الگوهای کندل استیک (Candlestick Patterns)، یکی از ابزارهای اساسی در تحلیل تکنیکال، با اطلاعات جامعی که ارائه می‌دهند، از جذابیت زیادی برخوردارند. این الگوها از ترکیب کندل‌های مختلف به وجود می‌آیند و در تحلیل شرایط بازار و پیش‌بینی روند قیمت در انواع بروکرها از جمله بروکر ارز دیجیتال به ما کمک می‌کنند. به همین دلیل، بسیاری از معامله‌گران از نمودارهای شمعی بهره می‌برند و آنها را به روشی جامع‌تر و قابل فهم‌تر از سایر روش‌ها می‌پسندند. استفاده از الگوهای کندل استیک می‌تواند اطلاعات مهمی را درباره جو روانی بازار، جهت حرکت قیمت و فشار معامله‌گران بازار ارائه دهد. با این حال، یکی از مشکلات اصلی این روش، تعداد زیاد الگوهای کندلی موجود است که هر کدام می‌توانند به شکل‌های مختلفی شکل گیرند. بنابراین، حفظ و یادگیری تمامی الگوها امری آسان نیست.
در این مقاله، به بررسی کندل شناسی پیشرفته می‌پردازیم و در مورد تفسیر هر کندل و ترکیب الگوهای کندلی صحبت می‌کنیم. سپس، به استفاده از کندل‌ها و ترکیب آنها با دیگر روش‌های معاملاتی می‌پردازیم که این کار می‌تواند نقاط ضعف هر دو روش را بهبود بخشد. با ما همراه باشید تا به سادگی کندل‌ها را شناسایی کرده و با آنها معامله کنید.
شمع یا کندل چیست؟
شمع یا کندل در نمودار کندل استیک به ما اطلاعاتی درباره حرکت قیمت در یک بازه زمانی مشخص را ارائه می‌دهد. هر شمع از قسمت تو خالی یا پر شده‌ای به نام “بدنه” یا “Body” تشکیل شده است. خطوط نازک در بالا و پایین بدنه کندل که به آنها “سایه” می‌گوییم، محدوده کمترین و بیشترین قیمت در طول آن بازه زمانی را نشان می‌دهند.
قیمت باز شدن یا “Open“، بستگی به جهت حرکت قیمت در طول بازه زمانی دارد. اگر قیمت یک دارایی در این بازه زمانی بالاتر از قیمت باز شدن باشد، قیمت باز شدن در پایین بدنه شمع قرار می‌گیرد و کندل در بالا بسته میشود. اما اگر قیمت در حال حرکت به سمت پایین باشد و کندل پایین‌تر از قیمت باز شدن بسته شود، قیمت باز شدن در بالای بدنه و قیمت بسته شدن در پایین آن نشان داده میشود.
high و low:
قیمت بالاترین در بازه زمانی با سایه بالایی یا دم بالای بدنه کندل نشان داده میشود و به آن “High” گفته میشود. اگر قیمت باز شدن و یا بسته شدن کندل برابر با بالاترین قیمت باشد، سایه بالایی وجود نخواهد داشت.
کمترین قیمت در بازه زمانی با سایه پایین یا به شکل دم در زیر بدنه نشان داده میشود و به آن “Low” گفته میشود. اگر نقطه باز یا بسته شدن کندل، برابر با کمترین قیمت باشد، سایه‌ای به پایین وجود نخواهد داشت.
هنگامی که بازه زمانی یک شمع به پایان می‌رسد،آخرین قیمت معامله شده در طول آن بازه، به عنوان قیمت بسته شدن یا “Close“ در نظر گرفته میشود. در این لحظه، شمع تکمیل میشود و شمع جدیدی شروع به شکل‌گیری می‌کند. قیمت بسته شدن در بالای بدنه یک شمع سبز و در پایین بدنه یک شمع قرمز نمایش داده میشود.
