معاملات اسپات چیست؟ آموزش اسپات برای مبتدی و حرفه ای

تصور کنید در دنیای معاملات مالی، راهی وجود دارد که به شما این امکان را می‌دهد تا به‌سادگی و بدون انتظارهای طولانی، دارایی‌های خود را با قیمت واقعی معامله کنید؛ جایی که تمام سفارشات خرید و فروش بلافاصله انجام می‌شود و خبری از پیچیدگی‌های قراردادها یا پرداخت‌های آتی نیست. این همان چیزی است که معامله اسپات برای شما فراهم می‌کند.

معاملات اسپات یکی از پایه‌ای‌ترین و محبوب‌ترین روش‌های معامله در بازارهای مالی است. این روش، چه در بازارهای سنتی مانند بورس کالا و چه در دنیای پیشرفته ارزهای دیجیتال، جایگاه ویژه‌ای دارد. اگر می‌خواهید بدانید چگونه می‌توانید با استفاده از معاملات اسپات فرصت‌های مالی بهتری بدست آورید، این مطلب را از دست ندهید. زیرا در ادامه، به آموزش اسپات برای تمامی افراد مبتدی و حرفه‌ای می‌پردازیم.

معامله اسپات چیست؟

معاملات اسپات (Spot Trading) یکی از ساده‌ترین و رایج‌ترین روش‌های خرید و فروش در بازارهای مالی است. در این نوع معامله، خریدار و فروشنده در همان لحظه توافق می‌کنند که دارایی مشخصی (مثل ارز، کالا، یا سهام) را با قیمت لحظه‌ای بازار معامله کنند. مهم‌ترین ویژگی‌های معاملات اسپات به شرح زیر هستند.

• تسویه فوری: دارایی خریداری‌شده یا پول حاصل از فروش به‌سرعت منتقل می‌شود.
• قیمت لحظه‌ای: قیمت معامله بر اساس قیمت جاری بازار تعیین می‌شود.
• بدون تعهدات آتی: برخلاف معاملات آتی یا قراردادهای مشتقه، در معاملات اسپات تعهدی برای خرید یا فروش در آینده وجود ندارد.

چرا به آن معاملات اسپات می‌گویند؟

کلمه “اسپات” در انگلیسی به معنای “لحظه” یا “نقطه” است. دلیل این نام‌گذاری این است که معامله در همان لحظه انجام می‌شود و تسویه آن معمولاً سریع (اغلب در همان روز یا حداکثر طی دو روز کاری) صورت می‌گیرد.

قیمت اسپات چیست؟

قیمت اسپات یا Spot Price یعنی قیمتی که شما می‌توانید همین الان و بدون هیچ‌گونه تأخیر، یک دارایی مثل ارز دیجیتال را بخرید یا آن را بفروشید. این قیمت در بازار اسپات تعیین می‌شود و کاملاً به میزان عرضه و تقاضا بستگی دارد. به همین دلیل، به آن قیمت نقدی هم می‌گویند.

تاریخچه معاملات اسپات

معاملات اسپات به معنای خرید و فروش یک دارایی مثل کالا، ارز یا ارز دیجیتال با پرداخت فوری و بر اساس قیمت لحظه‌ای بازار است. این روش یکی از ساده‌ترین و قدیمی‌ترین شیوه‌های تجارت است که با گذشت زمان تکامل پیدا کرده و هنوز هم در بازار اسپات به‌طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مبادله کالا به کالا؛ نقطه شروع معاملات اسپات

در زمان‌های قدیم، وقتی پول وجود نداشت، مردم کالاهایشان را مستقیماً با هم مبادله می‌کردند. به عنوان مثال، فردی گندم می‌داد و در عوض گوشت می‌گرفت. این ساده‌ترین نوع معامله اسپات بود، چون کالاها همان لحظه تحویل داده می‌شدند.

ورود پول به معاملات

با اختراع پول، معاملات ساده‌تر شد. دیگر نیازی به مبادله مستقیم کالا نبود. مردم کالا یا خدماتشان را می‌فروختند و به‌جای آن پول می‌گرفتند. در واقع، این تغییر معاملات اسپات را سریع‌تر و قابل‌اعتمادتر کرد.

بازارهای رسمی کالا

با پیشرفت تجارت، بازارهای رسمی برای خرید و فروش کالاهایی مثل طلا، نقره، گندم و سایر محصولات به وجود آمد. در این بازارها، قیمت لحظه‌ای یا قیمت اسپات تعیین‌کننده معاملات بود و خریداران و فروشندگان بر اساس آن معامله خود را انجام می‌دادند.

معاملات اسپات در بازار ارز

در قرن بیستم، بازار ارز یا فارکس به یکی از مهم‌ترین بسترهای معاملات اسپات تبدیل شد. در این بازار، ارزهای مختلفی مانند دلار، یورو و پوند با قیمت لحظه‌ای معامله می‌شدند. امروزه، این معاملات نقش مهمی در تجارت بین‌المللی پیدا کردند و پایه بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی شدند.

معاملات اسپات در دنیای ارزهای دیجیتال

بازار اسپات با ورود ارزهای دیجیتال مثل بیت‌کوین، اتریوم و سایر رمزارزها وارد عصر جدیدی شد. اکنون کاربران می‌توانند از طریق پلتفرم‌های آنلاین، به راحتی و در لحظه، خرید و فروش دارایی‌های خود را انجام دهند. در واقع، همین ویژگی باعث شد معاملات اسپات در دنیای ارزهای دیجیتال بسیار محبوب شود.

رابطه بازارهای مالی با بازار اسپات

به طور کلی، انواع مختلفی از بازارها برای خرید و فروش دارایی‌هایی مثل ارز، کالا یا اوراق بهادار وجود دارد. اما بازار اسپات یکی از اصلی‌ترین بخش‌های این سیستم است و نقش مهمی در قیمت‌گذاری و تسهیل معاملات دارد.

