نمودار ایچیموکو: راهنمای جامع برای تجارت و سرمایه‌گذاری

نمودار Ichimoku Kinko Hyo معاملات را با احتمال بالاتر در بازار فارکس جدا می کند. نمودار تعادل نیز نامیده می شود، برای جریان اصلی جدید است اما محبوبیت خود را در میان معامله گران تازه کار و با تجربه افزایش داده است. ایچیموکو که به دلیل کاربردهایش در معاملات آتی و سهام شناخته شده است، نقاط داده بیشتری را نمایش می دهد که عملکرد قیمت قابل اعتمادتری را ارائه می دهد. این نرم افزار تست های متعددی را ارائه می دهد و سه شاخص را در یک نمودار ترکیب می کند. این به یک معامله گر اجازه می دهد تا آگاهانه ترین تصمیم را در مورد سرمایه گذاری خود بگیرد. یاد بگیرید که ایچیمیکو چگونه کار می کند و چگونه می توان آن را در یک استراتژی معاملاتی اعمال کرد.

چرا نمودار ایچیموکو:

پیش از اینکه یک معامله گر بتواند به صورت تاثیر گذار بر روی نمودار اجرا کند، باید یک درک اساسی از اجزای تشکیل دهنده نمودار ایچیموکو ایجاد شود. ایجیموکو در سال 1968 به روشی بر خلاف سایر شاخص های فنی و برنامه های کاربردی نمودار ایجاد و آشکار شد. در حالی که برنامه ها اکثرا توسط آماردانان یا ریاضیدانان در صنعت فرموله می شدند، این اندیکاتور توسط یک نویسنده روزنامه توکیو به نام گویچی هوسودا و تعدادی دستیار که محاسبات زیادی را انجام می دادند ساخته شد. این اندیکاتور در حال حاضر توسط بسیاری از طبقات تجاری ژاپن استفاده می شود زیرا آزمایش های زیادی را در مورد عمل قیمت ارائه می دهد و معاملات با احتمال بالاتر را ایجاد می کند. اگر چه بسیاری از معامله گران از فراوانی خطوط ترسیم شده در زمانی که نمودار واقعاً اعمال می شود، می ترسند، اجزاء را می توان به راحتی به شاخص های پذیرفته شده تر ترجمه کرد. این برنامه از چهار جزء اصلی تشکیل شده است و بینش های کلیدی را در مورد قیمت بازار فارکس (FX) به معامله گر ارائه می دهد.

اجزای اندیکاتور ایچیموکو ابتدا نگاهی به خطوط Tenkan و Kijun Sens خواهیم داشت. خطوط به عنوان یک متقاطع میانگین متحرک استفاده می شوند و می توانند به عنوان ترجمه های ساده میانگین متحرک 20 و 50 روزه استفاده شوند، اگرچه با بازه های زمانی کمی متفاوت.

اجزای اندیکاتور ایچیموکو

ابتدا نگاهی به خطوط Tenkan و Kijun Sens خواهیم داشت. خطوط به عنوان یک متقاطع میانگین متحرک استفاده می شوند و می توانند به عنوان ترجمه های ساده میانگین متحرک 20 و 50 روزه استفاده شوند، اگرچه با بازه های زمانی کمی متفاوت.·

Tenkan Sen:

به صورت مجموع بالاترین زیاد و کمترین تقسیم بر دو محاسبه می شود. Tenkan در 9 دوره زمانی قبلی محاسبه می شود.·

کیجون سن:

به صورت مجموع بالاترین و کمترین تقسیم بر دو محاسبه می شود. اگرچه محاسبه مشابه است، اما Kijun 26 دوره زمانی گذشته را در نظر می گیرد.کاری که معامله‌گر می‌خواهد در اینجا انجام دهد، استفاده از متقاطع برای شروع موقعیت است – مشابه یک متقاطع میانگین متحرک. با نگاهی به مثال خود در شکل یک متقاطع واضح از Tenkan Sen (خط زرد) و Kijun Sen (خط نارنجی) را مشاهده می کنیم. این کاهش به سادگی به این معنی است که قیمت‌ها در کوتاه‌مدت به پایین‌تر از روند قیمت‌های بلندمدت می‌رسند، که نشانه‌ای از روند نزولی یا حرکت پایین‌تر است.

