وقتی به ویژگی‌های رفتاری و کاری تریدر حرفه ای نظر می‌کنیم، متوجه می‌شویم که در دنیای معامله‌گری، تفاوت رویکردها است که موفقیت یا عدم موفقیت یک تریدر را رقم می‌زند. در واقع می‌توان گفت رویکردهای افراد آنها را به یک تریدر حرفه‌ای یا یک تریدر آماتور و خام تبدیل می‌کند.
بدون شک تفاوت‌های معنادار و قابل فهمی بین تریدر حرفه ای و تریدر آماتور وجود دارد؛ این تفاوت‌ها نه تنها در نتایجی که از معاملات خود می‌گیرند، منعکس می‌شود، بلکه در رویکردها، استراتژی‌ها و نگرش‌های آنها نیز قابل مشاهده است.
در این مقاله قصد داریم به شش تفاوت بزرگ بین تریدهای حرفه‌ای و آماتور بپردازیم و ببینیم رویکرد تریدرهای حرفه‌ای چه درس‌ها و سرمشق‌هایی برای ما دارد.
1. مدیریت ریسک؛ تریدر حرفه ای می‌داند حادثه خبر نمی‌کند!
تریدرهای حرفه‌ای همیشه بر مدیریت ریسک تمرکز ویژه‌ای دارند. آنها می‌دانند که «هر» معامله‌ای دارای ریسک است و بنابراین همیشه میزان ریسک هر معامله را به دقت محاسبه می‌کنند.
اما در مقابل تریدرهای آماتور معمولاً به مدیریت ریسک بی توجه هستند یادر بهترین حالت، توجه کمتری دارند. به همین دلیل اغلب ممکن است تمام سرمایه خود را در یک معامله پرخطر از دست بدهند.
درسی که باید از «مدیریت ریسک» تریدر حرفه ای بگیریم
بر همین اساس باید بدانیم مدیریت ریسک یکی از مهم‌ترین جنبه‌های معامله‌گری است. برای موفقیت در مدیریت ریسک‌ها، باید همیشه «درصد مشخصی» از سرمایه خود را در هر معامله به خطر بیندازید، از مصرف کل سرمایه جلوگیری کنید و دائما به حد ضرر خود پایبند باشید. با مدیریت ریسک می‌توانید از زیان‌های بزرگ جلوگیری و حضور خود در بازار را تضمین کنید.
مطالعه این مطلب پیشنهاد می‌شود: 6 فیلم برتر در مورد فارکس، سهام و معامله گری که باید ببینید!
2.اهمیت استراتژی معاملاتی؛ «نه» گفتن به شانس و احساسات!
تریدر حرفه‌ای همیشه از استراتژی‌های معاملاتی آزمایش شده استفاده می‌کند. این یعنی تریدر حرفه‌ای به شانس و احساساتش «نه» می‌گوید و می‌داند بدون تحلیل دقیق بازار و درس گرفتن از تجارب قبلی، موفقیت در معاملات غیرممکن است. در مقابل تریدر آماتور اغلب به تدوین استراتژی معاملاتی بی‌توجه است و بیشتر تابع احساسات خود است و بر اساس شانس عمل می‌کنند.
درسی که باید از «استراتژی معاملاتی» بگیریم
نباید فراموش کنیم که استفاده از استراتژی‌های معاملاتی مشخص و آزمایش شده نقش اصلی را در افزایش دقت در معاملات و کسب سود ایفا می‌کند. برای آنکه موفق به ایجاد یک استراتژی معاملاتی شوید، باید با صرف زمان، استراتژی‌های مختلف را بررسی و آزمایش کنید تا در نهایت به استراتژی معاملاتی قدرتمندی دست پیدا کنید که هم ضامن سود شما باشد و هم با سبک معامله‌گری و اهداف شما سازگار باشد.
3. اهمیت نظم و برنامه‌ریزی؛ معامله‌گری یک شغل تمام‌وقت است
تریدر حرفه‌ای به شدت به نظم و برنامه‌ریزی پایبند است و بدون برنامه‌ای از پیش تعیین شده، دست به اقدامات هیجانی نمی‌زند. تریدر حرفه‌ای روزانه زمان مشخصی را به تحلیل بازار و بررسی معاملات خود اختصاص می‌دهد تا اوج و فرود استراتژی معاملاتی‌اش را بررسی کند.
در مقابل تریدر آماتور معمولاً بدون برنامه‌ریزی مشخص و به صورت پراکنده معامله می‌کند. بنابراین تریدر آماتور معمولا زمان زیادی را صرف بررسی اشتباهاتش نمی‌کند، شتابزده معامله می‌کند و تحت تاثیر اخبار، هیجانی تصمیم می‌گیرد.
درسی که باید از «نظم و برنامه‌ریزی» تریدر حرفه ای بگیریم
فراموش نکنید که در دنیای معامله‌گری، نظم و برنامه‌ریزی، پایه‌ای‌ترین مهارتی است که باید یاد بگیرید. بدون نظم برنامه‌ریزی نه تنها به تریدری حرفه‌ای تبدیل نخواهید شد، بلکه همیشه چوب آماتور بودن خود را خواهید خورد. داشتن یک نظم معاملاتی روزانه و پایبندی به آن می‌تواند به شما کمک کند تا تمرکز خود را حفظ کنید و به مرور زمان عملکرد بهتری از خود نشان دهید.