قیمت‌گذاری لحظه‌ای

قیمت اسپات، نشان‌دهنده ارزش واقعی و لحظه‌ای یک دارایی است که مستقیماً تحت تاثیر عرضه و تقاضای بازار قرار دارد. این قیمت به عنوان مرجعی مهم برای سایر ابزارهای مالی و معاملات استفاده می‌شود و دقت بالای آن به شفافیت بازار کمک زیادی می‌کند.

پایه‌ای برای قراردادهای مشتقه

معاملات اسپات تأثیر مستقیمی بر قراردادهای آتی (Futures) و اختیار معامله (Options) دارند، زیرا هر دوی این ابزارها بر اساس قیمت‌های لحظه‌ای بازار اسپات تنظیم می‌شوند. در واقع، هرگونه تغییر در قیمت دارایی‌های بازار اسپات به سرعت بر ارزش ابزارهای مشتقه مرتبط تأثیر می‌گذارد.

شفافیت و نقدشوندگی بالا

یکی از مزایای بزرگ بازار اسپات، شفافیت در قیمت‌گذاری و نقدشوندگی بالا است. این بازار به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا به سرعت دارایی‌های خود را خرید یا فروش کنند. همین ویژگی آن را به گزینه‌ی ایده‌آلی برای سرمایه‌گذاران تبدیل کرده است.

ارتباط مستقیم با ابزارهای مشتقه

بسیاری از ابزارهای مالی، مانند قراردادهای آتی و اختیار معامله، بر اساس قیمت‌های بازار اسپات طراحی شده‌اند. اگر قیمت یک دارایی در بازار اسپات تغییر کند، ارزش قراردادهای آتی مربوطه نیز تغییر می‌کند و این ارتباط باعث می‌شود بازارهای مالی به یکدیگر وابسته باشند.

کمک به تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران

داده‌های معاملات اسپات ابزار مهمی برای سرمایه‌گذاران هستند. این اطلاعات شامل قیمت‌های لحظه‌ای و روند بازار است که به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند زمان مناسب برای خرید یا فروش را پیدا کرده و تصمیم‌های آگاهانه‌تری بگیرند.

معاملات اسپات در کریپتو چگونه است؟

همانطور که پیش از این گفتیم، معاملات اسپات در کریپتو به معنای خرید و فروش مستقیم ارزهای دیجیتال با قیمت لحظه‌ای بازار است. در این نوع معاملات، وقتی ارز دیجیتال را می‌خرید، مالک واقعی آن می‌شوید و می‌توانید آن ارز را در کیف پول خود نگه دارید یا دوباره بفروشید. به عنوان مثال، اگر بخواهید بیت‌کوین بخرید، وارد یک صرافی می‌شوید، مبلغ را پرداخت می‌کنید و بیت‌کوین را فوراً دریافت می‌کنید. همه چیز در لحظه و بدون تأخیر انجام می‌شود.

این نوع معاملات بیشتر برای افرادی مناسب است که می‌خواهند ساده و بدون پیچیدگی ارز دیجیتال خریداری کنند یا آن را برای مدت طولانی نگه دارند. شما می‌توانید در صرافی‌های مختلف، جفت‌ارزهای زیادی مثل BTC/USDT یا ETH/USDT را معامله کنید.

واسطه معاملات اسپات چیست؟

در بازار اسپات، واسطه به پلتفرم‌ها یا ابزارهایی می‌گویند که بین خریدار و فروشنده قرار می‌گیرند و امکان انجام معاملات اسپات را برای آنها فراهم می‌کنند. معمولا، این واسطه‌ها خدماتی مثل قیمت‌گذاری لحظه‌ای، پردازش تراکنش‌ها و امنیت معاملات را در اختیار شما قرار می‌دهند. ویژگی‌ها و قابلیت‌های یک واسطه معاملات اسپات به شرح زیر است:

• ایجاد بستر برای خرید و فروش: واسطه‌ها محیطی امن و شفاف برای انجام معامله اسپات فراهم می‌کنند.
• ارائه قیمت لحظه‌ای: واسطه‌ها قیمت‌های به‌روز دارایی‌ها را در اختیار کاربران قرار می‌دهند تا تصمیم‌گیری برای آنها راحت‌تر شود.
• تسهیل تراکنش‌ها: این واسطه‌ها نقش پردازشگر تراکنش را بر عهده دارند و نقل و انتقالات مالی را ساده‌تر می‌کنند.
• حفظ امنیت: واسطه‌ها از فناوری‌هایی مثل رمزنگاری و ذخیره‌سازی امن استفاده می‌کنند تا دارایی کاربران در امان باشد.

اردر بوک (Order Book)

اردر بوک (Order Book) یکی از ابزارهای مهم بازار اسپات است که اطلاعاتی درباره سفارش‌های خرید و فروش ارزهای دیجیتال ارائه می‌دهد. این ابزار به معامله‌گران کمک می‌کند تا میزان تقاضا و عرضه یک ارز دیجیتال را مشاهده کنند و بهترین تصمیمات را برای معامله اسپات بگیرند.

اجزای مختلف تشکیل‌دهنده Order Book چیستند؟

Price (قیمت): این بخش نشان‌دهنده قیمت‌هایی است که خریداران و فروشندگان برای معامله ارز دیجیتال پیشنهاد داده‌اند. قیمت‌ها در دو ستون مجزا نمایش داده می‌شوند:

• Bid (سفارش‌های خرید): قیمت‌هایی که خریداران برای خرید ارز پیشنهاد می‌دهند.
• Ask (سفارش‌های فروش): قیمت‌هایی که فروشندگان برای فروش ارز تعیین کرده‌اند.

Amount یا Quantity (مقدار): مقدار ارز دیجیتالی است که در هر سفارش خرید یا فروش ثبت شده است. به عنوان مثال، اگر در ستون Bid عدد 10 نوشته شده باشد، یعنی سفارشی برای خرید 10 واحد از ارز موردنظر وجود دارد.

