بررسی کامل پیپ در فارکس – پیپ و پیپت در فارکس چیست؟

در دنیای پیچیده بازارهای مالی، معامله‌گران با تغییرات مداوم و نوسانات قیمت سروکار دارند که هر لحظه می‌تواند سرنوشت معاملاتشان را تغییر دهد. اگر شما هم جزو این معامله‌گران هستید و به دنبال موفقیت در بازارهای ارز دیجیتال یا فارکس می‌گردید، در آموزش فارکس شناخت دقیق مفاهیمی مانند “پیپ” و “پیپت” برایتان ضروری است.

پیپ و پوینت به شما کمک می‌کنند تا کوچک‌ترین تغییرات قیمت را با دقت محاسبه کرده و استراتژی‌های معاملاتی خود را بر اساس تحلیل‌های دقیق تنظیم کنید. در این مطلب، به بررسی تعاریف و کاربردهای پیپ در فارکس می‌پردازیم تا با این ابزارهای پراهمیت آشنا شوید و بتوانید تصمیمات هوشمندانه‌تری در معاملات خود بگیرید.

تعریف و مفاهیم پایه در مورد پیپ و پیپت

تصور کنید که شما یک تاجر بزرگ ارزهای دیجیتال یا فارکس هستید و می‌خواهید نمودارهای پیچیده و داده‌های بازار را بررسی کنید. در بازارهای مالی، هر حرکت کوچک قیمت می‌تواند سود یا زیان بزرگی برای شما ایجاد کند. اما چگونه می‌توان این حرکات کوچک را به طور دقیق اندازه‌گیری کرد؟

اینجاست که مفاهیم “پیپ” و “پیپت” وارد عمل می‌شوند. بنابراین، لازم است درک درستی از این دو مفهوم بدست بیاوریم.

پیپ چیست؟

پیپ (Pip) مخفف “نقطه درصدی” (Percentage in Point) است و کوچک‌ترین واحد تغییر قیمت در نرخ ارز به شمار می‌آید. در بازار فارکس، یک پیپ معمولاً برابر با ۰.۰۰۰۱ واحد از قیمت یک جفت ارز است. البته، به جز جفت ارزهایی که در آنها ین ژاپن (JPY) یکی از ارزها باشد. در این صورت، یک پیپ برابر با ۰.۰۱ واحد است. پیپ‌ها ابزار مهمی برای تریدرها هستند، زیرا به کمک آن‌ها می‌توانند تغییرات کوچک قیمت را به دقت اندازه‌گیری و آنالیز کنند.

پوینت (پیپت) چیست؟

پیپت (Pipette) یا پوینت (Point)، یک واحد کوچکتر از پیپ است و به حرکت‌های بسیار کوچک‌تر در قیمت‌ها اشاره دارد. به عبارت دیگر، پیپت یک‌دهم پیپ است. اگر یک پیپ برابر با ۰.۰۰۰۱ باشد، یک پیپت برابر با ۰.۰۰۰۰۱ خواهد بود. این دقت بیشتر به تریدرها اجازه می‌دهد تا تغییرات قیمت را با دقت بیشتری دنبال کرده و استراتژی‌های معاملاتی دقیق‌تری را پیاده کنند.

تفاوت پیپ و پوینت

تفاوت اصلی بین پیپ و پوینت در میزان دقت آن‌هاست. پیپ به عنوان واحد استاندارد اندازه‌گیری تغییرات قیمت در فارکس استفاده می‌شود، در حالی که پوینت یا پیپت یک واحد کوچکتر است که دقت بیشتری دارد. این تفاوت دقیقاً مثل تفاوت بین سانتی‌متر و میلی‌متر در اندازه‌گیری طول است؛ هر دو به یک چیز اشاره دارند، اما با دقت‌های مختلف.

