در این مقاله به توضیح مفاهیم اولیه معاملات پرایس اکشن می پردازیم. پرایس اکشن یکی از روش های معامله گری در بازارهای مالی است که یادگیری آن نیاز به تمرین دارد اما بعد از آموزش می توانید با استفاده از این تکنیک، معاملات پر بازدهی داشته باشید. همچنین خیلی از معامله گران موفق پرایس اکشن را با سایر روش ها ترکیب می کنند.
پرایس اکشن چیست؟
پرایس اکشن به عنوان یکی از پرکاربردترین روش ها برای تحلیل و خواندن حرکات بازار با استفاده از ابزارهای مختلف است. از این روش می توانید در بازارهای مختلف از جمله بورس، فارکس و کریپتو استفاده کنید. از دیدگاه یک معامله گر فارکس، پرایس اکشن به معنای معامله بر اساس نمودار قیمت بدون شاخص های فنی است. هنگام استفاده از پرایس اکشن، معامله‌گران قیمت‌های تاریخی را مطالعه می‌کنند و سعی می‌کنند سیگنال‌های لازم را از نمودار شناسایی کنند. لازم است بدانید که حرکت قیمت، جریان سفارش‌ها را در بازار نشان می‌دهد. بنابراین بر اساس عمل قیمت، معامله‌گر کارهایی را که معامله‌گران دیگر انجام دادند را مطالعه می‌کند و مشخص می‌کند که جریان سفارش به کجا می‌رود. اگر معامله گر حرکت تکانشی قابل توجهی را شناسایی کند، سعی می کند در آن جهت معامله کند.
چرا معاملات پرایس اکشن را انتخاب کنید؟
یکی از مزایای پرایس اکشن این است که در بازه‌های زمانی بالاتری که توسط بانک‌های بزرگی که سرمایه کافی برای حرکت بازار را به جایی که می‌خواهند استفاده می‌کنند، بسیار خوب عمل می‌کند. معامله‌گران خرده‌فروشی چنین امکاناتی ندارند، اما می‌توانند در بازه‌های زمانی بالاتر از عمل قیمت استفاده کنند تا مشخص کنند این بازیگران بازار در گذشته چه کار کرده‌اند و احتمالاً دوباره چه خواهند کرد. مزیت دیگر پرایس اکشن این است که با استفاده از عمل قیمت می‌توان موارد مختلفی را شناسایی کرد. الگوهایی که با احتمال خاصی در بازارها تکرار می شوند.
هنگامی که یاد بگیرید چگونه این الگوهای بازار را بخوانید، به وضوح متوجه خواهید شد که به دنبال چه چیزی در بازار هستید و بنابراین تعیین پارامترهای معامله برای شما آسان تر خواهد بود. نمونه ای از چنین الگوی روندی است که در آن در مورد روند صعودی، اوج های بالاتر و پایین تر به طور منظم متناوب می شوند یا در مورد روند نزولی، سطوح پایین تر و بالا و پایین تر متناوب می شوند.
یک نقطه ضعف پرایس اکشن این است که چندین الگوی مختلف در بازار وجود دارد و هر معامله گر می تواند چیز دیگری را در نمودار ببیند. در جایی که یک معامله گر شاهد ادامه روند نزولی باشد، دیگری ممکن است پتانسیلی برای معکوس کردن آن روند ببیند. یادگیری عینی خواندن نمودارها مهارتی است که آسان به دست نمی آید و برای تسلط بر آن، صدها ساعت کار سخت مورد نیاز است.
چه چیزهایی در پرایس اکشن اهمیت دارد؟
هنگام استفاده از روش پرایس اکشن در معاملات، باید روی چند نکته تمرکز کنیم:
- روندها
- سطوح حمایت و مقاومت
- پاسخ قیمت در سطوح حمایت و مقاومت.
- تشکل های کندلی
- الگوهای قیمت یا شکل بندی
نکته مهم در بازار در رابطه با معاملات پرایس اکشن ساختار بازار است. هنگام معامله با پرایس اکشن، باید بازار را در زمینه های خاصی که اطلاعات جامعی در اختیار ما قرار می دهد، نگاه کنید. ساختار بازار با یک یا دو کندل تعیین نمی شود، اما نیاز به دید بسیار گسترده تری از بازار دارد.