Total (کل): این مقدار نشان‌دهنده ارزش کل سفارش است و از ضرب قیمت در مقدار به دست می‌آید. به عنوان مثال، اگر قیمت 50 دلار و مقدار 3 واحد باشد، مقدار Total برابر با 150 دلار خواهد بود.

قدرت نقدشوندگی در بازار اسپات چگونه است؟

معمولاً، معاملات اسپات با قیمت لحظه‌ای و به‌صورت فوری انجام می‌شوند. همین ویژگی باعث می‌شود بازار اسپات نقدشوندگی بالایی داشته باشد. وقتی حجم معاملات در یک بازار زیاد باشد، خریدوفروش سریع‌تر انجام شده و سفارش‌های شما با تأخیر کمتری تکمیل می‌شوند.

برای درک بهتر، فرض کنید قصد خرید یا فروش بیت‌کوین در بازار اسپات دارید. به دلیل محبوبیت زیاد بیت‌کوین و حجم بالای معاملات آن، این فرایند معمولاً در مدت‌زمان کوتاهی انجام می‌شود. اما اگر به سراغ ارز دیجیتالی با حجم معاملات پایین بروید، ممکن است پیدا کردن خریدار یا فروشنده مناسب زمان بیشتری ببرد و قیمت پیشنهادی نیز کمتر باشد.

عوامل موثر بر قدرت نقدشوندگی در بازار اسپات

قدرت نقدشوندگی در بازار اسپات به عواملی مانند تعداد معامله‌گران فعال، حجم معاملات روزانه و محبوبیت دارایی بستگی دارد. هرچه این عوامل قوی‌تر باشند، بازار نقدشوندگی بیشتری دارد و معاملات اسپات سریع‌تر انجام می‌شوند.

حجم معاملات

هرچه حجم معاملات یک دارایی بیشتر باشد، نقدشوندگی آن نیز بالاتر است. ارزهای دیجیتال محبوب مانند بیت‌کوین و اتریوم، به دلیل حجم بالای معاملات روزانه، نقدشوندگی بیشتری دارند.

تعداد شرکت‌کنندگان در بازار

وجود تعداد زیادی خریدار و فروشنده باعث می‌شود که سفارش‌ها سریع‌تر تطبیق داده شوند و بازار روان‌تر عمل کند. در بازارهایی با شرکت‌کنندگان کم، ممکن است پیدا کردن خریدار یا فروشنده دشوار باشد.

عمق بازار

عمق بازار به تعداد سفارش‌های خرید و فروش در قیمت‌های مختلف اشاره دارد. اگر عمق بازار زیاد باشد، نقدشوندگی بیشتر است زیرا سفارش‌های بزرگی می‌توانند بدون تغییر زیاد در قیمت انجام شوند.

محبوبیت دارایی

معمولاً، دارایی‌های شناخته‌شده و پرطرفدار نقدشوندگی بیشتری دارند. به عنوان مثال، بیت‌کوین به دلیل شهرت و پذیرش گسترده، نقدشوندگی بالاتری نسبت به یک ارز دیجیتال جدید یا کمتر شناخته‌شده دارد.

صرافی‌های معتبر و فعال

صرافی‌هایی که حجم معاملات بالایی دارند و کاربران زیادی در آن‌ها فعالیت می‌کنند، قدرت نقدشوندگی بیشتری برای دارایی‌ها دارند.

اخبار و رویدادهای بازار

اخبار مثبت یا منفی می‌تواند بر نقدشوندگی تأثیر بگذارد. به عنوان مثال، یک خبر مثبت می‌تواند تقاضا را افزایش داده و نقدشوندگی را بالا ببرد، در حالی که اخبار منفی ممکن است باعث کاهش نقدشوندگی شود.

نوع دارایی

برخی ارزهای دیجیتال نقدشوندگی کمتری دارند، به خصوص ارزهایی که برای پروژه‌های خاص طراحی شده‌اند یا در تعداد محدودی از صرافی‌ها معامله می‌شوند.

عمق بازار معاملات اسپات

عمق بازار در معاملات اسپات، به میزان سفارش‌های خرید و فروش موجود در سطوح مختلف قیمتی گفته می‌شود. به بیان دیگر، عمق بازار نشان می‌دهد که در یک لحظه چقدر سفارش آماده خرید یا فروش در صرافی وجود دارد. به طور کلی، عمق بازار نشان‌دهنده نقدشوندگی یک دارایی است. هرچه عمق بازار بیشتر باشد، یعنی سفارش‌های بیشتری در قیمت‌های مختلف هست و امکان بیشتری برای خرید و فروش بدون تغییر قابل‌توجه در قیمت وجود دارد.

• اگر عمق بازار زیاد باشد، یک سفارش خرید بزرگ (مثلاً خرید ۱۰ بیت‌کوین) می‌تواند به راحتی اجرا شود، بدون این‌که قیمت افزایش زیادی داشته باشد.
• اما اگر عمق بازار کم باشد، اجرای همان سفارش ممکن است باعث افزایش قابل‌توجه قیمت شود، زیرا سفارش‌های خرید کافی در قیمت‌های پایین‌تر وجود ندارد.

شما می‌توانید برای بررسی عمق بازار، به اردر بوک (Order Book) صرافی نگاه کنید. اردر بوک نشان می‌دهد که چه مقدار سفارش خرید (Bid) و فروش (Ask) در قیمت‌های مختلف وجود دارد.

اهرم در معاملات اسپات

معاملات اسپات معمولاً بدون استفاده از اهرم (Leverage) انجام می‌شوند، زیرا این نوع معاملات مربوط به خرید و فروش واقعی دارایی‌ها هستند. در بازار اسپات، وقتی یک ارز دیجیتال می‌خرید، مالکیت کامل آن را به دست می‌آورید و می‌توانید آن را در کیف پول خود ذخیره کرده یا بفروشید.

