باز کردن یک پوزیشن معاملاتی در متاتریدر 5 (MT5)، به صورت لانگ (خرید) یا شورت (فروش)، یکی از مهمترین وظایف معاملهگران است که به دقت و دانش استفاده از ابزارهای معاملاتی نیاز دارد. در این مقاله، به بررسی دقیق آموزش خرید و فروش در متاتریدر 5، نحوه اردرگذاری، تنظیم استاپ لاس و تیک پرافیت، و همچنین نقش مفاهیم مهمی مانند مارجین، اکوئیدیتی، و لورج در مدیریت این معاملات میپردازیم.
پوزیشن لانگ (Long Position)
پوزیشن لانگ به این معناست که شما یک دارایی (مثل جفت ارز، سهام یا کالا) را میخرید؛ به امید اینکه قیمت آن افزایش پیدا کند و شما بتوانید آن را در آینده با قیمتی بالاتر بفروشید و از این افزایش قیمت سود ببرید. معمولاً، این پوزیشن در بازارهایی مانند فارکس و سهام بسیار رایج است. در واقع، زمانی که پوزیشن لانگ باز میکنید، به این معنی است که انتظار دارید ارزش دارایی بالا برود. برای مثال، اگر شما ۱۰۰ سهم از یک شرکت را به قیمت ۵۰ دلار بخرید و بعداً این قیمت به ۶۰ دلار برسد، شما میتوانید آن را بفروشید و از این افزایش قیمت سود کنید.
پوزیشن شورت (Short Position)
پوزیشن شورت به معنای فروش یک دارایی است که شما مالک آن نیستید، با این امید که قیمت آن در آینده کاهش یابد و شما بتوانید آن را با قیمت پایینتری بخرید و از این اختلاف سود کسب کنید. در این حالت، شما دارایی را قرض میگیرید (معمولاً از یک بروکر) و آن را به قیمت فعلی بازار میفروشید. سپس، زمانی که قیمت دارایی کاهش پیدا کرد، آن را با قیمت پایینتر میخرید و به بروکر بازمیگردانید. سود شما از تفاوت بین قیمت فروش اولیه و خرید مجدد دارایی بهدست میآید. این نوع پوزیشن بیشتر در بازارهایی با قابلیت فروش استقراضی (مثل سهام یا ارزها) استفاده میشود.
باز کردن یک پوزیشن لانگ یا شورت در متاتریدر ۵
نحوه اردرگذاری در متاتریدر 5 به شرح زیر است.
ورود به نرمافزار متاتریدر ۵
برای شروع معاملات در MetaTrader 5، ابتدا باید وارد نرمافزار شوید. پس از اجرای برنامه، شما میتوانید از طریق ابزارهای موجود در نوار ابزار بالای صفحه به قسمتهای مختلف نرمافزار دسترسی پیدا کنید. گزینه “New Order” که به شما امکان باز کردن سفارش جدید را میدهد، در نوار ابزارها یا Tools قرار دارد.
جالب است بدانید شما میتوانید با استفاده از کلید میانبر F9 نیز به پنجره سفارش دسترسی پیدا کنید. در این مرحله، امکان تنظیم ویژگیهایی مثل نوع معامله، نماد معاملاتی، و حجم معامله وجود دارد.
انتخاب جفت ارز یا نماد معاملاتی
پس از ورود به پنجره سفارش، اولین مرحله، انتخاب نماد معاملاتی است. نماد معاملاتی میتواند جفت ارزها، سهام، شاخصها یا هر دارایی دیگری باشد که قصد معامله آن را دارید. برای انتخاب نماد، از منوی کشویی مربوطه استفاده کنید. شما میتوانید با استفاده از گزینه “Market Watch”، لیستی از نمادهای قابل معامله را مشاهده کرده و یکی را انتخاب کنید. نمادها بر اساس دستهبندیهای مختلفی مثل ارزها، سهام و کالاها سازماندهی شدهاند.
تعیین حجم معامله (Volume) از نحوه اردرگذاری در متاتریدر 5
حجم معامله، مقدار دارایی است که قصد دارید در آن معامله کنید و در متاتریدر ۵ بر اساس لات (Lot) تعیین میشود. هر لات معادل ۱۰۰,۰۰۰ واحد از ارز پایه است، اما امکان معامله مقادیر کمتر از یک لات (مانند ۰.۱ لات یا ۰.۰۱ لات) نیز وجود دارد. انتخاب حجم مناسب بسیار مهم است، زیرا حجمهای بزرگتر به معنای ریسک بیشتر هستند. شما میتوانید با توجه به استراتژی معاملاتی خود، حجم مناسب را انتخاب کرده و آن را در فیلد مربوطه وارد کنید.
تعیین نوع معامله (لانگ یا شورت)
در این مرحله، باید نوع معامله خود را انتخاب کنید:
- پوزیشن لانگ (Buy): اگر پیشبینی میکنید قیمت نماد معاملاتی افزایش پیدا میکند، پوزیشن خرید یا لانگ باز کنید. برای این کار، روی دکمهی “Buy by Market” کلیک کنید.
- پوزیشن شورت (Sell): اگر پیشبینی میکنید قیمت نماد معاملاتی کاهش مییابد، پوزیشن فروش یا شورت باز کنید. برای این کار، روی دکمهی “Sell by Market” کلیک کنید. در هر دو حالت، شما در حال اجرای یک سفارش هستید که به قیمت فعلی بازار اجرا میشود.
