6 الگوی قدرتمند در تحلیل تکنیکال؛ کدام ضریب موفقیت بالاتری دارد

اگر به دنبال الگوی قدرتمند در تحلیل تکنیکال هستید، در این مطلب 6 مورد از این الگوها را به شما معرفی می‌کنیم. این الگوها ضریب موفقیت بالایی دارند، البته به شرطی که شرایط الگو برقرار باشد. برخی از اسکلپرها شکارچیان این الگوها در تایم فریم پایین هستند و از این استراتژی ساده برای کسب سود روزانه استفاده می‌کنند. شما هم می‌توانید در نمودارهای جفت ارزهای فارکس یا در ارزهای دیجیتال هر روز به دنبال این 6 الگوی نموداری باشید و به کسب سود روزانه برسید. در انتهای مقاله، جدول ضریب موفقیت الگوهای قدرتمند تحلیل تکنیکال ارائه شده.

اهمیت الگوها در پرایس اکشن

در دنیای معاملات، الگوهای نموداری نقش بسیار مهمی در پیش بینی حرکات قیمت و شناسایی فرصت های معاملاتی دارند. این الگوها توسط حرکات قیمت (Price action) در نمودار شکل می‌گیرند و اطلاعات ارزشمندی در مورد روانشناسی بازار ارائه می‌دهند. این الگوها را می‌توان در تایم فریم های مختلفی مشاهده کرد و هرکدام از آنها نتایج منحصر به فرد خودش را دارد. معامله گرانی که قادر به تشخیص و تفسیر آنها هستند، مزیت قابل توجهی در بازار دارند.

مبنای الگوهای نموداری، روانشناسی بازار است. چرا که شکل گیری های قیمت، فشار خرید و فروش را در یک قالب بصری نمایش می‌دهند. درحقیقت این عرضه و تقاضاست که الگوهای قیمت را تشکیل می‌دهند. مهم ترین اطلاعاتی که الگوها به معامله گر میدهند شامل این موارد است:

• تایید قیمت و حجم: تشکیل الگو در نمودار، نشان دهنده تعادل بین فشار خرید و فشار فروش است. با تحلیل حجم مرتبط با الگو، معامله گران می‌توانند درمورد قدرت یا ضعف آن قضاوت کنند. به عنوان مثال، شکست با حجم بالا نسبت به شکست با حجم پایین قابل اعتمادتر است، چرا که نشان دهنده سطح بالاتری از مشارکت بازار است.
• معکوس شدن یا ادامه روند: الگوهای نموداری درمورد جهت آینده قیمت سرنخ می‌دهند. برخی الگوها نشان دهنده معکوس شدن روند و برخی دیگر نشان دهنده ادامه روند موجود هستند.
• سطوح حمایت و مقاومت: الگوهای نموداری اغلب در اطراف سطوح حمایت و مقاومت تشکیل می شوند. سطح حمایت، قیمتی است که انتظار می‌رود فشار خرید بر فشار فروش غلبه کند و باعث شود قیمت به سمت بالا بازگردد. از سوی دیگر، سطح مقاومت قیمتی است که انتظار می‌رود فشار فروش بر فشار خرید غلبه کند و قیمت معکوس و یا تثبیت شود.

ویژگی های قدرتمندترین الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال

معمولاً قدرتمندترین الگوها اغلب در نمودار تکرار می‌شوند. اما جالب است بدانید برخی از قابل اعتمادترین الگوهای نموداری، زیاد در بازار اتفاق نمی‌افتند. برای مثال الگوی سر و شانه که وین ریت 89 درصدی دارد، به ندرت در نمودار تشکیل می‌شود. با این حال، استثنا نیز وجود دارد، مثلا الگوی کف دو قلو با وین ریت 88 درصدی به طور منظم تشکیل می‌شود. به طور کلی قطعیت در بازارهای مالی، حداقل برای کسانی که باتجربه هستند، وجود ندارد.