تفاوت معاملات اسپات و معاملات اهرمی

• در معاملات اسپات، شما فقط با موجودی واقعی خود معامله می‌کنید. به عنوان مثال، اگر ۱۰۰ دلار دارید، فقط می‌توانید تا همین مقدار ارز دیجیتال بخرید.
• اما در معاملات اهرمی، صرافی به شما سرمایه اضافی قرض می‌دهد تا بتوانید معامله بزرگتری انجام دهید. این روش بیشتر در معاملات فیوچرز (Futures) یا مارجین (Margin) رایج است.

مطالعه این مطلب پیشنهاد می‌شود: اهرم یا لوریج چیست؟

آیا اهرم در بازار اسپات امکان‌پذیر است؟

برخی صرافی‌ها ویژگی‌های پیشرفته‌ای دارند و به معامله‌گران این امکان را می‌دهند که از اهرم در بازار اسپات استفاده کنند. اما به طور کلی، معامله با این شرایط اسپات به شمار نمی‌آید، بلکه ترکیبی از اسپات و مارجین است که صرافی به شما بودجه قرض می‌دهد تا خرید بیشتری انجام دهید.

انواع صرافی در معاملات اسپات

معاملات اسپات در بازار ارزهای دیجیتال از طریق انواع مختلفی از صرافی‌ها انجام می‌شود. این صرافی‌ها شامل صرافی‌های متمرکز، غیرمتمرکز و بازار معاملات خارج از بورس (OTC) هستند. در ادامه، هر یک از این موارد را بررسی می‌کنیم.

صرافی‌های متمرکز (Centralized Exchanges)

صرافی‌های متمرکز، محبوب‌ترین پلتفرم‌ها برای معاملات اسپات هستند. در این صرافی‌ها، یک شرکت به عنوان واسطه بین خریداران و فروشندگان عمل می‌کند و معاملات در داخل پلتفرم انجام می‌شوند. ویژگی‌های این صرافی به شرح زیر هستند:

• رابط کاربری ساده و مناسبی برای تریدرهای مبتدی دارد.
• امکانات پیشرفته‌ای مانند ابزارهای تحلیلی و سفارش‌های پیشرفته دارد.
• مدیریت دارایی کاربران توسط صرافی انجام می‌شود.

صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX – Decentralized Exchanges)

صرافی‌های غیرمتمرکز به کاربران این امکان را می‌دهند که بدون نیاز به واسطه، به صورت مستقیم با یکدیگر معامله کنند. در این صرافی‌ها، معاملات از طریق قراردادهای هوشمند انجام می‌شود و کاربران کیف پول‌های شخصی خود را به پلتفرم متصل کرده و بدون سپرده‌گذاری مستقیم، معامله می‌کنند. ویژگی‌های این صرافی عبارتند از:

• کنترل کامل دارایی‌ها توسط کاربران صورت می‌گیرد.
• به دلیل عدم تمرکز، شفافیت و امنیت بیشتری دارد.
• نقدشوندگی کمتری نسبت به صرافی‌های متمرکز دارد.

بازار معاملات خارج از بورس (OTC Market)

معاملات OTC برای خرید و فروش حجم‌های بزرگ دارایی، خارج از پلتفرم‌های عمومی صرافی استفاده می‌شود. در این بازار، خریدار و فروشنده به صورت مستقیم یا از طریق یک کارگزار معامله می‌کنند. ویژگی‌های این بازار عبارتند از:

• برای سرمایه‌گذاران بزرگ و معاملات حجم بالا مناسب است.
• ممکن است قیمت‌ها با قیمت‌های بازار فرق داشته باشد.
• معاملات بدون تأثیرگذاری بر قیمت بازار انجام می‌شود.

چگونه یک معامله اسپات (Spot) انجام دهیم؟

انجام یک معامله اسپات در دنیای ارزهای دیجیتال خیلی پیچیده نیست و می‌توان آن را در چند مرحله انجام داد.

انتخاب صرافی

اولین قدم برای انجام یک معامله اسپات، انتخاب یک صرافی معتبر است. صرافی‌های معروفی مانند بایننس یا کوین‌بیس برای این نوع معاملات مناسب هستند. بهتر است صرافی‌ای را انتخاب کنید که هم امنیت بالایی داشته باشد و هم استفاده از آن برای شما راحت و ساده باشد.

ثبت‌نام و تأمین امنیت

پس از انتخاب صرافی، باید یک حساب کاربری ایجاد کنید. برای این کار، تنها کافی است ایمیل یا شماره تلفن خود را وارد کنید و حساب را فعال کنید. پیشنهاد می‌شود برای امنیت بیشتر، از احراز هویت دو مرحله‌ای (2FA) استفاده کنید.

واریز پول به حساب صرافی

حالا که حساب شما فعال شده، باید مقداری پول به آن واریز کنید. شما می‌توانید با استفاده از ارزهای دیجیتال یا ارزهای معمولی (مانند دلار) حساب خود را شارژ کنید. بسیاری از صرافی‌ها به شما امکان خرید ارز دیجیتال با کارت‌های اعتباری را هم می‌دهند.

انتخاب جفت ارز برای معامله

در این مرحله از معاملات اسپات، شما باید جفت ارزی که می‌خواهید خرید و فروش کنید را انتخاب کنید.

انتخاب نوع سفارش

در صرافی‌ها، دو نوع اصلی سفارش برای خرید و فروش وجود دارد:

• Limit Order (سفارش محدود): در این نوع سفارش، شما یک قیمت مشخص برای خرید یا فروش تعیین می‌کنید. وقتی بازار به آن قیمت برسد، سفارش شما انجام می‌شود.
• Market Order (سفارش بازار): در این سفارش، شما به قیمت فعلی بازار خرید یا فروش می‌کنید. این سفارش سریع‌تر انجام می‌شود، چون بلافاصله با قیمت موجود در بازار انجام می‌شود.