استفاده از حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit)
یکی از ابزارهای مهم مدیریت ریسک در متاتریدر ۵، تعیین حد ضرر و حد سود است:
- حد ضرر (Stop Loss): تعیین استاپ لاس یا حد ضرر به شما کمک میکند تا در صورت حرکت قیمت به سمت مخالف معامله، زیان خود را محدود کنید. اگر قیمت به سطح تعیین شده برای حد ضرر برسد، معامله بهطور خودکار بسته میشود.
- حد سود (Take Profit): با تعیین حد سود یا تیک پرافیت، زمانی که قیمت به سطح مشخصی که شما تعیین کردهاید برسد، معامله به طور خودکار بسته شده و سود شما قفل میشود. این تنظیمات هنگام باز کردن معامله یا در مراحل بعدی قابل ویرایش هستند. شما میتوانید برای تعیین آنها، قیمتهای مناسب را در فیلدهای مربوطه وارد کنید.
باز کردن پوزیشن برای معامله در متاتریدر 5
پس از وارد کردن تمام اطلاعات مانند نماد، حجم، و تعیین حد ضرر و حد سود، روی دکمه “Buy” برای پوزیشن لانگ یا “Sell” برای پوزیشن شورت کلیک کنید تا معامله باز شود. پس از انجام این کار، معامله در لیست پوزیشنهای باز نمایش داده میشود و شما میتوانید آن را در هر لحظه مدیریت کنید. همچنین، میتوانید با کلیک بر روی معامله آن را ببندید یا ویرایش کنید.
مدیریت پوزیشنهای باز
پس از باز کردن معامله، شما میتوانید آن را در برگه “Trade” مشاهده و مدیریت کنید. شما میتوانید با کلیک بر روی این گزینه، حد ضرر و حد سود را تغییر داده، پوزیشن را بهطور کامل یا جزئی ببندید یا حتی تنظیمات جدیدی برای پوزیشن اعمال کنید. اگر شما از سفارشات معلق (مثل Buy Limit یا Sell Stop) استفاده میکنید نیز میتوانید آنها را نیز مدیریت و در زمان دلخواه فعال کنید.
استفاده از سفارشات معلق (Pending Orders)
اگر میخواهید معاملهای را در آینده و بر اساس یک قیمت مشخص باز کنید، از سفارشات معلق استفاده کنید. این نوع سفارشات به شما اجازه میدهد تا یک پوزیشن را بر اساس شرایط خاصی مانند رسیدن قیمت به یک سطح خاص باز کنید. انواع سفارشات معلق شامل Buy Limit، Sell Limit، Buy Stop، و Sell Stop هستند. برای مثال، در سفارش Buy Limit، شما تعیین میکنید که خرید زمانی انجام شود که قیمت به یک سطح پایینتر از قیمت فعلی برسد.
بستن سریع معامله در متاتریدر 5
وقتی بازار نوسانی است، سرعت در تصمیمگیری اهمیت زیادی دارد. متاتریدر 5 با امکاناتی که ارائه میدهد، امکان بستن سریع معاملات را فراهم کرده تا بتوانید بهموقع از نوسانات سود ببرید یا از ریسکهای ناخواسته جلوگیری کنید. در این قسمت، به بررسی روشهایی میپردازیم که با استفاده از آنها بتوانید معامله خود را در سریعترین زمان ممکن ببندید.
روش اول: بستن معامله از طریق پنجره ” Trade”
با باز کردن پنجره “معاملات” (Trade) که در پایین صفحه قرار دارد، میتوانید لیست معاملات باز خود را مشاهده کنید. با کلیک راست بر روی معاملهی موردنظر و انتخاب گزینه “بستن معامله ” (Close position)، معامله بسته میشود. به طور کلی، این روش دسترسی مستقیم و کنترل کاملی را برای بستن سریع معاملات در اختیار شما قرار میدهد.
روش دوم: بستن معامله با استفاده از دکمه “X”
متاتریدر 5 برای سریعتر شدن فرایند بستن معاملات، در پنجره Trade کنار هر معامله باز گزینه “X” را قرار میدهد. اگر شما روی این دکمه کلیک کنید، معامله فوراً و بدون نیاز به تایید مجدد بسته میشود. این روش برای شرایط حساس بازار بسیار کاربردی است.
بستن بخشی از معامله در متاتریدر 5 چگونه انجام میشود؟
بستن بخشی از معامله در متاتریدر 5 یکی از ویژگیهای مفید برای معاملهگران است که به آنها این امکان را میدهد که تنها بخشی از یک پوزیشن باز را ببندند و باقی آن را فعال نگه دارند. این روش مدیریت ریسک به معاملهگر اجازه میدهد که در هنگام سودآوری یا زیان، بهجای بستن کامل معامله، بخشی از سود خود را ثبت کرده یا ضرر ناشی از معامله را محدود کند. شما میتوانید برای بستن بخشی از یک معامله، مراحل زیر را دنبال کنید:
- باز کردن پنجره معامله (Trade Tab): ابتدا در پنجره “Trade” متاتریدر 5، معاملهای که قصد دارید بخشی از آن را ببندید را انتخاب کنید.
- کلیک راست و انتخاب “Modify or Delete Order”: روی معامله مورد نظر کلیک راست کنید و گزینه “Modify or Delete Order” را انتخاب کنید.
- انتخاب حجم جدید برای معامله: در قسمت حجم (Volume) پنجرهای که باز میشود، مقدار معاملهای که قصد دارید ببندید را مشخص کنید. بهعنوان مثال، اگر معامله شما به مقدار 1 لات باز است و میخواهید نیمی از آن را ببندید، 0.5 لات را وارد کنید.