اگر ارزش یک دارایی در یک بازه زمانی از قیمت باز شدن بیشتر شود، کندل بالاتر از قیمت باز شدن بسته میشود و ما یک شمع تو خالی یا سبز رنگ خواهیم داشت. در این حالت، قیمت باز شدن در پایین بدنه و قیمت بسته شدن در بالای بدنه نمایش داده میشود. اما اگر قیمت سهم کمتر از قیمت باز شدن بسته شود، یک شمع سیاه یا قرمز شکل می‌گیرد که بالای بدنه، قیمت باز شدن و پایین بدنه، قیمت بسته شدن آن را نشان می‌دهد.
هر شمع در حال شکل‌گیری، به طور مداوم با حرکت قیمت تغییر می‌کند. قیمت باز شدن تا زمان تکمیل شمع ثابت می‌ماند و قیمت‌های بالا و پایین در طول آن تغییر می‌کنند. همچنین، رنگ شمع نیز ممکن است در طول تشکیل آن تغییر کند. به عنوان مثال، اگر قیمت ابتدا بالاتر از قیمت باز شدن باشد و سپس به زیر آن برسد، رنگ شمع از سبز به قرمز تغییر می‌کند.
کندل شناسی؛ ویژگی‌های کندل‌ها
کندل‌های مختلف دارای ویژگی‌هایی هستند که قبل از معرفی انواع کندل‌ها، آشنایی با آنها ضروری است. با درک این ویژگی‌ها، می‌توان الگوها را بهتر تفسیر کرده و ارتباط آنها با بافت کلی‌تر کندل‌ها را بهتر درک کرد.
-
طول بدنه اصلی ( مهم ترین فاکتور در الگوهای کندل استیک )
طول بدنه اصلی کندل نشان‌دهنده میزان حرکت قیمت در بازه زمانی مشخصی است که از زمان باز شدن تا زمان بسته شدن کندل می‌گذرد. اگر بدنه اصلی بلند باشد، نشان دهنده حرکت قوی قیمت به سمت بالا یا پایین است، در حالی که بدنه‌های کوتاه به بلاتکلیفی بازار و تعادل قدرت بین خریداران و فروشندگان اشاره می‌کنند.
-
طول سایه:
سایه کندل نشان دهنده میزان نوسان قیمت در طول بازه زمانی است، حتی اگر قیمت ابتدایی و پایانی نسبتاً نزدیک به یکدیگر باشند. معامله‌گران اغلب وضعیت بدنه اصلی را نسبت به سایه‌های کندل مورد بررسی قرار می‌دهند تا بفهمند که در طول آن بازه زمانی، کنترل قیمت بیشتر در دست خریداران یا فروشندگان بوده است.
کندل‌هایی که هیچ سایه‌ای ندارند به کندل مارابوزو (Marubozu) معروف هستند و نشانه قطعیت بیشتری در روند قیمتی هستند. این کندل‌ها نشان دهنده قدرت بالای خریداران یا فروشندگان هستند.
-
روند قبل
در آموزش‌های کندل شناسی و تحلیل نمودار، می‌توان الگوهای کندل استیک را به صورت جداگانه تحلیل کرد، اما بررسی روندهای قبلی و موقعیت کندل در یک روند مشخص، به دقت تحلیل کندل‌ها کمک می‌کند.
به عنوان مثال، الگوی دوجی ممکن است نشان دهنده عدم قطعیت در بازار در یک تایم فریم باشد، اما اگر این کندل پس از یک حرکت صعودی قوی تشکیل شود، احتمالاً این بلاتکلیفی می‌تواند با توجه به روند قبلی، منجر به تغییر روند شود.
بسیاری از معامله‌گران در تحلیل الگوهای کندل استیک، روندهای قبلی و موقعیت کندل در یک روند مشخص را مد نظر قرار می‌دهند تا بتوانند بهترین پیش‌بینی را انجام دهند. با در نظر گرفتن بافت کلی‌تر نمودار و الگوهای کندل، تحلیل زمانی بهتری ارائه خواهد شد.