بعد از رسم بر روی نمودار، منطقه بین دو خط به عنوان کومو یا ابر شناخته می شود. ابر که نسبتاً ضخیم‌تر از خطوط پشتیبانی و مقاومت معمولی است، فیلتر کاملی را در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد. ابر ضخیم‌تر به جای اینکه سطح قیمتی نازک بصری برای حمایت و مقاومت به معامله‌گر بدهد، نوسانات بازارهای ارز را در نظر می‌گیرد. شکستن ابر و حرکت متعاقب آن در بالا یا پایین تر، تجارت بهتر و محتمل تری را نمایش می دهد. بیایید نگاهی به مقایسه در شکل 2 بیندازیم.

گرفتن ایالات متحده ما. به عنوان مثال دلار/دلار کانادا (USD/CAD)، تفاوت قابل مقایسه ای بین این دو ارز مشاهده می کنیم. اگرچه در نمودار استاندارد خود پشتیبانی واضحی را در 1.1522 مشاهده می کنیم، اما متعاقباً شاهد آزمایش مجدد سطح هستیم. در این مرحله، احتمالاً بعضی از معاملات متوقف خواهند شد زیرا عملکرد قیمت در برابر سطح بازگشته است، که حتی برای پیشرفته ترین معامله گر نیز تا حدودی نگران کننده است.

اما در مثال ایچیموکو ما، ابر به عنوان یک فیلتر عالی عمل می کند. ابر با در نظر گرفتن نوسانات و بازگشت ظاهری، فرصت معاملاتی بهتری را در شکست رقم 1.1450 پیشنهاد می کند. در اینجا، عمل قیمت معامله نمی‌شود و معامله را در حرکت نزولی کلی نگه می‌دارد.

آخرین قطعه ایچیموکو دهانه چیکو است. چیکو که به‌عنوان احساسات بازار دیده می‌شود، با استفاده از آخرین قیمت بسته‌شده محاسبه می‌شود و 26 دوره پس از عمل قیمت ترسیم می‌شود. این ویژگی با نمایش دادن روند غالب در رابطه با حرکت قیمت فعلی، احساسات بازار را نشان می دهد. تفسیر ساده است: از آنجایی که فروشندگان بر بازار تسلط دارند، دامنه چیکو در زیر روند قیمت قرار می گیرد در حالی که عکس آن در سمت خرید اتفاق می افتد. هنگامی که یک جفت در بازار جذاب باقی می ماند یا خریداری می شود، دامنه افزایش می یابد و بالاتر از عمل قیمت شناور می شود.

در کنار هم قرار دادن نمودار ایچیموکو

هیچ جایگزینی بهتر از برنامه برای یادگیری نحوه معامله نمودار ایچیموکو وجود ندارد. بیایید بهترین روش تجارت تکنیک ابری ایچیموکو را تجزیه کنیم.

تجارت ابر ایچیموکو

با در نظر گرفتن مثال دلار آمریکا/ین ژاپن (USD/JPY) ، سناریوی شکل 5 بر جفت ارزی که در محدوده ای بین 116 و 119 در نوسان است متمرکز است. در اینجا، ابر محصول سناریوی محدوده محدوده در چهار ماه اول است و به عنوان یک مانع حمایتی و مقاومتی قابل توجه است. با ایجاد آن، ما به Tenkan و Kijun Sen نگاه می کنیم.

همانطور که در بالا گفته شد، این دو اندیکاتور به عنوان یک متقاطع میانگین متحرک عمل می کنند، با Tenkan نشان دهنده میانگین متحرک کوتاه مدت و Kijun به عنوان خط پایه عمل می کند. در نتیجه تنکان به زیر کیجون نزول می‌کند که نشان‌دهنده کاهش قیمت است. با این حال، با رخ دادن متقاطع در داخل ابر در شکل 5، سیگنال نامشخص باقی می‌ماند و قبل از در نظر گرفتن یک ورودی، باید از ابر پاک شود.