- کلیک روی دکمه بستن (Close): پس از مشخص کردن حجم موردنظر، روی دکمه “Close” کلیک کنید تا بخش موردنظر از معامله بسته شود و باقی پوزیشن باز بماند.
با این روش، میتوانید بدون اینکه کل پوزیشن را ببندید، بخشی از سود خود را قفل کنید یا ریسک معامله را کاهش دهید.
چرا در متاتریدر سفارش ثبت نمیشه؟
ممکن است به دلایل مختلفی سفارش شما در متاتریدر 5 ثبت نشود. در ادامه، به بررسی رایجترین دلایلی میپردازیم که باعث عدم ثبت سفارش شما میشود.
عدم وجود مارجین کافی
یکی از رایجترین دلایل عدم ثبت سفارش، کمبود مارجین است. زمانی که شما سعی میکنید معاملهای باز کنید، بروکر از شما مقدار مشخصی مارجین برای تضمین معامله میگیرد. اگر حساب شما مارجین کافی برای انجام معامله نداشته باشد، سفارش ثبت نمیشود و پیامی با عنوان “Not Enough Margin” نمایش داده میشود.
نوسانات شدید بازار
در مواقعی که نوسانات بازار بسیار شدید است، ممکن است قیمتها به سرعت تغییر کنند و بروکر نتواند معامله را با قیمت درخواست شده شما انجام دهد. در چنین شرایطی، احتمال دارد متاتریدر از شما requote (قیمت جدید) بخواهد یا سفارش را لغو کند.
سفارشهای خارج از محدوده قیمتی
در برخی موارد، اگر شما سفارش خود را بهطور قابل توجهی خارج از محدوده قیمت جاری بازار قرار دهید، ممکن است سفارش شما ثبت نشود. این مشکل در زمان استفاده از سفارشات Pending Orders (سفارشهای معلق) مانند Buy Limit یا Sell Limit بیشتر رخ میدهد زیرا قیمت آنها نسبت به محدوده قیمت جاری بازار تفاوت زیادی دارد.
تغییرات در شرایط بازار
در برخی مواقع، شرایط بازار ممکن است بهسرعت تغییر کند. برای مثال، ممکن است دارایی مورد معامله با شرایط خاصی مانند تعلیق معاملات مواجه شود یا بروکر به دلیل نوسانات شدید، به طور موقت ثبت سفارشها را متوقف کند. این امر باعث میشود که سفارش شما بهطور موقت یا دائم ثبت نشود.
خطا در تنظیمات سفارش
گاهی اوقات، اگر پارامترهای سفارش به درستی تنظیم نشود (مانند قرار دادن استاپ لاس یا تیک پرافیت در مقادیر نادرست)، متاتریدر اجازه ثبت سفارش را به شما نمیدهد. برای مثال، اگر سطح استاپ لاس بسیار نزدیک یا دورتر از قیمت فعلی بازار باشد، متاتریدر هشدار داده و سفارش را ثبت نمیکند.
مسائل مربوط به اینترنت و سرور بروکر
قطع یا کندی اینترنت و مشکلات ارتباط با سرور بروکر نیز میتواند یکی دیگر از دلایل عدم ثبت سفارش باشد. در این حالت، متاتریدر نمیتواند بهدرستی با سرور بروکر ارتباط برقرار کند و در نتیجه سفارش شما ثبت نمیشود.
محدودیتهای زمانی یا معاملاتی
در برخی از موارد، با توجه به شرایط داراییهای مختلف، ممکن است محدودیتهای زمانی یا معاملاتی اعمال شود. به عنوان مثال، برخی از بازارها در ساعات خاصی بسته هستند یا بروکرها ممکن است محدودیتهایی در حجم سفارشات اعمال کنند که مانع ثبت سفارش شود.
حداکثر تعداد سفارشات باز
برخی بروکرها محدودیتهایی برای تعداد معاملات باز یا سفارشات معلق (Pending Orders) دارند. در نتیجه، اگر تعداد معاملات باز شما به حداکثر مقدار مجاز رسیده باشد، نمیتوانید سفارش جدیدی ثبت کنید.
چگونه این مشکل را حل کنیم؟
- بررسی کنید که مارجین کافی دارید.
- مطمئن شوید که پارامترهای سفارش مانند استاپ لاس و تیک پرافیت بهدرستی تنظیم شدهاند.
- اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
- اگر مشکل همچنان ادامه داشت، با پشتیبانی بروکر خود تماس بگیرید تا مشکلات احتمالی سرور یا محدودیتهای اعمال شده را بررسی کنید.
مشاهده هیستوری معاملات در متاتریدر 5
مشاهده هیستوری معاملات در متاتریدر 5 یکی از ابزارهای کاربردی برای مدیریت و بررسی عملکرد معاملاتی است. این بخش به معاملهگران این امکان را میدهد تا تاریخچه کامل معاملات خود را مشاهده کرده، سود و زیان هر معامله را ارزیابی کنند و اطلاعاتی مانند زمان باز و بسته شدن پوزیشنها، حجم معاملات، و پارامترهای مرتبط دیگر را مشاهده نمایند. در ادامه، به بررسی مراحل مشاهده هیستوری معاملات در متاتریدر 5 میپردازیم:
دسترسی به پنل هیستوری
برای مشاهده تاریخچه معاملات در متاتریدر 5، ابتدا باید به بخش “Terminal” بروید. معمولا، این بخش در پایین صفحه متاتریدر قرار دارد. اگر این پنجره بسته باشد، شما میتوانید با استفاده از کلیدهای میانبر Ctrl + T یا از منوی بالای صفحه گزینه “View” و سپس “Terminal” را انتخاب کنید.