محاسبه پیپ و پوینت در جفت ارزهای مختلف

درک نحوه محاسبه پیپ و پیپت در جفت‌ ارزهای مختلف، یکی از اصول کلیدی برای هر معامله‌گر فارکس محسوب می‌شود. چرا؟ چون دقت در محاسبه این تغییرات قیمتی ریز، نقش بسیار مهمی در تعیین سود یا زیان نهایی دارد.

بسته به نوع جفت ارز و ساختار اعشاری آن، نحوه نمایش و محاسبه پیپ و پوینت متفاوت است. به همین دلیل، معامله‌گر باید بداند که در هر نوع جفت ارز، دقیقاً چه عددی نمایانگر یک پیپ و چه عددی نشان‌دهنده یک پیپت یا پوینت است.

در جدول زیر، تفاوت نحوه محاسبه پیپ و پیپت را در جفت ارزهایی با اعشار مختلف مشاهده می‌کنید:

همان‌طور که در جدول مشاهده می‌کنید، ساختار اعشاری جفت ارز نقش مستقیمی در نحوه محاسبه پیپ و پیپت دارد. بنابراین، شناخت دقیق ساختار عددی جفت ارز موردنظر شما، پیش‌نیاز اجرای تحلیل‌های دقیق‌تر است.

در ادامه، نگاهی می‌اندازیم به نحوه محاسبه پیپ در پلتفرم تحلیلی محبوب تریدینگ ویو و بررسی می‌کنیم که چطور این ابزار می‌تواند فرآیند معامله‌گری شما را بهبود دهد.

محاسبه پیپ در تریدینگ ویو

پلتفرم تریدینگ ویو (TradingView) ابزاری قدرتمند برای تحلیل تکنیکال و پیگیری تغییرات قیمت‌هاست. برای محاسبه پیپ در این پلتفرم، کافی است نشانگر ماوس را روی نقطه‌ای از نمودار ببرید و تغییرات قیمت را مشاهده کنید. تریدینگ ویو به طور خودکار پیپ‌ها و حتی پیپت‌ها را محاسبه و نمایش می‌دهد، که به تریدرها کمک می‌کند تا به سرعت تغییرات قیمت را تحلیل کنند.

اهمیت پیپ و پوینت در معاملات فارکس

پیپ و پوینت اساس تحلیل و معامله در بازار فارکس هستند. در واقع، پیپ‌ها و پوینت‌ها ابزارهایی هستند که تریدرها برای تعیین سود و زیان، محاسبه ارزش معاملات و تحلیل حرکت‌های بازار از آنها استفاده می‌کنند. هر تغییر کوچک در قیمت می‌تواند تأثیر زیادی بر نتیجه معاملات داشته باشد و پیپ و پوینت این تغییرات را به طور دقیق اندازه‌گیری می‌کنند.

پیپ و پوینت در محاسبه سود و زیان

یکی از اصلی‌ترین کاربردهای پیپ و پوینت، محاسبه سود و زیان در معاملات است. معامله‌گران با استفاده از این واحدها می‌توانند به سادگی تغییرات قیمت را محاسبه کنند و بفهمند که چقدر از معامله‌ای سود یا زیان دیده‌اند. به عنوان مثال، اگر یک تریدر جفت ارز EUR/USD را در نرخ 1.1000 بخرد و در نرخ 1.1010 بفروشد، ۱۰ پیپ سود کرده است. این محاسبات به تریدرها کمک می‌کند تا بازدهی معاملات خود را به دقت ارزیابی کنند.

نقش پیپ و پوینت در مدیریت ریسک

مدیریت ریسک یکی از مهم‌ترین جنبه‌های معامله‌گری است و پیپ و پوینت نقش مهمی در آن فرآیند ایفا می‌کنند. تریدرها با استفاده از این واحدها می‌توانند حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit) خود را تنظیم کنند. به عنوان مثال، اگر یک تریدر بخواهد حد ضرر خود را ۵۰ پیپ پایین‌تر از نقطه ورود قرار دهد، می‌تواند با استفاده از این تنظیمات ریسک معامله خود را مدیریت کرده و از زیان‌های بزرگ جلوگیری کند.