مطالعه این مطلب پیشنهاد می‌شود: سفارشات Stop/Limit

انجام معامله

پس از انتخاب نوع سفارش، روی دکمه خرید یا فروش کلیک کنید و معامله شما شروع می‌شود. در سفارش محدود، معامله زمانی انجام می‌شود که قیمت به قیمت تعیین‌شده شما برسد. اما در سفارش بازار، معامله بلافاصله در قیمت فعلی بازار انجام می‌شود.

پیگیری و بررسی معامله

شما می‌توانید بعد از انجام معامله، وضعیت آن را در تاریخچه تراکنش‌های صرافی خود مشاهده کنید. همچنین، موجودی کیف پول خود را بررسی کنید و مطمئن شوید که ارز دیجیتال خریداری‌شده به حساب شما منتقل شده است.

چگونه معامله اسپات را ببندیم؟

معاملات اسپات یکی از ساده‌ترین روش‌های خرید و فروش در بازار ارزهای دیجیتال به شمار می‌آید. اما بستن این معاملات دقت زیادی لازم دارد تا از سود خود مطمئن شوید و جلوی ضرر بیشتر را بگیرید.

مرحله اول: ورود به حساب و پیدا کردن معامله

ابتدا وارد حساب کاربری خود در صرافی‌ای که معامله را انجام داده‌اید، شوید. در صرافی به بخش “Spot Trading” یا کیف پول خود بروید. در آنجا، می‌توانید معامله‌ای که باز کرده‌اید را پیدا کنید. این معامله می‌تواند خرید یا فروش باشد.

مرحله دوم: ثبت سفارش مخالف

برای بستن معامله، باید در جهت عکس معامله اولیه سفارش بدهید.

• اگر ارز دیجیتالی را خریده‌اید، باید آن را بفروشید.
• اگر ارز دیجیتالی را فروخته‌اید (در صورت امکان فروش اسپات)، باید آن را دوباره بخرید.

مرحله سوم: انتخاب نوع سفارش

وقتی می‌خواهید سفارش ثبت کنید، دو گزینه اصلی پیش روی شماست:

1. سفارش بازار (Market Order):
   این گزینه برای زمانی است که می‌خواهید معامله را سریع ببندید. سیستم به قیمت فعلی بازار معامله را انجام می‌دهد و نیازی نیست قیمتی وارد کنید.
2. سفارش محدود (Limit Order):
   اگر می‌خواهید معامله را با قیمت خاصی ببندید، از این گزینه استفاده کنید. مثلاً می‌توانید تعیین کنید که فقط وقتی قیمت به عدد مشخصی رسید، معامله انجام شود.

مرحله چهارم: تایید سفارش

بعد از مشخص کردن نوع سفارش و مقدار دارایی، کافی است سفارش را تایید کنید. صرافی معامله را انجام می‌دهد و موجودی شما به‌روزرسانی می‌شود.

مرحله پنجم: بررسی موجودی

بعد از اینکه معامله بسته شد، به کیف پول یا تاریخچه تراکنش‌ها بروید. مطمئن شوید که دارایی شما به‌درستی تغییر کرده است و معامله کامل شده است.

انواع مختلف سفارش در معاملات اسپات

معاملات اسپات یکی از رایج‌ترین روش‌های خرید و فروش ارزهای دیجیتال است. چند نوع سفارش برای مدیریت بهتر معاملات وجود دارد که می‌توانید از آنها استفاده کنید و هرکدام کاربردها و مزایای خاص خود را دارند.

سفارش مارکت (Market Order)

سفارش مارکت به معنی انجام معامله به‌صورت فوری و با قیمت فعلی بازار است. این نوع سفارش زمانی استفاده می‌شود که کاربر می‌خواهد بلافاصله خرید یا فروش انجام دهد، بدون اینکه بخواهد منتظر تغییر قیمت باشد. به عنوان مثال، فرض کنید قصد خرید یک ارز دیجیتال دارید و قیمت آن در لحظه ۱۰ دلار است. با ثبت سفارش مارکت، خرید شما بلافاصله با همین قیمت انجام می‌شود، البته اگر حجم کافی در بازار وجود داشته باشد.

مزیت اصلی سفارش مارکت، سرعت بالای اجرای آن است. به همین دلیل، این نوع سفارش اغلب توسط معامله‌گرانی که به دنبال ورود یا خروج سریع از بازار هستند، استفاده می‌شود. با این حال، در بازارهای پرنوسان، ممکن است قیمت نهایی معامله با قیمتی که در لحظه ثبت سفارش مشاهده می‌کنید، کمی متفاوت باشد. این تفاوت به دلیل تغییرات سریع قیمت در زمان کوتاه ایجاد می‌شود.

سفارش استاپ لیمیت (Stop Limit Order)

سفارش لیمیت به شما اجازه می‌دهد کنترل بیشتری بر قیمت خرید یا فروش خود داشته باشید. در این روش، شما قیمتی را مشخص می‌کنید و سفارش تنها زمانی اجرا می‌شود که بازار به آن قیمت برسد یا شرایط بهتری فراهم شود. مثلاً اگر می‌خواهید یک ارز دیجیتال را فقط با قیمت ۸ دلار بخرید، می‌توانید این سفارش را ثبت کنید. اگر قیمت بازار به ۸ دلار برسد یا کمتر شود، سفارش شما اجرا خواهد شد.

این نوع سفارش برای معامله‌گرانی مناسب است که قصد دارند هزینه‌های خود را مدیریت کنند یا نمی‌خواهند تحت تأثیر نوسانات کوتاه‌مدت بازار قرار گیرند. با این حال، ممکن است قیمت بازار هرگز به عددی که شما تعیین کرده‌اید نرسد و سفارش شما اجرا نشود. بنابراین، اگر سرعت معامله برایتان اهمیت دارد، این سفارش برای شما مناسب نیست.

