا پیپت یک واحد کوچکتر است که دقت بیشتری دارد. این تفاوت دقیقاً مثل تفاوت بین سانتی‌متر و میلی‌متر در اندازه‌گیری طول است؛ هر دو به یک چیز اشاره دارند، اما با دقت‌های مختلف.

محاسبه پیپ و پوینت در جفت ارزهای مختلف

محاسبه پیپ و پوینت در جفت ارزهای مختلف فارکس یکی از مهارت‌های مهم هر معامله‌گر است. بیایید نحوه انجام این محاسبات را بررسی کنیم.

جفت ارزهایی با 4 رقم اعشار (مثل EUR/USD)

در این دسته از جفت ارزها، تغییرات قیمت تا چهار رقم اعشار نمایش داده می‌شوند. بنابراین، کوچک‌ترین تغییر در رقم چهارم، معادل یک پیپ بوده و کوچکترین تغییر در رقم پنجم، معادل یک پوینت است.

• یک پیپ = 0.0001
• یک پوینت = 0.00001

مثال:

• اگر نرخ EUR/USD از 1.1050 به 1.1051 تغییر کند، این تغییر برابر با 1 پیپ است.
• اگر نرخ EUR/USD از 1.10500 به 1.10501 تغییر کند، این تغییر برابر با 1 پوینت است.

جفت ارزهایی با 2 رقم اعشار (مثل USD/JPY)

در این دسته از جفت ارزها، تغییرات قیمت تا دو رقم اعشار نمایش داده می‌شوند. بنابراین، کوچکترین تغییر در رقم دوم، معادل یک پیپ بوده و کوچکترین تغییر در رقم سوم، معادل یک پوینت است.

• یک پیپ = 0.01
• یک پوینت = 0.001

مثال:

• اگر نرخ USD/JPY از 110.50 به 110.51 تغییر کند، این تغییر برابر با 1 پیپ است.
• اگر نرخ USD/JPY از 110.500 به 110.501 تغییر کند، این تغییر برابر با 1 پوینت است.

محاسبه پیپ در تریدینگ ویو

پلتفرم تریدینگ ویو (TradingView) ابزاری قدرتمند برای تحلیل تکنیکال و پیگیری تغییرات قیمت‌هاست. برای محاسبه پیپ در این پلتفرم، کافی است نشانگر ماوس را روی نقطه‌ای از نمودار ببرید و تغییرات قیمت را مشاهده کنید. تریدینگ ویو به طور خودکار پیپ‌ها و حتی پیپت‌ها را محاسبه و نمایش می‌دهد، که به تریدرها کمک می‌کند تا به سرعت تغییرات قیمت را تحلیل کنند.

کاربرد پیپ و پونت چیست؟

در دنیای فارکس، درک و استفاده صحیح از پیپ و پوینت نه تنها برای موفقیت ضروری است، بلکه می‌تواند به شما کمک کند تا تصمیمات هوشمندانه‌تری بگیرید. در این بخش، به کاربردهای متنوع و اهمیت این واحدهای اندازه‌گیری می‌پردازیم.

اهمیت پیپ و پوینت در معاملات فارکس

پیپ و پوینت اساس تحلیل و معامله در بازار فارکس هستند. در واقع، پیپ‌ها و پوینت‌ها ابزارهایی هستند که تریدرها برای تعیین سود و زیان، محاسبه ارزش معاملات و تحلیل حرکت‌های بازار از آنها استفاده می‌کنند. هر تغییر کوچک در قیمت می‌تواند تأثیر زیادی بر نتیجه معاملات داشته باشد و پیپ و پوینت این تغییرات را به طور دقیق اندازه‌گیری می‌کنند.

پیپ و پوینت در محاسبه سود و زیان

یکی از اصلی‌ترین کاربردهای پیپ و پوینت، محاسبه سود و زیان در معاملات است. معامله‌گران با استفاده از این واحدها می‌توانند به سادگی تغییرات قیمت را محاسبه کنند و بفهمند که چقدر از معامله‌ای سود یا زیان دیده‌اند. به عنوان مثال، اگر یک تریدر جفت ارز EUR/USD را در نرخ 1.1000 بخرد و در نرخ 1.1010 بفروشد، ۱۰ پیپ سود کرده است. این محاسبات به تریدرها کمک می‌کند تا بازدهی معاملات خود را به دقت ارزیابی کنند.

نقش پیپ و پوینت در مدیریت ریسک

مدیریت ریسک یکی از مهم‌ترین جنبه‌های معامله‌گری است و پیپ و پوینت نقش مهمی در آن فرآیند ایفا می‌کنند. تریدرها با استفاده از این واحدها می‌توانند حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit) خود را تنظیم کنند. به عنوان مثال، اگر یک تریدر بخواهد حد ضرر خود را ۵۰ پیپ پایین‌تر از نقطه ورود قرار دهد، می‌تواند با استفاده از این تنظیمات ریسک معامله خود را مدیریت کرده و از زیان‌های بزرگ جلوگیری کند.

