واید شدن اسپرد مسئله ای است که می‌تواند هزینه‌ی معاملاتی شما را به قدری افزایش دهد که گاهی بسیار فراتر از سود مد نظر شما برود و حتی منجر به کال مارجین شود. در این مقاله قصد داریم علت واید شدن و راهکار جلوگیری از آن را توضیح دهیم.
واید شدن اسپرد چیست؟
واید شدن اسپرد (به انگلیسی: Wide Spread ) یعنی افزایش قیمت اسپرد به طور ناگهانی و غیرمنتظره و بدون هشدار قبلی. به عبارت دیگر، در این حالت، اختلاف بین قیمت خرید (ask) و فروش (bid) یک جفت ارز به شدت افزایش می‌یابد. واید اسپرد در حساب‌های دارای اسپرد متغیر اتفاق می‌افتد که بروکر هیچ کنترلی بر اسپرد ندارد و صرفا اسپردها براساس عرضه و تقاضای بازار، افزایش یا کاهش پیدا می‌کنند.
اگر به مفهوم اسپرد مسلط باشید، متوجه می‌شوید که اختلاف قیمت میان عرضه و تقاضا یعنی شما باید پول بیشتری برای انجام معامله پرداخت کنید و این اصلاً برای معامله گران مطلوب نیست.
علت واید اسپرد چیست؟
معامله‌گران باید با در نظر گرفتن عوامل مختلف، زمان مناسب برای معامله را انتخاب کنند و از ریسک‌های مرتبط با اسپرد واید شدن آگاه باشند. در صورت شناخت علت واید اسپرد، شما می‌توانید با آگاهی بیشتری معامله کنید به طوری که تا حد امکان از واید شدن اسپرد جلوگیری کنید.
اولین علت واید شدن اسپرد: اخبار و رویدادهای مهم
یکی از استراتزی‌های بسیار پرریسک و زیان بار ترید در تایم خبر است. ما به شما پیشنهاد می کنیم که اخبار مهم جهان را روزانه پیگیری کنید و از ترید در تایم خبر خودداری کنید. زیرا در صورت ترید در زمان خبر، هزینه‌های جانبی ترید شما افزایش قابل توجهی می‌یابند. خبرها و رویدادهای مهم عبارتند از:
- اخبار فوری، انتشار داده‌های مهم مانند گزارش PPI، بلایای طبیعی و رویدادهای سیاسی (مانند برگزیت یا انتخابات ریاست جمهوری) می‌توانند نوسانات زیادی در بازار ایجاد کنند.
- این نوسانات می‌توانند باعث افزایش اسپرد معاملات شوند، زیرا معامله‌گران در شرایط عدم اطمینان، تمایل به پرداخت کارمزد بیشتر برای انجام معاملات دارند.
- بسیاری از معامله‌گران با تجربه در این زمان‌ها از معامله خودداری می‌کنند تا از ریسک ضرر زیاد بکاهند.
دومین علت واید شدن اسپرد: زمان معاملات
قبل از انجام معامله شرایط جانبی را چک کنید. توجه به زمان به شما کمک می کند از واید شدن اسپرد در امان بمانید. مهم‌ترین نکات در این زمینه عبارتند از:
- در زمانهای پایانی هفته معاملاتی (همزمان با تعطیلی وال استریت) حجم معاملات کاهش می‌یابد و اسپردها افزایش پیدا می‌کنند.
- همچنین در زمان جابجایی معاملات بین بازارهای مختلف (مانند توکیو به لندن) ممکن است شاهد افزایش موقتی اسپرد باشیم.
- در زمانهای تعمیرات و تنظیمات سیستم توسط کارگزاران و بانک‌ها نیز اسپردها افزایش می‌یابد.
سومین علت واید شدن اسپرد: نقدینگی پایین در بازار
شاید واید شدن اسپرد مهم ترین علتی باشد که شما را به سوی معاملات در جفت ارزهای اصلی هدایت کنند. زیرا در این جفت ارزها نقدینگی زیادی وجود دارد؛ بنابراین واید اسپرد بسیار بعید به نظر می رسد.