انتخاب تب “History”
پس از باز شدن پنجره “Terminal”، شما تبهای مختلفی مشاهده میکنید. برای مشاهده هیستوری معاملات، باید به تب “History” بروید. در این تب، تاریخچه کاملی از معاملات شما از جمله معاملات باز، بستهشده، و همچنین برداشتها و واریزهای مالی شما نمایش داده میشود.
فیلتر کردن و تنظیم هیستوری
جالب است بدانید شما میتوانید هیستوری معاملات را با استفاده از فیلترهای مختلف مانند تاریخ، نوع معامله و حجم معاملات مشاهده کنید. این قابلیت به شما اجازه میدهد تا بهراحتی تاریخچهای خاص از معاملات خود را مشاهده و بررسی کنید. برای انجام این کار، روی گزینه “Custom period” کلیک کرده و محدوده زمانی مورد نظر خود را انتخاب کنید. همچنین، شما میتوانید از گزینههای از پیش تعیین شده مثل “Last Month” یا “Last Week” نیز استفاده کنید.
ذخیره یا خروجی گرفتن از هیستوری
در متاتریدر 5 امکان خروجی گرفتن از هیستوری معاملات بهصورت فایل HTML یا Excel وجود دارد. برای این کار، کافی است روی فضای خالی داخل تب “History” راست کلیک کرده و گزینه “Save as Report” یا “Save as Detailed Report” را انتخاب کنید. این قابلیت برای کسانی که نیاز به ثبت یا تجزیه و تحلیل دقیق معاملات دارند بسیار مفید است.
بررسی جزئیات هر معامله
با کلیک راست بر روی هر معامله در لیست هیستوری، میتوانید اطلاعات کاملتری از آن معامله را مشاهده کنید. این اطلاعات شامل زمان باز و بسته شدن معامله، نماد معاملاتی، حجم معامله، قیمتهای ورود و خروج، استاپ لاس و تیک پرافیت و سود یا ضرر حاصل از معامله است.
بالانس (Balance) در پوزیشنهای لانگ و شورت
بالانس موجودی حساب معاملاتی شما است که مجموع تمام واریزیها و برداشتها به اضافه سود یا زیان حاصل از معاملات بستهشده را نشان میدهد. بالانس شامل معاملات باز نمیشود؛ یعنی تغییرات قیمت داراییها در پوزیشنهای باز تأثیری بر بالانس ندارند (زمانی که معامله بسته شود). پس از بسته شدن هر معامله، سود یا زیان آن به بالانس اضافه یا از آن کسر میشود.
مطالعه این مطلب پیشنهاد می شود: هر آنچه لازم است در مورد بالانس در فارکس بدانید
بالانس در پوزیشن لانگ
در پوزیشن لانگ، شما یک دارایی را خریداری میکنید و امیدوارید که قیمت آن افزایش یابد. زمانی که این پوزیشن را باز میکنید، مبلغی از موجودی شما (مارجین) بلوکه میشود تا معامله انجام شود، اما بالانس شما تا زمانی که معامله بسته نشود تغییر نخواهد کرد. اگر قیمت دارایی افزایش یابد و شما معامله را با سود ببندید، بالانس شما پس از بستن پوزیشن افزایش مییابد.
بالانس در پوزیشن شورت
در پوزیشن شورت، شما یک دارایی را قرض میگیرید و آن را به قیمت فعلی بازار میفروشید، به این امید که قیمت آن کاهش یابد و بتوانید دارایی را در آینده با قیمت پایینتری بخرید. مشابه با پوزیشن لانگ، بالانس شما تا زمان بسته شدن معامله تغییر نمیکند. اما پس از بسته شدن معامله، در صورت کسب سود، بالانس شما افزایش یافته و در صورت زیان، بالانس کاهش مییابد.
اکوئیدیتی (Equity) در هنگام باز کردن پوزیشنهای لانگ و شورت
اکوئیدیتی (Equity) در معاملات مالی نشاندهنده وضعیت فعلی حساب شما است و نقش بسیار مهمی در تصمیمگیریهای معاملاتی دارد. به بیان ساده، اکوئیدیتی موجودی لحظهای حساب شما را نشان میدهد که شامل بالانس (موجودی اولیه حساب) به علاوه یا منهای سود یا زیان شناور حاصل از پوزیشنهای باز است.
اکوئیدیتی=بالانس+سود یا زیان شناور
در واقع، وقتی شما یک معامله باز میکنید (پوزیشن لانگ یا شورت)، قیمت دارایی که در آن سرمایهگذاری کردهاید، شروع به تغییر میکند. این تغییرات قیمت، سود یا زیان شناوری را به وجود میآورد که بر اکوئیدیتی شما تأثیر مستقیم میگذارد. سود شناور به معنای سودی است که هنوز قطعی نشده و معامله باز است. به همین ترتیب، زیان شناور نیز به میزان ضرری اشاره دارد که هنوز قطعی نشده است.
مطالعه این مطلب پیشنهاد می شود: اهمیت اکوئیدیتی در بازار فارکس
اکوئیدیتی در پوزیشن لانگ
وقتی شما یک پوزیشن لانگ باز میکنید، به این معناست که دارایی را خریداری کردهاید و انتظار دارید که قیمت آن افزایش یابد. اگر قیمت به نفع شما حرکت کند (افزایش یابد)، سود شناور ایجاد میشود و اکوئیدیتی شما افزایش پیدا میکند. اما اگر قیمت کاهش یابد، زیان شناور خواهید داشت و اکوئیدیتی کاهش مییابد.