کاربرد پیپ و پوینت در تحلیل تکنیکال و فاندامنتال

پیپ و پوینت ابزارهای پراهمیتی هستند که در تحلیل تکنیکال و فاندامنتال نیز به کار می‌روند و به تریدرها کمک می‌کنند تا تغییرات قیمت را به دقت بررسی و پیش‌بینی کنند. بیایید به جزئیات بیشتری از کاربرد این واحدهای اندازه‌گیری در این دو نوع تحلیل بپردازیم.

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال به بررسی نمودارهای قیمت و استفاده از الگوها و شاخص‌های مختلف برای پیش‌بینی حرکت‌های آینده بازار می‌پردازد. در این نوع تحلیل، پیپ و پوینت نقش‌های مهمی دارند که عبارتند از:

شناسایی نقاط ورود و خروج

تریدرها از پیپ و پوینت برای تعیین نقاط دقیق ورود و خروج به معاملات استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، وقتی که یک جفت ارز به یک سطح حمایتی (Support) یا مقاومتی (Resistance) نزدیک می‌شود، تریدرها با استفاده از پیپ‌ها می‌توانند نقطه‌ای دقیق برای ورود به معامله یا خروج از آن تعیین کنند.

رسم نمودارها و الگوهای قیمتی

الگوهای قیمتی مانند سر و شانه (Head and Shoulders)، مثلث‌ها (Triangles) و پرچم‌ها (Flags) با استفاده از تغییرات پیپ رسم می‌شوند. این الگوها به تریدرها کمک می‌کنند تا روندهای احتمالی بازار را پیش‌بینی کنند.

استفاده از شاخص‌های تکنیکال

شاخص‌هایی مانند میانگین متحرک (Moving Averages)، باندهای بولینگر (Bollinger Bands) و شاخص قدرت نسبی (RSI) بر اساس تغییرات پیپ محاسبه می‌شوند. این شاخص‌ها به تریدرها کمک می‌کنند تا شرایط خرید بیش از حد (Overbought) یا فروش بیش از حد (Oversold) را شناسایی کنند.

تحلیل فاندامنتال

تحلیل فاندامنتال بر اساس اخبار اقتصادی، رویدادهای جهانی و داده‌های مالی انجام می‌شود. در این نوع تحلیل نیز، پیپ و پوینت نقش مهمی دارند.

واکنش به اخبار اقتصادی

انتشار اخبار اقتصادی مانند نرخ بیکاری، نرخ بهره و شاخص‌های تورم می‌تواند تغییرات قیمتی شدیدی در بازار ایجاد کند. تریدرها با استفاده از پیپ و پوینت می‌توانند تأثیر این اخبار بر جفت ارزها را به دقت اندازه‌گیری کرده و تصمیمات معاملاتی خود را بر اساس این تغییرات بگیرند.

تحلیل گزارش‌های مالی و داده‌های اقتصادی

داده‌های اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی (GDP)، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) و شاخص تولید صنعتی (Industrial Production) می‌توانند بر نرخ ارز تأثیر بگذارند. تحلیل‌گران فاندامنتال با استفاده از پیپ و پوینت تغییرات قیمتی ناشی از این داده‌ها را بررسی می‌کنند.

پیش‌بینی واکنش بازار به رویدادهای سیاسی و اقتصادی

رویدادهای سیاسی مانند انتخابات می‌توانند باعث نوسانات قیمتی بزرگی شوند. تریدرها با تحلیل تغییرات پیپ و پیپت می‌توانند واکنش‌های بازار را به این رویدادها پیش‌بینی کنند و استراتژی‌های خود را مطابق با آن تنظیم کنند.

نحوه محاسبه پیپ در بازار فارکس

پیپ، به عنوان کوچک‌ترین واحد تغییر قیمت در جفت ارزها، نقش مهمی در تعیین سود و زیان معاملات ایفا می‌کند. به همین دلیل، درک نحوه محاسبه پیپ برای تریدرها بسیار پراهمیت است.

محاسبه پیپ در جفت ارزهای اصلی

برای جفت ارزهایی که دلار آمریکا (USD) به عنوان ارز دوم قرار دارد، یک پیپ برابر با ۰.۰۰۰۱ واحد از قیمت است. به عنوان مثال، اگر نرخ جفت ارز EUR/USD از 1.1000 به 1.1001 تغییر کند، این تغییر یک پیپ محسوب می‌شود.

محاسبه پیپ در جفت ارزهای شامل ین ژاپن (JPY)

برای جفت ارزهایی که ین ژاپن یکی از ارزها باشد، یک پیپ برابر با ۰.۰۱ واحد از قیمت است. به عنوان مثال، اگر نرخ جفت ارز USD/JPY از 110.00 به 110.01 تغییر کند، این تغییر یک پیپ محسوب می‌شود.