سفارش لیمیت (Limit Order)

سفارش استاپ لیمیت ابزاری پیشرفته‌تر برای مدیریت ریسک و محافظت از سرمایه است. این سفارش دو بخش اصلی دارد: قیمت استاپ و قیمت لیمیت. قیمت استاپ، سطحی است که وقتی بازار به آن می‌رسد، سفارش شما فعال می‌شود. پس از فعال شدن، سفارش به شکل یک سفارش لیمیت با قیمت تعیین‌شده ثبت می‌شود.

برای مثال، فرض کنید قیمت فعلی یک دارایی ۱۲ دلار است و شما می‌خواهید در صورتی که قیمت به ۱۰ دلار برسد، سفارش فروش با قیمت ۹.۵ دلار ثبت شود. در اینجا، ۱۰ دلار به‌عنوان قیمت استاپ و ۹.۵ دلار به‌عنوان قیمت لیمیت تعیین می‌شود. اگر قیمت بازار به ۱۰ دلار برسد، سفارش فروش شما فعال خواهد شد و فقط با قیمت ۹.۵ دلار یا بالاتر اجرا می‌شود.

این سفارش برای مواقعی که می‌خواهید از ضرر زیاد جلوگیری کنید یا سود خود را حفظ کنید، بسیار کاربردی است. البته اگر قیمت بازار از قیمت لیمیت عبور کند، ممکن است سفارش شما اجرا نشود، که این موضوع یکی از معایب این نوع سفارش به شمار می‌آید.

سفارش OCO (One-Cancels-the-Other Order)

سفارش OCO ترکیبی از دو سفارش مختلف است که در آن، اجرای یکی از سفارش‌ها باعث لغو خودکار دیگری می‌شود. این روش به شما کمک می‌کند تا هم‌زمان استراتژی‌های متفاوتی را اجرا کنید و نیازی به پیگیری مداوم بازار نداشته باشید.

برای مثال، فرض کنید قیمت فعلی یک ارز دیجیتال ۱۵ دلار است. شما می‌خواهید اگر قیمت به ۲۰ دلار رسید، سفارش فروش اجرا شود تا سود خود را ذخیره کنید. در عین حال، می‌خواهید اگر قیمت به ۱۰ دلار کاهش یافت، دارایی خود را بفروشید تا از ضرر بیشتر جلوگیری کنید. در سفارش OCO، می‌توانید هر دو شرط را هم‌زمان تنظیم کنید. اگر یکی از این سفارش‌ها اجرا شود (مثلاً فروش با قیمت ۲۰ دلار)، سفارش دیگر (فروش با قیمت ۱۰ دلار) به‌طور خودکار لغو می‌شود.

سفارش OCO ابزار قدرتمندی برای مدیریت ریسک است، اما ممکن است برای افراد مبتدی کمی پیچیده به نظر برسد. با کمی تمرین، می‌توانید از این نوع سفارش برای افزایش کارایی معاملات خود استفاده کنید.

استراتژی های مناسب برای معاملات اسپات

در ادامه، به بررسی استراتژی‌های مختلفی می‌پردازیم که برای معاملات اسپات مناسب هستند.

معامله بازگشتی (Mean Reversion)

معامله بازگشتی به استراتژی‌ای اشاره دارد که بر اساس فرض بازگشت قیمت به میانگین تاریخی خود عمل می‌کند. در این روش، استدلال ما این است که اگر قیمت یک دارایی از میانگین بلندمدت خود فاصله بگیرد، در نهایت به آن بازمی‌گردد. معامله‌گران بازگشتی معمولاً با استفاده از شاخص‌هایی مانند باندهای بولینگر و میانگین متحرک، فرصت‌های خرید و فروش را شناسایی می‌کنند.

مطالعه این مطلب پیشنهاد می‌شود: اندیکاتور میانگین متحرک

معامله بر اساس روند (Trend Following)

معامله بر اساس روند یکی از محبوب‌ترین روش‌های معاملاتی است که هدف آن شناسایی جهت حرکت بازار (صعودی یا نزولی) و معامله در همان جهت است. معامله‌گران روند معمولاً تا زمانی که نشانه‌ای از تغییر روند وجود نداشته باشد، در موقعیت خود باقی می‌مانند.

معامله نوسان‌گیری (Swing Trading)

نوسان‌گیری به استراتژی‌ می‌گویند که از تغییرات قیمتی کوتاه‌مدت در بازار استفاده می‌کند. معامله‌گران نوسان‌گیر به دنبال حرکت‌های سریع قیمت در چند روز یا چند هفته هستند. آن‌ها معمولاً از تحلیل تکنیکال برای شناسایی نقاط ورود و خروج استفاده می‌کنند و الگوهایی مانند کانال‌ها، سطوح حمایت و مقاومت را مورد بررسی قرار می‌دهند.

معاملات اسپات بر اساس اخبار (News Trading)

این استراتژی بر اساس تحلیل اخبار و رویدادهای مهم بازار عمل می‌کند. معامله‌گران اخبار به سرعت به انتشار اطلاعات جدید واکنش نشان می‌دهند و از تأثیر آن بر قیمت دارایی‌ها سود می‌برند. موفقیت در این روش نیازمند دسترسی سریع به اخبار و توانایی تحلیل سریع آن‌هاست. به عنوان مثال، اعلامیه‌های اقتصادی، تصمیمات بانک مرکزی یا تغییرات در سیاست‌های مالی می‌توانند فرصت‌های معاملاتی خوبی ایجاد کنند.

معامله با استفاده از سطوح حمایت و مقاومت (Support and Resistance Trading)

سطوح حمایت و مقاومت نقاط مهمی در نمودار قیمت هستند که در آن‌ها احتمال تغییر جهت بازار وجود دارد. سطح حمایت جایی است که تقاضا برای خرید افزایش می‌یابد و سطح مقاومت جایی است که عرضه برای فروش بیشتر می‌شود. معامله‌گران از این سطوح برای شناسایی نقاط ورود و خروج استفاده م ی‌کنند و معمولاً دستورات خرید یا فروش را در نزدیکی این سطوح قرار می‌دهند.