کاربرد پیپ و پوینت در تحلیل تکنیکال و فاندامنتال

پیپ و پوینت ابزارهای پراهمیتی هستند که در تحلیل تکنیکال و فاندامنتال نیز به کار می‌روند و به تریدرها کمک می‌کنند تا تغییرات قیمت را به دقت بررسی و پیش‌بینی کنند.

بیایید به جزئیات بیشتری از کاربرد این واحدهای اندازه‌گیری در این دو نوع تحلیل بپردازیم.

پیپ و پیپت تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال به بررسی نمودارهای قیمت و استفاده از الگوها و شاخص‌های مختلف برای پیش‌بینی حرکت‌های آینده بازار می‌پردازد و در این فرآیند، مفاهیمی مانند پیپ و پوینت نقش‌های کلیدی ایفا می‌کنند. یکی از مهم‌ترین کاربردهای این مفاهیم در شناسایی نقاط دقیق ورود و خروج از معاملات است. زمانی که یک جفت ارز به سطح حمایتی (Support) یا مقاومتی (Resistance) نزدیک می‌شود، تریدرها با دقت در میزان پیپ‌ها می‌توانند نقطه ورود یا خروج بهینه را انتخاب کنند؛ تصمیمی که می‌تواند تفاوت بین یک معامله سودآور و زیان‌ده را مشخص کند.

از سوی دیگر، رسم الگوهای قیمتی مانند سر و شانه (Head and Shoulders)، مثلث‌ها (Triangles) یا پرچم‌ها (Flags) با استفاده از تغییرات پیپ می­باشد. این الگوها نه‌تنها ساختار کلی حرکت بازار را نمایش می‌دهند، بلکه ابزاری دقیق برای پیش‌بینی روندهای احتمالی آتی محسوب می‌شوند. به‌کارگیری صحیح این الگوها بر پایه پیپ، دقت تحلیل را به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌دهد.

در نهایت، شاخص‌های تکنیکال نظیر میانگین متحرک (Moving Averages)، باندهای بولینگر (Bollinger Bands) و شاخص قدرت نسبی (RSI) بر اساس تغییرات پیپ محاسبه می‌شوند. این شاخص‌ها به تریدرها کمک می‌کنند تا شرایط خرید بیش از حد (Overbought) یا فروش بیش از حد (Oversold) را شناسایی کنند.

در مجموع، پیپ و پوینت نه‌تنها ابزار سنجش تغییرات قیمت هستند، بلکه پایه و اساس اجرای دقیق تحلیل تکنیکال موفق در بازار فارکس به شمار می‌روند.

مطالعه این مطلب پیشنهاد می‌شود:تحلیل تکنیکال چیست؟

پیپ و پیپت تحلیل فاندامنتال

در تحلیل فاندامنتال که بر پایه اخبار اقتصادی، رویدادهای جهانی و داده‌های مالی استوار است، مفاهیمی مانند پیپ و پیپت نقش مهم و انکارناپذیری دارند. در این نوع تحلیل، واکنش سریع بازار به داده‌های مختلف اقتصادی و سیاسی می‌تواند موجب تغییرات قیمتی قابل‌توجهی در جفت ارزها شود.

برای مثال، انتشار اخباری همچون نرخ بیکاری، نرخ بهره یا شاخص‌های تورم می‌تواند نوسانات شدیدی در بازار ایجاد کند. در چنین شرایطی، معامله‌گران با کمک پیپ و پوینت، تأثیر دقیق این اخبار بر نرخ ارزها را اندازه‌گیری کرده و تصمیمات معاملاتی خود را متناسب با آن تنظیم می‌کنند.