علاوه بر این در معاملات پرایس اکشن به طول کندل ها باید توجه کنید، اینکه کندل ها نزدیک به اوج یا پایین خود هستند، اینکه آیا یک رنگ کندل غالب است، سرعت آن ها به یک سطح مشخص می رسد و غیره. بر این اساس، می توانید حرکات و اصلاحات شارپ در نمودار را تشخیص دهید.
حرکت شارپ را می توان به عنوان حرکتی توصیف کرد که در آن کندل های بلند وجود دارند، کندل ها نزدیک به اوج یا پایین خود هستند و یک رنگ کندل در حرکت شارپ غالب است. حرکات شارپ اغلب بسیار سریع هستند. معامله در برابر حرکات شارپی بسیار مخاطره آمیز است. دو نمونه از حرکات شارپ نزولی در شکل نشان داده شده است. در ناحیه برجسته شده، می توانید کندل های سیاه بلندی را ببینید که نزدیک به پایین بسته می شوند.
از طرف دیگر، حرکت اصلاحی حرکتی است که در آن کندل ها معمولا کوتاهتر هستند و اغلب متناوب می شوند و نیز زمان بیشتری می برد. حرکت اصلاحی از حرکت شارپی پیروی می کند و معمولا بر خلاف آن است. حرکت اصلاحی برای زمان بندی معامله در جهت حرکت شارپ قبلی استفاده می شود.
روندها
روند صعودی یا نزولی است. در مورد روندها می دانید که روند صعودی با یک سری از اوج های بالاتر و پایین تر مشخص می شود، در حالی که روند نزولی با پایین ترین و به دنبال آن اوج های پایین تر مشخص می شود. روندها بی ثبات یا غیر فرار هستند. اگر روندی را شناسایی کنیم، اصل این است که همیشه در جهت روند معامله کنیم که احتمال موفقیت آن بیشتر از معامله بر خلاف روند است.
شکل نشان می دهد که نمودار پرایس اکشن معمولی چگونه به نظر می رسد. فقط قیمت بدون نشانگر نمایش داده می شود. مکان‌های مشخص‌شده‌ای در نمودار وجود دارد که برای جهت‌یابی آسان‌تر، تغییر جهت قابل توجهی در آنها وجود دارد. در این حالت، قیمت در یک روند نزولی بر اساس مجموعه ای از پایین ترین و اوج های پایین تر حرکت می کند.
حمایت ها و مقاومت ها
حمایت ها و مقاومت ها از دیگر عناصر مهم پرایس اکشن است. این ها مناطقی هستند که قیمت یک ابزار در آن ها متوقف می شود و می چرخد. اگر قیمت به منطقه پشتیبانی نزدیک شود، سطحی است که خریداران وارد بازی می‌شوند و اجازه نمی‌دهند قیمت به زیر این سطح برود. از سوی دیگر، اگر قیمت به سطح مقاومت نزدیک شود، فروشندگان وارد عمل شده و اجازه نمی دهند قیمت بالاتر رود. در مثال ما از یک روند نزولی، می‌توانیم برخی مقاومت‌ها و حمایت‌ها را شناسایی کنیم.
از تصویر بالا، می‌توان متوجه یک چیز شد، یعنی اگر یک سطح حمایتی شکسته شود، تبدیل به یک مقاومت جدید می‌شود، و همین امر در جهت مخالف زمانی که مقاومت شکسته تبدیل به یک حمایت جدید می‌شود.
واکنش به سطوح حمایت و مقاومت
یکی دیگر از عناصر مهم پرایس اکشن، شناسایی پاسخی است که در سطوح حمایت و مقاومت رخ داده است. تنها پس از آن، مشخص‌تر می‌شود که قیمت قرار است به چه سمتی حرکت کند و معامله‌گر ممکن است معامله کند اگر ایده معاملاتی مطابق با شرایط بازار باشد. بنابراین، اگر بازار در روند نزولی حرکت می کند، معامله گر باید فقط معاملات کوتاه انجام دهد، اگر بازار در روند صعودی باشد، فقط باید معاملات طولانی را انجام دهد.
سخن آخر
در این بخش تنها به معرفی روش پرایس اکشن و مواردی که در آن حائز اهمیت است پرداختیم. هر یک از این بخش ها نیاز به آموزش و تمرین دارد تا بتوانید همه مطالب را درک کنید و در بازارهای مالی مانند ارز دیجیتال و فارکس با موفقیت معامله کنید.