شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی است که تغییرات قیمت کالاها و خدمات مصرفی را در اقتصاد ایالات متحده اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص توسط اداره آمار کار آمریکا (BLS) منتشر می‌شود و نقش مهمی در تحلیل تورم و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دارد. در این مقاله، به بررسی تاثیر آخرین گزارش CPI بر بازارهای مالی دلار و طلا و فارکس می‌پردازیم.
تاریخ cpi بعدی در سال 2024
در سال 2024، داده‌های شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) برای ماه جولای قرار است در تاریخ 14 آگوست 2024، ساعت 8:30 صبح منتشر شود. در واقع، تاریخ شمسی انتشار گزارش CPI، 24 مرداد 1403 است. انتشار این داده‌ها به تحلیل‌گران و سیاست‌گذاران کمک می‌کند تا روند تورم را بررسی کرده و تصمیمات اقتصادی مناسبی بگیرند.
cpi چیست؟
شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ابزاری است که تغییرات قیمت‌هایی که مردم آمریکا برای خرید کالاها و خدمات پرداخت می‌کنند را هر ماه اندازه‌گیری می‌کند. اداره آمار کار آمریکا (BLS) این شاخص را محاسبه کرده و در تاریخ‌های مشخصی اعلام می‌کند. در واقع، CPI رایج‌ترین معیار تورم است که، توسط سیاست‌گذاران، بازارهای مالی، کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان دنبال می‌شود.
cpi شامل چه داده‌هایی است؟
CPI مخفف Consumer Price Index یا شاخص قیمت مصرف کننده است که بر اساس جمع‌آوری حدود ۸۰،۰۰۰ قیمت از ۲۳،۰۰۰ فروشگاه و خدمات و همچنین ۵۰،۰۰۰ واحد اجاره‌ای مسکونی هر ماه محاسبه می‌شود. این شاخص شامل دسته‌های مختلفی از کالاها و خدمات است، از جمله:
- مواد غذایی و نوشیدنی‌ها: قیمت مواد غذایی و نوشیدنی‌های مصرفی در خانه و بیرون از خانه.
- پوشاک: قیمت لباس و کفش.
- مسکن: اجاره و هزینه‌های مالک.
- حمل و نقل: قیمت بنزین، خودرو و هزینه‌های حمل و نقل عمومی.
- خدمات پزشکی: هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی و دارو.
- تفریحات و سرگرمی‌ها: قیمت بلیط سینما، کتاب و سایر سرگرمی‌ها.
- تحصیل و ارتباطات: هزینه‌های آموزش و خدمات ارتباطی مانند اینترنت و تلفن.
تحلیل خبر cpi امروز
طبق آخرین گزارش منتشر شده توسط اداره آمار کار ایالات متحده (BLS) برای شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در ژوئن 2024، شاخص قیمت مصرف‌کننده برای همه مصرف‌کنندگان شهری (CPI-U) در مقایسه با ماه قبل 0.1 درصد کاهش یافته است. در طول 12 ماه منتهی به ژوئن 2024، شاخص کل اقلام 3.0 درصد افزایش به همراه داشت.
همچنین، در ماه ژوئن، شاخص بنزین 3.8 درصد کاهش یافته است که بیشتر از افزایش در شاخص مسکن بوده است. شاخص انرژی نیز در این ماه 2.0 درصد کاهش را تجربه کرد، در حالی که شاخص غذا 0.2 درصد افزایش یافته است.
شاخص قیمت برای اقلام غیر از غذا و انرژی 0.1 درصد افزایش یافت که نشان‌دهنده افزایش در شاخص‌های مسکن، بیمه وسایل نقلیه، اثاثیه و تجهیزات خانه، مراقبت‌های پزشکی و مراقبت‌های شخصی است. برخی از شاخص‌هایی که کاهش یافته‌اند شامل کرایه‌های هوایی، خودروهای دست دوم و ارتباطات می‌شوند.