اکوئیدیتی در پوزیشن شورت
در پوزیشن شورت،اگر قیمت کاهش یابد، سود شناور و در نتیجه اکوئیدیتی شما افزایش مییابد. اما اگر قیمت برخلاف انتظارتان افزایش یابد، زیان شناور دارید و اکوئیدیتی کاهش پیدا میکند.
تفاوت اکوئیدیتی و بالانس
بالانس فقط نشاندهنده موجودی حساب شما پس از بسته شدن معاملات است، در حالی که اکوئیدیتی وضعیت فعلی و بهروز حساب شما را نشان میدهد. این تفاوت مهم است زیرا اکوئیدیتی لحظهای شامل سود و زیان شناور در پوزیشنهای باز است، اما بالانس تنها شامل معاملات بسته میشود.
اهمیت اکوئیدیتی در مدیریت ریسک
اکوئیدیتی به شما کمک میکند تا وضعیت واقعی حساب خود را در هر لحظه مشاهده کنید و در نتیجه تصمیمگیری بهتری داشته باشید. به عنوان مثال، اگر اکوئیدیتی شما بسیار کمتر از بالانس شود، ممکن است با مارجین کال (درخواست بروکر برای تأمین مارجین بیشتر) مواجه شوید، که میتواند به بسته شدن پوزیشنهایتان منجر شود. بنابراین، اکوئیدیتی یک ابزار مهم برای مدیریت ریسک در معاملات است.
مارجین (Margin) و اهمیت آن در پوزیشنهای لانگ و شورت
مارجین به میزان پولی اشاره دارد که بروکر برای باز کردن یک معامله از شما به عنوان ضمانت طلب میکند. در واقع، مارجین پولی است که شما نیاز دارید تا پوزیشنهای بزرگتر را با استفاده از اهرم باز کنید. معمولاً، این مبلغ درصدی از کل ارزش معامله است و به شما این امکان را میدهد که با سرمایهای بیشتر از موجودی حساب خود معامله کنید.
مطالعه این مطلب پیشنهاد می شود: مارجین در فارکس چیست؟
مارجین در پوزیشن لانگ
وقتی یک پوزیشن لانگ باز میکنید، مارجین مورد نیاز به شما این امکان را میدهد تا دارایی را بخرید و امیدوار باشید که قیمت آن افزایش یابد. برای مثال، اگر ۱۰۰۰ دلار دارید و بروکر به شما اهرم ۱:۱۰ میدهد، شما میتوانید تا ۱۰,۰۰۰ دلار معامله کنید، اما باید ۱۰۰۰ دلار به عنوان مارجین نزد بروکر سپردهگذاری کنید. اگر قیمت دارایی افزایش یابد، شما سود خواهید کرد، اما اگر قیمت کاهش یابد و شما بیش از حد ضرر کنید، ممکن است با مارجین کال (درخواست بروکر برای افزایش مارجین) مواجه شوید.
مارجین در پوزیشن شورت
در پوزیشن شورت نیز اگر قیمت به سمت مخالف حرکت کند، بروکر از شما مارجین بیشتری میخواهد تا زیانهایتان را پوشش دهد. بنابراین، مارجین پوزیشن شورت هم نقش مهمی در مدیریت ریسک دارد.
اهمیت مارجین در مدیریت ریسک
مارجین به شما این امکان را میدهد که با سرمایهای کمتر، معاملاتی بزرگتر انجام دهید، اما این به معنای افزایش ریسک نیز هست. هرچه مارجین کمتر باشد، شما میتوانید با سرمایه کمتری وارد معاملات شوید، اما هر گونه نوسان در بازار میتواند سود یا زیان شما را بهطور چشمگیری تغییر دهد. اگر زیان شما از حدی بیشتر شود و اکوئیدیتی کافی نداشته باشید، ممکن است بروکر با درخواست مارجین بیشتر (مارجین کال) معامله شما را ببندد.
لورج (Leverage) و تأثیر آن بر پوزیشنهای لانگ و شورت
لورج به شما اجازه میدهد که با سرمایهای کمتر، کنترل یک موقعیت بزرگتر را بهدست بگیرید. برای مثال، اگر لورج 1:100 داشته باشید، به این معنی است که با ۱۰۰۰ دلار سرمایه میتوانید پوزیشنی به ارزش ۱۰۰,۰۰۰ دلار باز کنید. لورج مانند یک شمشیر دولبه عمل میکند؛ در حالی که سود احتمالی شما را افزایش میدهد، همزمان زیانهای احتمالی را نیز بیشتر میکند.
مطالعه این مطلب پیشنهاد می شود: لوریج در فارکس به چه معناست؟
انواع حسابهای متاتریدر ۵ (استاندارد و ECN) در پوزیشنهای لانگ و شورت
در بروکر ویتاورس، دو نوع حساب اصلی برای معاملهگران ارائه میشود: حساب استاندارد و حساب ECN. هر کدام از این حسابها ویژگیهای خاص خود را دارند که تأثیر مستقیمی بر نحوه اجرای پوزیشنهای لانگ و شورت و مدیریت معاملات شما دارند. در ادامه، به توضیح کامل این حسابها و نحوه عملکرد آنها میپردازیم.