مطالعه این مطلب پیشنهاد می‌شود: سطوح حمایت و مقاومت

معاملات اسپات با استفاده از شاخص‌های تکنیکال (Technical Indicators)

این استراتژی بر استفاده از ابزارهای تکنیکال مانند شاخص قدرت نسبی (RSI)، مکدی (MACD) و میانگین‌های متحرک تمرکز دارد. معامله‌گران از این شاخص‌ها برای شناسایی روندها، نقاط بازگشت و اندازه‌گیری شدت حرکت بازار استفاده می‌کنند. توجه داشته باشید که ترکیب چند شاخص می‌تواند دقت تحلیل‌ها را افزایش دهد.

معامله بر اساس تحلیل فنی و الگوها (Chart Patterns and Technical Analysis)

تحلیل فنی و الگوهای نموداری یکی از ابزارهای اساسی برای معامله‌گران است. الگوهایی مانند سر و شانه، مثلث و مستطیل به معامله‌گران کمک می‌کنند تا پیش‌بینی کنند که قیمت به کدام سمت حرکت خواهد کرد. این روش معمولاً با ابزارهای دیگر مانند خطوط روند و فیبوناچی ترکیب می‌شود تا تصمیمات دقیق‌تری بگیرید.

مزایا معامله اسپات چیست؟

سادگی و شفافیت

معاملات اسپات به دلیل ساختار ساده‌ای که دارند برای افراد مبتدی نیز مناسب هستند. شما دارایی را به قیمت روز خریداری می‌کنید و مالکیت کامل آن را به دست می‌آورید.

ریسک پایین‌تر نسبت به معاملات اهرمی

در معاملات اسپات، شما فقط با سرمایه‌ای که دارید معامله می‌کنید و به دلیل نبود اهرم، خطر از دست دادن سرمایه بیش از مبلغ اولیه وجود ندارد.

عدم نگرانی درباره هزینه‌های اضافی

در این معاملات، نیازی به پرداخت بهره یا هزینه‌هایی مانند کارمزدهای مربوط به اهرم نیست، که این موضوع می‌تواند به کاهش هزینه‌های کلی کمک کند.

مالکیت واقعی دارایی

وقتی در بازار اسپات دارایی را بخرید، مالک واقعی آن هستید و می‌توانید آن را نگه دارید یا به کیف پول خود منتقل کنید.

امکان استراتژی بلندمدت

این معاملات به شما اجازه می‌دهند دارایی خود را برای مدت طولانی نگه دارید و از افزایش قیمت در آینده سود ببرید، که این موضوع برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت مناسب است.

معایب معامله اسپات چیست؟

نیاز به سرمایه اولیه بالا

برای خرید یک دارایی، باید قیمت کامل آن را پرداخت کنید. این موضوع می‌تواند برای سرمایه‌گذارانی که بودجه محدود دارند چالش‌برانگیز باشد.

عدم سود از بازار نزولی

در معاملات اسپات فقط زمانی سود می‌کنید که قیمت دارایی افزایش یابد. برخلاف معاملات اهرمی، در این روش نمی‌توانید از کاهش قیمت سود ببرید.

بازدهی کمتر نسبت به معاملات اهرمی

در معاملات اسپات، سود شما به میزان تغییرات قیمت و سرمایه‌گذاری اولیه محدود می‌شود، که معمولاً نسبت به معاملات اهرمی کمتر است.

زمان‌بر بودن بازدهی

اگر هدف شما کسب سودهای بزرگ باشد، ممکن است لازم باشد دارایی خود را برای مدت طولانی نگه دارید تا تغییرات قیمتی چشمگیری اتفاق بیفتد.

وابستگی به بازار

بازار اسپات کاملاً به شرایط بازار وابسته است. اگر قیمت دارایی کاهش یابد، ارزش سرمایه شما نیز کاهش پیدا می‌کند، مگر اینکه استراتژی فروش به‌موقعی داشته باشید.

مدیریت ریسک در ترید اسپات

در معاملات اسپات، حفظ سرمایه مهم‌ترین اولویت هر معامله‌گر است. برخلاف دیگر روش‌های ترید، در اسپات مالکیت واقعی دارایی به شما تعلق می‌گیرد، اما نوسانات قیمت همچنان می‌تواند باعث سود یا زیان شود. در واقع، مدیریت ریسک در این نوع معاملات به شما کمک می‌کند تا تصمیمات دقیق‌تر، منطقی‌تر و کم‌ریسک‌تری بگیرید.

حد ضرر (Stop Loss) را فراموش نکنید

یکی از مهم‌ترین ابزارها برای کنترل ریسک، تعیین حد ضرر است. در صورت تعیین استاپ لاس، با رسیدن قیمت به سطح مشخص‌شده، معامله به‌صورت خودکار بسته می‌شود و از ضرر بیشتر جلوگیری می‌کند. این ابزار در بازارهای نوسانی کاربرد بسیاری دارد.

مدیریت سرمایه با تقسیم بودجه

سرمایه خود را در چندین معامله مختلف و بر روی دارایی‌های متنوع تقسیم کنید. این کار به کاهش ریسک کمک می‌کند، زیرا کاهش ارزش یک دارایی با رشد سایر دارایی‌ها جبران می‌شود.

نسبت ریسک به سود را در نظر بگیرید

پیش از انجام هر معامله، ارزیابی کنید که میزان سود احتمالی چقدر است و آیا این سود ارزش ریسک کردن را دارد یا خیر. نسبت 1:2 یا بالاتر به این معناست که سود احتمالی شما دو برابر ضرر ممکن است، که انتخابی منطقی محسوب می‌شود.

استفاده از درصد مشخص در هر معامله

بهتر است تنها درصدی کوچک از کل سرمایه (مثلاً 1 تا 3 درصد) را به هر معامله اختصاص دهید. این روش از خطر از دست دادن کل سرمایه در صورت شکست چند معامله جلوگیری می‌کند.