انواع شاخص cpi
اداره آمار کار ایالات متحده (BLS) چندین نوع مختلف از CPI را محاسبه می‌کند که هرکدام تغییرات و اهداف خاص خود را دارند. در ادامه، به انواع مختلف CPI اشاره می‌کنیم:
شاخص قیمت مصرف‌کننده برای تمامی شهروندان (CPI-U)
شاخص شهروندان نشان‌دهنده تغییرات در قیمت کالاها و خدماتی است که توسط تمام خانوارهای شهری خریداری می‌شود. ین شاخص جامع‌ترین و پرکاربردترین نوع CPI است و حدود 93 درصد از جمعیت ایالات متحده را پوشش می‌دهد. جالب است بدانید CPI-U به عنوان شاخص اصلی برای محاسبه تورم و تنظیمات مربوط به دستمزدها و مزایا مورد استفاده قرار می‌گیرد.
شما می‌توانید در شکل زیر تغییرات این شاخص در ژوئن 2024 را مشاهده کنید:
NSA unchanged in Jun 2024: این شاخص تغییرات قیمت را بدون در نظر گرفتن نوسانات فصلی (مانند تعطیلات، فصل‌های کشاورزی و غیره) اندازه‌گیری می‌کند.
“SA -0.1% in Jun 2024“ به این معنا است که شاخص قیمت مصرف‌کننده با در نظر گرفتن تغییرات فصلی در ژوئن 2024 نسبت به ماه قبل 0.1 درصد کاهش یافته است.
“NSA +3.0%“ نیز به این معنا است که شاخص قیمت مصرف‌کننده بدون در نظر گرفتن تغییرات فصل نسبت به ژوئن 2023 (یک سال قبل) 3.0 درصد افزایش یافته است. این شاخص نشان‌دهنده تغییرات سالانه در سطح قیمت‌ها است.
شاخص قیمت مصرف‌کننده برای کارکنان (CPI-W)
این شاخص تغییرات قیمت‌ها را برای سبد کالاها و خدماتی که توسط خانوارهای شهری اندازه‌گیری می‌کند. (با درآمدهای که معمولا از کارگری و کارمندی دریافت می‌شود) . شاخص CPI-W حدود 29 درصد از جمعیت ایالات متحده را پوشش می‌دهد و معمولا برای تغییر دستمزد در قراردادها و مزایای امنیت اجتماعی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در شکل زیر، می‌توانید تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده برای این دسته از شهروندان را مشاهده کنید.
Core cpi چیست؟
Core CPI یا شاخص قیمت مصرف‌کننده اصلی، تغییرات در قیمت کالاها و خدمات را اندازه‌گیری می‌کند، اما دو دسته بسیار نوسانی یعنی غذا و انرژی را از این اندازه‌گیری حذف می‌کند. این دسته‌ها به دلیل نوسانات شدید قیمتی که می‌تواند ناشی از عواملی مانند تغییرات فصلی، بلایای طبیعی، و تغییرات سیاسی باشد، حذف می‌شوند تا تصویری پایدارتر و دقیق‌تر از تورم ارائه شود.
یکی از دلایلی که تغییر قیمت غذا و انرژی از Core CPI حذف می‌شود این است که قیمت غذا و انرژی بسیار ناپایدار است و می‌تواند به سرعت تحت تأثیر عوامل مختلف تغییر کند.
در واقع، بانک‌های مرکزی مانند فدرال رزرو آمریکا از Core CPI برای تصمیم‌گیری‌های مربوط به سیاست‌های مالی استفاده می‌کنند. زیرا، این شاخص به آنها کمک می‌کند تا روندهای پایدارتر تورم را تشخیص دهند و بر اساس آن نرخ بهره را تنظیم کنند.