مطالعه این مطلب پیشنهاد می شود: انواع حساب در بروکر فارکس
حساب استاندارد (Standard Account)
حساب استاندارد ویتاورس با هدف ارائه یک تجربه معاملاتی بینظیر طراحی شده و مناسب تمام معاملهگران، از مبتدی تا حرفهای است. این حساب ویژگیهای مهمی ارائه میدهد که در ادامه به بررسی آن میپردازیم.
- اسپردها از 0.4 پیپ: اسپردها در حسابهای استاندارد ویتاورس مطابق با شرایط بازار تنظیم میشوند و رقابتی هستند. در نتیجه، برای معاملهگرانی که به دقت و سرعت در معاملات اهمیت میدهند، گزینهای ایدهآلی به شمار میآیند.
- بدون کمیسیون: یکی از مزایای اصلی حسابهای استاندارد ویتاورس، عدم وجود کمیسیون در معاملات است. این ویژگی به تریدرها این امکان را میدهد که بدون نگرانی از هزینههای اضافی معامله کنند و از سود خود بهره بیشتری ببرند.
- حداقل واریز 15 دلار: با این حساب، شما با حداقل ۱۵ دلار میتوانید وارد بازارهای مالی شوید و از امکانات و خدمات بروکر ویتاورس استفاده کنید. این ویژگی امکان دسترسی به بازارهای مالی را برای تمامی معاملهگران، حتی افراد تازهکار فراهم میکند.
پوزیشنهای لانگ و شورت در حساب استاندارد با اسپردهای ثابت و بدون کمیسیون اجرا میشوند که باعث میشود هزینههای معاملاتی نسبت به دیگر حسابها کمتر باشد.
حساب ECN (Electronic Communication Network)
حساب ECN ویتاورس برای معاملهگران حرفهای طراحی شده است و امکان دسترسی مستقیم به بازارهای مالی جهانی را فراهم میکند. این حساب مناسب کسانی است که به دنبال اجرای سریع و دقیق معاملات هستند. ویژگیهای مهم این حساب شامل موارد زیر است:
- اسپرد از 0.0 پیپ: اسپرد در حسابهای ECN ویتاورس از ۰.۰ پیپ شروع میشود. در این نوع حساب، اسپردها با توجه به شرایط بازار بهصورت کاملاً رقابتی تنظیم میشوند که برای معاملهگرانی که بهدنبال اجرای دقیق معاملات با هزینههای کمتر هستند، ایدهآل است.
- کمیسیونهای کم: با وجود اسپردهای پایین، حساب ECN شامل کمیسیون معاملاتی است. اما این کمیسیون در ویتاورس بسیار کم بوده و هزینههای معاملاتی را به حداقل میرساند.
- حداقل واریز 15 دلار: حداقل هزینه لازم برای باز کردن حساب ECN نیز ۱۵ دلار است که به تمام معاملهگران امکان ورود به بازارهای جهانی با استفاده از این حساب را میدهد.
پوزیشنهای لانگ و شورت در حسابهای ECN ویتاورس با اسپرد بسیار کم و کمیسیون اندک انجام میشود. این حساب مخصوص معاملهگرانی است که به دنبال اسپردهای پایین، سرعت بالا در اجرای معاملات و کاهش هزینههای کلی هستند.
مقایسه حسابهای استاندارد و ECN در ویتاورس
ویژگیها | حساب استاندارد ویتاورس | حساب ECN ویتاورس |
اسپرد | از 0.4 پیپ | از 0.0 پیپ |
کمیسیون | بدون کمیسیون | کمیسیونهای کم |
حداقل واریز | 15 دلار | 15 دلار |
مناسب برای | معاملهگران مبتدی و حرفهای | معاملهگران حرفهای |
پوزیشنهای لانگ و شورت | بدون کمیسیون و اسپرد مناسب | اسپرد پایین و کمیسیون کم |
تفاوت اجرای آنی (Instant Execution) و اجرای بازار (Market Execution)
تفاوت اجرای آنی (Instant Execution) و اجرای بازار (Market Execution) یکی از موضوعات مهم در معاملات فارکس و دیگر بازارهای مالی است که به نحوه اجرای سفارشات معاملاتی مربوط میشود. هر دو نوع اجرا ویژگیهای خاص خود را دارند که در شرایط مختلف بازار و بر اساس استراتژیهای معاملاتی مختلف میتوانند مناسب باشند. در ادامه به تفاوتهای مهم بین این دو نوع اجرای سفارشات میپردازیم.
مطالعه این مطلب پیشنهاد می شود: تفاوت market execution و Instant Execution چیست؟
اجرای آنی (Instant Execution)
اجرای آنی به این معناست که سفارش شما در همان لحظه با قیمتی که شما مشاهده میکنید، اجرا میشود. در این نوع اجرا، قیمت لحظهای برای شما ثابت است و معامله با همان قیمت انجام میشود. ویژگیهای کلیدی اجرای آنی عبارتند از:
- قیمت ثابت: در اجرای آنی، قیمت دارایی در زمان ارسال سفارش ثابت است و بروکر معامله را دقیقاً با آن قیمت انجام میدهد. این به معاملهگران این اطمینان را میدهد که در همان قیمت پیشنهادی وارد معامله میشوند.
