آخرین اخبار PPI : چرا باید قبل از معامله حواستان به آن باشد؟

شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی است که نقش مهمی در تحلیل و پیش‌بینی تغییرات اقتصادی دارد. این شاخص، که نشان‌دهنده تغییر قیمت کالاها و خدمات در سطح تولیدکننده است، می‌تواند به‌عنوان سیگنال عمل کرده و تورم موجود برای مصرف کنندگان را نشان دهد. همچنین، شاخص PPI می‌تواند تاثیرات عمیقی بر بازارهای مالی، سیاست‌های مالی و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بگذارد. گزارش اخیر اداره آمار کار ایالات متحده (Bureau of Labor Statistics) در 13 ژوئن 2024 که کاهش غیرمنتظره‌ای در این شاخص را نشان داد، توانست بار دیگر اهمیت و تاثیر گسترده این شاخص بر اقتصاد کلان را به نمایش بگذارد. در این مقاله، به تحلیل آخرین اخبار PPI و تاثیر آن بر بازار طلا، بیت کوین، فارکس و دلار می‌پردازیم.

آخرین خبر PPI

شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی است که تغییر قیمت‌ها در سطح تولیدکننده را اندازه‌گیری می‌کند. در واقع، این شاخص نشان‌دهنده‌ی میزان تورم برای مصرف کننده است.

در آخرین گزارش منتشر شده توسط اداره آمار کار ایالات متحده در 13 ژوئن 2024، شاخص PPI نسبت به ماه گذشته 0.2% کاهش داشته است. درحالیکه پیشبینی شده بود این شاخص 0.1% افزایش یابد. این شاخص برای کالاها 0.8 درصد کاهش پیدا کرده درحالیکه شاخص PPI برای خدمات بدون تغییر باقی مانده است. احتمال دارد که این تغییرات نشان‌دهنده کاهش تورم در آینده باشد.

تحلیل شاخص ppi

کاهش قیمت‌ انرژی نقش مهمی در کاهش کلی شاخص PPI دارد، زیرا انرژی به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تولید محصول در صنایع مختلف شناخته می‌شود. از طرف دیگر، کاهش قیمت کالاها نشان‌دهنده کاهش هزینه‌های مواد اولیه است که می‌تواند باعث کاهش هزینه‌های تولید و در نهایت کاهش قیمت‌های مصرف ‌کننده شود. این تغییرات نشان‌دهنده فشارهای کاهشی بر قیمت‌ها در سطح تولیدکننده است و می‌تواند به کاهش تورم در آینده منجر شود، چرا که هزینه‌های تولید پایین‌تر می‌تواند منجر به کاهش قیمت‌های نهایی محصولات مصرفی شود.

تحلیلگران و سیاست‌گذاران اقتصادی تغییر قیمت و شاخص PPI را به طور مرتب دنبال می‌کنند، زیرا تغییرات آن نشان دهنده تغییر شرایط اقتصادی در آینده است. به عنوان مثال، ممکن است کاهش PPI نشان‌دهنده کاهش تقاضا برای خرید محصولات مختلف باشد که می‌تواند به رکود اقتصادی منجر شود، در حالی که افزایش آن می‌تواند به افزایش تورم اشاره داشته باشد.

تاریخ cpi بعدی در سال 2024

هر ماه، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) که نشان‌دهنده تغییرات قیمت کالاها و خدمات مصرفی است، توسط اداره آمار کار ایالات متحده (BLS) منتشر می‌شود. تاریخ‌های انتشار CPI برای سال 2024 به شرح زیر است:

ماه انتشار	تاریخ انتشار	زمان انتشار
February 2024	March 12, 2024	08:30 AM
March 2024	April 10, 2024	08:30 AM
April 2024	May 15, 2024	08:30 AM
May 2024	June 12, 2024	08:30 AM
June 2024	July 11, 2024	08:30 AM
July 2024	August 14, 2024	08:30 AM
August 2024	September 11, 2024	08:30 AM
September 2024	October 10, 2024	08:30 AM
October 2024	November 13, 2024	08:30 AM
November 2024	December 11, 2024	08:30 AM

این تاریخ‌ها نشان‌دهنده زمانی است که داده‌های CPI برای ماه قبلی منتشر می‌شوند، به عنوان مثال، گزارش مربوط به ژانویه در 11 ژانویه 2024 منتشر خواهد شد و شامل داده‌های دسامبر 2023 است.