با اینکه فارکس به عنوان نقدشونده‌ترین بازار مالی شناخته می‌شود، اما در جفت ارزهای فرعی فارکس نیز می‌توان اسپردهای محدودی پیدا کرد.
در بازارهایی که حجم معاملات کم است و نقدینگی پایین است، اسپردها به طور کلی گسترده‌تر هستند. این موضوع در مورد جفت‌ارزهای فرعی (ارزهایی که به اندازه جفت‌ارزهای اصلی معامله نمی‌شوند) بیشتر مشهود است.
تأثیرات واید شدن اسپرد بر معاملات فارکس
⚠️ در یک مقاله دانشگاهی انتشار یافته در شبکه‌ی تحقیقات علوم اجتماعی لندن (SSRN) با عنوان “واکنش های افراطی قیمت در بازار فارکس و استراتژی‌های ترید“، جان مورفی مشهور ( John J. Murphy) به تاثیر اسپرد بر سودآوری معاملات فارکس پرداخت. در این مطلب نشان داده شد که واید شدن اسپرد گاهی معامله گران را حتی تا مارجین کال پیش ببرد.
- کاهش موجودی حساب: همانطور که قبلاً ذکر شد، واید اسپرد به معنای افزایش هزینه معاملات است. این امر می‌تواند به سرعت موجودی حساب معامله‌گر را خالی کند، به خصوص اگر معاملات با اهرم بالا انجام شده باشد.
- افزایش ضرر: واید شدن اسپرد می‌تواند باعث افزایش ضرر هر معامله شود. این امر به خصوص در معاملاتی که در جهت خلاف بازار حرکت می‌کنند، خطرناک است، زیرا می‌تواند به سرعت به حد ضرر معامله‌گر برسد و منجر به مارجین کال شود.
- کاهش نسبت مارجین: واید اسپرد می‌تواند باعث کاهش نسبت مارجین حساب معامله‌گر شود. نسبت مارجین معیاری است که کارگزار برای ارزیابی سلامت مالی حساب معامله‌گر از آن استفاده می‌کند. اگر نسبت مارجین به زیر حد مورد نیاز کارگزار برسد، معامله‌گر با مارجین کال روبرو خواهد شد.
راهکارهای مقابله با واید اسپرد
برای مقابله با افزایش اسپرد، اولین گام این است که با اخبار و تحولات بازار به‌روز باشید. همچنین، استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک مانند استاپ لاس و لیمیت امکان افترا به سوددهی را کاهش می‌دهد. همچنین، معامله در زمانهای کم‌اسپرد می‌تواند یکی از راه‌حل‌های مؤثر باشد.
استفاده از اطلاعات به‌روز: برای مقابله با افزایش اسپرد، لازم است که به‌روز با اخبار و تحولات بازار باشید. اطلاعات به‌روز به شما کمک می‌کند تا پیش‌بینی‌های دقیق‌تری در مورد تغییرات اسپرد داشته باشید و به‌طور هوشمندانه عمل کنید.
استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک: استفاده از ابزارهایی مانند استاپ لاس و استاپ لیمیت امکان مدیریت ریسک را فراهم می‌کند. این ابزارها به شما اجازه می‌دهند تا حداقل ریسک را برای معاملات خود تعیین کنید و در مقابل افترا به سوددهی موازی با افزایش اسپرد مقاومت نشان دهید.
معامله در زمانهای کم‌اسپرد: یکی از راهکارهای موثر برای مقابله با افزایش اسپرد، معامله در زمانهای کم اسپرد است.
در زمان‌هایی که نوسانات بازار کم و نقدینگی بالا باشد، اسپردهای شناور به طور کلی پایین‌تر هستند؛ برعکس، در زمان‌هایی که نوسانات بازار بالا و نقدینگی پایین باشد، اسپردهای شناور هم به طور کلی افزایش پیدا می‌کنند. به عنوان مثال، در یه روز تعطیل که حجم معاملات خیلی پایین است، امکان دارد اسپردهای شناور به طور قابل توجهی افزایش پیدا کنند.