نکات کاربردی در تشخیص الگوهای قیمتی

• اگربه دنبال سود بالای 5 درصد هستید، الگوها را در تایم فریم های بالا ( چهارساعته و روزانه) بررسی کنید: الگوهای نموداری را می‌توان در نمودار هر دارایی و در هر بازه زمانی شناسایی کرد. به طور کلی، الگوهایی که در تایم فریم بالاتر (چهارساعته، روزانه، هفتگی) شناسایی میشوند، نسبت به الگوهای تایم فریم پایین تر، معتبرتر و سودده تر هستند.
• پارامتر کلیدی برای تایید الگو حجم معاملات است: زمانی که قیمت در حال نزدیک شدن به یک شکست است، حجم معاملات باید به طور قابل توجهی افزایش یابد. اگر حجم معاملات در آن نقاط تغییر نکرده یا حتی کاهش یافته باشد، احتمال بالایی برای شکست الگو وجود دارد.
• الگوهای نموداری نباید به تنهایی استفاده شوند: الگوهای نموداری در تایید ادامه یا تغییر روند قیمت مفید هستند، اما نمی‌توانند با قطعیت حرکات آینده را پیش بینی کنند. آنها نباید به تنهایی استفاده شوند؛ الگوهای نموداری صرفا یک تایید قوی برای ابزارهای دیگر مثل اندیکاتور MACD، حمایت/مقاومت، فیبوناچی و.. هستند.

اولین الگوی قدرتمند در تحلیل تکنیکال: الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه (Head and shoulders) با نرخ موفقیت بالای 80 درصد، یکی از قابل اعتمادترین الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال است که توسط بسیاری از معامله گران مورد استفاده قرار می‌گیرد. این الگو معمولا در بازه های زمانی چند هفته تا چند ماه شکل می‌گیرد. در این الگو سه قله وجود دارد. قله اول و سوم کوتاه‌تر از قله دوم خواهند بود؛ اما همه آنها در یک سطح حمایت که به عنوان خط گردن شناخته میشود، بازمی‌گردند. پس از اینکه قله سوم به سطح حمایت برخورد کند، احتمالا آن را می شکند و روند نزولی را آغاز می کند.

مطالعه این مطلب پیشنهاد می‌شود: اطلاعات جامع الگوی سر و شانه

دومین الگوی قدرتمند در تحلیل تکنیکال: الگوی کانال

الگوی کانال (Channel) با نرخ موفقیت 72 درصد، یک الگوی ادامه دهنده است که تغییرات قیمت را بین خطوط موازی مقاومت و حمایت نشان میدهد. خط روند پایین حمایت و خط روند بالایی مقاومت را نشان میدهد. خطوط موازی میتوانند کانال نزولی، صعودی یا افقی را تشکیل دهند.  زمانیکه قیمت به خط مقاومت در کانال نزولی میرسد، موقعیت فروش و زمانیکه قیمت حمایت را می شکند، بالای کانال موقعیت خرید خواهد بود.

مطالعه این مطلب پیشنهاد می‌شود: اطلاعات جامع الگوی کانال

سومین الگوی قدرتمند در تحلیل تکنیکال: الگوی کنج

زمانیکه حرکات قیمت بین دو خط روند شیب دار محدود میشود، الگوی کنج (Wedge) تشکیل می‌شود.  (نرخ موفقیت: 74 درصد)

دو نوع الگوی کنج وجود دارد: صعودی و نزولی.

• الگوی کنج صعودی با یک خط روند بین دو خط صعودی حمایت و مقاومت نشان داده میشود، که در این حالت حمایت نسبت به مقاومت شیب دار تر است. این الگو معمولا نشان میدهد قیمت درنهایت کاهش خواهد یافت که با شکستن سطح حمایت نشان داده میشود.
• الگوی کنج نزولی بین دو خط شیب دار نزولی رخ میدهد و در این حالت مقاومت نسبت به حمایت شیب دار تر است. این الگو نشان میدهد که قیمت دارایی افزایش خواهد یافت و مقاومت را خواهد شکست.

مطالعه این مطلب پیشنهاد می‌شود: اطلاعات جامع الگوی کنج

چهارمین الگوی قدرتمند در تحلیل تکنیکال: الگوی فنجان و دسته

الگوی فنجان و دسته (Cup and Handle) با نرخ موفقیت 80 درصد، یک الگوی ادامه دهنده صعودی است که نشان دهنده یک دوره احساسات نزولی بازار قبل از ادامه روند صعودی استفاده میشود. فنجان شبیه یک الگوی نموداری کف گرد (Rounding Bottom) و دسته شبیه یک الگوی کنج (Wedge) است. پس از کف گرد، قیمت احتمالا وارد یک برگشت موقت خواهد شد. حرکات قیمت بین دو خط موازی محدود میشود که به آن دسته می گویند. درنهایت از دسته خارج خواهد شد و روند صعودی را ادامه خواهد داد. توجه داشته باشید که فنجان و دسته معکوس نیز وجود دارد که نشان دهنده ادامه روند نزولی می باشد. هردو الگو بسیار قابل اعتماد هستند.