همچنین می‌توانیم احساس نزولی را از طریق Chikou Span تأیید کنیم، که در این مرحله پایین‌تر از قیمت باقی می‌ماند. اگر چیکو بالاتر از قیمت بود، احساسات صعودی را تأیید می کرد. با کنار هم گذاشتن همه، اکنون به دنبال یک موقعیت کوتاه در جفت ارز USD/JPY خود هستیم

ما می خواهیم پیش از شروع هر نوع موقعیت فروش کوتاه مدت جلسه زیر ابر را ببینیم زیرا ما ابر را با یک مانع حمایت/مقاومت برابر می کنیم. در اینجا، ما یک شکست تایید شده در فضای ابری داریم، زیرا اکشن قیمت در سطح پشتیبانی در 114.56 متوقف می شود. معامله‌گر هم‌اکنون می‌تواند ورودی را در رقم حمایت 114.56 قرار دهد یا سفارش را یک امتیاز کمتر از پایین‌ترین سطح جلسه قرار دهد. قرار دادن سفارش یک نقطه زیر به عنوان تاییدیه ای عمل می کند که حرکت برای یک حرکت پایین تر هنوز در جای خود است.

متعاقبا، استاپ را درست بالای ارتفاع شمع در ساختار ابر قرار می دهیم. در این مثال، 116.65 خواهد بود. اگر مومنتوم باقی بماند، اقدام قیمت نباید بالاتر از این قیمت معامله شود. بنابراین، ما یک ورودی در 114.22 و یک توقف متناظر در 116.65 داریم که ریسک خود را در 243 پیپ باقی می‌گذارد.

بررسی نمودار ایچیموکو

رجوع به صلیب کیجون/تنکان شود. کراس اوور در هر دو خط به روشی مشابه با متقاطع میانگین متحرک عمل می کند. این اتفاق فنی برای جداسازی حرکات در عمل قیمت عالی است.
روند نزولی/بالایی را با چیکو تأیید کنید. احتمال معامله با تأیید اینکه احساسات بازار مطابق با متقاطع است، افزایش می یابد، زیرا با یک نوسانگر مومنتوم به شیوه ای مشابه عمل می کند. اسیلاتورها شاخص های فنی هستند که عملکرد قیمت را با باندهای بالا و پایین دنبال می کنند.
اقدام قیمت باید از طریق ابر رخنه کند. روند نزولی یا صعودی قریب الوقوع باید یک پیشرفت واضح در ابر مقاومت یا حمایت ایجاد کند. این تصمیم احتمال کارکرد معامله به نفع معامله گر را افزایش می دهد.
هنگام قرار دادن مطالب از مدیریت صحیح پول پیروی کنید. معامله‌گر می‌تواند نسبت‌های ریسک/پاداش را متعادل کند و با رعایت قوانین سخت‌گیرانه مدیریت پول، موقعیت را کنترل کند.

چه بازه زمانی برای نمودار ایچیموکو بهترین است؟

نمودار ایچیموکو ابزاری است که عمدتاً توسط معامله گران فنی استفاده می شود. از داده های تاریخی استفاده می کند و چندین نقطه داده را در طول چت ترسیم می کند. این نرم افزار تست های متعددی را به معامله گران ارائه می دهد و سه شاخص را در یک نمودار ترکیب می کند. بهترین بازه زمانی بستگی به نوع معامله‌گری دارد که از آن استفاده می‌کند. برای مثال، معامله‌گران روزانه بهتر است از آن برای دوره‌های زمانی کوتاه‌تر تا شش ساعت استفاده کنند، در حالی که کسانی که دیدگاه معاملاتی بلندمدت دارند می‌توانند از آن برای معاملات روزانه یا هفتگی استفاده کنند.

معایب ایچیموکو چیست؟

نمودار ایچیموکو یک شاخص فنی است. مانند سایر ابزارها در تحلیل تکنیکال، بر اساس عملکرد و داده های تاریخی است. به این ترتیب، باید آن را با یک دانه نمک مصرف کرد زیرا پیش بینی مطمئنی برای نتایج آینده نیست.

ایچیموکو چقدر قابل اعتماد است؟

نمودار ایچیکومو به دلیل استفاده از آن در معاملات سهام، آتی و معاملات فارکس در بین تحلیلگران فنی شناخته شده است. به این ترتیب، می توان از آن در هر بازار و در هر دوره زمانی استفاده کرد. این نمودار اغلب نسبتاً قابل اعتماد در نظر گرفته می شود (از نظر عملکرد قیمت) زیرا نقاط داده ترسیم شده بیشتری را ارائه می دهد. معامله گران بهتر می توانند تصمیمات سرمایه گذاری خود را اتخاذ کنند زیرا استفاده از نمودار چندین آزمایش را ارائه می دهد و سه شاخص را در یک نمودار واحد جمع می کند.