علاوه بر اخبار روز، بررسی دقیق گزارش‌های مالی و داده‌های اقتصادی کلان نیز بخش مهمی از تحلیل فاندامنتال محسوب می‌شود. شاخص‌هایی مانند «تولید ناخالص داخلی (GDP)، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) و شاخص تولید صنعتی (Industrial Production)، اطلاعات حیاتی درباره وضعیت اقتصادی یک کشور ارائه می‌دهند.

تحلیل‌گران فاندامنتال با استفاده از تغییرات پیپ و پوینت، نوسانات ناشی از این داده‌ها را ارزیابی می‌کنند تا بتوانند دید بهتری نسبت به رفتار آتی بازار پیدا کنند.

در کنار داده‌های اقتصادی، رویدادهای سیاسی مهم نظیر انتخابات، تغییرات کابینه یا تحولات بین‌المللی نیز می‌توانند جهت بازار را به طور کامل تغییر دهند. معامله‌گران هوشمند با بررسی دقیق تغییرات پیپ و پیپت در واکنش به این وقایع، نه‌تنها تأثیر آن‌ها را تحلیل می‌کنند بلکه با تکیه بر این اطلاعات، استراتژی‌های معاملاتی خود را بازتنظیم کرده و خود را برای سناریوهای مختلف آماده می‌سازند.

بنابراین، پیپ و پوینت نه‌تنها ابزارهایی برای تحلیل تکنیکال بلکه مؤلفه‌هایی کلیدی در تحلیل بنیادی نیز هستند که به معامله‌گران کمک می‌کنند تا تصویر دقیقی از اثرات اقتصادی و سیاسی بر بازار داشته باشند.

مطالعه این مطلب پیشنهاد می‌شود: تحلیل بنیادی (فاندامنتال) بازارهای مالی

نحوه محاسبه پیپ در بازار فارکس

پیپ، به عنوان کوچک‌ترین واحد تغییر قیمت در جفت ارزها، نقش مهمی در تعیین سود و زیان معاملات ایفا می‌کند. به همین دلیل، درک نحوه محاسبه پیپ برای تریدرها بسیار پراهمیت است.

• محاسبه پیپ در جفت ارزهای اصلی

برای جفت ارزهایی که دلار آمریکا (USD) به عنوان ارز دوم قرار دارد، یک پیپ برابر با ۰.۰۰۰۱ واحد از قیمت است. به عنوان مثال، اگر نرخ جفت ارز EUR/USD از 1.1000 به 1.1001 تغییر کند، این تغییر یک پیپ محسوب می‌شود.

• محاسبه پیپ در جفت ارزهای شامل ین ژاپن (JPY)

برای جفت ارزهایی که ین ژاپن یکی از ارزها باشد، یک پیپ برابر با ۰.۰۱ واحد از قیمت است. به عنوان مثال، اگر نرخ جفت ارز USD/JPY از 110.00 به 110.01 تغییر کند، این تغییر یک پیپ محسوب می‌شود.

• محاسبه ارزش پیپ

ارزش پیپ به حجم معامله (لات) بستگی دارد. برای یک لات استاندارد (100,000 واحد)، هر پیپ تغییر تقریباً برابر با 10 دلار است. برای مثال، در جفت ارز EUR/USD، اگر یک لات استاندارد معامله کنید و قیمت ۱۰ پیپ تغییر کند، سود یا زیان شما 100 دلار خواهد بود.

در نهایت، محاسبه پیپ در فارکس بستگی به نوع جفت ارز و حجم معامله دارد. در جفت‌هایی با دلار آمریکا در جایگاه دوم، هر پیپ ۰.۰۰۰۱ و در جفت‌های دارای ین ژاپن، هر پیپ ۰.۰۱ واحد است. ارزش دلاری هر پیپ نیز با توجه به حجم معامله متغیر است؛

مثلاً در یک لات استاندارد، هر پیپ برابر با ۱۰ دلار است. این محاسبات ساده اما کلیدی، پایه تصمیم‌گیری دقیق در معاملات فارکس هستند.