سخن پایانی
در این مطلب سعی کردیم ابتدا پدیده “واید اسپرد” یا “واید شدن اسپرد” در بروکر فارکس را برای شما توضیح دهیم، سپس با بیان 3 علت اصلی آن، راهکارهای ضروری برای جلوگیری از واید اسپرد را برشمردیم.
با این که واید شدن اسپرد در بیشتر مواقع به ضرر معامله گر است، در شرایط خاصی، معامله گران حرفه ای و با تجربه، حتی از این ویژگی هم کسب سود می‌کنند. البته کسب سود از این روش‌ها ریسک بالایی دارد و اجتناب از آن بیشتر توصیه می‌شود.
سوالات متداول (FAQ)
در این قسمت به سوالات متداول در مورد واید شدن اسپرد پاسخ داده شده. در صورت داشتن سؤالات بیشتر در کادر نظرات انتهای صفحه ثبت کنید تا در کوتاه‌ترین زمان توسط کارشناسان ویتاورس پاسخ داده شود.
واید شدن اسپرد چیست؟
واید اسپرد به وقوع پیوستن اختلاف ناگهانی و غیرمنتظره در ارقام اسپرد در بازار فارکس اطلاق می‌شود. این افزایش ممکن است به دلیل نوسانات بازار یا اخبار اقتصادی رخ دهد.
تأثیرات واید شدن اسپرد چگونه است؟
واید اسپرد می‌تواند تأثیرات زیادی بر معاملات داشته باشد. افزایش هزینه‌های معامله،حتی مارجین کال می‌تواند از نتایج آن باشد.
چگونه می‌توان از افزایش اسپرد جلوگیری کرد؟
برای جلوگیری از افزایش اسپرد، استفاده از اطلاعات به‌روز، ابزارهای مدیریت ریسک، معامله در زمانهای کم‌اسپرد، تحلیل بازار دقیق و توجه به محیط اقتصادی مهم است.
دلیل افزایش اسپرد در شب چیست؟
افزایش اسپرد فارکس در شب عمدتاً به دلیل کاهش حجم معاملات در این ساعات است. با توجه به تعطیلی بانک ها و بسیاری از بازارهای مالی در شب، نقدینگی کاهش یافته و در نتیجه، بازارسازان برای جبران ریسک و هزینه‌های عملیاتی، اسپرد را افزایش می‌دهند. به عبارت دیگر، کاهش نقدینگی، افزایش ریسک و نوسانات، دلایل اصلی افزایش اسپرد فارکس در شب هستند.
آیا معامله در زمانهای کم‌اسپرد تاثیر دارد؟
بله، معامله در زمانهای کم‌اسپرد می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا از نوسانات کاسته و با هزینه‌های کمتر معامله کنند.
چگونه می‌توان از ابزارهای مدیریت ریسک استفاده کرد؟
استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک مانند استاپ لاس و لیمیت امکان کاهش ریسک افترا به سود و مدیریت بهتر هزینه‌های معامله را فراهم می‌کند.
چگونه معامله‌گران می‌توانند به تحلیل بازار دقیق دست یابند؟
برای تحلیل بازار دقیق، معامله‌گران نیاز به آگاهی از شرایط اقتصادی جهانی، مطالعه نمودارها و شناخت الگوهای بازار دارند.
آیا واید شدن اسپرد می‌تواند به سود معاملات کمک کند؟
بله، در برخی مواقع، افزایش اسپرد می‌تواند به سود معاملات کمک کند اما نیاز به استراتژی‌های تجاری هوشمندانه دارد.
چگونه می‌توان از مخاطرات مالی جلوگیری کرد؟
برای جلوگیری از مخاطرات مالی، مهم است که معامله‌گران مدیریت مالی دقیقی داشته باشند و از ابزارهای مدیریت ریسک بهره‌مند شوند.