گزارش CPI مهم تر است یا خالص CPI
گزارش CPI و خالص CPI (Core CPI) هر دو مهم هستند، اما اهمیت آنها بستگی به هدف و کاربرد تحلیل دارد. در ادامه، تفاوت‌ها و دلایل اهمیت هر کدام را توضیح می‌دهیم:
اهمیت گزارش CPI
شاخص قیمت مصرف‌کننده شامل تمام دسته‌های کالاها و خدمات، از جمله غذا و انرژی است. این شاخص تغییرات قیمت را برای یک سبد جامع از کالاها و خدمات که خانوارهای شهری خریداری می‌کنند، نشان می‌دهد. این شاخص برای تنظیم دستمزدها، مزایا و قراردادهای اجاره و همچنین ارزیابی کلی از تغییرات هزینه‌های زندگی استفاده می‌شود.
اهمیت Core CPI (CPI خالص)
Core CPI شاخص قیمت مصرف‌کننده است که غذا و انرژی را به دلیل نوسانات زیاد حذف می‌کند. این حذف باعث می‌شود تصویر پایدارتری از تورم ارائه شود که برای تصمیم‌گیری‌های بلندمدت مناسب‌تر است .بانک‌های مرکزی مانند فدرال رزرو آمریکا از Core CPI برای تنظیم سیاست‌های مالی و نرخ بهره استفاده می‌کنند، زیرا این شاخص روندهای بلندمدت تورم را بهتر نشان می‌دهد.
چرا cpi برای تریدرها مهم است؟
شاخص قیمت مصرف‌کننده برای تریدرها اهمیت زیادی دارد زیرا تغییرات CPI می‌تواند بر بازارهای مالی تأثیرات گسترده‌ای داشته باشد.
ارزیابی تورم
شاخص قیمت مصرف‌کننده یک معیار مهم برای اندازه‌گیری تورم است. افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده نشان‌دهنده افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید است. تورم بالا می‌تواند موجب افزایش نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی شود که این امر تأثیر مستقیم بر بازارهای مالی دارد.
تصمیم‌گیری‌های بانک مرکزی
بانک‌های مرکزی مانند فدرال رزرو از CPI برای تصمیم‌گیری در مورد سیاست‌های مالی استفاده می‌کنند. تغییرات در نرخ بهره می‌تواند ارزش ارز و بازار سهام را تحت تأثیر قرار دهد.
نوسانات ارز
یکی از مهم‌ترین دلایلی که معامله‌گران تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده را دنبال می‌کنند نوسانات ارز است. زیرا، شاخص قیمت مصرف‌کننده می‌تواند موجب نوسانات در بازار ارز و ایجاد فرصت‌های معاملاتی برای تریدرها شود. تریدرها از CPI برای پیشبینی روند بازارهای مالی و تنظیم استراتژی‌های خود استفاده می‌کنند. تغییرات غیرمنتظره در CPI می‌تواند باعث تغییرات سریع در بازارهای مالی شود.
ارزیابی هزینه‌های مصرف کنندگان
شاخص قیمت مصرف‌کننده تغییرات در هزینه‌های زندگی را نشان می‌دهد که می‌تواند بر قدرت خرید و رفتار مصرف‌کنندگان تأثیر بگذارد. این اطلاعات برای تریدرهایی که در بازار سهام فعالیت می‌کنند، بسیار مهم است زیرا تغییرات در هزینه‌های مصرف‌کنندگان می‌تواند بر عملکرد شرکت‌ها تأثیرگذار باشد.
تاثیر cpi بر دلار
پس از اعلام شاخص، دلار آمریکا ابتدا به روند صعودی خود ادامه داده است، اما سپس یک افت نسبتاً زیاد را تجربه کرده است. این تغییرات ممکن است نشان‌دهنده واکنش‌های پیچیده بازار به داده‌های اقتصادی و سایر عوامل مؤثر باشد. به همین دلیل است که پیشنهاد می‌کنیم در زمان انتشار شاخص‌های مهم مانند شاخص قیمت مصرف‌کننده از معامله در بازارهای مالی خودداری کنید. زیرا، تغییرات بازار می‌توانند غیر قابل پیشبینی باشند.