استثنا در محاسبه پیپ

در شرایطی خاص، معامله‌گران ممکن است با جفت‌ارزهایی روبه‌رو شوند که ساختار قیمت‌گذاری متفاوتی نسبت به قالب‌های رایج دارند. این تفاوت‌ها، به‌ویژه در جفت‌هایی که شامل ارزهایی غیر از ین ژاپن در موقعیت دوم هستند، می‌تواند باعث ایجاد ابهام در نحوه محاسبه دقیق پیپ شود.

نرخ‌های غیراستاندارد در چنین جفت‌هایی ایجاب می‌کند که تریدرها پیش از تحلیل یا ورود به معامله، فرمت قیمتی را به‌درستی شناسایی کنند.

افزون بر این، برخی پلتفرم‌های معاملاتی از نرخ‌های فشرده یا همان پیپت بهره می‌برند که عدد نرخ‌ها را با دقت بیشتری نمایش می‌دهد. در این سیستم‌ها، استفاده از پنج رقم اعشار برای ارزهای متداول یا سه رقم برای جفت‌های دارای ین، باعث می‌شود حتی کوچک‌ترین نوسانات نیز دیده شوند.

این سطوح دقت بالا، فرصت تحلیل‌ و اجرای معاملات دقیق‌تر را فراهم می‌سازد، اما در عین حال از کاربران انتظار می‌رود که با جزئیات ساختار عددی آشنایی کامل داشته باشند تا محاسباتشان از خطا مصون بماند.

نرخ‌های متفاوت در جفت ارزهای غیراستاندارد

برخی از جفت ارزها دارای فرمت قیمت‌گذاری متفاوتی هستند که ممکن است در محاسبه پیپ تاثیر بگذارند. برای مثال، در جفت ارزهای که ارز دوم آن‌ها به غیر از ین ژاپن باشد (مانند EUR/GBP یا AUD/NZD) ممکن است فرمت قیمت‌گذاری  متفاوت باشد و باید با دقت بیشتری محاسبه شود.

نرخ‌های فشرده (Fractional Pip) یا پیپت

برخی از پلتفرم‌های معاملاتی از نرخ‌های فشرده یا پیپت استفاده می‌کنند که دقت بیشتری را ارائه می‌دهند. در این سیستم‌ها، نرخ‌ها با پنج رقم اعشار (برای جفت ارزهای معمولی) یا سه رقم اعشار (برای جفت ارزهای شامل ین) نمایش داده می‌شوند. پیپت‌ها یک‌دهم پیپ هستند، بنابراین تغییرات کوچک‌تر نیز قابل اندازه‌گیری است.

رابطه پیپ و لات در فارکس

در معاملات بازار فارکس، یکی از پایه‌ای‌ترین اصولی که هر تریدر باید به خوبی با آن آشنا باشد، درک رابطه بین پیپ و لات است. این شناخت، نه‌تنها به تریدر کمک می‌کند تا ارزش تغییرات قیمت را بهتر بفهمد، بلکه نقش کلیدی در تعیین سود و زیان و همچنین کنترل ریسک معاملات ایفا می‌کند.

به طور کلی، حجم معاملات در فارکس در قالب «لات» (Lot) مشخص می‌شود که سه نوع اصلی دارد:

• لات استاندارد: 100,000 واحد از ارز پایه
• مینی لات: 10,000 واحد از ارز پایه
• میکرو لات: 1,000 واحد از ارز پایه

تفاوت این لات‌ها در میزان سرمایه‌گذاری و تأثیر هر پیپ بر ارزش معامله است. به عبارت ساده‌تر، هرچه حجم معامله بیشتر باشد، تأثیر یک پیپ بر سود یا زیان نیز بیشتر خواهد بود. برای تعیین ارزش هر پیپ، فرمول زیر کاربرد دارد:

ارزش پیپ= (یک پیپ ÷ نرخ ارز) ​ ×حجم معامله

به عنوان مثال، اگر معامله‌گر یک مینی لات (10,000 واحد) در جفت ارز EUR/USD معامله کند و نرخ ارز 1.2000 باشدبا توجه به اینکه اندازه پیپ در این جفت ارز 0.0001 است، ارزش هر پیپ چنین محاسبه می‌شود:

ارزش پیپ=(1.2000/ 0.0001)​ ×10,000=0.8333 دلار

این یعنی هر تغییر یک پیپ در قیمت، به‌اندازه 0.83 دلار سود یا زیان برای تریدر به همراه خواهد داشت.

حال اگر همین تریدر با یک لات استاندارد وارد معامله شود، با همان نرخ ارز 1.2000، ارزش هر پیپ برابر خواهد بود با:

(0.0001 ÷ 1.2000) × 100,000 = 8.33 دلار

با این محاسبات، اهمیت حجم معامله در تعیین ریسک و بازدهی به‌وضوح مشخص می‌شود. برای نمونه، اگر حد ضرر (Stop Loss) شما برابر با 50 پیپ باشد و با یک لات استاندارد وارد معامله شده باشید، در صورت فعال شدن حد ضرر، زیان شما به 416.5 دلار خواهد رسید. در حالی که اگر همان معامله را با یک مینی لات انجام دهید، زیان شما تنها حدود 41.65 دلار خواهد بود.

این مثال‌ها نشان می‌دهند که انتخاب حجم مناسب برای معامله، یکی از ارکان مدیریت سرمایه است. تریدرهایی که بدون در نظر گرفتن تناسب بین حجم لات، ارزش پیپ و سرمایه خود معامله می‌کنند، در معرض ریسک‌های سنگین‌تری قرار دارند.

در نتیجه، درک صحیح از نحوه تأثیرگذاری حجم معامله بر ارزش هر پیپ، به تریدر اجازه می‌دهد تا با دقت بیشتری استراتژی‌های معاملاتی خود را طراحی کرده، نقاط ورود و خروج مناسب را مشخص کند و با خیالی آسوده‌تر به معاملات خود بپردازد.

سخن اخر

درک صحیح و استفاده مناسب از مفاهیم پیپ و پیپت می‌تواند تفاوت بزرگی در موفقیت شما به عنوان یک تریدر در بازار فارکس ایجاد کند. پیپ به عنوان کوچک‌ترین واحد تغییر قیمت و پیپت به عنوان زیرواحد آن، به شما اجازه می‌دهند تا با دقت بالاتری تغییرات قیمتی را اندازه‌گیری و تحلیل کنید. این دقت بالا به شما کمک می‌کند تا سود و زیان خود را به‌طور دقیق محاسبه کرده و مدیریت ریسک موثرتری داشته باشید.

همچنین، با استفاده از پیپ و پیپت می‌توانید استراتژی‌های معاملاتی دقیق‌تری را ایجاد کند تا بتوانید واکنش‌های بازار به اخبار اقتصادی و رویدادهای سیاسی را به‌خوبی پیش‌بینی کنید. در نهایت، آگاهی و مهارت در استفاده از این مفاهیم می‌تواند ابزار قدرتمندی در دستان شما برای رسیدن به اهداف مالی و تجاری‌تان باشد.

سوالات متداول

هر پیپ طلا چند دلار است؟

هر پیپ در معاملات طلا (XAU/USD) برابر با 1 دلار است.

ارزش هر پیپ داوجونز چقدر است؟

ارزش هر پیپ در معاملات شاخص داوجونز (DJIA) برابر با 1 دلار است.

محاسبه پیپ کدام جفت ارز استثناست؟

جفت ارزهایی که شامل ین ژاپن (JPY) هستند، یک پیپ برابر با 0.01 واحد از قیمت است.