مطالعه این مطلب پیشنهاد می‌شود: اطلاعات جامع الگوی فنجان و دسته

پنجمین الگوی قدرتمند در تحلیل تکنیکال: الگوی مثلث

الگوی مثلث با نرخ موفقیت 83 درصد، در سه حالت در نمودار شناسایی میشود:

• مثلث صعودی یک الگوی ادامه دهنده صعودی است و میتوان آن را با کشیدن یک خط افقی در امتداد سقف ها (مقاومت) و سپس کشیدن یک خط روند صعودی در امتداد کف ها (حمایت) روی نمودار رسم کرد. توجه داشته باشید مثلث های صعودی دارای دو یا چند قله یکسان هستند که امکان رسم خط افقی را فراهم می کنند. خط افقی سطح مقاومت تاریخی دارایی را نشان میدهد.

• مثلث نزولی نشان دهنده ادامه روند نزولی است. معمولا معامله گر در طول این الگو وارد موقعیت فروش خواهد شد. قیمت در مثلث نزولی از خط حمایت خارج میشود. این الگو نشان دهنده بازاری است که فروشندگان به آن تسلط دارند و بعید است که روند معکوس شود. در مثلث نزولی خط افقی حمایت و خط شیب دار نزولی مقاومت خواهد بود.

• مثلث متقارن میتواند هم صعودی باشد و هم نزولی. این به روند کلی بازار بستگی دارد. اما در هرصورت معمولا یک الگوی ادامه دهنده است. این الگو زمانی تشکیل میشود که قیمت با یک سری قله های پایین تر و دره های بالاتر همگرا میشود. توجه داشته باشید اگر قبل از تشکیل الگوی مثلث روند روشنی وجود نداشته باشد، بازار میتواند در هر جهتی بشکند.

مطالعه این مطلب پیشنهاد می‌شود: اطلاعات جامع الگوی مثلث

ششمین الگوی قدرتمند در تحلیل تکنیکال: الگوی پرچم

الگوی پرچم (Flag) یا (Pennant) با نرخ موفقیت 50 درصد،  الگوی ادامه دهنده ای است که نشان دهنده ادامه روند پس از یک پیشروی یا کاهش شدید است. برای تایید این الگو، افزایش حجم قابل توجهی نیاز است. اگرچه محبوبیت الگوی پرچم کمتر از الگوی کنج و مثلث است، اما بسیاری از معامله گران این الگو را قابل اعتماد میدانند.

مطالعه این مطلب پیشنهاد می‌شود: اطلاعات جامع الگوی پرچم

از لحاظ آماری کدام الگو در تحلیل تکنیکال از همه قدرتمندتر است؟

توجه داشته باشید ضریب موفقیت الگوها هرگز قطعی نیست. زیرا نوسانات قیمت ها در بازار به عوامل مختلفی مانند عوامل فاندامنتال و اقتصاد کلان وابسته است. آمار زیر با تحقیقات محدود به دست آمده و قابلیت تعمیم به کل بازار را ندارد. با این حال می‌تواند یک نمای کلی به دست بدهد.

این درصدها برای شرایطی است که هیچ مانعی در سطح اقتصاد کلان برای تکمیل الگو وجود نداشته باشد.

الگوی سر و شانه با وین ریت 89 درصد  از نظر آماری دقیق ترین الگوی قیمتی است. این الگو با دو قله پایین تر (شانه‌ها) و یک قله بالاتر (سر) بین آن‌ها تعریف می‌شود. پس از آن الگوی مثلث با وین ریت 83 درصد یکی از قابل اعتمادترین الگوها در پرایس اکشن می باشد.

سخن پایانی

استفاده از الگوهای تحلیل تکنیکال به تنهایی برای معاملات شما کافی نیست. وقتی یک الگو را در نمودار مشاهده کردید، یعنی یک موقعیت عالی برای بررسی سایر عوامل تکنیکال دارید و اگر همه این عوامل یک صدا به شما سیگنال داد، می‌توانید با درجه اطمینان بالاتری معامله کنید.شما برای کسب سود نیازی به دانستن تمام الگوها ندارید. بنابراین به دنبال روشی باشید که با سبک شما مطابقت دارد. اما اگر از معامله با الگوهای نموداری لذت می‌برید، این 6 الگوی قدرتمند در تحلیل تکنیکال تمام چیزی است که برای سودآوری نیاز دارید.