محاسبه ارزش پیپ

ارزش پیپ به حجم معامله (لات) بستگی دارد. برای یک لات استاندارد (100,000 واحد)، هر پیپ تغییر تقریباً برابر با 10 دلار است. برای مثال، در جفت ارز EUR/USD، اگر یک لات استاندارد معامله کنید و قیمت ۱۰ پیپ تغییر کند، سود یا زیان شما 100 دلار خواهد بود.

استثنا در محاسبه پیپ

نرخ‌های متفاوت در جفت ارزهای غیراستاندارد

برخی از جفت ارزها دارای فرمت قیمت‌گذاری متفاوتی هستند که ممکن است در محاسبه پیپ تاثیر بگذارند. برای مثال، در جفت ارزهای که ارز دوم آن‌ها به غیر از ین ژاپن باشد (مانند EUR/GBP یا AUD/NZD) ممکن است فرمت قیمت‌گذاری  متفاوت باشد و باید با دقت بیشتری محاسبه شود.

نرخ‌های فشرده (Fractional Pip) یا پیپت

برخی از پلتفرم‌های معاملاتی از نرخ‌های فشرده یا پیپت استفاده می‌کنند که دقت بیشتری را ارائه می‌دهند. در این سیستم‌ها، نرخ‌ها با پنج رقم اعشار (برای جفت ارزهای معمولی) یا سه رقم اعشار (برای جفت ارزهای شامل ین) نمایش داده می‌شوند. پیپت‌ها یک‌دهم پیپ هستند، بنابراین تغییرات کوچک‌تر نیز قابل اندازه‌گیری است.

رابطه پیپ و لات در فارکس

به طور کلی، سه نوع لات اصلی وجود دارد:

• لات استاندارد: 100,000 واحد از ارز پایه
• مینی لات: 10,000 واحد از ارز پایه
• میکرو لات: 1,000 واحد از ارز پایه

ارزش هر پیپ با توجه به حجم معامله متفاوت است. برای محاسبه ارزش پیپ، می‌توان از فرمول زیر استفاده کرد:

ارزش پیپ= (یک پیپ / نرخ ارز) ​ ×حجم معامله

به عنوان مثال، اگر معامله‌گر یک مینی لات (10,000 واحد) در جفت ارز EUR/USD معامله کند و نرخ ارز 1.2000 باشد، ارزش هر پیپ به صورت زیر محاسبه می‌شود:

ارزش پیپ=(1.2000/ 0.0001)​ ×10,000=0.8333 دلار

درک رابطه بین پیپ و لات برای مدیریت ریسک بسیار مهم است. تریدرها با استفاده از این اطلاعات می‌توانند میزان ضرر و زیان خود را در معاملات مختلف پیش‌بینی کرده و حد ضرر و حد سود مناسبی را تنظیم کنند. برای مثال، اگر حد ضرر شما 50 پیپ باشد و یک لات استاندارد معامله کرده‌اید، در صورت رسیدن به حد ضرر، زیان شما 500 دلار خواهد بود.

سخن اخر

درک صحیح و استفاده مناسب از مفاهیم پیپ و پیپت می‌تواند تفاوت بزرگی در موفقیت شما به عنوان یک تریدر در بازار فارکس ایجاد کند. پیپ به عنوان کوچک‌ترین واحد تغییر قیمت و پیپت به عنوان زیرواحد آن، به شما اجازه می‌دهند تا با دقت بالاتری تغییرات قیمتی را اندازه‌گیری و تحلیل کنید. این دقت بالا به شما کمک می‌کند تا سود و زیان خود را به‌طور دقیق محاسبه کرده و مدیریت ریسک موثرتری داشته باشید.

همچنین، با استفاده از پیپ و پیپت می‌توانید استراتژی‌های معاملاتی دقیق‌تری را ایجاد کند تا بتوانید واکنش‌های بازار به اخبار اقتصادی و رویدادهای سیاسی را به‌خوبی پیش‌بینی کنید. در نهایت، آگاهی و مهارت در استفاده از این مفاهیم می‌تواند ابزار قدرتمندی در دستان شما برای رسیدن به اهداف مالی و تجاری‌تان باشد.

سوالات متداول

هر پیپ طلا چند دلار است؟

هر پیپ در معاملات طلا (XAU/USD) برابر با 1 دلار است.

ارزش هر پیپ داوجونز چقدر است؟

ارزش هر پیپ در معاملات شاخص داوجونز (DJIA) برابر با 1 دلار است.

محاسبه پیپ کدام جفت ارز استثناست؟

جفت ارزهایی که شامل ین ژاپن (JPY) هستند، یک پیپ برابر با 0.01 واحد از قیمت است.