تأثیر cpi در فارکس
همانطور که مشاهده می‌شود، بلافاصله پس از اعلام شاخص، جفت ارز EUR/USD واکنش نشان داده است. کندل روز اعلام و روزهای پس از آن نشان می‌دهد که یورو در برابر دلار کاهش یافته است، که می‌تواند نشان‌دهنده تقویت دلار به دلیل داده‌های CPI باشد. پس از اعلام شاخص قیمت مصرف‌کننده، روند نزولی کوتاه‌مدتی در جفت ارز EUR/USD مشاهده می‌شود که این موضوع ممکن است به دلیل این باشد که داده‌های CPI بهتر از انتظار بازار بوده است.
پس از افت اولیه، جفت ارز EUR/USD یک روند صعودی را آغاز کرده است، که نشان می‌دهد سایر عوامل اقتصادی و سیاسی نیز بر این جفت ارز تاثیرگذار بوده‌اند و شاخص قیمت مصرف‌کننده تاثیر کوتاه‌مدتی داشته است.
تاثیر CPI بر طلا
همانطور که در شکل زیر می‌بینیم، بلافاصله پس از اعلام شاخص قیمت مصرف‌کننده قیمت طلا افزایش پیدا کرده و پس از کاهش اندکی به روند صعودی خود ادامه داده است. ممکن است این افزایش به دلیل کاهش ارزش دلار یا افزایش تقاضا برای طلا به عنوان پناهگاهی امن در برابر تورم باشد.
سخن پایانی
با توجه به آخرین گزارش منتشر شده از شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در ژوئن 2024، مشاهده می‌شود که تغییرات این شاخص تاثیرات قابل توجهی بر بازارهای مالی داشته است. افزایش قیمت‌ها و تورم در اقتصاد آمریکا منجر به واکنش‌های مختلفی در بازار دلار، طلا و فارکس شده است. طلا به عنوان یک پناهگاه امن در برابر تورم، پس از اعلام شاخص قیمت مصرف‌کننده افزایش قیمت را تجربه کرده و دلار نیز نوساناتی را به همراه داشته است. این تحلیل نشان می‌دهد که شاخص‌های اقتصادی مانند شاخص قیمت مصرف‌کننده چگونه می‌توانند در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی نقش پراهمیتی داشته باشند.
سوالات متداول
چطور از داده‌های تورم آمریکا در معاملاتمان استفاده کنیم؟
تریدرها و تحلیل‌گران مالی از داده‌های CPI برای ارزیابی تورم و تغییرات قیمت‌ها استفاده می‌کنند. این داده‌ها می‌توانند به پیشبینی روندهای بازارهای مالی و تنظیم استراتژی‌های معاملاتی کمک کنند. تغییرات غیرمنتظره در CPI می‌تواند باعث نوسانات در بازار ارز و طلا شود و فرصت‌های معاملاتی جدیدی را ایجاد کند.
تاریخ CPI بعدی در سال 2024 کی است؟
داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده برای ماه جولای قرار است در تاریخ 14 آگوست 2024، ساعت 8:30 صبح منتشر شود. تاریخ شمسی انتشار گزارش CPI، 24 مرداد 1403 است.
تاثیر شاخص قیمت مصرف‌کننده بر دلار چگونه است؟
پس از اعلام آخرین گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده، دلار آمریکا ابتدا به روند صعودی خود ادامه داده است، اما سپس یک افت نسبتاً زیاد را تجربه کرده است. این تغییرات ممکن است نشان‌دهنده واکنش‌های پیچیده بازار به داده‌های اقتصادی و سایر عوامل مؤثر باشد.
1 دیدگاه
Hello, you used to write fantastic, but the last several posts have been kinda boringK I miss your great writings. Past several posts are just a little out of track! come on!