4. نگاه بلندمدت به معامله‌گری؛ آینده‌نگر باشید!
چهارمین تفاوت تریدر حرفه‌ای با تریدر آماتور این است؛ تریدر حرفه‌ای معمولاً رویکرد بلندمدتی به معامله‌گری دارد و به دنبال سودهای پایدار و مداوم است. این ویژگی تریدر حرفه‌ای باعث می‌شود او از معاملات کوتاه مدت و پرریسک پرهیز کند و نگاهش به سوی آینده باشد.
در مقابل تریدر آماتور اغلب به دنبال سودهای سریع و بزرگ است و به عبارتی می‌خواهد «راه صد ساله را یک شبه طی کند». به همین دلیل است که او دائما در معاملات کوتاه مدت و پرریسک شرکت می‌کند تا بتواند به موفقیت ناگهانی برسد.
درسی که باید از «آینده‌نگری حرفه‌ای‌ها» بگیریم
برای موفقیت در معامله‌گری، باید رویکرد بلندمدتی در قبال موضوعاتی مثل «کسب سود» و «پولدار شدن» داشته باشیم. بنابراین تنها با آینده‌نگری است که می‌توانیم در درازمدت به سودهای پایدار و مداوم برسیم. رویکرد بلندمدت به معامله‌گری می‌تواند به ما کمک کند تا از نوسانات کوتاه مدت بازار کمتر آسیب ببینیم و به مرور زمان ثروت خود را افزایش دهیم.
5. تحلیل و یادگیری همیشگی بازار؛ ما همیشه کم تجربه‌ایم
تریدر حرفه‌ای همیشه در حال یادگیری و به روز رسانی دانش خود است. او هر روز بازار را تحلیل می‌کند و از تجربیات و اشتباهات خود درس می‌گیرد.
اما در مقابل تریدر آماتور معمولاً کمتر به تحلیل بازار و یادگیری مستمر توجه دارد و بیشتر به دنبال راه‌های سریع و آسان برای کسب سود است.
درسی که باید از «آینده‌نگری حرفه‌ای‌ها» بگیریم
نباید فراموش کنیم که برای تبدیل شدن به یک تریدر حرفه‌ای، باید به یادگیری مستمر و تحلیل بازار اهمیت دهیم. تحلیل بازار می‌تواند به ما کمک کند تا به مرور زمان مهارت‌ها و دانش خود را افزایش دهیم و تصمیمات معاملاتی بهتری بگیریم.
6. کنترل احساسات؛ معامله‌گری بازیِ منطق است!
تریدر حرفه ای توانایی بالایی در کنترل احساسات خود دارد؛ بنابراین یک تریدر حرفه ای می‌داند که همیشه باید به حرف منطقش گوش کند. تمایل به منطق در تریدر حرفه ای به او کمک می‌کند تا همیشه تصمیمات صحیح‌تری بگیرد و احتمال ضرر را به حداقل برساند. این درحالی است که تریدر آماتور معمولاً تحت تأثیر احساسات خود قرار می‌گیرد و به جای بررسی منطقی یک تصمیم، تابع احساس خود است. به همین دلیل است که تریدرهای آماتور عمدتا با ضررهای سنگینی مواجه می‌شوند و ظرف مدت کوتاهی از بازار کنار می‌روند.
درسی که باید از «کنترل احساسات حرفه‌ای‌ها» بگیریم
اگر به جای تحلیل منطقی بازار، با توجه بیش از حد به اخبار، به ترس‌های خود تکیه کنیم، عمدتا نتایجی اشتباه در انتظارمان است. برای جلوگیری از نتایح اشتباه باید مثل تریدر حرفه ای احساسات خود را کنترل کنیم، بازار و عوامل تاثیرگذار بر آن را به خوبی تحلیل کنیم و بعد از رسیدن به یک جمع‌بندی منطقی، دست به اقدام بزنیم. ضمنا نباید فراموش کنیم که احساسات در معامله‌گری جایی ندارند.
سخن پایانی
تبدیل شدن به یک تریدر حرفه ای نیازمند تمرین، نظم و برنامه‌ریزی، و یادگیری مستمر است. بنابراین فکر پیمون ره صد ساله را در یک شب از سر بیرون کنید و به جای تکیه بر احساسات و هیجان‌های کاذب، استراتژی معاملاتی خود را تنظیم کنید، دائما به آموخته‌هایتان چیزهای جدیدی اضافه کنید و از شکست‌ها و پیروزی‌های معاملاتی خود درس بگیرید.
فراموش نکنید که مدیریت ریسک، استفاده از استراتژی‌های مشخص، پایبندی به نظم و برنامه‌ریزی، رویکرد بلندمدت به معامله‌گری، تحلیل بازار و یادگیری مستمر، و کنترل احساسات همگی از جمله مواردی هستند که می‌توانند به موفقیت در معامله‌گری کمک کنند.