- ریسک لغو یا رد شدن معامله: در برخی موارد، به دلیل نوسانات بازار، قیمت ممکن است به سرعت تغییر کند و در این حالت بروکر ممکن است سفارش را لغو کرده یا به شما قیمتی جدید (requote) ارائه دهد. این امر به این دلیل است که اجرای آنی به قیمت دقیق نیاز دارد و اگر قیمت تغییر کند، ممکن است معامله انجام نشود
- مناسب برای بازارهای کم نوسان: اجرای آنی برای بازارهایی که نوسانات کمتری دارند و قیمتها کمتر تغییر میکنند، مناسبتر است، زیرا ریسک رد شدن سفارش کمتر خواهد بود.
اجرای بازار (Market Execution)
اجرای بازار به این معناست که سفارش شما با بهترین قیمت موجود در بازار اجرا میشود. در این نوع اجرا، معامله با اولین قیمت موجود انجام میشود، حتی اگر آن قیمت با قیمتی که در زمان ارسال سفارش مشاهده کردهاید متفاوت باشد. ویژگیهای اصلی اجرای بازار عبارتند از:
- قیمت متغیر: در اجرای بازار، شما سفارش خود را به بازار ارسال میکنید و بروکر آن را با نزدیکترین و بهترین قیمت موجود در بازار اجرا میکند. در این حالت ممکن است قیمت متفاوت از قیمتی باشد که شما در زمان سفارش دیدهاید.
- بدون لغو معامله یا requote: برخلاف اجرای آنی، در اجرای بازار هیچ خطر لغو یا تغییر قیمت (requote) وجود ندارد. بروکر معامله را با قیمتی که در دسترس است انجام میدهد و معاملهگر نمیتواند قیمت دقیق اجرا را از قبل بداند
- مناسب برای بازارهای نوسانی: این نوع اجرا برای بازارهایی که نوسانات زیادی دارند و قیمتها به سرعت تغییر میکنند، مناسبتر است. معاملهگران در بازارهای پرنوسان ترجیح میدهند از این روش استفاده کنند تا مطمئن باشند سفارش آنها حتماً اجرا میشود.
ویژگیها | اجرای آنی (Instant Execution) | اجرای بازار (Market Execution) |
قیمت سفارش | ثابت و بدون تغییر | متغیر و بر اساس بهترین قیمت موجود |
لغو معامله | ممکن است لغو یا رد شود | بدون لغو یا رد معامله |
ریسک تغییر قیمت | تغییر قیمت (requote) ممکن است رخ دهد | بدون تغییر قیمت (requote) |
مناسب برای | بازارهای کمنوسان | بازارهای پرنوسان |
اسپرد (Spread) و تأثیر آن بر پوزیشنهای لانگ و شورت
اسپرد در واقع همان هزینهای است که بروکر از معاملهگران دریافت میکند. بروکرها معمولاً کمیسیونی برای معاملات دریافت نمیکنند و از طریق اسپرد درآمد کسب میکنند. اسپرد به عنوان فاصلهای بین قیمت خرید و فروش هر دارایی مالی در نظر گرفته میشود و بهطور مداوم با توجه به شرایط بازار تغییر میکند.
مطالعه این مطلب پیشنهاد می شود: اهمیت اسپرد در فارکس
تأثیر اسپرد بر پوزیشن لانگ
در پوزیشن لانگ، شما دارایی را خریداری میکنید و امیدوارید که قیمت آن افزایش یابد. اما در لحظه خرید، شما باید قیمت خرید (Ask) را بپردازید که معمولاً کمی بالاتر از قیمت واقعی بازار است. این اختلاف همان اسپرد است. به عبارت دیگر، شما در پوزیشن لانگ، به محض ورود به معامله، باید اسپرد را بپردازید و سود شما تنها زمانی بهدست میآید که قیمت به میزانی بیشتر از اسپرد افزایش یابد.
مثال: اگر اسپرد برای یک جفت ارز ۰.۴ پیپ باشد و شما پوزیشن لانگ باز کنید، قیمت باید حداقل ۰.۴ پیپ بالا رود تا شما بتوانید به نقطه سربهسر برسید.
تأثیر اسپرد بر پوزیشن شورت
در پوزیشن شورت، شما دارایی را میفروشید و امیدوارید که قیمت آن کاهش یابد. در این حالت، شما دارایی را به قیمت فروش (Bid) میفروشید که معمولاً کمی پایینتر از قیمت واقعی بازار است. همچون پوزیشن لانگ، در پوزیشن شورت نیز اسپرد از سود شما کاسته میشود. بنابراین، قیمت باید به اندازه اسپرد کاهش یابد تا شما به نقطه سربهسر برسید و از آن پس بتوانید سود کسب کنید.
مثال: اگر اسپرد ۱ پیپ باشد و شما پوزیشن شورت باز کنید، قیمت باید حداقل ۱ پیپ کاهش یابد تا شما زیان اسپرد را جبران کنید و به سود برسید.
سواپ (Swap) در پوزیشنهای لانگ و شورت
سواپ (Swap) یکی از مفاهیم مهم در بازارهای مالی مانند فارکس است که به بهرهای اشاره دارد که برای نگهداری یک پوزیشن باز در طول شب به حساب معاملهگر واریز یا از آن کسر میشود. سواپ بسته به نوع پوزیشن (لانگ یا شورت) و جفتارز مورد معامله میتواند مثبت یا منفی باشد. در ادامه، به توضیح دقیق سواپ و تأثیر آن بر پوزیشنهای لانگ و شورت میپردازیم.