روش خواندن نمودار الگوهای کندل استیک
نمودار کندل استیک یک ابزار تحلیلی قدرتمند در معاملات کوتاه مدت است که اطلاعات مهمی درباره رفتار بازار ارائه می‌دهد. کندل استیک‌ها نمایان کننده این هستند که آیا خریداران یا فروشندگان، کنترل بازار را در دست دارند یا خیر.. بازه قیمتی بین قیمت باز شدن و بسته شدن به صورت یک مستطیل در یک خط باریک نمایش داده میشود.
برای خواندن نمودار کندل استیک، به موارد زیر توجه کنید:
-
رنگ کندل‌ها:
رنگ کندل‌ها نقش مهمی در تفسیر نمودار دارند. اکثراً کندل‌های سبز یا سفید به معنای افزایش قیمت و روند صعودی هستند، در حالی که کندل‌های قرمز یا سیاه نشانگر کاهش قیمت و روند نزولی هستند. با توجه به رنگ کندل‌ها، می‌توانید تغییرات قیمت را مشاهده کنید و الگوهای بازار را تحلیل کنید.
-
طول بدنه:
طول بدنه کندل نشان‌دهنده میزان حرکت قیمت در طول زمان است. اگر بدنه بلند باشد، نشانگر حرکت قوی قیمت به سمت بالا یا پایین است. بدنه کوتاه به بلاتکلیفی بازار اشاره می‌کند که نشانگر تعادل قدرت بین خریداران و فروشندگان است. با بررسی طول بدنه کندل، می‌توانید نیروی موثر در بازار را تشخیص دهید.
-
سایه‌ها:
سایه‌ها نیز نقش مهمی در تفسیر نمودار کندل استیک دارند. سایه‌ها به صورت خطوط نازک در بالا و پایین بدنه کندل قرار می‌گیرند. سایه بالا نشان‌دهنده نوسانات بالای قیمت است و سایه پایین نشان‌دهنده نوسانات پایین قیمت می‌باشد. با توجه به سایه‌ها، می‌توانید کنترل خریداران یا فروشندگان را بر وضعیت بازار تحلیل کنید.
نمودار کندل استیک با استفاده از این ویژگی‌ها و الگوهایش می‌تواند به شما اطلاعات مفیدی درباره رفتار بازار و تحلیل معاملات کوتاه مدت بدهد. با توجه به رنگ کندل‌ها، طول بدنه و سایه‌ها، می‌توانید تغییرات قیمت را بهتر متوجه شده و الگوهای بازار را تشخیص دهید. باز هم باید تاکید کنم که استفاده از نمودار کندل استیک نیازمند تجربه و تمرین است و ترکیب آن با دیگر ابزارهای تحلیلی می‌تواند به شما کمک کند تا تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرید.
نتیجه گیری
تکنیک کندل استیک و آشنایی با الگوهای کندل استیک برای هر معامله‌گر بسیار اهمیت دارد. این الگوها می‌توانند در تحلیل بازارهای مالی به صورت موثری مورد استفاده قرار بگیرند. در این مقاله، به بررسی جامع الگوهای کندل استیک پرداختیم. و نتیجه‌گیری‌های مهمی را درباره استفاده از این الگوها برای تصمیم‌گیری در بازارهای مالی ارائه دادیم.
الگوهای کندل استیک بر اساس شمع‌های جدید و قدیمی در نمودار شمعی تشکیل می‌شوند و اطلاعات قیمتی مهمی را در مورد روند قیمت‌ها منتقل می‌کنند. با استفاده از این الگوها، می‌توانید روندها و تغییرات در بازارها را بهتر شناسایی کرده و در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری خود موفق‌تر عمل کنید.
برای استفاده موثر از الگوهای کندل استیک، تحلیلگران مالی و سرمایه‌گذاران با داشتن دانش کافی و آموزش مناسب در زمینه این الگوها، بهبود قابل توجهی در تصمیم‌گیری‌های خود خواهند داشت.