شاخص PPI چیست؟

شاخص قیمت تولید کننده (Producer Price Index) که به اختصار با PPI نمایش داده می‌شود، به معنی میانگین تغییرات قیمت دریافتی تولیدکنندگان کالا یا خدمات مختلف در طول زمان است. به بیان دیگر، این شاخص به ما نشان می‌دهد که تولید کنندگان برای تهیه محصولات خود چقدر هزینه کردند و چه دلایلی باعث شده است قیمت محصول یا خدمات آنها در طور یک بازه زمانی افزایش داشته باشد.

به عنوان مثال، یک نانوا برای تهیه نان به آرد، روغن و برخی دیگر از مواد اولیه نیاز دارد. اگر قیمت آرد افزایش پیدا کند، نانوا مجبور است قیمت محصول نهایی خود را افزایش دهد. در این مثال، شاخص PPI به ما نشان می‌دهد که افزایش قیمت نان به چه دلیلی اتفاق افتاده است.

جالب است بدانید شاخص PPI هر ماه توسط اداره آمار کار ایالات متحده (U.S. Bureau of Labor Statistics) اعلام می‌شود. این شاخص به تحلیلگران و سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا تاثیرات تورم در فرایند تولید محصول را ارزیابی کنند. پیشنهاد می‌شود در زمان اعلام شاخص PPI معامله نکنید. زیرا، در این زمان نوسانات بازار زیاد است و احتمال ضرر کردن شما در معاملات افزایش پیدا می‌کند.

شاخص PPI شامل چه داده‌هایی است؟

این شاخص شامل قیمت محصولات در صنایع مختلفی می‌شود که در مجموع می‌توان آنها را به سه دسته تقسیم کرد.

دسته اول: کالاهای مصرفی

کالاهای مصرفی شامل محصولات غذایی (مانند نان و سبزیجات) و محصولات خانگی مانند (یخچال و تلویزیون) است که خریدار آن را به طور مستقیم برای مصرف شخصی خود تهیه می‌کند.

دسته دوم: کالاهای واسطه

برخی از محصولات به عنوان ماده اولیه‌ای برای تولید محصولات دیگر شناخته می‌شوند. معمولا خریدار به طور مستقیم این محصولات را تهیه نمی‌کند، اما از آن در تولید کالاهای مصرفی استفاده می‌شود.

به عنوان مثال، فلزاتی که در تهیه خودرو مورد استفاده قرار می‌گیرند در دسته کالاهای واسطه طبقه بندی می‌شوند. همچنین، مواد شیمیایی صنعتی که در فرایند تولید پلاستیک، دارو و مواد شوینده کاربرد دارند نیز کالاهای واسطه هستند.

دسته سوم: خدمات

این دسته شامل خدماتی است که توسط تولیدکنندگان ارائه می‌شوند. به عنوان مثال، حمل و نقل کالاها و خدمات تعمیر ماشین آلات صنعتی در این دسته‌بندی قرار می‌گیرند.

شاخص ppi m/m چیست؟

این شاخص مخففی از عبارت شاخص ماهانه قیمت تولید کننده یا (Producer Price Index month-over-month) است که تغییر قیمت محصولات تولید شده در یک ماه را نسبت به ماه قبل بررسی می‌کند.

تاثیر شاخص ppi در بازارهای مالی

PPI یک شاخص اقتصادی مهم است که برای بررسی روند سرمایه گذاری و پیشبینی تغییر بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در واقع، تریدرها می‌توانند با بررسی تاثیر شاخص PPI بر سهامی که مشغول خرید آن هستند، در مورد سرمایه‌گذاری تصمیم دقیق‌تری بگیرند.

تاثیر شاخص ppi بر دلار

همانطور که در شکل زیر مشاهده می‌کنید، با انتشار اخبار شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) در 13 ژوئن 2024، دلار آمریکا رشد قابل توجهی را تجربه کرد. در پی انتشار این گزارش، ارزش دلار از 105.231 به 105.517 رسید.

این افزایش بیشتر از انتظار تحلیلگران بود و موجب شد تا سرمایه‌گذاران احتمال افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را بیشتر در نظر بگیرند. این پیش‌بینی‌ها باعث شد تا دلار آمریکا در برابر سایر ارزها رشد داشته باشد، زیرا وجود نرخ بهره بالاتر در آمریکا می‌تواند سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌های دلاری جذب کند.