کنترل احساسات، کلید موفقیت

بازارهای مالی به‌شدت تحت تأثیر احساسات قرار دارند. طمع برای سود بیشتر یا ترس از دست دادن می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های اشتباه منجر شود. توجه داشته باشید که همیشه براساس برنامه و تحلیل پیش بروید، نه احساسات.

تحلیل و برنامه‌ریزی قبل از ورود

بدون داشتن استراتژی مشخص وارد معامله نشوید. از ابزارهای تحلیل تکنیکال و بنیادی برای شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب استفاده کنید و فقط زمانی معامله کنید که شرایط بازار با برنامه شما هماهنگ باشد.

صبوری در حفظ دارایی‌ها

اگر بازار برخلاف انتظار شما حرکت کرد، به‌جای تصمیم‌های عجولانه، ارزیابی کنید که آیا هنوز دلایل خرید اولیه شما پابرجاست یا خیر. زیرا، گاهی بهترین تصمیم، نگه‌داشتن دارایی است. در واقع، کنترل احساسات و صبر از مهم‌ترین نکات در آموزش اسپات است که باید به آن بی‌توجهی کرد.

تفاوت اسپات و مارجین چیست؟

اگرچه هر دو نوع معاملات اسپات و مارجین در خرید و فروش دارایی‌های دیجیتال استفاده می‌شوند، اما ساختار و ویژگی‌های آن‌ها تفاوت‌های قابل‌توجهی دارند. معاملات اسپات برای تریدرهایی که به دنبال معاملات ساده‌تر و کم‌ریسک‌تر هستند مناسب است، درحالی‌که معاملات مارجین با استفاده از اهرم به شما این امکان را می‌دهد که سود بیشتری کسب کنید، اما به همان نسبت، ریسک بیشتری نیز به همراه دارد.

معاملات مارجین چیست؟

در معاملات مارجین، تریدرها می‌توانند با استفاده از اهرم، مبلغی بزرگ‌تر از موجودی خود را معامله کنند. این سرمایه اضافی به‌صورت وام از صرافی یا کارگزار تأمین می‌شود و تریدر باید وثیقه‌ای (Collateral) در حساب خود نگه دارد.

• اهرم (Leverage): شما می‌توانید با سرمایه‌ای چند برابر موجودی خود معامله کنید.
• ریسک بالا: سود و زیان در معاملات مارجین به همان میزان اهرم افزایش می‌یابد.
• لیکویید شدن: اگر بازار برخلاف پیش‌بینی شما حرکت کند و ارزش وثیقه کاهش یابد، صرافی معامله را می‌بندد و دارایی شما از دست می‌رود.

کدام روش برای شما مناسب است؟

• اگر به دنبال معاملات ساده، کم‌ریسک و بلندمدت هستید، اسپات گزینه بهتری است.
• اگر تجربه کافی در تحلیل بازار و مدیریت ریسک دارید و می‌توانید نوسانات کوتاه‌مدت را پیش‌بینی کنید، مارجین سودآوری بیشتری به همراه دارد.

تفاوت معاملات اسپات و معاملات فیوچر چیست؟

در بازار ارزهای دیجیتال، معاملات اسپات و معاملات فیوچر دو روش متداول هستند که اهداف و ویژگی‌های کاملاً متفاوتی دارند. در ادامه، تفاوت‌های این دو روش را بررسی می‌کنیم:

سخن آخر

معاملات اسپات یکی از قدیمی‌ترین و ساده‌ترین روش‌های خرید و فروش در بازارهای مالی است. در یک معامله اسپات، خریدار و فروشنده در همان لحظه بر سر قیمت لحظه‌ای بازار توافق می‌کنند و تسویه معمولاً به‌صورت فوری یا حداکثر ظرف دو روز کاری انجام می‌شود. این نوع معاملات از گذشته‌های دور، از مبادله کالا به کالا تا استفاده از ارزهای دیجیتال، تغییرات زیادی را تجربه کرده و همچنان به‌عنوان یکی از پایه‌های اصلی بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سوالات متداول

معنی معاملات اسپات چیست؟

معاملات اسپات به خرید و فروش یک دارایی با قیمت لحظه‌ای بازار گفته می‌شود، به‌گونه‌ای که تسویه معامله به‌صورت فوری یا ظرف چند روز کاری انجام می‌شود. این نوع معاملات یکی از ساده‌ترین و متداول‌ترین روش‌های خرید و فروش در بازارهای مالی است.

مثالی از یک معامله اسپات چیست؟

فرض کنید شما یک اونس طلا را با قیمت 2000 دلار خریداری می‌کنید و فروشنده نیز فوراً طلا را به شما تحویل می‌دهد. این یک نمونه از معامله اسپات است، زیرا قیمت لحظه‌ای بازار تعیین‌کننده قیمت بوده و معامله بلافاصله انجام می‌شود

آیا معاملات اسپات سودآور است؟

سودآوری معاملات اسپات به عوامل متعددی مانند مهارت معامله‌گر، تحلیل بازار، و نوسانات قیمت دارایی بستگی دارد. اگر معامله‌گر بتواند در زمان مناسب دارایی را با قیمت پایین خریداری و با قیمت بالاتر بفروشد، می‌تواند سود قابل‌توجهی به دست آورد. با این حال، این معاملات نیز مانند هر نوع معامله دیگری با ریسک‌هایی همراه است.

معاملات اسپات در ارزهای دیجیتال چیست؟

در بازار ارزهای دیجیتال، معاملات اسپات به خرید یا فروش مستقیم ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین یا اتریوم با قیمت لحظه‌ای گفته می‌شود. در این معاملات، خریدار مالکیت کامل ارز دیجیتال خریداری‌شده را به دست می‌آورد و می‌تواند آن را در کیف پول دیجیتال خود ذخیره کند.