مطالعه این مطلب پیشنهاد می شود: مهمترین نکات در مورد سواپ در فارکس
سواپ در پوزیشنهای لانگ و شورت
در پوزیشن لانگ و شورت، اگر پوزیشن را برای بیش از یک روز باز نگه دارید، بسته به نرخ بهره دو ارز، ممکن است به شما سواپ مثبت تعلق بگیرد یا اینکه مجبور شوید سواپ منفی بپردازید. برای مثال، اگر ارز خریداریشده نرخ بهره بالاتری نسبت به ارز فروختهشده داشته باشد، سواپ مثبت دریافت میکنید. اما در غیر این صورت، باید سواپ منفی پرداخت کنید.
چگونه سواپ محاسبه میشود؟
سواپ به صورت روزانه محاسبه میشود و اگر یک پوزیشن باز برای چندین روز نگهداری شود، مقدار سواپ هر شب بهروزرسانی میشود. یکی از نکات مهم در محاسبه سواپ این است که در روزهای چهارشنبه، سواپ سه برابر محاسبه میشود. به این دلیل که تراکنشهای فارکس دو روز کاری بعد از انجام معامله تسویه میشوند و بنابراین بهرههای آخر هفته نیز در چهارشنبه محاسبه میشود.
استاپ لاس و تیک پرافیت چه نقشی در مدیریت پوزیشن های لانگ و شورت دارند؟
استاپ لاس (Stop Loss) و تیک پرافیت (Take Profit) دو ابزار مهم در مدیریت پوزیشنهای لانگ و شورت هستند که به معاملهگران کمک میکنند تا ریسک را محدود کرده و سودهای خود را قفل کنند. این ابزارها نه تنها از زیانهای غیرمنتظره جلوگیری میکنند، بلکه به معاملهگران این امکان را میدهند که بدون نیاز به نظارت مداوم، پوزیشنهای خود را به صورت خودکار مدیریت کنند.
مطالعه این مطلب پیشنهاد می شود: استاپ لاس و تیک پرافیت چیست؟
نقش استاپ لاس (Stop Loss) در پوزیشنهای لانگ و شورت
استاپ لاس ابزاری است که برای محدود کردن زیانها استفاده میشود. با استفاده از استاپ لاس، معاملهگر سطح مشخصی از زیان را تعیین میکند و اگر قیمت به آن سطح برسد، پوزیشن بهطور خودکار بسته میشود تا از زیان بیشتر جلوگیری کند.
- پوزیشن لانگ: در پوزیشن لانگ، استاپ لاس زیر قیمت ورودی قرار میگیرد. اگر قیمت کاهش یابد و به سطح تعیینشده برسد، معامله بسته میشود و از زیان بیشتر جلوگیری میشود.
- پوزیشن شورت: در پوزیشن شورت، استاپ لاس بالای قیمت ورودی قرار میگیرد. اگر قیمت برخلاف پیشبینی افزایش یابد و به سطح استاپ لاس برسد، معامله بسته میشود تا زیان معاملهگر محدود شود.
ابزار لانگ پوزیشن در متاتریدر 5
ابزار “لانگ پوزیشن” در متاتریدر 5 به شما این امکان را میدهد تا به سادگی و با دقت بالا وضعیت معاملات بلندمدت خود را تحلیل و آنالیز کنید. این ابزار برای معاملهگرانی که به تحلیل تکنیکال علاقه دارند، بسیار کاربردی است. در ادامه، به بررسی ویژگیهای این ابزار میپردازیم.
محدوده سود و ضرر
ابزار لانگ پوزیشن، به صورت گرافیکی یک مستطیل را روی نمودار نمایش میدهد که بخش سبز آن محدوده سود (Take Profit) و بخش قرمز آن محدوده توقف ضرر (Stop Loss) را نشان میدهد. به طور کلی، نشان دادن این محدودهها به شما کمک میکند که با مشاهده سریع، درک بهتری از نسبت ریسک به سود (Risk-Reward) معامله داشته باشید.
تغییر زمان معامله
شما میتوانید مدت زمان معامله را افزایش دهید تا زمان بیشتری برای تحلیل بازار داشته باشید و به سطح دلخواه خود برسید.
تغییر رنگ مستطیل با تغییر وضعیت معامله
با تغییر وضعیت معامله، رنگ محدوده نیز تغییر میکند؛ به طوری که اگر معامله سودده باشد، به رنگ سبز و اگر زیانده باشد، به رنگ قرمز نمایش داده میشود.
بهروزرسانیهای لحظهای
نمایش وضعیت سود و زیان لحظهای و نسبت ریسک به سود در این ابزار کمک میکند که معاملهگر بهتر بتواند معاملات خود را مدیریت کند.
افزودن و ویرایش سریع معامله
این ابزار دارای چندین دکمه مدیریتی است که به شما امکان میدهد به سرعت یک معامله خرید یا فروش باز کنید، معاملات را قفل کنید، همه معاملات را پاک کنید یا به صورت موقت پنهان کنید.
ذخیره خودکار معاملات
ابزار لانگ پوزیشن تنظیمات معامله را بهطور خودکار ذخیره میکند. بنابراین، حتی اگر پلتفرم متاتریدر را ببندید و آن را مجدداً باز کنید، تنظیمات به همان شکل قبلی باقی میمانند.
سخن آخر
پوزیشنهای لانگ و شورت ابزارهای اصلی در معاملات مالی هستند که به معاملهگران اجازه میدهند تا از تغییرات قیمت سود ببرند. شما میتوانید با استفاده از ابزارهایی مانند استاپ لاس و تیک پرافیت، ریسک معاملات را به حداقل برسانید. همچنین، با درک مفاهیمی مانند اسپرد، سواپ، اکوئیدیتی و مارجین، میتوانید مدیریت بهتری بر معاملات خود داشته باشید.