تاثیر شاخص ppi بر طلا

طبق آخرین گزارشات، اخبار PPI منتشر شده در 13 ژوئن تأثیر قابل توجهی بر بازار طلا داشت. در ابتدا طلا از 2324.55 دلار به 2332.31 دلار رسید. این افزایش می‌تواند ناشی از واکنش اولیه بازار به افزایش غیرمنتظره شاخص قیمت تولیدکننده باشد.

در بازار طلا نیز افزایش PPI بیشتر از انتظارات تحلیلگران بود و این موضوع باعث شد تا معامله‌گران در پیش‌بینی‌های خود را نسبت به سیاست‌های مالی فدرال رزرو بازنگری انجام دهند. این نگرانی‌ها مبنی بر اینکه فدرال رزرو ممکن است نرخ بهره را افزایش دهد، باعث شد تا دلار آمریکا رشد کند. از آنجاییکه طلا دارایی امنی در برابر تورم به شمار می‌آید، افزایش قیمت دلار، رشد بازار طلا را به همراه داشت.

تاثیر شاخص ppi بر فارکس

آخرین اخبار شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) تاثیر چشم‌گیری بر بازار فارکس گذاشت. افزایش غیرمنتظره PPI نشان‌دهنده فشارهای تورمی مداوم در اقتصاد آمریکا بود که به نوبه خود موجب تقویت دلار آمریکا شد. به عنوان مثال، پس از انتشار این خبر، جفت ارز EUR/USD در ابتدا کاهش جزئی را تجربه کرد و از 1.08087 به 1.07387 رسید. این کاهش به دلیل واکنش معامله‌گران به احتمال افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو بود.

با توجه به اینکه شاخص PPI یکی از معیارهای مهم تورم در اقتصاد است، تغییرات غیرمنتظره آن می‌تواند تاثیرات قابل توجهی بر بازارهای مالی، از جمله بازار فارکس داشته باشد. معامله‌گران و سرمایه‌گذاران به دقت این شاخص‌ها را دنبال می‌کنند تا بتوانند تصمیمات دقیقی برای سرمایه‌گذاری در تمامی بازارهای مالی از جمله فارکس بگیرند.

تاثیر شاخص ppi بر بیت کوین

بعد از اعلام آخرین شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) در 13 ژوئن 2024، بیت کوین کاهش قابل توجهی را تجربه کرد و از 68,231 دلار به 66,737 دلار رسید. این افت قیمت، نتیجه واکنش بازار به داده‌های PPI و نگرانی‌های مربوط به تورم بود که ممکن است بر تصمیمات آینده فدرال رزرو (Federal Reserve) در خصوص نرخ بهره تأثیر بگذارد.

طبق گزارشات منتشر شده توسط ابزار FedWatch در وب‌سایت CME، تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که احتمال ثابت ماندن نرخ بهره بیت کوین در نشست ماه جولای فدرال رزرو 72 درصد است. این پیش‌بینی‌ها نقش مهمی در رفتار بازارهای مالی، از جمله بازارهای ارزهای دیجیتال، ایفا می‌کنند.

در تصویر زیر، شما می‌توانید تغییرات قیمت جفت‌ارز BTCUSD را مشاهده کنید که نشان‌دهنده نوسانات بازار پس از انتشار شاخص PPI است. این نوسانات به وضوح نشان می‌دهند که چگونه داده‌های اقتصادی و انتظارات مرتبط با سیاست‌های مالی می‌توانند به سرعت بر قیمت رمزارزها تاثیر بگذارند. این تغییرات و تحلیل‌ها نشان‌دهنده اهمیت اطلاعات اقتصادی و نقش پراهمیت آن‌ها در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاران و حرکت بازارهای مالی است. نوسانات اخیر بیت ‌کوین در واکنش به شاخص PPI یک مثال بارز از این پدیده است.

سخن پایانی

تحلیل دقیق شاخص PPI نشان می‌دهد که کاهش قیمت‌های انرژی یکی از عوامل اصلی کاهش کلی این شاخص بوده است. تغییر شاخص PPI می‌تواند منجر به کاهش تورم در آینده منجر شود. زیرا کاهش هزینه‌های تولید، کاهش قیمت‌ نهایی محصولات مصرفی را در پی دارد. بررسی و تحلیل دقیق این شاخص توسط تحلیلگران و سیاست‌گذاران اقتصادی اهمیت بالایی دارد، زیرا می‌تواند نشانه‌های مهمی از روندهای آینده اقتصادی باشد. به همین دلیل، تغییرات شاخص PPI باید به دقت بررسی شوند تا شما بتوانید تصمیمات درستی برای سرمایه‌گذاری در تمامی بازارهای مالی بگیرید.